柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

8.37離岸人民幣0.02(0.24%)

2022/09/30更新

績效 /

1月14.92%

3月16.98%

1年31.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
8.37
0.02
0.24%
2022/09/29
8.39
0.04
0.47%
2022/09/28
8.43
0.30
3.44%
2022/09/27
8.73
0.07
0.81%
2022/09/26
8.66
0.16
1.81%
2022/09/23
8.82
0.16
1.78%
2022/09/22
8.98
0.08
0.88%
2022/09/21
9.06
0.18
1.95%
2022/09/20
9.24
0.07
0.76%
2022/09/19
9.17
0.05
0.54%
2022/09/16
9.22
0.24
2.54%
2022/09/15
9.46
0.06
0.63%
2022/09/14
9.52
0.23
2.36%
2022/09/13
9.75
0.29
3.07%
2022/09/08
9.46
0.04
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
9.42
0.09
0.95%
2022/09/06
9.51
0.04
0.42%
2022/09/05
9.47
0.08
0.84%
2022/09/02
9.55
0.09
0.93%
2022/09/01
9.64
0.24
2.43%
2022/08/31
9.88
0.05
0.51%
2022/08/30
9.83
0.02
0.20%
2022/08/29
9.81
0.20
2.00%
2022/08/26
10.01
0.08
0.81%
2022/08/25
9.93
0.18
1.85%
2022/08/24
9.75
0.06
0.61%
2022/08/23
9.81
0.06
0.61%
2022/08/22
9.87
0.08
0.80%
2022/08/19
9.95
0.03
0.30%
2022/08/18
9.98
0.02
0.20%

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