柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.07%
1年7.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      13.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/19
      13.32
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/18
      13.35
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/17
      13.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      13.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      13.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      13.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      13.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/10
      13.40
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/09
      13.42
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/06
      13.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      13.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      13.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      13.41
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/29
      13.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      13.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      13.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      13.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      13.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      13.34
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/20
      13.31
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/19
      13.29
      0.02
      0.12%

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