安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

10.27美元0.07(0.68%)

2023/01/31更新

績效 /

1月5.27%

3月9.75%

1年8.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
10.27
0.07
0.68%
2023/01/30
10.34
0.08
0.77%
2023/01/27
10.42
0.06
0.58%
2023/01/26
10.36
0.07
0.68%
2023/01/25
10.29
0.04
0.39%
2023/01/24
10.33
0.07
0.68%
2023/01/23
10.26
0.14
1.38%
2023/01/20
10.12
0.05
0.49%
2023/01/19
10.17
0.11
1.07%
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0.20%
2023/01/17
10.26
0.03
0.29%
2023/01/13
10.29
0.06
0.59%
2023/01/12
10.23
0.11
1.09%
2023/01/11
10.12
0.06
0.60%
2023/01/10
10.06
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
10.05
0.25
2.55%
2023/01/06
9.80
0.10
1.01%
2023/01/05
9.90
0.07
0.71%
2023/01/04
9.83
0.04
0.41%
2023/01/03
9.87
0.09
0.92%
2022/12/30
9.78
0.09
0.93%
2022/12/29
9.69
0.09
0.92%
2022/12/28
9.78
0.07
0.71%
2022/12/27
9.85
0.10
1.03%
2022/12/23
9.75
0.12
1.22%
2022/12/22
9.87
0.10
1.02%
2022/12/21
9.77
0.08
0.83%
2022/12/20
9.69
0.05
0.51%
2022/12/19
9.74
0.01
0.10%
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9.75
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