安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.04美元0.06(0.59%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.83%
1年27.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/12
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/11
      10.06
      0.20
      2.03%
    • 2022/08/10
      9.86
      0.12
      1.20%
    • 2022/08/09
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/08
      10.01
      0.07
      0.69%
    • 2022/08/05
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2022/08/04
      9.99
      0.11
      1.11%
    • 2022/08/03
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      9.86
      0.10
      1.00%
    • 2022/08/01
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/29
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/28
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2022/07/27
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/26
      10.07
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/22
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/21
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      10.10
      0.11
      1.10%
    • 2022/07/19
      9.99
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/18
      10.05
      0.19
      1.93%
    • 2022/07/15
      9.86
      0.10
      1.00%
    • 2022/07/14
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/13
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      10.01
      0.23
      2.25%
    • 2022/07/11
      10.24
      0.14
      1.35%
    • 2022/07/08
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2022/07/07
      10.29
      0.11
      1.08%
    • 2022/07/06
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/05
      10.24
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價