柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)

7.90美元0.01(0.07%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.48%
1年10.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      7.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.87
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      0.09%
    • 2024/11/18
      7.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      7.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/14
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/07
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/06
      7.85
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/01
      7.84
      0.07
      0.84%
    • 2024/10/30
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      7.90
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      0.05%
    • 2024/10/24
      7.89
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      0.10%
    • 2024/10/23
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/22
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/21
      7.91
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/18
      7.93
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    • 2024/10/17
      7.92
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      0.08%
    • 2024/10/16
      7.93
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    • 2024/10/15
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      0.19%

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