群益大中華雙力優勢基金-人民幣

16.54離岸人民幣0.09(0.53%)
2025/05/21更新
績效 / 
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3月2.48%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      16.54
      0.09
      0.53%
    • 2025/05/20
      16.45
      0.07
      0.42%
    • 2025/05/19
      16.39
      0.17
      1.03%
    • 2025/05/16
      16.56
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/14
      16.60
      0.31
      1.88%
    • 2025/05/13
      16.29
      0.14
      0.84%
    • 2025/05/12
      16.16
      0.15
      0.92%
    • 2025/05/09
      16.01
      0.18
      1.15%
    • 2025/05/08
      15.83
      0.07
      0.41%
    • 2025/05/07
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/06
      15.73
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/02
      15.77
      0.36
      2.31%
    • 2025/04/30
      15.41
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/29
      15.39
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      15.37
      0.05
      0.30%
    • 2025/04/25
      15.33
      0.20
      1.34%
    • 2025/04/24
      15.13
      0.07
      0.46%
    • 2025/04/23
      15.06
      0.34
      2.28%
    • 2025/04/22
      14.72
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/21
      14.68
      0.10
      0.67%
    • 2025/04/17
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/16
      14.80
      0.21
      1.42%
    • 2025/04/15
      15.01
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      1.13%
    • 2025/04/14
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2025/04/11
      14.77
      0.24
      1.65%
    • 2025/04/10
      14.53
      0.35
      2.50%
    • 2025/04/09
      14.17
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/08
      14.22
      0.08
      0.57%
    • 2025/04/07
      14.30
      1.44
      9.12%

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