安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.66美元0.13(1.13%)

2022/01/26更新

績效 /

1月4.07%

3月2.29%

1年8.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
11.66
0.13
1.13%
2022/01/25
11.53
0.10
0.86%
2022/01/24
11.63
0.13
1.11%
2022/01/21
11.76
0.17
1.43%
2022/01/20
11.93
0.07
0.58%
2022/01/19
12.00
0.09
0.74%
2022/01/18
12.09
0.20
1.63%
2022/01/14
12.29
0.11
0.89%
2022/01/13
12.40
0.08
0.65%
2022/01/12
12.32
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0.49%
2022/01/11
12.26
0.01
0.08%
2022/01/10
12.25
0.03
0.24%
2022/01/07
12.28
0.01
0.08%
2022/01/06
12.27
0.21
1.68%
2022/01/05
12.48
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
12.45
0.05
0.40%
2022/01/03
12.40
0.01
0.08%
2021/12/30
12.41
0.01
0.08%
2021/12/29
12.40
0.02
0.16%
2021/12/28
12.42
0.17
1.39%
2021/12/27
12.25
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0.58%
2021/12/23
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0.14
1.16%
2021/12/22
12.04
0.09
0.75%
2021/12/21
11.95
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1.19%
2021/12/20
11.81
0.28
2.32%
2021/12/17
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2021/12/16
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1.75%
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0.11
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2021/12/14
12.09
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0.98%
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