元大新興印尼機會債券基金-美金

9.6美元0.04(0.38%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.74%
3月2.63%
1年0.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.60
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/26
      9.56
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/25
      9.59
      0.22
      2.23%
    • 2021/02/24
      9.81
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/19
      9.80
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/18
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      9.87
      0.12
      1.16%
    • 2021/02/09
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/03
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/02
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/29
      9.98
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      9.93
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/27
      9.87
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/26
      9.92
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/25
      9.90
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/22
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      9.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/18
      9.89
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/15
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/14
      9.95
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/13
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/11
      9.90
      0.06
      0.64%
    • 2021/01/08
      9.96
      0.08
      0.78%

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