元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息

12.23新台幣0.01(0.07%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.21%
1年0.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      12.23
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/17
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/16
      12.25
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/15
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/14
      12.22
      0.05
      0.37%
    • 2025/04/11
      12.26
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/10
      12.30
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/09
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2025/04/08
      12.25
      0.31
      2.50%
    • 2025/03/27
      12.56
      0.06
      0.50%
    • 2025/03/26
      12.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/25
      12.48
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/24
      12.49
      0.06
      0.50%
    • 2025/03/21
      12.55
      0.08
      0.60%
    • 2025/03/20
      12.63
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/19
      12.63
      0.02
      0.14%
    • 2025/03/18
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      1.11%
    • 2025/03/17
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      0.00
      0.02%
    • 2025/03/14
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      0.35%
    • 2025/03/13
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      0.24%
    • 2025/03/12
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      0.19%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.37%
    • 2025/03/07
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      0.16%
    • 2025/03/06
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      0.27%
    • 2025/03/05
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      0.41%
    • 2025/03/04
      12.75
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      0.54%
    • 2025/03/03
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      1.10%
    • 2025/02/27
      12.54
      0.17
      1.34%
    • 2025/02/26
      12.71
      0.04
      0.34%

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