資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd

21.51美元0.03(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.51
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/19
      21.48
      0.10
      0.46%
    • 2024/12/18
      21.58
      0.70
      3.14%
    • 2024/12/17
      22.28
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/16
      22.34
      0.15
      0.68%
    • 2024/12/13
      22.19
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/12
      22.14
      0.15
      0.67%
    • 2024/12/11
      22.29
      0.26
      1.18%
    • 2024/12/10
      22.03
      0.14
      0.63%
    • 2024/12/09
      22.17
      0.09
      0.40%
    • 2024/12/06
      22.26
      0.14
      0.63%
    • 2024/12/05
      22.12
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      22.10
      0.13
      0.59%
    • 2024/12/03
      21.97
      0.09
      0.41%
    • 2024/12/02
      21.88
      0.10
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.78
      0.20
      0.93%
    • 2024/11/27
      21.58
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/26
      21.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      21.62
      0.08
      0.37%
    • 2024/11/22
      21.54
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/21
      21.47
      0.11
      0.52%
    • 2024/11/20
      21.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      21.37
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/18
      21.30
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/15
      21.20
      0.31
      1.44%
    • 2024/11/14
      21.51
      0.11
      0.51%
    • 2024/11/13
      21.62
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/12
      21.67
      0.23
      1.05%
    • 2024/11/11
      21.90
      0.08
      0.37%
    • 2024/11/08
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