安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.59美元0.09(0.72%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.06%
3月5.85%
1年9.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      12.59
      0.09
      0.72%
    • 2025/06/12
      12.68
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      12.70
      0.09
      0.72%
    • 2025/06/10
      12.61
      0.05
      0.41%
    • 2025/06/06
      12.56
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/05
      12.58
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/04
      12.54
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/03
      12.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/02
      12.50
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/30
      12.48
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/28
      12.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/27
      12.50
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/23
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/22
      12.44
      0.13
      1.01%
    • 2025/05/21
      12.57
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.55
      0.13
      1.05%
    • 2025/05/19
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/16
      12.47
      0.14
      1.16%
    • 2025/05/15
      12.32
      0.10
      0.79%
    • 2025/05/14
      12.42
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/13
      12.38
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      12.39
      0.19
      1.54%
    • 2025/05/08
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/07
      12.20
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/06
      12.17
      0.09
      0.74%
    • 2025/05/02
      12.08
      0.12
      0.99%
    • 2025/04/30
      11.96
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/29
      11.93
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/28
      11.90
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/25
      11.87
      0.15
      1.26%

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