新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

1.13美元0(0.27%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.5%
1年15.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      1.13
      0.00
      0.27%
    • 2021/07/28
      1.12
      0.01
      1.17%
    • 2021/07/27
      1.11
      0.00
      0.36%
    • 2021/07/26
      1.12
      0.02
      1.50%
    • 2021/07/23
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2021/07/22
      1.13
      0.00
      0.27%
    • 2021/07/21
      1.12
      0.02
      1.54%
    • 2021/07/19
      1.11
      0.01
      0.63%
    • 2021/07/16
      1.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      1.11
      0.01
      0.71%
    • 2021/07/14
      1.12
      0.01
      0.97%
    • 2021/07/13
      1.13
      0.01
      0.70%
    • 2021/07/12
      1.14
      0.00
      0.26%
    • 2021/07/09
      1.14
      0.01
      0.53%
    • 2021/07/08
      1.13
      0.01
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      1.14
      0.00
      0.26%
    • 2021/07/06
      1.14
      0.01
      0.61%
    • 2021/07/02
      1.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      1.15
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/30
      1.14
      0.01
      0.44%
    • 2021/06/29
      1.15
      0.01
      0.43%
    • 2021/06/28
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/25
      1.15
      0.01
      0.61%
    • 2021/06/24
      1.15
      0.01
      0.97%
    • 2021/06/23
      1.14
      0.00
      0.35%
    • 2021/06/22
      1.14
      0.00
      0.35%
    • 2021/06/21
      1.14
      0.01
      0.71%
    • 2021/06/18
      1.13
      0.01
      0.53%
    • 2021/06/17
      1.13
      0.01
      0.53%
    • 2021/06/16
      1.13
      0.01
      0.53%

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