新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

1.09美元0.01(0.73%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.55%
3月4.68%
1年23.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      1.09
      0.01
      0.73%
    • 2021/05/07
      1.10
      0.01
      0.64%
    • 2021/05/06
      1.09
      0.00
      0.18%
    • 2021/05/05
      1.09
      0.01
      0.46%
    • 2021/05/04
      1.10
      0.02
      1.44%
    • 2021/05/03
      1.11
      0.01
      0.45%
    • 2021/04/30
      1.12
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/29
      1.12
      0.01
      0.62%
    • 2021/04/28
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/27
      1.13
      0.01
      0.62%
    • 2021/04/26
      1.14
      0.01
      0.53%
    • 2021/04/23
      1.13
      0.00
      0.36%
    • 2021/04/22
      1.13
      0.00
      0.36%
    • 2021/04/21
      1.12
      0.02
      1.63%
    • 2021/04/20
      1.10
      0.00
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      1.11
      0.00
      0.27%
    • 2021/04/16
      1.11
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/15
      1.11
      0.02
      1.65%
    • 2021/04/14
      1.09
      0.01
      0.65%
    • 2021/04/13
      1.08
      0.01
      0.74%
    • 2021/04/12
      1.08
      0.01
      0.65%
    • 2021/04/09
      1.08
      0.00
      0.37%
    • 2021/04/08
      1.08
      0.00
      0.28%
    • 2021/04/07
      1.08
      0.01
      0.83%
    • 2021/04/06
      1.08
      0.00
      0.37%
    • 2021/04/05
      1.09
      0.01
      0.56%
    • 2021/04/01
      1.08
      0.00
      0.28%
    • 2021/03/31
      1.09
      0.01
      1.02%
    • 2021/03/30
      1.07
      0.00
      0.37%
    • 2021/03/29
      1.08
      0.01
      1.01%

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