柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)

10.14美元0.01(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.63%
1年6.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      10.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      10.12
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/13
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      10.07
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/08
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      10.13
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      10.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      10.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      10.19
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/30
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      10.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.25
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/27
      10.28
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.30
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      10.33
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
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      0.01
      0.12%
    • 2021/09/16
      10.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      10.38
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      0.02%
    • 2021/09/08
      10.37
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      0.03%
    • 2021/09/07
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      0.02%
    • 2021/09/03
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.37
      0.06
      0.54%

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