安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.91美元0.15(1.15%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.57%
3月8.89%
1年21.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      12.91
      0.15
      1.15%
    • 2022/01/24
      13.06
      0.16
      1.21%
    • 2022/01/21
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/20
      13.23
      0.23
      1.77%
    • 2022/01/19
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      12.99
      0.14
      1.07%
    • 2022/01/17
      13.13
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/14
      13.19
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/13
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/12
      13.30
      0.22
      1.68%
    • 2022/01/11
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/10
      13.03
      0.10
      0.77%
    • 2022/01/07
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2022/01/06
      12.88
      0.11
      0.85%
    • 2022/01/05
      12.99
      0.22
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      13.21
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/03
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/31
      13.17
      0.13
      1.00%
    • 2021/12/30
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      13.04
      0.09
      0.69%
    • 2021/12/28
      13.13
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/27
      13.09
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/23
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2021/12/22
      12.97
      0.12
      0.93%
    • 2021/12/21
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/20
      12.81
      0.21
      1.61%
    • 2021/12/17
      13.02
      0.17
      1.29%
    • 2021/12/16
      13.19
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/15
      13.12
      0.17
      1.28%
    • 2021/12/14
      13.29
      0.19
      1.41%

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