安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.63美元0.02(0.23%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月10.5%
3月7.67%
1年9.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      9.61
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/17
      9.67
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/16
      9.62
      0.14
      1.47%
    • 2024/05/15
      9.48
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/14
      9.50
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/13
      9.45
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/10
      9.40
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/08
      9.37
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/07
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      9.45
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/03
      9.38
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/02
      9.30
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/30
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      9.24
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.17
      0.12
      1.32%
    • 2024/04/25
      9.05
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/24
      9.12
      0.22
      2.50%
    • 2024/04/23
      8.90
      0.12
      1.39%
    • 2024/04/22
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/19
      8.73
      0.18
      2.06%
    • 2024/04/18
      8.92
      0.11
      1.20%
    • 2024/04/17
      8.81
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      8.79
      0.19
      2.10%
    • 2024/04/15
      8.98
      0.17
      1.86%
    • 2024/04/12
      9.15
      0.09
      1.03%
    • 2024/04/11
      9.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      9.26
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/09
      9.20
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      9.16
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價