安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.36美元0.2(2.18%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月17.6%
3月2.95%
1年26.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.36
      0.20
      2.18%
    • 2022/11/28
      9.16
      0.11
      1.19%
    • 2022/11/25
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/24
      9.28
      0.12
      1.31%
    • 2022/11/23
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      9.14
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/18
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/17
      9.30
      0.12
      1.27%
    • 2022/11/16
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/15
      9.34
      0.15
      1.63%
    • 2022/11/14
      9.19
      0.09
      0.99%
    • 2022/11/11
      9.10
      0.59
      6.93%
    • 2022/11/10
      8.51
      0.15
      1.73%
    • 2022/11/09
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/08
      8.62
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.57
      0.17
      2.02%
    • 2022/11/04
      8.40
      0.20
      2.44%
    • 2022/11/03
      8.20
      0.13
      1.56%
    • 2022/11/02
      8.33
      0.28
      3.48%
    • 2022/10/31
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/10/28
      8.00
      0.14
      1.72%
    • 2022/10/27
      8.14
      0.11
      1.37%
    • 2022/10/26
      8.03
      0.12
      1.52%
    • 2022/10/25
      7.91
      0.08
      1.00%
    • 2022/10/24
      7.99
      0.13
      1.60%
    • 2022/10/21
      8.12
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/20
      8.18
      0.10
      1.21%
    • 2022/10/19
      8.28
      0.11
      1.31%
    • 2022/10/18
      8.39
      0.16
      1.94%
    • 2022/10/17
      8.23
      0.10
      1.20%

    下載歷史報價