合庫全球高收益債券基金C類型(美元)

8.85美元0(0.02%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.17%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      8.84
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/21
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      8.82
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      8.86
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/07
      8.90
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      8.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      8.86
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      0.04%
    • 2021/06/18
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      8.88
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價