安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.85美元0.11(1.19%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.99%
3月1.81%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.85
      0.11
      1.19%
    • 2023/12/04
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2023/12/01
      8.98
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/30
      9.03
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/29
      9.01
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/28
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/27
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      8.95
      0.09
      0.99%
    • 2023/11/23
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      9.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/21
      9.05
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/20
      9.00
      0.07
      0.80%
    • 2023/11/17
      8.93
      0.09
      0.96%
    • 2023/11/16
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      9.00
      0.22
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      8.79
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/10
      8.74
      0.08
      0.89%
    • 2023/11/09
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      8.81
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/07
      8.86
      0.09
      1.03%
    • 2023/11/06
      8.95
      0.22
      2.47%
    • 2023/11/03
      8.73
      0.14
      1.67%
    • 2023/11/02
      8.59
      0.12
      1.42%
    • 2023/10/31
      8.47
      0.07
      0.78%
    • 2023/10/30
      8.54
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/27
      8.48
      0.08
      0.95%
    • 2023/10/26
      8.40
      0.14
      1.63%
    • 2023/10/25
      8.54
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/24
      8.52
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價