群益印度中小基金-人民幣

25.45離岸人民幣0.02(0.07%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.51%
3月10.79%
1年21.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      25.45
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/21
      25.44
      0.30
      1.15%
    • 2023/09/20
      25.73
      0.14
      0.54%
    • 2023/09/18
      25.87
      0.14
      0.53%
    • 2023/09/15
      26.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      26.01
      0.25
      0.95%
    • 2023/09/13
      25.77
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/12
      25.82
      0.86
      3.23%
    • 2023/09/11
      26.68
      0.12
      0.45%
    • 2023/09/08
      26.56
      0.42
      1.62%
    • 2023/09/07
      26.13
      0.19
      0.74%
    • 2023/09/06
      25.94
      0.09
      0.34%
    • 2023/09/05
      26.03
      0.20
      0.77%
    • 2023/09/04
      25.83
      0.17
      0.68%
    • 2023/09/01
      25.66
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      25.60
      0.31
      1.23%
    • 2023/08/30
      25.29
      0.23
      0.90%
    • 2023/08/29
      25.07
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/28
      25.04
      0.14
      0.56%
    • 2023/08/25
      24.90
      0.21
      0.84%
    • 2023/08/24
      25.11
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/23
      25.07
      0.25
      0.99%
    • 2023/08/22
      24.83
      0.15
      0.62%
    • 2023/08/21
      24.68
      0.24
      1.00%
    • 2023/08/18
      24.43
      0.19
      0.76%
    • 2023/08/17
      24.62
      0.04
      0.18%
    • 2023/08/16
      24.58
      0.22
      0.89%
    • 2023/08/14
      24.36
      0.08
      0.32%
    • 2023/08/11
      24.44
      0.07
      0.27%
    • 2023/08/10
      24.37
      0.02
      0.09%

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