安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.69美元0.18(1.51%)
2024/06/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      11.69
      0.18
      1.51%
    • 2024/06/13
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/12
      11.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      11.81
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/10
      11.76
      0.15
      1.22%
    • 2024/06/07
      11.90
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/06
      11.94
      0.11
      0.91%
    • 2024/06/05
      11.83
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/04
      11.77
      0.12
      0.99%
    • 2024/06/03
      11.89
      0.09
      0.75%
    • 2024/05/31
      11.80
      0.08
      0.69%
    • 2024/05/29
      11.88
      0.13
      1.11%
    • 2024/05/28
      12.01
      0.08
      0.68%
    • 2024/05/24
      11.93
      0.12
      1.03%
    • 2024/05/23
      12.06
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      12.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/21
      12.03
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/17
      12.00
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/16
      12.03
      0.11
      0.94%
    • 2024/05/15
      11.92
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/14
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/13
      11.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      11.87
      0.16
      1.35%
    • 2024/05/08
      11.71
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/07
      11.69
      0.10
      0.83%
    • 2024/05/06
      11.59
      0.09
      0.76%
    • 2024/05/03
      11.50
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/02
      11.42
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/30
      11.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      11.52
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