元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息

6.76新台幣0(0.07%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.52%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      6.76
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/14
      6.76
      0.02
      0.35%
    • 2025/11/13
      6.74
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/12
      6.73
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/11
      6.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/10
      6.75
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/07
      6.75
      0.03
      0.42%
    • 2025/11/06
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/05
      6.72
      0.02
      0.35%
    • 2025/11/04
      6.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/03
      6.75
      0.02
      0.28%
    • 2025/10/31
      6.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/30
      6.77
      0.01
      0.18%
    • 2025/10/29
      6.78
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/28
      6.77
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2025/10/23
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/22
      6.79
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/21
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/20
      6.79
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/17
      6.78
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/16
      6.78
      0.02
      0.34%
    • 2025/10/15
      6.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/14
      6.76
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/13
      6.75
      0.05
      0.79%
    • 2025/10/09
      6.70
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/08
      6.69
      0.03
      0.43%
    • 2025/10/07
      6.66
      0.03
      0.47%
    • 2025/10/03
      6.63
      0.02
      0.31%
    • 2025/10/02
      6.65
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價