柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.21離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月5.16%
3月6.38%
1年0.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/22
      9.23
      0.14
      1.54%
    • 2024/02/21
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/20
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/19
      9.04
      0.06
      0.67%
    • 2024/02/17
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      8.97
      0.09
      1.01%
    • 2024/02/07
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/06
      8.90
      0.12
      1.37%
    • 2024/02/05
      8.78
      0.09
      1.02%
    • 2024/02/02
      8.87
      0.16
      1.84%
    • 2024/02/01
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/01/31
      8.67
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/29
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      8.78
      0.11
      1.24%
    • 2024/01/25
      8.89
      0.10
      1.14%
    • 2024/01/24
      8.79
      0.10
      1.15%
    • 2024/01/23
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/22
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/19
      8.68
      0.07
      0.81%
    • 2024/01/18
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      8.61
      0.18
      2.05%
    • 2024/01/16
      8.79
      0.13
      1.46%
    • 2024/01/15
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/12
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/11
      8.89
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/10
      8.84
      0.07
      0.79%

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