柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)

14.19離岸人民幣0.01(0.04%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.78%
1年19.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      14.19
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/06
      14.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      14.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      14.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      14.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/29
      14.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      14.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      14.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      14.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      14.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      14.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      14.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      14.11
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/19
      14.14
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/15
      14.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/14
      14.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/13
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      0.02
      0.14%
    • 2021/04/12
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      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
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      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      14.10
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      0.15%
    • 2021/04/07
      14.08
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    • 2021/04/06
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      0.27%
    • 2021/04/01
      14.02
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/31
      13.98
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/30
      13.95
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      0.09%
    • 2021/03/29
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      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      13.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      13.95
      0.01
      0.06%

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