安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

16.09美元0.11(0.69%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月5.62%
3月0.87%
1年49.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      16.09
      0.11
      0.69%
    • 2021/06/10
      15.98
      0.07
      0.44%
    • 2021/06/09
      15.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      15.92
      0.09
      0.56%
    • 2021/06/07
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/04
      15.99
      0.14
      0.87%
    • 2021/06/03
      16.13
      0.06
      0.37%
    • 2021/06/02
      16.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/01
      16.21
      0.07
      0.43%
    • 2021/05/31
      16.14
      0.23
      1.45%
    • 2021/05/28
      15.91
      0.08
      0.51%
    • 2021/05/27
      15.83
      0.10
      0.64%
    • 2021/05/26
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/25
      15.67
      0.22
      1.42%
    • 2021/05/21
      15.45
      0.10
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/19
      15.32
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/18
      15.35
      0.26
      1.72%
    • 2021/05/17
      15.09
      0.12
      0.80%
    • 2021/05/14
      14.97
      0.31
      2.03%
    • 2021/05/12
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      15.29
      0.36
      2.30%
    • 2021/05/10
      15.65
      0.07
      0.45%
    • 2021/05/07
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      15.71
      0.04
      0.26%
    • 2021/05/05
      15.67
      0.22
      1.39%
    • 2021/05/04
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      15.91
      0.21
      1.30%
    • 2021/04/30
      16.12
      0.24
      1.47%
    • 2021/04/29
      16.36
      0.18
      1.11%

    下載歷史報價