群益大中華雙力優勢基金-人民幣

18.14離岸人民幣0.01(0.03%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.04%
3月1.33%
1年19.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      18.14
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/27
      18.15
      0.23
      1.28%
    • 2022/06/24
      17.92
      0.19
      1.06%
    • 2022/06/23
      17.73
      0.30
      1.70%
    • 2022/06/22
      17.43
      0.18
      1.02%
    • 2022/06/21
      17.61
      0.12
      0.67%
    • 2022/06/20
      17.50
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/17
      17.53
      0.10
      0.58%
    • 2022/06/16
      17.43
      0.21
      1.19%
    • 2022/06/15
      17.64
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/14
      17.62
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/13
      17.63
      0.35
      1.93%
    • 2022/06/10
      17.98
      0.11
      0.62%
    • 2022/06/09
      17.87
      0.26
      1.44%
    • 2022/06/08
      18.13
      0.19
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      17.94
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/06
      17.93
      0.10
      0.57%
    • 2022/06/02
      17.82
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/01
      17.86
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/31
      17.87
      0.20
      1.15%
    • 2022/05/30
      17.66
      0.06
      0.34%
    • 2022/05/27
      17.61
      0.20
      1.13%
    • 2022/05/26
      17.41
      0.17
      1.01%
    • 2022/05/25
      17.23
      0.05
      0.27%
    • 2022/05/24
      17.19
      0.35
      2.02%
    • 2022/05/23
      17.54
      0.08
      0.48%
    • 2022/05/20
      17.63
      0.15
      0.87%
    • 2022/05/19
      17.47
      0.09
      0.53%
    • 2022/05/18
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/17
      17.56
      0.19
      1.10%

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