柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

8.37離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月14.92%
3月16.98%
1年31.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/29
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/28
      8.43
      0.30
      3.44%
    • 2022/09/27
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2022/09/26
      8.66
      0.16
      1.81%
    • 2022/09/23
      8.82
      0.16
      1.78%
    • 2022/09/22
      8.98
      0.08
      0.88%
    • 2022/09/21
      9.06
      0.18
      1.95%
    • 2022/09/20
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2022/09/19
      9.17
      0.05
      0.54%
    • 2022/09/16
      9.22
      0.24
      2.54%
    • 2022/09/15
      9.46
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/14
      9.52
      0.23
      2.36%
    • 2022/09/13
      9.75
      0.29
      3.07%
    • 2022/09/08
      9.46
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.42
      0.09
      0.95%
    • 2022/09/06
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/05
      9.47
      0.08
      0.84%
    • 2022/09/02
      9.55
      0.09
      0.93%
    • 2022/09/01
      9.64
      0.24
      2.43%
    • 2022/08/31
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/30
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/29
      9.81
      0.20
      2.00%
    • 2022/08/26
      10.01
      0.08
      0.81%
    • 2022/08/25
      9.93
      0.18
      1.85%
    • 2022/08/24
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/23
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/08/22
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2022/08/19
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/18
      9.98
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價