柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

14.61離岸人民幣0.02(0.14%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.42%
1年63.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/03
      14.63
      0.41
      2.73%
    • 2021/04/29
      15.04
      0.12
      0.80%
    • 2021/04/28
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/27
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      14.94
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/23
      14.88
      0.11
      0.75%
    • 2021/04/22
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/21
      14.73
      0.19
      1.27%
    • 2021/04/20
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      14.91
      0.14
      0.95%
    • 2021/04/16
      14.77
      0.09
      0.61%
    • 2021/04/15
      14.68
      0.11
      0.76%
    • 2021/04/14
      14.57
      0.17
      1.18%
    • 2021/04/13
      14.40
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      14.47
      0.20
      1.36%
    • 2021/04/09
      14.67
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/08
      14.77
      0.16
      1.10%
    • 2021/04/07
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      14.60
      0.13
      0.90%
    • 2021/04/01
      14.47
      0.14
      0.98%
    • 2021/03/31
      14.33
      0.09
      0.62%
    • 2021/03/30
      14.42
      0.21
      1.48%
    • 2021/03/29
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/26
      14.25
      0.20
      1.42%
    • 2021/03/25
      14.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/24
      14.07
      0.22
      1.54%
    • 2021/03/23
      14.29
      0.22
      1.52%
    • 2021/03/22
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/19
      14.55
      0.17
      1.16%

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