柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.88離岸人民幣0.26(2.56%)

2022/06/22更新

績效 /

1月2.27%

3月10.44%

1年27.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
9.88
0.26
2.56%
2022/06/21
10.14
0.15
1.50%
2022/06/20
9.99
0.00
0.00%
2022/06/17
9.99
0.04
0.40%
2022/06/16
10.03
0.10
0.99%
2022/06/15
10.13
0.03
0.30%
2022/06/14
10.16
0.04
0.39%
2022/06/13
10.20
0.30
2.86%
2022/06/10
10.50
0.04
0.38%
2022/06/09
10.54
0.12
1.13%
2022/06/08
10.66
0.20
1.91%
2022/06/07
10.46
0.05
0.48%
2022/06/06
10.51
0.13
1.25%
2022/06/02
10.38
0.07
0.67%
2022/06/01
10.45
0.09
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
10.54
0.17
1.64%
2022/05/30
10.37
0.23
2.27%
2022/05/27
10.14
0.22
2.22%
2022/05/26
9.92
0.00
0.00%
2022/05/25
9.92
0.03
0.30%
2022/05/24
9.89
0.21
2.08%
2022/05/23
10.10
0.06
0.59%
2022/05/20
10.16
0.18
1.80%
2022/05/19
9.98
0.15
1.48%
2022/05/18
10.13
0.07
0.70%
2022/05/17
10.06
0.24
2.44%
2022/05/16
9.82
0.06
0.62%
2022/05/13
9.76
0.19
1.99%
2022/05/11
9.80
0.05
0.51%
2022/05/10
9.75
0.07
0.71%

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