柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)

7.90美元0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.77%
1年8.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/15
      7.88
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      0.09%
    • 2024/07/12
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      7.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.83
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/05
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/03
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/02
      7.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.79
      0.07
      0.86%
    • 2024/06/28
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      7.86
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      0.01%
    • 2024/06/18
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/17
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      7.87
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    • 2024/06/12
      7.87
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/11
      7.83
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      0.06%
    • 2024/06/07
      7.84
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      0.18%

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