群益大中華雙力優勢基金-人民幣

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2023/06/02更新

績效 /

1月1.23%

3月0.93%

1年15.3%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
15.10
0.08
0.54%
2023/06/01
15.02
0.12
0.83%
2023/05/31
14.89
0.14
0.93%
2023/05/30
15.03
0.08
0.57%
2023/05/29
14.95
0.16
1.07%
2023/05/25
14.79
0.21
1.42%
2023/05/24
14.58
0.15
1.01%
2023/05/23
14.73
0.16
1.05%
2023/05/22
14.89
0.03
0.18%
2023/05/19
14.86
0.01
0.08%
2023/05/18
14.87
0.20
1.33%
2023/05/17
14.68
0.04
0.29%
2023/05/16
14.64
0.03
0.24%
2023/05/15
14.60
0.13
0.90%
2023/05/12
14.47
0.08
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
14.55
0.02
0.11%
2023/05/10
14.56
0.10
0.70%
2023/05/09
14.67
0.18
1.20%
2023/05/08
14.85
0.06
0.40%
2023/05/05
14.79
0.00
0.03%
2023/05/04
14.79
0.12
0.82%
2023/04/28
14.91
0.14
0.93%
2023/04/27
14.78
0.10
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2023/04/26
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2023/04/25
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1.18%
2023/04/24
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2023/04/21
15.06
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2.17%
2023/04/20
15.40
0.05
0.30%
2023/04/19
15.44
0.06
0.41%
2023/04/18
15.51
0.05
0.31%

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