柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)

10.58美元0(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.11%
1年4.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/04
      10.55
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      10.50
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/29
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/26
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      10.56
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      10.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/07
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/04
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2020/12/31
      10.61
      0.01
      0.08%
    • 2020/12/30
      10.60
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價