安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.97美元0.09(0.94%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.97
      0.09
      0.94%
    • 2024/12/19
      9.05
      0.11
      1.20%
    • 2024/12/18
      9.16
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/17
      9.11
      0.08
      0.89%
    • 2024/12/16
      9.19
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/13
      9.26
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/12
      9.32
      0.06
      0.70%
    • 2024/12/11
      9.26
      0.06
      0.69%
    • 2024/12/10
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      9.33
      0.09
      0.93%
    • 2024/12/06
      9.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      9.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/03
      9.18
      0.08
      0.90%
    • 2024/12/02
      9.10
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/28
      9.05
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/27
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      9.07
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/25
      9.13
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      9.07
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/20
      9.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      9.10
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/18
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/15
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/14
      9.12
      0.10
      1.04%
    • 2024/11/13
      9.21
      0.10
      1.07%
    • 2024/11/12
      9.31
      0.23
      2.40%
    • 2024/11/11
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      0.09
      0.98%

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