安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.71美元0.09(0.78%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.89%
1年43.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.71
      0.09
      0.78%
    • 2021/05/06
      11.62
      0.07
      0.61%
    • 2021/05/05
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2021/05/04
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/03
      11.57
      0.10
      0.86%
    • 2021/04/30
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/29
      11.72
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/28
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.62
      0.12
      1.04%
    • 2021/04/23
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/22
      11.53
      0.09
      0.79%
    • 2021/04/21
      11.44
      0.13
      1.12%
    • 2021/04/20
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/19
      11.63
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2021/04/15
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/13
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/08
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.44
      0.25
      2.23%
    • 2021/04/01
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/31
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      11.16
      0.12
      1.09%
    • 2021/03/26
      11.04
      0.09
      0.82%
    • 2021/03/25
      10.95
      0.02
      0.18%

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