安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元

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2024/06/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/11
      8.35
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      0.03%
    • 2024/06/10
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/06
      8.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/04
      8.33
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/03
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/31
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/30
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      8.38
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/28
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/27
      8.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.42
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/22
      8.37
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    • 2024/05/21
      8.37
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      0.14%
    • 2024/05/17
      8.35
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      0.16%
    • 2024/05/16
      8.34
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      0.13%
    • 2024/05/15
      8.33
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    • 2024/05/14
      8.31
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      0.23%
    • 2024/05/13
      8.30
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    • 2024/05/10
      8.30
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    • 2024/05/08
      8.29
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      8.27
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    • 2024/05/02
      8.26
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      0.42%
    • 2024/04/30
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