元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息

7.66新台幣0.01(0.1%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.21%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/22
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/21
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      7.62
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/16
      7.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      7.67
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/13
      7.70
      0.08
      1.04%
    • 2022/06/10
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/09
      7.76
      0.08
      1.03%
    • 2022/06/07
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/06
      7.87
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      7.83
      0.14
      1.87%
    • 2022/05/31
      7.68
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/30
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/27
      7.72
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/25
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/23
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      7.70
      0.05
      0.70%
    • 2022/05/18
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/17
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/13
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/11
      7.68
      0.06
      0.84%
    • 2022/05/10
      7.75
      0.10
      1.27%
    • 2022/05/09
      7.85
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價