安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)

136.26歐元0.92(0.68%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月4.35%
3月2.77%
1年3.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      136.26
      0.92
      0.68%
    • 2023/09/21
      135.34
      0.92
      0.68%
    • 2023/09/20
      136.26
      0.58
      0.42%
    • 2023/09/19
      136.84
      0.28
      0.20%
    • 2023/09/18
      137.12
      1.00
      0.72%
    • 2023/09/15
      138.12
      2.09
      1.54%
    • 2023/09/14
      136.03
      0.74
      0.55%
    • 2023/09/13
      135.29
      0.20
      0.15%
    • 2023/09/12
      135.49
      0.24
      0.18%
    • 2023/09/11
      135.73
      0.07
      0.05%
    • 2023/09/08
      135.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/07
      135.65
      0.57
      0.42%
    • 2023/09/06
      136.22
      0.28
      0.21%
    • 2023/09/05
      136.50
      0.53
      0.39%
    • 2023/09/04
      137.03
      2.32
      1.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      134.71
      0.30
      0.22%
    • 2023/08/31
      134.41
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/30
      134.50
      0.15
      0.11%
    • 2023/08/29
      134.65
      1.80
      1.36%
    • 2023/08/25
      132.85
      0.60
      0.45%
    • 2023/08/24
      133.45
      1.14
      0.86%
    • 2023/08/23
      132.31
      1.73
      1.33%
    • 2023/08/22
      130.58
      0.74
      0.57%
    • 2023/08/21
      129.84
      0.85
      0.65%
    • 2023/08/18
      130.69
      0.88
      0.67%
    • 2023/08/17
      131.57
      0.68
      0.52%
    • 2023/08/16
      130.89
      0.99
      0.75%
    • 2023/08/14
      131.88
      0.88
      0.66%
    • 2023/08/11
      132.76
      0.75
      0.56%
    • 2023/08/10
      133.51
      0.66
      0.49%

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