資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

17.17美元0.25(1.48%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.44%
3月7.01%
1年17.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      17.17
      0.25
      1.48%
    • 2022/08/11
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/10
      16.94
      0.38
      2.30%
    • 2022/08/09
      16.56
      0.15
      0.90%
    • 2022/08/08
      16.71
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/05
      16.67
      0.11
      0.66%
    • 2022/08/04
      16.78
      0.09
      0.54%
    • 2022/08/03
      16.69
      0.22
      1.34%
    • 2022/08/02
      16.47
      0.12
      0.72%
    • 2022/08/01
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/29
      16.64
      0.22
      1.34%
    • 2022/07/28
      16.42
      0.18
      1.11%
    • 2022/07/27
      16.24
      0.41
      2.59%
    • 2022/07/26
      15.83
      0.21
      1.31%
    • 2022/07/25
      16.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      16.03
      0.17
      1.05%
    • 2022/07/21
      16.20
      0.25
      1.57%
    • 2022/07/20
      15.95
      0.07
      0.44%
    • 2022/07/19
      15.88
      0.41
      2.65%
    • 2022/07/18
      15.47
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/15
      15.51
      0.28
      1.84%
    • 2022/07/14
      15.23
      0.10
      0.65%
    • 2022/07/13
      15.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/12
      15.34
      0.12
      0.78%
    • 2022/07/11
      15.46
      0.30
      1.90%
    • 2022/07/08
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      15.75
      0.31
      2.01%
    • 2022/07/06
      15.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      15.44
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/01
      15.47
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      0.00%

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