元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息

12.11新台幣0.04(0.32%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月1.47%
1年0.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.11
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/17
      12.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      12.16
      0.18
      1.46%
    • 2024/04/03
      12.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/01
      12.29
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/28
      12.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      12.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      12.34
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/25
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      12.39
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      0.19%
    • 2024/03/21
      12.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      12.43
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/19
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/18
      12.30
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      12.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      12.33
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/13
      12.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      12.37
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      0.20%
    • 2024/03/07
      12.34
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      0.11%
    • 2024/03/06
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      0.53%
    • 2024/03/05
      12.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/04
      12.24
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      0.60%
    • 2024/03/01
      12.32
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      0.05%
    • 2024/02/29
      12.31
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      0.27%
    • 2024/02/27
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      0.10%
    • 2024/02/26
      12.36
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      0.14%
    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
      12.36
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/21
      12.31
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