富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

9.25美元0.02(0.17%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.26%
1年7.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/06
      9.27
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/05
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/02
      9.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/01
      9.29
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/30
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/29
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      9.26
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/24
      9.27
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      9.25
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/22
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      9.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      9.17
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      9.20
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/14
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      9.13
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/10
      9.07
      0.09
      0.97%
    • 2022/11/09
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      9.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.98
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/02
      9.05
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      9.08
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/31
      9.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/28
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/27
      9.11
      0.06
      0.71%

    下載歷史報價