新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

0.77美元0.01(1.28%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.89%
3月14.43%
1年1.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.77
      0.01
      1.28%
    • 2024/12/18
      0.78
      0.01
      1.35%
    • 2024/12/17
      0.79
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/16
      0.80
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/13
      0.80
      0.01
      0.62%
    • 2024/12/12
      0.80
      0.01
      0.94%
    • 2024/12/11
      0.81
      0.01
      0.74%
    • 2024/12/10
      0.82
      0.01
      0.78%
    • 2024/12/09
      0.82
      0.00
      0.18%
    • 2024/12/06
      0.82
      0.00
      0.21%
    • 2024/12/05
      0.82
      0.01
      1.10%
    • 2024/12/04
      0.83
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/03
      0.83
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/02
      0.83
      0.00
      0.52%
    • 2024/11/29
      0.83
      0.00
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      0.83
      0.01
      0.85%
    • 2024/11/26
      0.82
      0.00
      0.49%
    • 2024/11/25
      0.82
      0.01
      1.24%
    • 2024/11/22
      0.81
      0.00
      0.50%
    • 2024/11/21
      0.81
      0.00
      0.50%
    • 2024/11/20
      0.80
      0.01
      1.01%
    • 2024/11/19
      0.79
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/18
      0.79
      0.01
      0.63%
    • 2024/11/15
      0.80
      0.02
      2.81%
    • 2024/11/14
      0.82
      0.01
      1.44%
    • 2024/11/13
      0.83
      0.01
      0.60%
    • 2024/11/12
      0.84
      0.01
      1.65%
    • 2024/11/11
      0.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      0.85
      0.01
      0.83%
    • 2024/11/07
      0.84
      0.00
      0.36%

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