安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

16.41美元0.21(1.26%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.09%
3月9.3%
1年63.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.41
      0.21
      1.26%
    • 2021/03/04
      16.62
      0.47
      2.75%
    • 2021/03/03
      17.09
      0.29
      1.73%
    • 2021/03/02
      16.80
      0.07
      0.42%
    • 2021/03/01
      16.73
      0.14
      0.84%
    • 2021/02/26
      16.59
      0.63
      3.66%
    • 2021/02/25
      17.22
      0.17
      1.00%
    • 2021/02/24
      17.05
      0.40
      2.29%
    • 2021/02/23
      17.45
      0.15
      0.85%
    • 2021/02/22
      17.60
      0.27
      1.51%
    • 2021/02/19
      17.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      17.87
      0.30
      1.65%
    • 2021/02/17
      18.17
      0.15
      0.83%
    • 2021/02/16
      18.02
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/15
      17.98
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/11
      17.89
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/10
      17.83
      0.31
      1.77%
    • 2021/02/09
      17.52
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/08
      17.45
      0.12
      0.69%
    • 2021/02/05
      17.33
      0.13
      0.76%
    • 2021/02/03
      17.27
      0.07
      0.41%
    • 2021/02/02
      17.20
      0.40
      2.38%
    • 2021/02/01
      16.80
      0.26
      1.57%
    • 2021/01/29
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      16.55
      0.44
      2.59%
    • 2021/01/27
      16.99
      0.12
      0.70%
    • 2021/01/26
      17.11
      0.39
      2.23%
    • 2021/01/25
      17.50
      0.24
      1.39%
    • 2021/01/22
      17.26
      0.02
      0.12%

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