柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

8.55離岸人民幣0.05(0.59%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月3.93%
3月9.28%
1年11.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/25
      8.50
      0.09
      1.05%
    • 2023/05/24
      8.59
      0.14
      1.60%
    • 2023/05/23
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/22
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/19
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/18
      8.74
      0.07
      0.81%
    • 2023/05/17
      8.67
      0.11
      1.25%
    • 2023/05/16
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/15
      8.76
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/12
      8.70
      0.12
      1.36%
    • 2023/05/11
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/09
      8.85
      0.12
      1.34%
    • 2023/05/08
      8.97
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/04
      8.93
      0.11
      1.25%
    • 2023/05/03
      8.82
      0.08
      0.90%
    • 2023/05/02
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/28
      8.93
      0.07
      0.79%
    • 2023/04/27
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      8.84
      0.18
      2.00%
    • 2023/04/24
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2023/04/21
      9.07
      0.16
      1.73%
    • 2023/04/20
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/19
      9.27
      0.09
      0.96%
    • 2023/04/18
      9.36
      0.07
      0.74%
    • 2023/04/17
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/14
      9.42
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價