安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元

9.62美元0.03(0.26%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.51%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/29
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/28
      9.64
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/27
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      9.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      9.61
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/19
      9.56
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/16
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/13
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      9.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      9.57
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.57
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/07
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/06
      9.56
      0.04
      0.45%
    • 2021/07/05
      9.61
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/02
      9.54
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/01
      9.57
      0.08
      0.84%
    • 2021/06/30
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/29
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      9.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/24
      9.68
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/22
      9.64
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/21
      9.68
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/18
      9.72
      0.07
      0.71%
    • 2021/06/17
      9.65
      0.13
      1.38%

    下載歷史報價