資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd

21.41美元0.03(0.14%)

2025/03/21更新

績效 /

1月4.96%

3月0.09%

1年7.11%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
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0.03
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2025/03/20
21.44
0.07
0.33%
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1.03%
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21.29
0.18
0.84%
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21.47
0.21
0.99%
2025/03/14
21.26
0.40
1.92%
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20.86
0.30
1.42%
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21.16
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21.04
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3.13%
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21.72
0.04
0.19%
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21.68
0.45
2.03%
2025/03/05
22.13
0.47
2.17%
2025/03/04
21.66
0.16
0.73%
2025/03/03
21.82
0.21
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
22.03
0.24
1.10%
2025/02/27
21.79
0.35
1.58%
2025/02/26
22.14
0.11
0.50%
2025/02/25
22.03
0.12
0.54%
2025/02/24
22.15
0.15
0.67%
2025/02/21
22.30
0.26
1.15%
2025/02/20
22.56
0.10
0.44%
2025/02/19
22.66
0.07
0.31%
2025/02/18
22.73
0.05
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2025/02/14
22.68
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22.74
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1.34%
2025/02/12
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2025/02/10
22.43
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2025/02/07
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