柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

14.7離岸人民幣0.37(2.46%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.88%
3月17.24%
1年38.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      14.70
      0.37
      2.46%
    • 2021/02/19
      15.16
      0.12
      0.80%
    • 2021/02/18
      15.04
      0.09
      0.60%
    • 2021/02/17
      15.13
      0.48
      3.28%
    • 2021/02/09
      14.65
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/08
      14.58
      0.15
      1.04%
    • 2021/02/05
      14.43
      0.09
      0.63%
    • 2021/02/04
      14.34
      0.08
      0.56%
    • 2021/02/02
      14.32
      0.33
      2.36%
    • 2021/02/01
      13.99
      0.14
      1.01%
    • 2021/01/29
      13.85
      0.17
      1.21%
    • 2021/01/28
      14.02
      0.28
      1.96%
    • 2021/01/27
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/26
      14.25
      0.28
      1.93%
    • 2021/01/25
      14.53
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      14.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      14.49
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/20
      14.36
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/19
      14.23
      0.20
      1.43%
    • 2021/01/18
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/15
      14.09
      0.15
      1.05%
    • 2021/01/14
      14.24
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/13
      14.27
      0.11
      0.78%
    • 2021/01/12
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/11
      14.18
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/08
      14.23
      0.28
      2.01%
    • 2021/01/07
      13.95
      0.17
      1.23%
    • 2021/01/06
      13.78
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/05
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2021/01/04
      13.76
      0.22
      1.63%

    下載歷史報價