資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

20.52美元0.18(0.87%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.42%
3月4.11%
1年36.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      20.52
      0.18
      0.87%
    • 2021/07/29
      20.70
      0.12
      0.58%
    • 2021/07/28
      20.58
      0.16
      0.78%
    • 2021/07/27
      20.42
      0.16
      0.78%
    • 2021/07/26
      20.58
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/23
      20.60
      0.18
      0.88%
    • 2021/07/22
      20.42
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/21
      20.31
      0.20
      1.00%
    • 2021/07/20
      20.11
      0.20
      1.01%
    • 2021/07/19
      19.91
      0.29
      1.44%
    • 2021/07/16
      20.20
      0.12
      0.59%
    • 2021/07/15
      20.32
      0.12
      0.59%
    • 2021/07/09
      20.40
      0.20
      0.99%
    • 2021/07/08
      20.20
      0.19
      0.93%
    • 2021/07/07
      20.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      20.43
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/01
      20.32
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/30
      20.37
      0.11
      0.54%
    • 2021/06/29
      20.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      20.47
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/25
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/24
      20.40
      0.20
      0.99%
    • 2021/06/22
      20.20
      0.12
      0.60%
    • 2021/06/21
      20.08
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/18
      19.97
      0.17
      0.84%
    • 2021/06/17
      20.14
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/16
      20.11
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/15
      20.19
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/14
      20.27
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/11
      20.19
      0.03
      0.15%

    下載歷史報價