安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.85美元0.11(1.19%)

2023/12/05更新

績效 /

1月2.99%

3月1.81%

1年2.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
8.85
0.11
1.19%
2023/12/04
8.95
0.03
0.34%
2023/12/01
8.98
0.05
0.50%
2023/11/30
9.03
0.02
0.24%
2023/11/29
9.01
0.03
0.35%
2023/11/28
8.98
0.02
0.22%
2023/11/27
8.96
0.01
0.06%
2023/11/24
8.95
0.09
0.99%
2023/11/23
9.04
0.01
0.12%
2023/11/22
9.03
0.03
0.30%
2023/11/21
9.05
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0.62%
2023/11/20
9.00
0.07
0.80%
2023/11/17
8.93
0.09
0.96%
2023/11/16
9.01
0.01
0.16%
2023/11/15
9.00
0.22
2.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
8.78
0.01
0.09%
2023/11/13
8.79
0.06
0.64%
2023/11/10
8.74
0.08
0.89%
2023/11/09
8.81
0.00
0.01%
2023/11/08
8.81
0.04
0.50%
2023/11/07
8.86
0.09
1.03%
2023/11/06
8.95
0.22
2.47%
2023/11/03
8.73
0.14
1.67%
2023/11/02
8.59
0.12
1.42%
2023/10/31
8.47
0.07
0.78%
2023/10/30
8.54
0.06
0.67%
2023/10/27
8.48
0.08
0.95%
2023/10/26
8.40
0.14
1.63%
2023/10/25
8.54
0.02
0.27%
2023/10/24
8.52
0.04
0.42%

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