元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息

12.85新台幣0.08(0.64%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.46%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      12.85
      0.08
      0.64%
    • 2024/11/07
      12.93
      0.24
      1.85%
    • 2024/11/06
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      12.70
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/04
      12.66
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/01
      12.61
      0.14
      1.09%
    • 2024/10/30
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2024/10/29
      12.71
      0.05
      0.39%
    • 2024/10/28
      12.76
      0.05
      0.41%
    • 2024/10/25
      12.81
      0.07
      0.58%
    • 2024/10/24
      12.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/23
      12.85
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/22
      12.94
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/21
      12.98
      0.08
      0.59%
    • 2024/10/18
      13.05
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      13.04
      0.04
      0.30%
    • 2024/10/16
      13.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/15
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/14
      13.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/11
      12.99
      0.12
      0.92%
    • 2024/10/09
      12.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      12.89
      0.08
      0.63%
    • 2024/10/07
      12.81
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/04
      12.86
      0.39
      2.96%
    • 2024/10/01
      13.25
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/30
      13.22
      0.07
      0.51%
    • 2024/09/27
      13.28
      0.10
      0.75%
    • 2024/09/26
      13.38
      0.10
      0.74%
    • 2024/09/25
      13.29
      0.11
      0.84%
    • 2024/09/24
      13.40
      0.03
      0.25%

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