安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元

8.41美元0.01(0.15%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.09%
1年9.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/26
      8.39
      0.06
      0.74%
    • 2022/09/23
      8.46
      0.04
      0.50%
    • 2022/09/22
      8.50
      0.13
      1.47%
    • 2022/09/21
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/20
      8.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/19
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/16
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/15
      8.66
      0.07
      0.78%
    • 2022/09/14
      8.72
      0.05
      0.53%
    • 2022/09/13
      8.77
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/12
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/09
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/08
      8.69
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/07
      8.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/05
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/02
      8.66
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/01
      8.69
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/30
      8.74
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/29
      8.67
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/26
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/25
      8.68
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/24
      8.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/23
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/22
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/19
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/18
      8.70
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/17
      8.73
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/16
      8.68
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價