資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

20.54美元0.12(0.59%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.24%
3月3.11%
1年21.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      20.54
      0.12
      0.59%
    • 2024/05/23
      20.42
      0.12
      0.58%
    • 2024/05/22
      20.54
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/21
      20.60
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/17
      20.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/16
      20.53
      0.08
      0.39%
    • 2024/05/15
      20.61
      0.23
      1.13%
    • 2024/05/14
      20.38
      0.13
      0.64%
    • 2024/05/13
      20.25
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/10
      20.22
      0.16
      0.80%
    • 2024/05/08
      20.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      20.07
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/06
      20.03
      0.24
      1.21%
    • 2024/05/03
      19.79
      0.18
      0.92%
    • 2024/05/02
      19.61
      0.13
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      19.48
      0.27
      1.37%
    • 2024/04/29
      19.75
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/26
      19.69
      0.19
      0.97%
    • 2024/04/25
      19.50
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/24
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/23
      19.59
      0.32
      1.66%
    • 2024/04/22
      19.27
      0.16
      0.84%
    • 2024/04/19
      19.11
      0.21
      1.09%
    • 2024/04/18
      19.32
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/17
      19.36
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/16
      19.45
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/15
      19.52
      0.22
      1.11%
    • 2024/04/12
      19.74
      0.36
      1.79%
    • 2024/04/11
      20.10
      0.11
      0.55%
    • 2024/04/10
      19.99
      0.17
      0.84%

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