富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

9.63美元0.02(0.18%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.96%
1年7.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/13
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/12
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/10
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      9.59
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      0.00%
    • 2025/06/05
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/04
      9.58
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/03
      9.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      9.55
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/30
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/29
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/28
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      9.58
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/23
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/21
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/20
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      0.13%
    • 2025/05/19
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      0.09%
    • 2025/05/16
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      0.19%
    • 2025/05/15
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      0.21%
    • 2025/05/14
      9.58
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    • 2025/05/13
      9.56
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    • 2025/05/12
      9.56
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    • 2025/05/09
      9.49
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    • 2025/05/08
      9.49
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    • 2025/05/07
      9.47
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      0.05%
    • 2025/05/06
      9.47
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    下載歷史報價