柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

8.55離岸人民幣0.05(0.59%)

2023/05/29更新

績效 /

1月3.93%

3月9.28%

1年11.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
8.55
0.05
0.59%
2023/05/25
8.50
0.09
1.05%
2023/05/24
8.59
0.14
1.60%
2023/05/23
8.73
0.04
0.46%
2023/05/22
8.77
0.05
0.57%
2023/05/19
8.72
0.02
0.23%
2023/05/18
8.74
0.07
0.81%
2023/05/17
8.67
0.11
1.25%
2023/05/16
8.78
0.02
0.23%
2023/05/15
8.76
0.06
0.69%
2023/05/12
8.70
0.12
1.36%
2023/05/11
8.82
0.01
0.11%
2023/05/10
8.83
0.02
0.23%
2023/05/09
8.85
0.12
1.34%
2023/05/08
8.97
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
8.95
0.02
0.22%
2023/05/04
8.93
0.11
1.25%
2023/05/03
8.82
0.08
0.90%
2023/05/02
8.90
0.03
0.34%
2023/04/28
8.93
0.07
0.79%
2023/04/27
8.86
0.01
0.11%
2023/04/26
8.85
0.01
0.11%
2023/04/25
8.84
0.18
2.00%
2023/04/24
9.02
0.05
0.55%
2023/04/21
9.07
0.16
1.73%
2023/04/20
9.23
0.04
0.43%
2023/04/19
9.27
0.09
0.96%
2023/04/18
9.36
0.07
0.74%
2023/04/17
9.43
0.01
0.11%
2023/04/14
9.42
0.05
0.53%

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