柏瑞亞太高股息基金-N類型

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2024/07/23更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.53
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/22
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/19
      11.51
      0.17
      1.46%
    • 2024/07/18
      11.68
      0.11
      0.93%
    • 2024/07/17
      11.79
      0.09
      0.76%
    • 2024/07/16
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/15
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/12
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      11.96
      0.11
      0.93%
    • 2024/07/10
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      11.84
      0.12
      1.02%
    • 2024/07/08
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/05
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/03
      11.72
      0.13
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2024/07/01
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/26
      11.73
      0.13
      1.12%
    • 2024/06/25
      11.60
      0.09
      0.78%
    • 2024/06/24
      11.51
      0.12
      1.03%
    • 2024/06/21
      11.63
      0.08
      0.68%
    • 2024/06/20
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/19
      11.73
      0.16
      1.38%
    • 2024/06/18
      11.57
      0.08
      0.70%
    • 2024/06/17
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/14
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.51
      0.10
      0.88%
    • 2024/06/12
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