安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.27美元0.07(0.68%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.27%
3月9.75%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.27
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/30
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/27
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/26
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/25
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/24
      10.33
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/23
      10.26
      0.14
      1.38%
    • 2023/01/20
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/19
      10.17
      0.11
      1.07%
    • 2023/01/18
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/13
      10.29
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/12
      10.23
      0.11
      1.09%
    • 2023/01/11
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/10
      10.06
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      10.05
      0.25
      2.55%
    • 2023/01/06
      9.80
      0.10
      1.01%
    • 2023/01/05
      9.90
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/04
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/03
      9.87
      0.09
      0.92%
    • 2022/12/30
      9.78
      0.09
      0.93%
    • 2022/12/29
      9.69
      0.09
      0.92%
    • 2022/12/28
      9.78
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/27
      9.85
      0.10
      1.03%
    • 2022/12/23
      9.75
      0.12
      1.22%
    • 2022/12/22
      9.87
      0.10
      1.02%
    • 2022/12/21
      9.77
      0.08
      0.83%
    • 2022/12/20
      9.69
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/19
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      9.75
      0.22
      2.21%

    下載歷史報價