元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息

11.29新台幣0.06(0.53%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.84%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/24
      11.34
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/23
      11.38
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/22
      11.33
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/21
      11.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      11.32
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/16
      11.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      11.36
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/14
      11.34
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/11
      11.42
      0.15
      1.30%
    • 2022/11/10
      11.57
      0.11
      0.94%
    • 2022/11/09
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/08
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      11.48
      0.09
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      11.57
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/03
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/02
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      11.54
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      11.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      11.56
      0.04
      0.32%
    • 2022/10/27
      11.53
      0.07
      0.57%
    • 2022/10/25
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/21
      11.60
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/20
      11.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      11.54
      0.08
      0.65%
    • 2022/10/18
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/17
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/14
      11.61
      0.05
      0.40%
    • 2022/10/13
      11.66
      0.01
      0.10%

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