安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元

8.42美元0(0.03%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.46%
1年7.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/30
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/29
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/28
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/25
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/23
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/22
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/18
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/17
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/16
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/15
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/14
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/11
      8.44
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      8.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/09
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/08
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/04
      8.43
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/03
      8.45
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/01
      8.48
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/30
      8.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/27
      8.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/25
      8.53
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      0.16%
    • 2024/09/24
      8.52
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      0.08%
    • 2024/09/23
      8.52
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    • 2024/09/20
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      8.51
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價