安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元

7.77美元0.01(0.08%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.62%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/03
      7.77
      0.04
      0.48%
    • 2025/12/02
      7.80
      0.03
      0.33%
    • 2025/12/01
      7.83
      0.05
      0.68%
    • 2025/11/28
      7.88
      0.03
      0.34%
    • 2025/11/27
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/26
      7.91
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/25
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/24
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/21
      7.88
      0.08
      0.99%
    • 2025/11/20
      7.96
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/19
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/18
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/14
      7.94
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      7.96
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/12
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/10
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/07
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2025/11/04
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2025/11/03
      7.94
      0.05
      0.63%
    • 2025/10/31
      7.99
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/30
      7.99
      0.05
      0.67%
    • 2025/10/29
      8.05
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/28
      8.04
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/27
      8.05
      0.03
      0.40%
    • 2025/10/24
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/23
      8.08
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價