安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

9.31美元0.05(0.57%)

2025/05/08更新

績效 /

1月14.67%

3月2.89%

1年5.03%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/05/08
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2025/05/07
9.36
0.01
0.07%
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0.24%
2025/05/05
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0.10
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2025/05/02
9.28
0.16
1.73%
2025/04/30
9.12
0.11
1.22%
2025/04/29
9.01
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0.03
0.32%
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2025/04/16
8.59
0.06
0.67%
2025/04/15
8.65
0.10
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
8.55
0.13
1.56%
2025/04/11
8.41
0.09
1.10%
2025/04/10
8.32
0.28
3.50%
2025/04/09
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1.44%
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7.48%
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