新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

1.09美元0.01(0.83%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.53%
1年8.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      1.09
      0.01
      0.83%
    • 2021/10/19
      1.08
      0.01
      1.03%
    • 2021/10/18
      1.07
      0.01
      0.93%
    • 2021/10/15
      1.08
      0.00
      0.28%
    • 2021/10/14
      1.08
      0.01
      1.22%
    • 2021/10/13
      1.07
      0.00
      0.28%
    • 2021/10/12
      1.06
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/11
      1.06
      0.01
      0.47%
    • 2021/10/08
      1.07
      0.01
      0.56%
    • 2021/10/07
      1.07
      0.02
      1.42%
    • 2021/10/06
      1.06
      0.00
      0.38%
    • 2021/10/05
      1.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      1.06
      0.02
      1.39%
    • 2021/10/01
      1.08
      0.01
      0.65%
    • 2021/09/30
      1.08
      0.00
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      1.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      1.09
      0.02
      1.90%
    • 2021/09/27
      1.11
      0.01
      0.72%
    • 2021/09/24
      1.12
      0.01
      0.71%
    • 2021/09/23
      1.12
      0.01
      0.63%
    • 2021/09/22
      1.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      1.12
      0.00
      0.27%
    • 2021/09/20
      1.11
      0.01
      0.98%
    • 2021/09/17
      1.12
      0.01
      0.54%
    • 2021/09/16
      1.12
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      0.27%
    • 2021/09/15
      1.12
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      0.27%
    • 2021/09/14
      1.12
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      0.27%
    • 2021/09/13
      1.12
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      0.36%
    • 2021/09/10
      1.13
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      1.06%
    • 2021/09/09
      1.14
      0.01
      0.79%

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