安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.05美元0.07(0.73%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.71%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.05
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/24
      9.12
      0.22
      2.50%
    • 2024/04/23
      8.90
      0.12
      1.39%
    • 2024/04/22
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/19
      8.73
      0.18
      2.06%
    • 2024/04/18
      8.92
      0.11
      1.20%
    • 2024/04/17
      8.81
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      8.79
      0.19
      2.10%
    • 2024/04/15
      8.98
      0.17
      1.86%
    • 2024/04/12
      9.15
      0.09
      1.03%
    • 2024/04/11
      9.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      9.26
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/09
      9.20
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/08
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      9.15
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      9.18
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/03
      9.14
      0.09
      0.99%
    • 2024/04/02
      9.23
      0.12
      1.33%
    • 2024/03/28
      9.11
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/27
      9.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      9.08
      0.06
      0.70%
    • 2024/03/25
      9.02
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/22
      9.07
      0.08
      0.92%
    • 2024/03/21
      9.16
      0.17
      1.92%
    • 2024/03/20
      8.98
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      8.96
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/18
      9.03
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/15
      8.98
      0.20
      2.21%
    • 2024/03/14
      9.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/13
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      0.66%

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