摩根中國A股基金(美元)

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2023/09/22更新

績效 /

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
12.33
0.27
2.24%
2023/09/21
12.06
0.15
1.23%
2023/09/20
12.21
0.07
0.57%
2023/09/19
12.28
0.06
0.49%
2023/09/18
12.34
0.05
0.41%
2023/09/15
12.29
0.07
0.57%
2023/09/14
12.36
0.07
0.56%
2023/09/13
12.43
0.06
0.48%
2023/09/12
12.49
0.04
0.32%
2023/09/11
12.53
0.09
0.72%
2023/09/07
12.44
0.24
1.89%
2023/09/06
12.68
0.05
0.39%
2023/09/05
12.73
0.14
1.09%
2023/09/04
12.87
0.19
1.50%
2023/08/31
12.68
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
12.69
0.06
0.48%
2023/08/29
12.63
0.24
1.94%
2023/08/28
12.39
0.07
0.57%
2023/08/25
12.32
0.15
1.20%
2023/08/24
12.47
0.17
1.38%
2023/08/23
12.30
0.20
1.60%
2023/08/22
12.50
0.02
0.16%
2023/08/21
12.48
0.19
1.50%
2023/08/18
12.67
0.14
1.09%
2023/08/17
12.81
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0.71%
2023/08/16
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0.16
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2023/08/15
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2023/08/14
13.03
0.14
1.06%
2023/08/11
13.17
0.32
2.37%
2023/08/10
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