安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元

8.49美元0(0.05%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.98%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/25
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/24
      8.48
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/23
      8.51
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/20
      8.57
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/19
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      8.52
      0.05
      0.63%
    • 2023/01/17
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/16
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/13
      8.52
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/12
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      8.48
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/10
      8.45
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/09
      8.39
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/06
      8.33
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.35
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/04
      8.32
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/02
      8.32
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/30
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      8.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      8.34
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/22
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/16
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/15
      8.37
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價