群益印度中小基金-人民幣

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2024/12/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      38.20
      0.13
      0.35%
    • 2024/12/11
      38.34
      0.27
      0.72%
    • 2024/12/10
      38.06
      0.14
      0.38%
    • 2024/12/09
      38.21
      0.21
      0.56%
    • 2024/12/06
      37.99
      0.34
      0.89%
    • 2024/12/05
      37.66
      0.27
      0.72%
    • 2024/12/04
      37.39
      0.18
      0.50%
    • 2024/12/03
      37.20
      0.26
      0.71%
    • 2024/12/02
      36.94
      0.64
      1.75%
    • 2024/11/29
      36.31
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/28
      36.26
      0.14
      0.37%
    • 2024/11/27
      36.40
      0.23
      0.63%
    • 2024/11/26
      36.17
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/25
      36.14
      0.68
      1.93%
    • 2024/11/22
      35.46
      0.51
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      34.95
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/20
      35.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      35.02
      0.27
      0.79%
    • 2024/11/18
      34.75
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/14
      34.79
      0.20
      0.59%
    • 2024/11/13
      34.58
      1.06
      2.97%
    • 2024/11/12
      35.64
      0.25
      0.70%
    • 2024/11/11
      35.89
      0.14
      0.40%
    • 2024/11/08
      35.75
      0.57
      1.56%
    • 2024/11/07
      36.32
      0.42
      1.14%
    • 2024/11/06
      36.74
      1.18
      3.32%
    • 2024/11/05
      35.55
      0.20
      0.55%
    • 2024/11/04
      35.36
      0.33
      0.92%
    • 2024/10/30
      35.69
      0.25
      0.69%
    • 2024/10/29
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      0.39
      1.09%

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