柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.88離岸人民幣0.26(2.56%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2.27%
3月10.44%
1年27.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      9.88
      0.26
      2.56%
    • 2022/06/21
      10.14
      0.15
      1.50%
    • 2022/06/20
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/16
      10.03
      0.10
      0.99%
    • 2022/06/15
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/14
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/13
      10.20
      0.30
      2.86%
    • 2022/06/10
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/09
      10.54
      0.12
      1.13%
    • 2022/06/08
      10.66
      0.20
      1.91%
    • 2022/06/07
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/06
      10.51
      0.13
      1.25%
    • 2022/06/02
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/01
      10.45
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.54
      0.17
      1.64%
    • 2022/05/30
      10.37
      0.23
      2.27%
    • 2022/05/27
      10.14
      0.22
      2.22%
    • 2022/05/26
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/24
      9.89
      0.21
      2.08%
    • 2022/05/23
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2022/05/20
      10.16
      0.18
      1.80%
    • 2022/05/19
      9.98
      0.15
      1.48%
    • 2022/05/18
      10.13
      0.07
      0.70%
    • 2022/05/17
      10.06
      0.24
      2.44%
    • 2022/05/16
      9.82
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/13
      9.76
      0.19
      1.99%
    • 2022/05/11
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/10
      9.75
      0.07
      0.71%

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