資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

19.43美元0.38(2%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.31%
1年48.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      19.43
      0.38
      2.00%
    • 2021/05/12
      19.05
      0.37
      1.91%
    • 2021/05/11
      19.42
      0.17
      0.87%
    • 2021/05/10
      19.59
      0.29
      1.46%
    • 2021/05/07
      19.88
      0.22
      1.12%
    • 2021/05/06
      19.66
      0.09
      0.46%
    • 2021/05/05
      19.57
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/04
      19.51
      0.25
      1.27%
    • 2021/05/03
      19.76
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/30
      19.81
      0.14
      0.70%
    • 2021/04/29
      19.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      19.96
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/27
      19.93
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/26
      20.00
      0.11
      0.55%
    • 2021/04/23
      19.89
      0.20
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      19.69
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/21
      19.73
      0.16
      0.82%
    • 2021/04/20
      19.57
      0.20
      1.01%
    • 2021/04/19
      19.77
      0.14
      0.70%
    • 2021/04/16
      19.91
      0.06
      0.30%
    • 2021/04/15
      19.85
      0.21
      1.07%
    • 2021/04/14
      19.64
      0.07
      0.36%
    • 2021/04/13
      19.71
      0.22
      1.13%
    • 2021/04/12
      19.49
      0.05
      0.26%
    • 2021/04/09
      19.54
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/08
      19.51
      0.19
      0.98%
    • 2021/04/07
      19.32
      0.09
      0.46%
    • 2021/04/06
      19.41
      0.31
      1.62%
    • 2021/04/01
      19.10
      0.20
      1.06%
    • 2021/03/31
      18.90
      0.13
      0.69%

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