柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)

10.39美元0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.02%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/26
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      10.39
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/16
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/13
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.42
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/07
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      10.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      10.42
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/30
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      10.45
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價