合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)

7.34美元0(0.01%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.29%
3月4%
1年12.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/30
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      7.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/24
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      7.33
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      0.02%
    • 2024/09/20
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/19
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      7.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      7.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      7.27
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      0.06%
    • 2024/09/11
      7.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      7.27
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.26
      0.04
      0.56%
    • 2024/09/06
      7.31
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      0.13%
    • 2024/09/05
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      7.29
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      0.12%
    • 2024/09/03
      7.29
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      0.10%
    • 2024/08/30
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      7.29
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    • 2024/08/28
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      0.04%
    • 2024/08/27
      7.28
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    • 2024/08/26
      7.28
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      7.26
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    • 2024/08/20
      7.25
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      0.13%
    • 2024/08/19
      7.24
      0.01
      0.15%

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