野村環球基金-人民幣計價

25.77離岸人民幣0.07(0.27%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.57%
3月10.9%
1年19.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      25.77
      0.07
      0.27%
    • 2024/02/20
      25.84
      0.18
      0.69%
    • 2024/02/16
      26.02
      0.09
      0.35%
    • 2024/02/15
      26.11
      0.55
      2.15%
    • 2024/02/05
      25.56
      0.09
      0.35%
    • 2024/02/02
      25.65
      0.35
      1.38%
    • 2024/02/01
      25.30
      0.27
      1.08%
    • 2024/01/31
      25.03
      0.33
      1.30%
    • 2024/01/30
      25.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      25.36
      0.16
      0.64%
    • 2024/01/26
      25.20
      0.04
      0.16%
    • 2024/01/25
      25.24
      0.18
      0.72%
    • 2024/01/24
      25.06
      0.12
      0.48%
    • 2024/01/23
      24.94
      0.09
      0.36%
    • 2024/01/22
      25.03
      0.08
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      24.95
      0.29
      1.18%
    • 2024/01/18
      24.66
      0.25
      1.02%
    • 2024/01/17
      24.41
      0.14
      0.57%
    • 2024/01/16
      24.55
      0.08
      0.33%
    • 2024/01/12
      24.63
      0.12
      0.49%
    • 2024/01/11
      24.51
      0.08
      0.33%
    • 2024/01/10
      24.43
      0.15
      0.62%
    • 2024/01/09
      24.28
      0.03
      0.12%
    • 2024/01/08
      24.25
      0.27
      1.13%
    • 2024/01/05
      23.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/04
      23.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/03
      23.98
      0.18
      0.75%
    • 2024/01/02
      24.16
      0.21
      0.86%
    • 2023/12/29
      24.37
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/28
      24.41
      0.03
      0.12%

    下載歷史報價