野村環球基金-人民幣計價

27.44離岸人民幣0.04(0.15%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.82%
1年22.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      27.44
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/12
      27.48
      0.19
      0.70%
    • 2024/06/11
      27.29
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/07
      27.23
      0.13
      0.48%
    • 2024/06/06
      27.36
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/05
      27.30
      0.32
      1.19%
    • 2024/06/04
      26.98
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/03
      27.04
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/31
      26.96
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/30
      26.85
      0.24
      0.89%
    • 2024/05/29
      27.09
      0.22
      0.81%
    • 2024/05/28
      27.31
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/24
      27.36
      0.10
      0.37%
    • 2024/05/23
      27.26
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/22
      27.27
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      27.29
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/20
      27.32
      0.09
      0.33%
    • 2024/05/17
      27.23
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/16
      27.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      27.20
      0.30
      1.12%
    • 2024/05/14
      26.90
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/13
      26.86
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/10
      26.94
      0.12
      0.45%
    • 2024/05/09
      26.82
      0.11
      0.41%
    • 2024/05/08
      26.71
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/07
      26.74
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/06
      26.65
      0.28
      1.06%
    • 2024/05/03
      26.37
      0.21
      0.80%
    • 2024/05/02
      26.16
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/30
      26.03
      0.31
      1.18%

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