駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元

17.71美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月3.27%
1年17.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/15
      17.68
      0.13
      0.74%
    • 2021/09/14
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/13
      17.59
      0.08
      0.45%
    • 2021/09/10
      17.67
      0.16
      0.90%
    • 2021/09/09
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2021/09/08
      17.93
      0.10
      0.56%
    • 2021/09/07
      18.03
      0.12
      0.66%
    • 2021/09/03
      18.15
      0.05
      0.28%
    • 2021/09/02
      18.20
      0.22
      1.22%
    • 2021/09/01
      17.98
      0.10
      0.56%
    • 2021/08/31
      17.88
      0.04
      0.22%
    • 2021/08/30
      17.84
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/27
      17.81
      0.15
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      17.66
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/25
      17.69
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/24
      17.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      17.65
      0.17
      0.97%
    • 2021/08/20
      17.48
      0.15
      0.87%
    • 2021/08/19
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/18
      17.37
      0.19
      1.08%
    • 2021/08/17
      17.56
      0.19
      1.09%
    • 2021/08/16
      17.37
      0.07
      0.41%
    • 2021/08/13
      17.30
      0.06
      0.35%
    • 2021/08/12
      17.24
      0.06
      0.35%
    • 2021/08/11
      17.18
      0.08
      0.46%
    • 2021/08/10
      17.26
      0.13
      0.75%
    • 2021/08/09
      17.39
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/06
      17.43
      0.12
      0.68%

    下載歷史報價