摩根中國A股基金(美元)

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2024/11/19更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.07
      0.12
      1.00%
    • 2024/11/18
      11.95
      0.12
      0.99%
    • 2024/11/15
      12.07
      0.22
      1.79%
    • 2024/11/14
      12.29
      0.25
      1.99%
    • 2024/11/13
      12.54
      0.10
      0.80%
    • 2024/11/12
      12.44
      0.21
      1.66%
    • 2024/11/11
      12.65
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/08
      12.59
      0.13
      1.02%
    • 2024/11/07
      12.72
      0.40
      3.25%
    • 2024/11/06
      12.32
      0.26
      2.07%
    • 2024/11/05
      12.58
      0.29
      2.36%
    • 2024/11/04
      12.29
      0.21
      1.74%
    • 2024/11/01
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2024/10/30
      12.15
      0.09
      0.74%
    • 2024/10/29
      12.24
      0.15
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/25
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2024/10/24
      12.33
      0.12
      0.96%
    • 2024/10/23
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/22
      12.42
      0.10
      0.81%
    • 2024/10/21
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/18
      12.34
      0.56
      4.75%
    • 2024/10/17
      11.78
      0.16
      1.34%
    • 2024/10/16
      11.94
      0.11
      0.91%
    • 2024/10/15
      12.05
      0.39
      3.14%
    • 2024/10/14
      12.44
      0.12
      0.96%
    • 2024/10/09
      12.56
      1.00
      7.38%
    • 2024/10/08
      13.56
      0.77
      6.02%
    • 2024/09/30
      12.79
      0.98
      8.30%
    • 2024/09/27
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