保德信中國品牌基金-人民幣

16.90離岸人民幣0.19(1.14%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月7.3%
3月1.86%
1年16.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      16.90
      0.19
      1.14%
    • 2021/07/27
      16.71
      0.72
      4.13%
    • 2021/07/26
      17.43
      0.55
      3.06%
    • 2021/07/23
      17.98
      0.39
      2.12%
    • 2021/07/22
      18.37
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      18.39
      0.50
      2.80%
    • 2021/07/20
      17.89
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/19
      17.86
      0.09
      0.51%
    • 2021/07/16
      17.77
      0.52
      2.84%
    • 2021/07/15
      18.29
      0.37
      2.07%
    • 2021/07/14
      17.92
      0.23
      1.27%
    • 2021/07/13
      18.15
      0.07
      0.38%
    • 2021/07/12
      18.22
      0.30
      1.67%
    • 2021/07/09
      17.92
      0.15
      0.83%
    • 2021/07/08
      18.07
      0.14
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      18.21
      0.46
      2.59%
    • 2021/07/06
      17.75
      0.11
      0.62%
    • 2021/07/05
      17.86
      0.13
      0.73%
    • 2021/07/02
      17.73
      0.66
      3.59%
    • 2021/06/30
      18.39
      0.24
      1.32%
    • 2021/06/29
      18.15
      0.08
      0.44%
    • 2021/06/28
      18.23
      0.09
      0.50%
    • 2021/06/25
      18.14
      0.37
      2.08%
    • 2021/06/24
      17.77
      0.09
      0.50%
    • 2021/06/23
      17.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/22
      17.88
      0.09
      0.51%
    • 2021/06/21
      17.79
      0.07
      0.40%
    • 2021/06/18
      17.72
      0.09
      0.51%
    • 2021/06/17
      17.63
      0.35
      2.03%
    • 2021/06/16
      17.28
      0.63
      3.52%

    下載歷史報價