富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

9.34美元0.02(0.23%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.26%
3月1.88%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.34
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      9.32
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/30
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      9.35
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/28
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/27
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/21
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/17
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/15
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.20
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      9.14
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      9.15
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      9.13
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/06
      9.17
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/03
      9.15
      0.08
      0.89%
    • 2023/11/02
      9.07
      0.10
      1.09%
    • 2023/11/01
      8.98
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/31
      9.00
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/30
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      8.98
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/26
      8.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/25
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/24
      8.99
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價