安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.12美元0.02(0.18%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月7.54%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/18
      11.18
      0.06
      0.53%
    • 2021/02/17
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/16
      11.27
      0.12
      1.08%
    • 2021/02/12
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/10
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/09
      11.15
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/08
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/05
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/03
      10.98
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/02
      10.93
      0.21
      1.96%
    • 2021/02/01
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.73
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.66
      0.35
      3.18%
    • 2021/01/27
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/25
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/22
      11.02
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/21
      11.12
      0.10
      0.91%
    • 2021/01/20
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/15
      10.97
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/14
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/12
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/11
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/08
      10.97
      0.14
      1.29%
    • 2021/01/07
      10.83
      0.06
      0.56%

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