元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息

12.39新台幣0.02(0.17%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.18%
1年0.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/18
      12.37
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/17
      12.40
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/16
      12.37
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/15
      12.33
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/12
      12.38
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/11
      12.34
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/10
      12.29
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/09
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      12.20
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      12.19
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/04
      12.12
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/03
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/02
      12.14
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      12.12
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      12.10
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/27
      12.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      12.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/24
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/21
      11.96
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/20
      11.92
      0.11
      0.92%
    • 2024/06/19
      12.03
      0.11
      0.89%
    • 2024/06/14
      11.93
      0.20
      1.64%
    • 2024/06/13
      12.12
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/12
      12.16
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/11
      12.12
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/07
      12.14
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/06
      12.17
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/05
      12.15
      0.04
      0.35%

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