資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

19.04美元0.14(0.73%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.48%
3月8.39%
1年46.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      19.04
      0.14
      0.73%
    • 2021/03/01
      19.18
      0.44
      2.35%
    • 2021/02/26
      18.74
      0.22
      1.16%
    • 2021/02/25
      18.96
      0.41
      2.12%
    • 2021/02/19
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      19.59
      0.13
      0.66%
    • 2021/02/17
      19.72
      0.08
      0.40%
    • 2021/02/16
      19.80
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/12
      19.75
      0.12
      0.61%
    • 2021/02/11
      19.63
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/10
      19.54
      0.11
      0.56%
    • 2021/02/09
      19.65
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/08
      19.62
      0.14
      0.72%
    • 2021/02/05
      19.48
      0.16
      0.83%
    • 2021/02/03
      19.24
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      19.25
      0.35
      1.85%
    • 2021/02/01
      18.90
      0.39
      2.11%
    • 2021/01/29
      18.51
      0.36
      1.91%
    • 2021/01/28
      18.87
      0.09
      0.48%
    • 2021/01/27
      18.78
      0.49
      2.54%
    • 2021/01/26
      19.27
      0.08
      0.41%
    • 2021/01/25
      19.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      19.35
      0.10
      0.51%
    • 2021/01/21
      19.45
      0.05
      0.26%
    • 2021/01/20
      19.40
      0.23
      1.20%
    • 2021/01/19
      19.17
      0.23
      1.21%
    • 2021/01/15
      18.94
      0.25
      1.30%
    • 2021/01/14
      19.19
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/13
      19.16
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/12
      19.14
      0.11
      0.58%

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