資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd

21.76美元0.12(0.56%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月6.44%
3月2.52%
1年29.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      21.76
      0.12
      0.56%
    • 2024/10/08
      21.64
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/07
      21.53
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/04
      21.64
      0.18
      0.84%
    • 2024/10/03
      21.46
      0.12
      0.56%
    • 2024/10/02
      21.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/01
      21.56
      0.20
      0.92%
    • 2024/09/30
      21.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/09/27
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/26
      21.87
      0.26
      1.20%
    • 2024/09/25
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/24
      21.64
      0.17
      0.79%
    • 2024/09/23
      21.47
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/20
      21.43
      0.14
      0.65%
    • 2024/09/19
      21.57
      0.42
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      21.15
      0.09
      0.42%
    • 2024/09/17
      21.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      21.23
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/13
      21.18
      0.09
      0.43%
    • 2024/09/12
      21.09
      0.21
      1.01%
    • 2024/09/11
      20.88
      0.28
      1.36%
    • 2024/09/10
      20.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/09
      20.59
      0.20
      0.98%
    • 2024/09/06
      20.39
      0.36
      1.74%
    • 2024/09/05
      20.75
      0.09
      0.43%
    • 2024/09/04
      20.84
      0.06
      0.29%
    • 2024/09/03
      20.90
      0.45
      2.11%
    • 2024/08/30
      21.35
      0.15
      0.71%
    • 2024/08/29
      21.20
      0.05
      0.24%
    • 2024/08/28
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