安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

11.66美元0.13(1.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.07%
3月2.29%
1年8.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.66
      0.13
      1.13%
    • 2022/01/25
      11.53
      0.10
      0.86%
    • 2022/01/24
      11.63
      0.13
      1.11%
    • 2022/01/21
      11.76
      0.17
      1.43%
    • 2022/01/20
      11.93
      0.07
      0.58%
    • 2022/01/19
      12.00
      0.09
      0.74%
    • 2022/01/18
      12.09
      0.20
      1.63%
    • 2022/01/14
      12.29
      0.11
      0.89%
    • 2022/01/13
      12.40
      0.08
      0.65%
    • 2022/01/12
      12.32
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/11
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      12.25
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/07
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      12.27
      0.21
      1.68%
    • 2022/01/05
      12.48
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/03
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/28
      12.42
      0.17
      1.39%
    • 2021/12/27
      12.25
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/23
      12.18
      0.14
      1.16%
    • 2021/12/22
      12.04
      0.09
      0.75%
    • 2021/12/21
      11.95
      0.14
      1.19%
    • 2021/12/20
      11.81
      0.28
      2.32%
    • 2021/12/17
      12.09
      0.10
      0.82%
    • 2021/12/16
      12.19
      0.21
      1.75%
    • 2021/12/15
      11.98
      0.11
      0.91%
    • 2021/12/14
      12.09
      0.12
      0.98%
    • 2021/12/13
      12.21
      0.10
      0.83%

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