柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

14.61離岸人民幣0.02(0.14%)

2021/05/04更新

績效 /

1月1.49%

3月3.42%

1年63.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
14.61
0.02
0.14%
2021/05/03
14.63
0.41
2.73%
2021/04/29
15.04
0.12
0.80%
2021/04/28
14.92
0.04
0.27%
2021/04/27
14.96
0.02
0.13%
2021/04/26
14.94
0.06
0.40%
2021/04/23
14.88
0.11
0.75%
2021/04/22
14.77
0.04
0.27%
2021/04/21
14.73
0.19
1.27%
2021/04/20
14.92
0.01
0.07%
2021/04/19
14.91
0.14
0.95%
2021/04/16
14.77
0.09
0.61%
2021/04/15
14.68
0.11
0.76%
2021/04/14
14.57
0.17
1.18%
2021/04/13
14.40
0.07
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
14.47
0.20
1.36%
2021/04/09
14.67
0.10
0.68%
2021/04/08
14.77
0.16
1.10%
2021/04/07
14.61
0.01
0.07%
2021/04/06
14.60
0.13
0.90%
2021/04/01
14.47
0.14
0.98%
2021/03/31
14.33
0.09
0.62%
2021/03/30
14.42
0.21
1.48%
2021/03/29
14.21
0.04
0.28%
2021/03/26
14.25
0.20
1.42%
2021/03/25
14.05
0.02
0.14%
2021/03/24
14.07
0.22
1.54%
2021/03/23
14.29
0.22
1.52%
2021/03/22
14.51
0.04
0.28%
2021/03/19
14.55
0.17
1.16%

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