新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

1.12美元0.01(0.9%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.46%
1年31.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      1.11
      0.01
      0.89%
    • 2021/03/01
      1.12
      0.01
      0.90%
    • 2021/02/26
      1.11
      0.01
      0.63%
    • 2021/02/25
      1.12
      0.02
      1.41%
    • 2021/02/24
      1.14
      0.01
      0.62%
    • 2021/02/19
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/18
      1.15
      0.01
      1.12%
    • 2021/02/17
      1.17
      0.00
      0.34%
    • 2021/02/16
      1.17
      0.01
      0.68%
    • 2021/02/11
      1.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      1.18
      0.01
      0.42%
    • 2021/02/09
      1.18
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/08
      1.18
      0.01
      1.03%
    • 2021/02/05
      1.17
      0.01
      0.95%
    • 2021/02/04
      1.16
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      1.15
      0.00
      0.17%
    • 2021/02/02
      1.16
      0.01
      0.61%
    • 2021/02/01
      1.15
      0.00
      0.35%
    • 2021/01/29
      1.15
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/28
      1.15
      0.01
      0.61%
    • 2021/01/27
      1.14
      0.04
      3.14%
    • 2021/01/26
      1.18
      0.02
      1.34%
    • 2021/01/25
      1.19
      0.01
      0.59%
    • 2021/01/22
      1.19
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/21
      1.18
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/20
      1.19
      0.01
      0.68%
    • 2021/01/19
      1.18
      0.01
      1.03%
    • 2021/01/15
      1.17
      0.00
      0.26%
    • 2021/01/14
      1.17
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/13
      1.16
      0.00
      0.17%

    下載歷史報價