安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.31美元0.05(0.57%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月14.67%
3月2.89%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      9.31
      0.05
      0.57%
    • 2025/05/07
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/05
      9.38
      0.10
      1.06%
    • 2025/05/02
      9.28
      0.16
      1.73%
    • 2025/04/30
      9.12
      0.11
      1.22%
    • 2025/04/29
      9.01
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/28
      8.98
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/25
      8.95
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/24
      8.89
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/23
      8.91
      0.22
      2.58%
    • 2025/04/22
      8.69
      0.09
      1.09%
    • 2025/04/17
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/16
      8.59
      0.06
      0.67%
    • 2025/04/15
      8.65
      0.10
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      8.55
      0.13
      1.56%
    • 2025/04/11
      8.41
      0.09
      1.10%
    • 2025/04/10
      8.32
      0.28
      3.50%
    • 2025/04/09
      8.04
      0.12
      1.44%
    • 2025/04/08
      8.16
      0.09
      1.09%
    • 2025/04/07
      8.25
      0.67
      7.48%
    • 2025/04/04
      8.92
      0.12
      1.36%
    • 2025/04/03
      9.04
      0.10
      1.07%
    • 2025/04/02
      9.14
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/01
      9.11
      0.05
      0.52%
    • 2025/03/31
      9.06
      0.21
      2.26%
    • 2025/03/28
      9.27
      0.05
      0.53%
    • 2025/03/27
      9.32
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/26
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/25
      9.33
      0.07
      0.76%

    下載歷史報價