柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

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2024/09/30更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/09/30
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/27
      9.91
      0.10
      1.02%
    • 2024/09/26
      9.81
      0.19
      1.98%
    • 2024/09/25
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/24
      9.58
      0.13
      1.38%
    • 2024/09/23
      9.45
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/20
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      0.21%
    • 2024/09/19
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      0.12
      1.29%
    • 2024/09/18
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/13
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2024/09/12
      9.17
      0.15
      1.66%
    • 2024/09/11
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/10
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      9.08
      0.07
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/05
      9.13
      0.07
      0.77%
    • 2024/09/04
      9.06
      0.25
      2.69%
    • 2024/09/03
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/02
      9.34
      0.07
      0.74%
    • 2024/08/30
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      0.53%
    • 2024/08/29
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.39
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      0.42%
    • 2024/08/26
      9.43
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    • 2024/08/23
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