柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

12.98離岸人民幣0.16(1.25%)

2021/10/15更新

績效 /

1月4.49%

3月9.65%

1年17.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
12.98
0.16
1.25%
2021/10/14
12.82
0.03
0.24%
2021/10/13
12.79
0.05
0.39%
2021/10/12
12.74
0.13
1.01%
2021/10/08
12.87
0.04
0.31%
2021/10/07
12.83
0.14
1.10%
2021/10/06
12.69
0.09
0.70%
2021/10/05
12.78
0.04
0.31%
2021/10/04
12.82
0.01
0.08%
2021/10/01
12.81
0.18
1.39%
2021/09/30
12.99
0.05
0.39%
2021/09/29
12.94
0.08
0.61%
2021/09/28
13.02
0.15
1.14%
2021/09/27
13.17
0.12
0.90%
2021/09/24
13.29
0.13
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
13.42
0.13
0.98%
2021/09/22
13.29
0.29
2.14%
2021/09/17
13.58
0.05
0.37%
2021/09/16
13.53
0.06
0.44%
2021/09/15
13.59
0.14
1.02%
2021/09/14
13.73
0.04
0.29%
2021/09/13
13.77
0.20
1.43%
2021/09/11
13.97
0.01
0.07%
2021/09/10
13.98
0.08
0.58%
2021/09/09
13.90
0.11
0.79%
2021/09/08
14.01
0.16
1.13%
2021/09/07
14.17
0.06
0.42%
2021/09/06
14.23
0.13
0.92%
2021/09/03
14.10
0.08
0.57%
2021/09/02
14.02
0.03
0.21%

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