柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型

7.57新台幣0.03(0.36%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.51%
1年2.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.57
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/13
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      7.60
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/07
      7.63
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/06
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/05
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      7.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/03
      7.69
      0.05
      0.68%
    • 2021/12/30
      7.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      7.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/23
      7.73
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/20
      7.70
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/17
      7.71
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/16
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/15
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/14
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      7.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      7.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/07
      7.72
      0.05
      0.66%
    • 2021/12/06
      7.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/03
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/02
      7.64
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價