群益印度中小基金-美元

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      31.11
      0.16
      0.50%
    • 2024/07/22
      31.27
      0.33
      1.06%
    • 2024/07/19
      30.94
      0.75
      2.36%
    • 2024/07/18
      31.69
      0.48
      1.50%
    • 2024/07/16
      32.17
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/15
      32.28
      0.15
      0.47%
    • 2024/07/12
      32.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      32.13
      0.16
      0.51%
    • 2024/07/10
      31.96
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/09
      32.07
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/08
      32.03
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/05
      31.97
      0.36
      1.12%
    • 2024/07/04
      31.61
      0.29
      0.91%
    • 2024/07/03
      31.33
      0.34
      1.09%
    • 2024/07/02
      30.99
      0.13
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      31.13
      0.26
      0.83%
    • 2024/06/28
      30.87
      0.18
      0.60%
    • 2024/06/27
      30.69
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/26
      30.60
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/25
      30.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      30.70
      0.17
      0.56%
    • 2024/06/21
      30.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      30.54
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/19
      30.58
      0.41
      1.31%
    • 2024/06/18
      30.98
      0.33
      1.08%
    • 2024/06/14
      30.65
      0.46
      1.51%
    • 2024/06/13
      30.20
      0.30
      1.01%
    • 2024/06/12
      29.90
      0.27
      0.91%
    • 2024/06/11
      29.63
      0.17
      0.59%
    • 2024/06/07
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      0.48
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