安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.88美元0.05(0.57%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.58%
3月6.67%
1年21.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/29
      8.83
      0.10
      1.15%
    • 2022/09/28
      8.73
      0.17
      1.91%
    • 2022/09/27
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/26
      8.93
      0.19
      2.08%
    • 2022/09/23
      9.12
      0.12
      1.30%
    • 2022/09/22
      9.24
      0.10
      1.07%
    • 2022/09/21
      9.34
      0.11
      1.16%
    • 2022/09/20
      9.45
      0.11
      1.18%
    • 2022/09/19
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/16
      9.36
      0.20
      2.09%
    • 2022/09/15
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2022/09/14
      9.62
      0.34
      3.41%
    • 2022/09/13
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/12
      9.93
      0.14
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      9.79
      0.19
      1.98%
    • 2022/09/08
      9.60
      0.11
      1.16%
    • 2022/09/07
      9.49
      0.11
      1.15%
    • 2022/09/06
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/02
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/01
      9.57
      0.17
      1.75%
    • 2022/08/31
      9.74
      0.18
      1.82%
    • 2022/08/30
      9.92
      0.12
      1.22%
    • 2022/08/29
      9.80
      0.36
      3.54%
    • 2022/08/26
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/25
      10.12
      0.11
      1.10%
    • 2022/08/24
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2022/08/22
      10.10
      0.15
      1.46%
    • 2022/08/19
      10.25
      0.05
      0.49%

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