柏瑞亞太高股息基金-N類型

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2026/01/20更新

績效 /

1月6.89%

3月8.07%

1年28.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
13.73
0.03
0.22%
2026/01/19
13.76
0.11
0.79%
2026/01/16
13.87
0.06
0.43%
2026/01/15
13.81
0.01
0.07%
2026/01/14
13.82
0.05
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2026/01/13
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2026/01/12
13.71
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2026/01/09
13.65
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2026/01/08
13.64
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1.16%
2026/01/07
13.80
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2026/01/06
13.91
0.14
1.02%
2026/01/05
13.77
0.21
1.55%
2026/01/02
13.56
0.22
1.65%
2025/12/31
13.34
0.02
0.15%
2025/12/30
13.32
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
13.34
0.13
0.98%
2025/12/26
13.21
0.05
0.38%
2025/12/24
13.16
0.04
0.31%
2025/12/23
13.12
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0.46%
2025/12/22
13.06
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2025/12/19
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2025/12/18
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2025/12/17
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2025/12/16
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2025/12/15
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2025/12/12
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2025/12/11
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2025/12/10
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0.00%
2025/12/09
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0.38%
2025/12/08
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