駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元

16.54美元0.23(1.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.62%
3月6.21%
1年22.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      16.54
      0.23
      1.41%
    • 2021/05/13
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      16.31
      0.14
      0.85%
    • 2021/05/11
      16.45
      0.08
      0.48%
    • 2021/05/10
      16.53
      0.19
      1.14%
    • 2021/05/07
      16.72
      0.11
      0.66%
    • 2021/05/06
      16.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      16.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      16.64
      0.22
      1.31%
    • 2021/05/03
      16.86
      0.07
      0.42%
    • 2021/04/30
      16.79
      0.06
      0.36%
    • 2021/04/29
      16.85
      0.10
      0.59%
    • 2021/04/28
      16.95
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/27
      16.90
      0.11
      0.65%
    • 2021/04/26
      17.01
      0.11
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      16.90
      0.07
      0.42%
    • 2021/04/22
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      16.82
      0.28
      1.69%
    • 2021/04/20
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/19
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2021/04/16
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/15
      16.52
      0.20
      1.23%
    • 2021/04/14
      16.32
      0.11
      0.68%
    • 2021/04/13
      16.21
      0.08
      0.50%
    • 2021/04/12
      16.13
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      0.68%
    • 2021/04/09
      16.24
      0.06
      0.37%
    • 2021/04/08
      16.18
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/07
      16.13
      0.15
      0.92%
    • 2021/04/06
      16.28
      0.13
      0.79%
    • 2021/04/05
      16.41
      0.08
      0.49%

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