安本基金 - 印度債券基金 X 累積 美元

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2024/04/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      13.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      13.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/15
      13.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      13.45
      0.08
      0.58%
    • 2024/04/10
      13.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      13.51
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      0.10%
    • 2024/04/05
      13.52
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      0.14%
    • 2024/04/04
      13.50
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      0.02%
    • 2024/04/03
      13.50
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/02
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      13.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/27
      13.51
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      0.04%
    • 2024/03/26
      13.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      13.50
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/20
      13.53
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/19
      13.55
      0.04
      0.28%
    • 2024/03/18
      13.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      13.60
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      0.10%
    • 2024/03/14
      13.61
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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      0.27%
    • 2024/03/07
      13.61
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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