柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

6.32新台幣0.01(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.16%
1年10.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      6.33
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/15
      6.32
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/14
      6.35
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/13
      6.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/12
      6.33
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/08
      6.30
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      0.03%
    • 2024/11/07
      6.30
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/06
      6.28
      0.03
      0.49%
    • 2024/11/05
      6.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      6.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      6.24
      0.06
      1.01%
    • 2024/10/30
      6.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/29
      6.31
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      0.01%
    • 2024/10/28
      6.31
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      6.30
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      0.02%
    • 2024/10/24
      6.30
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      0.08%
    • 2024/10/23
      6.30
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      0.11%
    • 2024/10/22
      6.30
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      0.08%
    • 2024/10/21
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      0.38%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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