柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.89離岸人民幣0.03(0.3%)

2023/01/19更新

績效 /

1月4.89%

3月20.19%

1年18.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/19
9.89
0.03
0.30%
2023/01/18
9.86
0.01
0.10%
2023/01/17
9.87
0.04
0.40%
2023/01/16
9.91
0.03
0.30%
2023/01/13
9.88
0.07
0.71%
2023/01/12
9.81
0.02
0.20%
2023/01/11
9.83
0.01
0.10%
2023/01/10
9.84
0.03
0.30%
2023/01/09
9.87
0.18
1.86%
2023/01/07
9.69
0.02
0.21%
2023/01/06
9.67
0.03
0.31%
2023/01/05
9.64
0.03
0.31%
2023/01/04
9.61
0.19
2.02%
2023/01/03
9.42
0.03
0.32%
2022/12/30
9.39
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
9.37
0.09
0.95%
2022/12/28
9.46
0.06
0.64%
2022/12/23
9.40
0.12
1.26%
2022/12/22
9.52
0.16
1.71%
2022/12/21
9.36
0.04
0.43%
2022/12/20
9.32
0.14
1.48%
2022/12/19
9.46
0.05
0.53%
2022/12/16
9.51
0.09
0.94%
2022/12/15
9.60
0.12
1.24%
2022/12/14
9.72
0.11
1.15%
2022/12/13
9.61
0.04
0.42%
2022/12/12
9.57
0.12
1.24%
2022/12/09
9.69
0.17
1.79%
2022/12/08
9.52
0.14
1.49%
2022/12/07
9.38
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2.50%

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