安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

12.14美元0.01(0.11%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      12.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/10
      12.16
      0.06
      0.47%
    • 2024/10/09
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2024/10/08
      12.03
      0.13
      1.08%
    • 2024/10/07
      12.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      12.14
      0.10
      0.81%
    • 2024/10/02
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2024/10/01
      12.30
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/30
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/27
      12.38
      0.06
      0.45%
    • 2024/09/26
      12.33
      0.08
      0.64%
    • 2024/09/25
      12.25
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/24
      12.30
      0.16
      1.28%
    • 2024/09/23
      12.15
      0.08
      0.64%
    • 2024/09/20
      12.23
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      12.27
      0.14
      1.18%
    • 2024/09/18
      12.13
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/17
      12.16
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/16
      12.13
      0.07
      0.54%
    • 2024/09/13
      12.06
      0.09
      0.74%
    • 2024/09/12
      11.97
      0.08
      0.65%
    • 2024/09/11
      11.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/10
      11.91
      0.09
      0.75%
    • 2024/09/09
      11.82
      0.08
      0.64%
    • 2024/09/06
      11.90
      0.07
      0.56%
    • 2024/09/05
      11.97
      0.07
      0.58%
    • 2024/09/04
      11.90
      0.21
      1.73%
    • 2024/09/03
      12.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/30
      12.13
      0.06
      0.49%
    • 2024/08/29
      12.07
      0.02
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