柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

12.98離岸人民幣0.16(1.25%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.49%
3月9.65%
1年17.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.98
      0.16
      1.25%
    • 2021/10/14
      12.82
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/13
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2021/10/12
      12.74
      0.13
      1.01%
    • 2021/10/08
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/07
      12.83
      0.14
      1.10%
    • 2021/10/06
      12.69
      0.09
      0.70%
    • 2021/10/05
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/04
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      12.81
      0.18
      1.39%
    • 2021/09/30
      12.99
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/29
      12.94
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/28
      13.02
      0.15
      1.14%
    • 2021/09/27
      13.17
      0.12
      0.90%
    • 2021/09/24
      13.29
      0.13
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      13.42
      0.13
      0.98%
    • 2021/09/22
      13.29
      0.29
      2.14%
    • 2021/09/17
      13.58
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/16
      13.53
      0.06
      0.44%
    • 2021/09/15
      13.59
      0.14
      1.02%
    • 2021/09/14
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/13
      13.77
      0.20
      1.43%
    • 2021/09/11
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.98
      0.08
      0.58%
    • 2021/09/09
      13.90
      0.11
      0.79%
    • 2021/09/08
      14.01
      0.16
      1.13%
    • 2021/09/07
      14.17
      0.06
      0.42%
    • 2021/09/06
      14.23
      0.13
      0.92%
    • 2021/09/03
      14.10
      0.08
      0.57%
    • 2021/09/02
      14.02
      0.03
      0.21%

    下載歷史報價