柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)

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2024/04/22更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/19
      12.66
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/18
      12.62
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      12.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      12.64
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/15
      12.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
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      0.05%
    • 2024/04/11
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      12.66
      0.07
      0.51%
    • 2024/04/09
      12.73
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      0.12%
    • 2024/04/08
      12.71
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      0.15%
    • 2024/04/03
      12.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      12.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      12.71
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      0.19%
    • 2024/03/28
      12.74
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/26
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      12.70
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/22
      12.72
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    • 2024/03/21
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      0.02%
    • 2024/03/20
      12.68
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.14%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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