柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)

14離岸人民幣0.04(0.31%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.53%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/25
      14.04
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/24
      14.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      14.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      14.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      14.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      14.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      14.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      14.08
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/04
      14.04
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/02
      14.00
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/01
      13.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/29
      13.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/28
      13.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      13.94
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      13.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      13.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/21
      13.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      13.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      13.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      13.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/13
      13.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      13.91
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/11
      13.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/07
      13.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/06
      13.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/05
      13.94
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價