安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.12美元0.02(0.18%)

2021/02/22更新

績效 /

1月0.23%

3月7.54%

1年13.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/22
11.12
0.02
0.18%
2021/02/19
11.14
0.04
0.36%
2021/02/18
11.18
0.06
0.53%
2021/02/17
11.24
0.03
0.27%
2021/02/16
11.27
0.12
1.08%
2021/02/12
11.15
0.00
0.00%
2021/02/11
11.15
0.03
0.27%
2021/02/10
11.18
0.03
0.27%
2021/02/09
11.15
0.06
0.54%
2021/02/08
11.09
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0.54%
2021/02/05
10.98
0.05
0.46%
2021/02/03
10.98
0.05
0.46%
2021/02/02
10.93
0.21
1.96%
2021/02/01
10.72
0.01
0.09%
2021/01/29
10.73
0.07
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
10.66
0.35
3.18%
2021/01/27
11.01
0.01
0.09%
2021/01/26
11.00
0.05
0.45%
2021/01/25
11.05
0.03
0.27%
2021/01/22
11.02
0.10
0.90%
2021/01/21
11.12
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0.91%
2021/01/20
11.02
0.01
0.09%
2021/01/19
11.01
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0.37%
2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/13
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0.36%
2021/01/12
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0.18%
2021/01/11
11.01
0.04
0.37%
2021/01/08
10.97
0.14
1.29%
2021/01/07
10.83
0.06
0.56%

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