元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息

7.47新台幣0.01(0.17%)

2022/12/08更新

績效 /

1月1.29%

3月3.28%

1年2.21%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
7.47
0.01
0.17%
2022/12/07
7.45
0.01
0.10%
2022/12/06
7.46
0.03
0.42%
2022/12/05
7.49
0.10
1.32%
2022/12/02
7.59
0.00
0.02%
2022/12/01
7.59
0.07
0.91%
2022/11/30
7.53
0.03
0.36%
2022/11/29
7.50
0.02
0.23%
2022/11/28
7.52
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0.33%
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0.03
0.43%
2022/11/22
7.51
0.02
0.23%
2022/11/21
7.49
0.00
0.03%
2022/11/18
7.49
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
7.50
0.01
0.19%
2022/11/16
7.51
0.01
0.19%
2022/11/15
7.53
0.01
0.13%
2022/11/14
7.52
0.05
0.67%
2022/11/11
7.57
0.10
1.30%
2022/11/10
7.67
0.07
0.94%
2022/11/09
7.60
0.01
0.16%
2022/11/08
7.61
0.00
0.02%
2022/11/07
7.61
0.06
0.76%
2022/11/04
7.67
0.02
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2022/11/03
7.65
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2022/11/02
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2022/11/01
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2022/10/31
7.71
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2022/10/28
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