柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)

14.19離岸人民幣0.01(0.04%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.78%

3月0.78%

1年19.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
14.19
0.01
0.04%
2021/05/07
14.19
0.02
0.11%
2021/05/06
14.17
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2021/05/05
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0.01
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2021/05/04
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2021/05/03
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2021/04/29
14.13
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2021/04/28
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2021/04/27
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2021/04/20
14.11
0.03
0.21%
2021/04/19
14.14
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
14.14
0.02
0.14%
2021/04/15
14.12
0.03
0.23%
2021/04/14
14.09
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0.12%
2021/04/13
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2021/04/12
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2021/04/09
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/06
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2021/03/31
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