群益中國新機會基金-人民幣

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2025/04/17更新

績效 /

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3月5.04%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
5.76
0.02
0.36%
2025/04/16
5.74
0.02
0.42%
2025/04/15
5.77
0.01
0.21%
2025/04/14
5.75
0.02
0.42%
2025/04/11
5.73
0.05
0.82%
2025/04/10
5.68
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2025/04/09
5.64
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1.49%
2025/04/08
5.56
0.08
1.44%
2025/04/07
5.48
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2025/04/02
6.03
0.01
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2025/04/01
6.04
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2025/03/31
6.03
0.05
0.90%
2025/03/28
6.09
0.04
0.64%
2025/03/27
6.13
0.03
0.49%
2025/03/26
6.10
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
6.09
0.09
1.39%
2025/03/24
6.18
0.06
0.93%
2025/03/21
6.12
0.14
2.28%
2025/03/20
6.26
0.07
1.15%
2025/03/19
6.34
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0.11%
2025/03/18
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0.04
0.60%
2025/03/17
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2025/03/14
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2.88%
2025/03/13
6.13
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1.20%
2025/03/12
6.21
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