摩根中國A股基金(美元)

12.33美元0.27(2.24%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.37%
3月9.73%
1年15.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      12.33
      0.27
      2.24%
    • 2023/09/21
      12.06
      0.15
      1.23%
    • 2023/09/20
      12.21
      0.07
      0.57%
    • 2023/09/19
      12.28
      0.06
      0.49%
    • 2023/09/18
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2023/09/15
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2023/09/14
      12.36
      0.07
      0.56%
    • 2023/09/13
      12.43
      0.06
      0.48%
    • 2023/09/12
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2023/09/11
      12.53
      0.09
      0.72%
    • 2023/09/07
      12.44
      0.24
      1.89%
    • 2023/09/06
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2023/09/05
      12.73
      0.14
      1.09%
    • 2023/09/04
      12.87
      0.19
      1.50%
    • 2023/08/31
      12.68
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      12.69
      0.06
      0.48%
    • 2023/08/29
      12.63
      0.24
      1.94%
    • 2023/08/28
      12.39
      0.07
      0.57%
    • 2023/08/25
      12.32
      0.15
      1.20%
    • 2023/08/24
      12.47
      0.17
      1.38%
    • 2023/08/23
      12.30
      0.20
      1.60%
    • 2023/08/22
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/21
      12.48
      0.19
      1.50%
    • 2023/08/18
      12.67
      0.14
      1.09%
    • 2023/08/17
      12.81
      0.09
      0.71%
    • 2023/08/16
      12.72
      0.16
      1.24%
    • 2023/08/15
      12.88
      0.15
      1.15%
    • 2023/08/14
      13.03
      0.14
      1.06%
    • 2023/08/11
      13.17
      0.32
      2.37%
    • 2023/08/10
      13.49
      0.00
      0.00%

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