元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息

11.11新台幣0.08(0.71%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.91%
1年7.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      11.11
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/19
      11.11
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/18
      11.18
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/17
      11.21
      0.14
      1.19%
    • 2021/02/09
      11.35
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/08
      11.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      11.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      11.34
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      11.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/02
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      11.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      11.30
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/28
      11.25
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/27
      11.17
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/26
      11.23
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.19
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/22
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      11.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      11.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      11.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      11.23
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/15
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      11.29
      0.08
      0.73%
    • 2021/01/13
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      11.23
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/11
      11.18
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/08
      11.25
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/07
      11.32
      0.16
      1.41%
    • 2021/01/06
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/05
      11.48
      0.03
      0.22%

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