柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

14.7離岸人民幣0.37(2.46%)

2021/02/24更新

績效 /

1月1.88%

3月17.24%

1年38.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/24
14.70
0.37
2.46%
2021/02/19
15.16
0.12
0.80%
2021/02/18
15.04
0.09
0.60%
2021/02/17
15.13
0.48
3.28%
2021/02/09
14.65
0.07
0.48%
2021/02/08
14.58
0.15
1.04%
2021/02/05
14.43
0.09
0.63%
2021/02/04
14.34
0.08
0.56%
2021/02/02
14.32
0.33
2.36%
2021/02/01
13.99
0.14
1.01%
2021/01/29
13.85
0.17
1.21%
2021/01/28
14.02
0.28
1.96%
2021/01/27
14.30
0.05
0.35%
2021/01/26
14.25
0.28
1.93%
2021/01/25
14.53
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
14.50
0.01
0.07%
2021/01/21
14.49
0.13
0.91%
2021/01/20
14.36
0.13
0.91%
2021/01/19
14.23
0.20
1.43%
2021/01/18
14.03
0.06
0.43%
2021/01/15
14.09
0.15
1.05%
2021/01/14
14.24
0.03
0.21%
2021/01/13
14.27
0.11
0.78%
2021/01/12
14.16
0.02
0.14%
2021/01/11
14.18
0.05
0.35%
2021/01/08
14.23
0.28
2.01%
2021/01/07
13.95
0.17
1.23%
2021/01/06
13.78
0.06
0.43%
2021/01/05
13.84
0.08
0.58%
2021/01/04
13.76
0.22
1.63%

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