元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息

7.26新台幣0.02(0.32%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.47%
1年0.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.26
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/17
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.29
      0.11
      1.46%
    • 2024/04/03
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/02
      7.44
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/01
      7.41
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/28
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      7.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/25
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/21
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      7.50
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/19
      7.46
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/18
      7.42
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/14
      7.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      7.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      7.46
      0.01
      0.20%
    • 2024/03/07
      7.44
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      0.11%
    • 2024/03/06
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      0.04
      0.53%
    • 2024/03/05
      7.40
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/04
      7.43
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      0.60%
    • 2024/03/01
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/29
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/27
      7.49
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      0.10%
    • 2024/02/26
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/23
      7.51
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      0.14%
    • 2024/02/22
      7.50
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/21
      7.47
      0.02
      0.32%

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