安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

14.05美元0.05(0.36%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月9.9%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/23
      14.00
      0.21
      1.52%
    • 2021/09/22
      13.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      13.79
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/20
      13.84
      0.21
      1.50%
    • 2021/09/17
      14.05
      0.08
      0.57%
    • 2021/09/16
      13.97
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/15
      14.08
      0.27
      1.88%
    • 2021/09/14
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/13
      14.38
      0.13
      0.90%
    • 2021/09/10
      14.51
      0.10
      0.69%
    • 2021/09/09
      14.41
      0.27
      1.84%
    • 2021/09/08
      14.68
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/07
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      14.72
      0.14
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      14.58
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/02
      14.55
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/01
      14.51
      0.09
      0.62%
    • 2021/08/31
      14.42
      0.14
      0.98%
    • 2021/08/30
      14.28
      0.09
      0.63%
    • 2021/08/27
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      14.20
      0.12
      0.84%
    • 2021/08/25
      14.32
      0.17
      1.20%
    • 2021/08/24
      14.15
      0.29
      2.09%
    • 2021/08/23
      13.86
      0.19
      1.39%
    • 2021/08/20
      13.67
      0.24
      1.73%
    • 2021/08/19
      13.91
      0.18
      1.28%
    • 2021/08/18
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/17
      14.07
      0.29
      2.02%
    • 2021/08/16
      14.36
      0.17
      1.17%

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