安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      8.41
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      0.05%
    • 2024/07/23
      8.40
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      0.03%
    • 2024/07/22
      8.41
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      0.02%
    • 2024/07/19
      8.40
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      0.03%
    • 2024/07/18
      8.41
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    • 2024/07/16
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      8.39
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      0.04%
    • 2024/07/12
      8.40
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    • 2024/07/11
      8.39
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    • 2024/07/10
      8.39
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    • 2024/07/09
      8.39
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      0.06%
    • 2024/07/08
      8.39
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      0.05%
    • 2024/07/05
      8.38
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      8.37
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      0.01%
    • 2024/07/02
      8.37
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      0.04%
    • 2024/07/01
      8.37
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/28
      8.42
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      0.11%
    • 2024/06/27
      8.41
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      0.15%
    • 2024/06/26
      8.40
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      0.25%
    • 2024/06/25
      8.42
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    • 2024/06/24
      8.42
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      8.39
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    • 2024/06/14
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