富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

9.28美元0.07(0.72%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.94%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      9.28
      0.07
      0.72%
    • 2023/03/30
      9.22
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/29
      9.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/28
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/27
      9.16
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/24
      9.15
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/23
      9.20
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/22
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/20
      9.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      9.11
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/15
      9.08
      0.09
      0.93%
    • 2023/03/14
      9.16
      0.06
      0.60%
    • 2023/03/13
      9.11
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      9.14
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/09
      9.18
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/08
      9.20
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/07
      9.23
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/06
      9.27
      0.06
      0.63%
    • 2023/03/03
      9.21
      0.07
      0.73%
    • 2023/03/02
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      9.17
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/28
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      9.22
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/24
      9.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/23
      9.23
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/22
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.18
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/20
      9.22
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價