柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)

12.76新台幣0.01(0.12%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.38%
1年14.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      12.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      12.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      12.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/12
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      12.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      12.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      12.72
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/01
      12.68
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      12.65
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/30
      12.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.65
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      12.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/23
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      0.01
      0.08%
    • 2021/03/22
      12.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/19
      12.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      12.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/17
      12.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/16
      12.66
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      0.14%
    • 2021/03/15
      12.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      12.63
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/11
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/10
      12.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/09
      12.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/08
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/05
      12.65
      0.04
      0.33%

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