群益印度中小基金-人民幣

20.51離岸人民幣0.43(2.05%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.26%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      20.51
      0.43
      2.05%
    • 2022/12/02
      20.94
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/01
      20.99
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/30
      20.95
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/29
      20.88
      0.21
      0.98%
    • 2022/11/28
      21.09
      0.22
      1.04%
    • 2022/11/25
      20.88
      0.10
      0.49%
    • 2022/11/24
      20.77
      0.15
      0.73%
    • 2022/11/23
      20.62
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/22
      20.57
      0.12
      0.57%
    • 2022/11/21
      20.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      20.46
      0.19
      0.93%
    • 2022/11/17
      20.65
      0.11
      0.53%
    • 2022/11/16
      20.54
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/15
      20.48
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      20.44
      0.25
      1.20%
    • 2022/11/11
      20.69
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/10
      20.82
      0.32
      1.49%
    • 2022/11/09
      21.13
      0.12
      0.57%
    • 2022/11/07
      21.01
      0.21
      1.01%
    • 2022/11/04
      20.80
      0.09
      0.41%
    • 2022/11/03
      20.89
      0.13
      0.65%
    • 2022/11/02
      20.75
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/01
      20.73
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/31
      20.72
      0.34
      1.66%
    • 2022/10/28
      20.38
      0.15
      0.71%
    • 2022/10/27
      20.53
      0.12
      0.57%
    • 2022/10/25
      20.65
      0.43
      2.11%
    • 2022/10/21
      20.22
      0.04
      0.20%
    • 2022/10/20
      20.18
      0.15
      0.75%

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