合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)

7.14美元0.02(0.34%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.06%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.14
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/23
      7.11
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      0.30%
    • 2024/04/22
      7.09
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      0.09%
    • 2024/04/19
      7.09
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    • 2024/04/18
      7.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      7.08
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      0.18%
    • 2024/04/16
      7.10
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    • 2024/04/15
      7.12
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    • 2024/04/12
      7.13
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    • 2024/04/11
      7.14
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/10
      7.17
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/09
      7.21
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      0.06%
    • 2024/04/08
      7.20
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      0.01%
    • 2024/04/03
      7.21
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      0.16%
    • 2024/04/02
      7.22
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.23
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      0.06%
    • 2024/03/27
      7.22
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    • 2024/03/26
      7.23
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      0.04%
    • 2024/03/25
      7.23
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      0.06%
    • 2024/03/22
      7.23
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.23
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      7.22
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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