柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)

7.81美元0.04(0.56%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.15%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.81
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/18
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/17
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/16
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/12
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      7.88
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      7.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      7.86
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/29
      7.91
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      7.90
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      7.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      7.86
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/14
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/13
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/07
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/06
      7.85
      0.01
      0.07%

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