柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)

9.81離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月6.16%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/19
      9.82
      0.15
      1.55%
    • 2024/06/18
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/17
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/14
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.65
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/12
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/11
      9.52
      0.07
      0.73%
    • 2024/06/07
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      9.59
      0.10
      1.05%
    • 2024/06/05
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/04
      9.47
      0.16
      1.66%
    • 2024/06/03
      9.63
      0.16
      1.69%
    • 2024/05/31
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/30
      9.53
      0.12
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.65
      0.12
      1.23%
    • 2024/05/28
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/27
      9.78
      0.11
      1.14%
    • 2024/05/24
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/23
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/22
      9.74
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/21
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/20
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/17
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/16
      9.77
      0.12
      1.24%
    • 2024/05/15
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/14
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2024/05/10
      9.54
      0.08
      0.85%
    • 2024/05/09
      9.46
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價