新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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2024/04/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/24
      0.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      0.84
      0.01
      1.20%
    • 2024/04/22
      0.83
      0.01
      0.73%
    • 2024/04/19
      0.83
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      0.12%
    • 2024/04/18
      0.83
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    • 2024/04/17
      0.83
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      0.48%
    • 2024/04/16
      0.83
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    • 2024/04/15
      0.83
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      0.48%
    • 2024/04/12
      0.83
      0.01
      1.19%
    • 2024/04/11
      0.84
      0.01
      1.29%
    • 2024/04/09
      0.86
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      0.47%
    • 2024/04/08
      0.85
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      0.12%
    • 2024/04/05
      0.85
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      0.35%
    • 2024/04/04
      0.85
      0.00
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      0.85
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/02
      0.85
      0.02
      1.96%
    • 2024/04/01
      0.87
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      1.36%
    • 2024/03/28
      0.88
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      0.23%
    • 2024/03/27
      0.88
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      1.26%
    • 2024/03/26
      0.87
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      0.35%
    • 2024/03/25
      0.87
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      0.23%
    • 2024/03/22
      0.87
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    • 2024/03/21
      0.87
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      0.46%
    • 2024/03/20
      0.87
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.80%
    • 2024/03/13
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