群益大中華雙力優勢基金-人民幣

15.50離岸人民幣0.21(1.34%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.52%
3月9.28%
1年26.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      15.50
      0.21
      1.34%
    • 2022/12/06
      15.71
      0.05
      0.31%
    • 2022/12/05
      15.76
      0.17
      1.08%
    • 2022/12/02
      15.59
      0.17
      1.06%
    • 2022/12/01
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/30
      15.74
      0.09
      0.56%
    • 2022/11/29
      15.66
      0.24
      1.58%
    • 2022/11/28
      15.41
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/25
      15.48
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/24
      15.42
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/23
      15.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/22
      15.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      15.33
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/18
      15.40
      0.07
      0.46%
    • 2022/11/17
      15.47
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      15.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      15.48
      0.27
      1.76%
    • 2022/11/14
      15.21
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/11
      15.28
      0.40
      2.70%
    • 2022/11/10
      14.88
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/09
      14.91
      0.13
      0.88%
    • 2022/11/08
      15.04
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/07
      15.12
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/04
      15.10
      0.38
      2.57%
    • 2022/11/03
      14.72
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/02
      14.77
      0.18
      1.23%
    • 2022/11/01
      14.59
      0.32
      2.23%
    • 2022/10/31
      14.27
      0.12
      0.82%
    • 2022/10/28
      14.39
      0.25
      1.71%
    • 2022/10/27
      14.64
      0.16
      1.08%

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