柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

8.93離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月8.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/25
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/24
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      8.91
      0.12
      1.37%
    • 2024/12/20
      8.79
      0.08
      0.90%
    • 2024/12/19
      8.87
      0.12
      1.34%
    • 2024/12/18
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/17
      8.97
      0.07
      0.77%
    • 2024/12/16
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/13
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/12
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/11
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/10
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/09
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/06
      9.12
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/04
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      9.16
      0.12
      1.33%
    • 2024/12/02
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/29
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/28
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/27
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/26
      8.99
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/25
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/21
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
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