柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

14.44離岸人民幣0.14(0.98%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.74%
1年33.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      14.44
      0.14
      0.98%
    • 2021/07/21
      14.30
      0.10
      0.70%
    • 2021/07/20
      14.20
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/19
      14.23
      0.28
      1.93%
    • 2021/07/16
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/14
      14.43
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/13
      14.51
      0.11
      0.76%
    • 2021/07/12
      14.40
      0.13
      0.91%
    • 2021/07/09
      14.27
      0.08
      0.56%
    • 2021/07/08
      14.35
      0.13
      0.90%
    • 2021/07/07
      14.48
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/06
      14.52
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/05
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/02
      14.55
      0.16
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      14.71
      0.19
      1.28%
    • 2021/06/30
      14.90
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/29
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/28
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.81
      0.10
      0.68%
    • 2021/06/24
      14.71
      0.08
      0.55%
    • 2021/06/23
      14.63
      0.15
      1.04%
    • 2021/06/22
      14.48
      0.09
      0.63%
    • 2021/06/21
      14.39
      0.21
      1.44%
    • 2021/06/18
      14.60
      0.09
      0.62%
    • 2021/06/17
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.52
      0.11
      0.75%
    • 2021/06/15
      14.63
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/11
      14.60
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/10
      14.54
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      0.00%

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