安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.67美元0.11(1.16%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.71%
1年11.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      9.67
      0.11
      1.16%
    • 2023/03/28
      9.56
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/27
      9.52
      0.07
      0.69%
    • 2023/03/24
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/23
      9.58
      0.15
      1.59%
    • 2023/03/22
      9.43
      0.11
      1.18%
    • 2023/03/21
      9.32
      0.10
      1.09%
    • 2023/03/20
      9.22
      0.10
      1.07%
    • 2023/03/17
      9.32
      0.17
      1.86%
    • 2023/03/16
      9.15
      0.11
      1.19%
    • 2023/03/15
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/13
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      9.32
      0.16
      1.69%
    • 2023/03/09
      9.48
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.53
      0.13
      1.35%
    • 2023/03/07
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/06
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/03
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/02
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/01
      9.68
      0.20
      2.11%
    • 2023/02/28
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/27
      9.50
      0.10
      1.04%
    • 2023/02/24
      9.60
      0.14
      1.44%
    • 2023/02/23
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/22
      9.76
      0.18
      1.81%
    • 2023/02/21
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/20
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/17
      9.97
      0.13
      1.29%
    • 2023/02/16
      10.10
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價