野村環球基金-人民幣計價

25.83離岸人民幣0.23(0.9%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.53%
1年24.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      25.83
      0.23
      0.90%
    • 2021/07/28
      25.60
      0.09
      0.35%
    • 2021/07/27
      25.51
      0.18
      0.70%
    • 2021/07/26
      25.69
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/23
      25.76
      0.26
      1.02%
    • 2021/07/22
      25.50
      0.12
      0.47%
    • 2021/07/21
      25.38
      0.28
      1.12%
    • 2021/07/20
      25.10
      0.33
      1.33%
    • 2021/07/19
      24.77
      0.46
      1.82%
    • 2021/07/16
      25.23
      0.15
      0.59%
    • 2021/07/15
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/14
      25.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      25.41
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/12
      25.45
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/09
      25.41
      0.29
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      25.12
      0.34
      1.34%
    • 2021/07/07
      25.46
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/06
      25.37
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/02
      25.41
      0.16
      0.63%
    • 2021/07/01
      25.25
      0.14
      0.56%
    • 2021/06/30
      25.11
      0.11
      0.44%
    • 2021/06/29
      25.22
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      25.20
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/24
      25.15
      0.20
      0.80%
    • 2021/06/23
      24.95
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/22
      24.97
      0.10
      0.40%
    • 2021/06/21
      24.87
      0.25
      1.02%
    • 2021/06/18
      24.62
      0.26
      1.05%
    • 2021/06/17
      24.88
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價