柏瑞亞太高股息基金-N類型

10.12新台幣0.01(0.1%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.72%
3月0.9%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/28
      10.16
      0.10
      0.99%
    • 2023/11/27
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/24
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/23
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/17
      10.04
      0.09
      0.89%
    • 2023/11/16
      10.13
      0.09
      0.88%
    • 2023/11/15
      10.22
      0.20
      2.00%
    • 2023/11/14
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/13
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/10
      9.96
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/07
      10.04
      0.09
      0.89%
    • 2023/11/06
      10.13
      0.15
      1.50%
    • 2023/11/03
      9.98
      0.14
      1.42%
    • 2023/11/02
      9.84
      0.12
      1.24%
    • 2023/11/01
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/31
      9.69
      0.12
      1.22%
    • 2023/10/30
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/27
      9.78
      0.13
      1.35%
    • 2023/10/26
      9.65
      0.11
      1.13%
    • 2023/10/25
      9.76
      0.12
      1.25%
    • 2023/10/24
      9.64
      0.06
      0.63%
    • 2023/10/23
      9.58
      0.08
      0.83%
    • 2023/10/20
      9.66
      0.10
      1.03%

    下載歷史報價