柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

14.44離岸人民幣0.14(0.98%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.23%

3月0.74%

1年33.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
14.44
0.14
0.98%
2021/07/21
14.30
0.10
0.70%
2021/07/20
14.20
0.03
0.21%
2021/07/19
14.23
0.28
1.93%
2021/07/16
14.51
0.00
0.00%
2021/07/15
14.51
0.08
0.55%
2021/07/14
14.43
0.08
0.55%
2021/07/13
14.51
0.11
0.76%
2021/07/12
14.40
0.13
0.91%
2021/07/09
14.27
0.08
0.56%
2021/07/08
14.35
0.13
0.90%
2021/07/07
14.48
0.04
0.28%
2021/07/06
14.52
0.09
0.62%
2021/07/05
14.61
0.06
0.41%
2021/07/02
14.55
0.16
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
14.71
0.19
1.28%
2021/06/30
14.90
0.05
0.34%
2021/06/29
14.85
0.05
0.34%
2021/06/28
14.80
0.01
0.07%
2021/06/25
14.81
0.10
0.68%
2021/06/24
14.71
0.08
0.55%
2021/06/23
14.63
0.15
1.04%
2021/06/22
14.48
0.09
0.63%
2021/06/21
14.39
0.21
1.44%
2021/06/18
14.60
0.09
0.62%
2021/06/17
14.51
0.01
0.07%
2021/06/16
14.52
0.11
0.75%
2021/06/15
14.63
0.03
0.21%
2021/06/11
14.60
0.06
0.41%
2021/06/10
14.54
0.00
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