安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

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2024/07/26更新
績效 / 
1月3.42%
3月1.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      9.17
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/25
      9.13
      0.19
      1.99%
    • 2024/07/24
      9.32
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/23
      9.35
      0.06
      0.62%
    • 2024/07/22
      9.29
      0.09
      0.94%
    • 2024/07/19
      9.38
      0.17
      1.77%
    • 2024/07/18
      9.55
      0.09
      0.92%
    • 2024/07/17
      9.64
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/16
      9.68
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/15
      9.75
      0.06
      0.65%
    • 2024/07/12
      9.81
      0.05
      0.56%
    • 2024/07/11
      9.86
      0.12
      1.26%
    • 2024/07/10
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/09
      9.76
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/08
      9.71
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/04
      9.69
      0.11
      1.16%
    • 2024/07/03
      9.58
      0.09
      0.91%
    • 2024/07/02
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/01
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/28
      9.54
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/27
      9.51
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/26
      9.54
      0.07
      0.72%
    • 2024/06/25
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      9.46
      0.08
      0.79%
    • 2024/06/21
      9.53
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/20
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/19
      9.60
      0.11
      1.12%
    • 2024/06/18
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/17
      9.46
      0.08
      0.89%

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