合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

8.87美元0(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.45%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      8.88
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/08
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      8.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/06
      8.89
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/01
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/26
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/24
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/23
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/22
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/19
      8.82
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/17
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/16
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/15
      8.84
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/12
      8.86
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/11
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/10
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      8.83
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/08
      8.85
      0.06
      0.71%
    • 2021/03/05
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/04
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      8.93
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/25
      8.96
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價