安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.67美元0.11(1.16%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.51%

3月2.71%

1年11.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
9.67
0.11
1.16%
2023/03/28
9.56
0.04
0.41%
2023/03/27
9.52
0.07
0.69%
2023/03/24
9.58
0.00
0.04%
2023/03/23
9.58
0.15
1.59%
2023/03/22
9.43
0.11
1.18%
2023/03/21
9.32
0.10
1.09%
2023/03/20
9.22
0.10
1.07%
2023/03/17
9.32
0.17
1.86%
2023/03/16
9.15
0.11
1.19%
2023/03/15
9.26
0.00
0.00%
2023/03/14
9.26
0.06
0.64%
2023/03/13
9.32
0.00
0.00%
2023/03/10
9.32
0.16
1.69%
2023/03/09
9.48
0.05
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
9.53
0.13
1.35%
2023/03/07
9.66
0.06
0.62%
2023/03/06
9.72
0.03
0.31%
2023/03/03
9.69
0.04
0.42%
2023/03/02
9.65
0.03
0.31%
2023/03/01
9.68
0.20
2.11%
2023/02/28
9.48
0.02
0.21%
2023/02/27
9.50
0.10
1.04%
2023/02/24
9.60
0.14
1.44%
2023/02/23
9.74
0.02
0.21%
2023/02/22
9.76
0.18
1.81%
2023/02/21
9.94
0.06
0.60%
2023/02/20
10.00
0.03
0.30%
2023/02/17
9.97
0.13
1.29%
2023/02/16
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0.05
0.50%

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