柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)

7.86美元0(0.01%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.64%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/17
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/13
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      7.87
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/11
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/07
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/06
      7.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/03
      7.83
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/31
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/30
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/29
      7.85
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/22
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      7.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/20
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      7.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      7.88
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/14
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      7.86
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      0.03%
    • 2024/05/10
      7.86
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      0.06%
    • 2024/05/09
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      7.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      7.87
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價