資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

16.85美元0.14(0.82%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月10.49%
3月16.49%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      16.85
      0.14
      0.82%
    • 2023/02/03
      16.99
      0.12
      0.70%
    • 2023/02/02
      17.11
      0.18
      1.06%
    • 2023/02/01
      16.93
      0.17
      1.01%
    • 2023/01/31
      16.76
      0.16
      0.96%
    • 2023/01/30
      16.60
      0.17
      1.01%
    • 2023/01/27
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/26
      16.76
      0.14
      0.84%
    • 2023/01/25
      16.62
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/24
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/23
      16.60
      0.15
      0.91%
    • 2023/01/20
      16.45
      0.23
      1.42%
    • 2023/01/19
      16.22
      0.10
      0.61%
    • 2023/01/18
      16.32
      0.13
      0.79%
    • 2023/01/17
      16.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      16.45
      0.13
      0.80%
    • 2023/01/12
      16.32
      0.12
      0.74%
    • 2023/01/11
      16.20
      0.16
      1.00%
    • 2023/01/10
      16.04
      0.08
      0.50%
    • 2023/01/09
      15.96
      0.08
      0.50%
    • 2023/01/06
      15.88
      0.34
      2.19%
    • 2023/01/05
      15.54
      0.12
      0.77%
    • 2023/01/04
      15.66
      0.18
      1.16%
    • 2023/01/03
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2022/12/30
      15.53
      0.08
      0.51%
    • 2022/12/29
      15.61
      0.28
      1.83%
    • 2022/12/28
      15.33
      0.15
      0.97%
    • 2022/12/27
      15.48
      0.07
      0.45%
    • 2022/12/23
      15.55
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/22
      15.52
      0.20
      1.27%

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