群益印度中小基金-人民幣

25.45離岸人民幣0.02(0.07%)

2023/09/22更新

績效 /

1月2.51%

3月10.79%

1年21.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
25.45
0.02
0.07%
2023/09/21
25.44
0.30
1.15%
2023/09/20
25.73
0.14
0.54%
2023/09/18
25.87
0.14
0.53%
2023/09/15
26.01
0.00
0.01%
2023/09/14
26.01
0.25
0.95%
2023/09/13
25.77
0.05
0.19%
2023/09/12
25.82
0.86
3.23%
2023/09/11
26.68
0.12
0.45%
2023/09/08
26.56
0.42
1.62%
2023/09/07
26.13
0.19
0.74%
2023/09/06
25.94
0.09
0.34%
2023/09/05
26.03
0.20
0.77%
2023/09/04
25.83
0.17
0.68%
2023/09/01
25.66
0.05
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
25.60
0.31
1.23%
2023/08/30
25.29
0.23
0.90%
2023/08/29
25.07
0.03
0.11%
2023/08/28
25.04
0.14
0.56%
2023/08/25
24.90
0.21
0.84%
2023/08/24
25.11
0.04
0.15%
2023/08/23
25.07
0.25
0.99%
2023/08/22
24.83
0.15
0.62%
2023/08/21
24.68
0.24
1.00%
2023/08/18
24.43
0.19
0.76%
2023/08/17
24.62
0.04
0.18%
2023/08/16
24.58
0.22
0.89%
2023/08/14
24.36
0.08
0.32%
2023/08/11
24.44
0.07
0.27%
2023/08/10
24.37
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