柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

6.69新台幣0.04(0.58%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.34%
3月1.13%
1年9.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      6.69
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/16
      6.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      6.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/10
      6.70
      0.04
      0.62%
    • 2022/08/09
      6.66
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      6.68
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/05
      6.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      6.66
      0.03
      0.46%
    • 2022/08/03
      6.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      6.62
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      6.61
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/29
      6.62
      0.07
      1.09%
    • 2022/07/28
      6.55
      0.06
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      6.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/26
      6.47
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      6.48
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/22
      6.47
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/21
      6.43
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/20
      6.40
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/19
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/18
      6.34
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/15
      6.31
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/14
      6.29
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/13
      6.32
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/12
      6.34
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/11
      6.35
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/08
      6.34
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/07
      6.33
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價