元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息

7.72新台幣0.03(0.42%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.96%

3月0.86%

1年4.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
7.72
0.03
0.42%
2023/09/26
7.76
0.03
0.40%
2023/09/25
7.79
0.01
0.10%
2023/09/22
7.79
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0.01%
2023/09/21
7.79
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2023/09/20
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0.06%
2023/09/19
7.78
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2023/09/18
7.78
0.00
0.01%
2023/09/15
7.78
0.00
0.06%
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7.79
0.01
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2023/09/13
7.80
0.03
0.34%
2023/09/12
7.83
0.01
0.12%
2023/09/11
7.84
0.01
0.15%
2023/09/08
7.85
0.01
0.14%
2023/09/07
7.84
0.01
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
7.85
0.00
0.05%
2023/09/05
7.85
0.08
1.06%
2023/09/04
7.94
0.02
0.24%
2023/09/01
7.92
0.00
0.01%
2023/08/31
7.92
0.01
0.17%
2023/08/30
7.91
0.00
0.03%
2023/08/29
7.91
0.05
0.61%
2023/08/28
7.86
0.02
0.22%
2023/08/25
7.84
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0.00%
2023/08/24
7.84
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2023/08/23
7.85
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0.08%
2023/08/22
7.84
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0.24%
2023/08/21
7.86
0.02
0.32%
2023/08/18
7.88
0.01
0.08%
2023/08/16
7.88
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0.16%

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