元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息

10.93新台幣0.06(0.51%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.66%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.93
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/10
      10.88
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/07
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/06
      10.89
      0.11
      1.05%
    • 2021/05/05
      10.78
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/04
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/28
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      10.68
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/26
      10.73
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/23
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      10.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/21
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      10.75
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/16
      10.80
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/15
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      10.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/06
      10.86
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/01
      10.81
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/31
      10.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      10.78
      0.06
      0.55%
    • 2021/03/29
      10.84
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/26
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/25
      10.86
      0.03
      0.26%

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