柏瑞亞太高股息基金-N類型

11.18新台幣0.07(0.62%)

2025/03/25更新

績效 /

1月0.6%

3月2.94%

1年4.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
11.18
0.07
0.62%
2025/03/24
11.25
0.03
0.27%
2025/03/21
11.22
0.03
0.27%
2025/03/20
11.25
0.01
0.09%
2025/03/19
11.26
0.01
0.09%
2025/03/18
11.27
0.15
1.35%
2025/03/17
11.12
0.12
1.09%
2025/03/14
11.00
0.06
0.55%
2025/03/13
10.94
0.02
0.18%
2025/03/12
10.96
0.00
0.00%
2025/03/11
10.96
0.10
0.90%
2025/03/10
11.06
0.09
0.81%
2025/03/07
11.15
0.09
0.80%
2025/03/06
11.24
0.13
1.17%
2025/03/05
11.11
0.21
1.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
10.90
0.03
0.27%
2025/03/03
10.93
0.27
2.41%
2025/02/27
11.20
0.06
0.53%
2025/02/26
11.26
0.12
1.08%
2025/02/25
11.14
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1.07%
2025/02/24
11.26
0.10
0.88%
2025/02/21
11.36
0.14
1.25%
2025/02/20
11.22
0.11
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2025/02/19
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2025/02/18
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2025/02/17
11.24
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0.45%
2025/02/14
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0.81%
2025/02/13
11.10
0.04
0.36%
2025/02/12
11.14
0.09
0.81%
2025/02/11
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0.18%

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