富達基金-美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)

9.50美元0.01(0.14%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.16%
3月1%
1年9.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      9.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/03
      9.48
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/01
      9.40
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/30
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/25
      9.40
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/24
      9.45
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      9.38
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      9.44
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價