安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.59美元0.09(0.72%)

2025/06/13更新

績效 /

1月2.06%

3月5.85%

1年9.23%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
12.59
0.09
0.72%
2025/06/12
12.68
0.02
0.13%
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12.70
0.09
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0.05
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2025/06/06
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2025/06/05
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0.28%
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0.05
0.44%
2025/06/03
12.49
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0.12%
2025/06/02
12.50
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2025/05/30
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0.02%
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0.03
0.24%
2025/05/22
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1.01%
2025/05/21
12.57
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
12.55
0.13
1.05%
2025/05/19
12.42
0.05
0.40%
2025/05/16
12.47
0.14
1.16%
2025/05/15
12.32
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0.79%
2025/05/14
12.42
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0.31%
2025/05/13
12.38
0.01
0.07%
2025/05/12
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0.19
1.54%
2025/05/08
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0.05%
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2025/05/02
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2025/04/30
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