安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      8.30
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      8.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      8.30
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      0.01%
    • 2024/04/12
      8.30
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/10
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/02
      8.35
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/28
      8.39
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      8.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      8.39
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      0.15%
    • 2024/03/20
      8.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      8.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      8.42
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      0.10%
    • 2024/03/15
      8.42
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      0.10%
    • 2024/03/14
      8.43
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    • 2024/03/13
      8.43
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    • 2024/03/12
      8.45
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
      8.43
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    • 2024/03/06
      8.42
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    • 2024/03/05
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