安本標準 - 印度債券基金 X 累積 美元

13.31美元0.02(0.13%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月2.02%
3月2.63%
1年9.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/21
      13.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      13.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      13.29
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/16
      13.37
      0.11
      0.79%
    • 2021/04/15
      13.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      13.26
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      13.26
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/09
      13.31
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/08
      13.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      13.35
      0.20
      1.46%
    • 2021/04/06
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      13.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      13.55
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.49
      0.18
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      13.67
      0.05
      0.38%
    • 2021/03/25
      13.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      13.62
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/23
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      13.62
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/19
      13.56
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/18
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/17
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      13.51
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      0.03%
    • 2021/03/15
      13.52
      0.07
      0.49%
    • 2021/03/12
      13.45
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/10
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      13.42
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/08
      13.38
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/05
      13.44
      0.04
      0.29%

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