柏瑞亞太高股息基金-N類型

10.53新台幣0.14(1.35%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月10.41%
3月2.34%
1年11.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.53
      0.14
      1.35%
    • 2022/12/02
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/30
      10.37
      0.17
      1.67%
    • 2022/11/29
      10.20
      0.27
      2.72%
    • 2022/11/28
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/24
      9.99
      0.13
      1.32%
    • 2022/11/23
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/22
      9.83
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/21
      9.92
      0.15
      1.49%
    • 2022/11/18
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      10.07
      0.10
      0.98%
    • 2022/11/16
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/15
      10.22
      0.22
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      10.00
      0.42
      4.38%
    • 2022/11/10
      9.58
      0.12
      1.24%
    • 2022/11/09
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.66
      0.13
      1.36%
    • 2022/11/04
      9.53
      0.25
      2.69%
    • 2022/11/03
      9.28
      0.13
      1.38%
    • 2022/11/02
      9.41
      0.10
      1.07%
    • 2022/11/01
      9.31
      0.24
      2.65%
    • 2022/10/31
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      9.07
      0.18
      1.95%
    • 2022/10/27
      9.25
      0.09
      0.98%
    • 2022/10/26
      9.16
      0.13
      1.44%
    • 2022/10/25
      9.03
      0.09
      1.01%

    下載歷史報價