柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.78離岸人民幣0.06(0.61%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月7.63%
3月11.84%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2025/06/12
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/11
      9.87
      0.09
      0.92%
    • 2025/06/10
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2025/06/09
      9.71
      0.11
      1.15%
    • 2025/06/06
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      9.60
      0.08
      0.84%
    • 2025/06/04
      9.52
      0.17
      1.82%
    • 2025/06/03
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/02
      9.30
      0.10
      1.06%
    • 2025/05/29
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/28
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/26
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/23
      9.36
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.32
      0.06
      0.64%
    • 2025/05/21
      9.38
      0.09
      0.97%
    • 2025/05/20
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2025/05/19
      9.25
      0.06
      0.64%
    • 2025/05/16
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/15
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/14
      9.30
      0.19
      2.09%
    • 2025/05/13
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/12
      9.14
      0.15
      1.67%
    • 2025/05/09
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2025/05/08
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/07
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/06
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/02
      8.90
      0.19
      2.18%

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