柏瑞亞太高股息基金-N類型

10.79新台幣0.03(0.28%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.12%
3月9.03%
1年11.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.76
      0.19
      1.74%
    • 2024/04/18
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2024/04/17
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.85
      0.22
      1.99%
    • 2024/04/15
      11.07
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/12
      11.17
      0.08
      0.71%
    • 2024/04/11
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      11.23
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/08
      11.17
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/03
      11.09
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/02
      11.16
      0.13
      1.18%
    • 2024/04/01
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/29
      11.03
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      11.05
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/21
      11.10
      0.19
      1.74%
    • 2024/03/20
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/18
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/15
      10.86
      0.07
      0.64%
    • 2024/03/14
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/13
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/12
      10.91
      0.08
      0.74%
    • 2024/03/11
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/08
      10.87
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價