元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息

6.49新台幣0(0.05%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月4.44%
3月7.23%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
      6.49
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/07
      6.50
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/06
      6.52
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/05
      6.53
      0.18
      2.70%
    • 2025/05/02
      6.71
      0.15
      2.26%
    • 2025/04/30
      6.87
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/29
      6.85
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/28
      6.86
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/25
      6.87
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/24
      6.86
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/23
      6.82
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/22
      6.80
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/21
      6.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      6.80
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      6.82
      0.02
      0.32%
    • 2025/04/15
      6.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/14
      6.80
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/11
      6.82
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/10
      6.85
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/09
      6.89
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/08
      6.86
      0.18
      2.50%
    • 2025/03/27
      7.03
      0.04
      0.50%
    • 2025/03/26
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/25
      6.99
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/24
      7.00
      0.04
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    • 2025/03/21
      7.03
      0.04
      0.59%
    • 2025/03/20
      7.07
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/19
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/18
      7.08
      0.08
      1.11%

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