柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)

14.18離岸人民幣0(0.03%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.18%
3月0%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      14.18
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      14.18
      0.04
      0.26%
    • 2025/03/05
      14.22
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/04
      14.22
      0.04
      0.30%
    • 2025/03/03
      14.26
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      0.09%
    • 2025/02/27
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      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
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      0.17%
    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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      0.00
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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      0.16%
    • 2025/02/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      14.18
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/06
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/16
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      0.12%
    • 2025/01/15
      14.11
      0.06
      0.44%

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