群益中國新機會基金-人民幣

5.76離岸人民幣0.02(0.36%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月8.4%
3月5.04%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      5.76
      0.02
      0.36%
    • 2025/04/16
      5.74
      0.02
      0.42%
    • 2025/04/15
      5.77
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/14
      5.75
      0.02
      0.42%
    • 2025/04/11
      5.73
      0.05
      0.82%
    • 2025/04/10
      5.68
      0.05
      0.81%
    • 2025/04/09
      5.64
      0.08
      1.49%
    • 2025/04/08
      5.56
      0.08
      1.44%
    • 2025/04/07
      5.48
      0.56
      9.24%
    • 2025/04/02
      6.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      6.04
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/31
      6.03
      0.05
      0.90%
    • 2025/03/28
      6.09
      0.04
      0.64%
    • 2025/03/27
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2025/03/26
      6.10
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      6.09
      0.09
      1.39%
    • 2025/03/24
      6.18
      0.06
      0.93%
    • 2025/03/21
      6.12
      0.14
      2.28%
    • 2025/03/20
      6.26
      0.07
      1.15%
    • 2025/03/19
      6.34
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/18
      6.33
      0.04
      0.60%
    • 2025/03/17
      6.29
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/14
      6.31
      0.18
      2.88%
    • 2025/03/13
      6.13
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      1.20%
    • 2025/03/12
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      0.01
      0.11%
    • 2025/03/11
      6.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/10
      6.21
      0.04
      0.57%
    • 2025/03/07
      6.25
      0.05
      0.72%
    • 2025/03/06
      6.29
      0.11
      1.79%
    • 2025/03/05
      6.18
      0.07
      1.20%

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