元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息

11.22新台幣0.01(0.1%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.15%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      11.21
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/22
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/21
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      11.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      11.17
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/16
      11.21
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      11.24
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/13
      11.28
      0.12
      1.04%
    • 2022/06/10
      11.40
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/09
      11.37
      0.12
      1.03%
    • 2022/06/07
      11.49
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/06
      11.48
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      11.41
      0.21
      1.86%
    • 2022/05/31
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/30
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/27
      11.26
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/25
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/23
      11.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/20
      11.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/19
      11.23
      0.08
      0.69%
    • 2022/05/18
      11.15
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/17
      11.17
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/13
      11.20
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/11
      11.20
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/10
      11.23
      0.14
      1.27%
    • 2022/05/09
      11.37
      0.06
      0.49%

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