柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.89離岸人民幣0.03(0.3%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月4.89%
3月20.19%
1年18.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/18
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/17
      9.87
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/16
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/13
      9.88
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/12
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/09
      9.87
      0.18
      1.86%
    • 2023/01/07
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/06
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/05
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/04
      9.61
      0.19
      2.02%
    • 2023/01/03
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/30
      9.39
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.37
      0.09
      0.95%
    • 2022/12/28
      9.46
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/23
      9.40
      0.12
      1.26%
    • 2022/12/22
      9.52
      0.16
      1.71%
    • 2022/12/21
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/20
      9.32
      0.14
      1.48%
    • 2022/12/19
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/16
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2022/12/15
      9.60
      0.12
      1.24%
    • 2022/12/14
      9.72
      0.11
      1.15%
    • 2022/12/13
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/12
      9.57
      0.12
      1.24%
    • 2022/12/09
      9.69
      0.17
      1.79%
    • 2022/12/08
      9.52
      0.14
      1.49%
    • 2022/12/07
      9.38
      0.24
      2.50%

    下載歷史報價