資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

21.17美元0.02(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.21%
3月4.42%
1年31.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      21.17
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/21
      21.15
      0.06
      0.28%
    • 2021/10/20
      21.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      21.09
      0.14
      0.67%
    • 2021/10/18
      20.95
      0.06
      0.29%
    • 2021/10/15
      20.89
      0.21
      1.02%
    • 2021/10/14
      20.68
      0.28
      1.37%
    • 2021/10/13
      20.40
      0.17
      0.84%
    • 2021/10/12
      20.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      20.23
      0.11
      0.54%
    • 2021/10/08
      20.34
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/07
      20.43
      0.25
      1.24%
    • 2021/10/06
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/05
      20.21
      0.19
      0.95%
    • 2021/10/04
      20.02
      0.28
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      20.30
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/30
      20.27
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/29
      20.35
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/28
      20.41
      0.52
      2.48%
    • 2021/09/27
      20.93
      0.12
      0.57%
    • 2021/09/24
      21.05
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/23
      21.09
      0.22
      1.05%
    • 2021/09/22
      20.87
      0.12
      0.58%
    • 2021/09/21
      20.75
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/20
      20.65
      0.36
      1.71%
    • 2021/09/17
      21.01
      0.14
      0.66%
    • 2021/09/16
      21.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      21.16
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/14
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      21.14
      0.02
      0.10%

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