新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月9.02%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      0.90
      0.01
      0.77%
    • 2024/07/24
      0.91
      0.00
      0.44%
    • 2024/07/23
      0.90
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/22
      0.90
      0.01
      0.78%
    • 2024/07/19
      0.90
      0.00
      0.22%
    • 2024/07/18
      0.89
      0.02
      2.08%
    • 2024/07/17
      0.91
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      0.44%
    • 2024/07/16
      0.92
      0.01
      0.99%
    • 2024/07/15
      0.91
      0.00
      0.44%
    • 2024/07/12
      0.91
      0.01
      0.66%
    • 2024/07/11
      0.91
      0.01
      1.23%
    • 2024/07/10
      0.90
      0.01
      0.90%
    • 2024/07/09
      0.89
      0.00
      0.23%
    • 2024/07/08
      0.89
      0.01
      0.57%
    • 2024/07/05
      0.88
      0.01
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      0.87
      0.00
      0.34%
    • 2024/07/02
      0.88
      0.00
      0.23%
    • 2024/07/01
      0.88
      0.01
      1.13%
    • 2024/06/28
      0.89
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      0.34%
    • 2024/06/27
      0.89
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/26
      0.89
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      0.22%
    • 2024/06/25
      0.89
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      0.34%
    • 2024/06/24
      0.89
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      1.48%
    • 2024/06/21
      0.88
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      0.57%
    • 2024/06/20
      0.87
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      0.12%
    • 2024/06/18
      0.87
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.46%
    • 2024/06/11
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