柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型

8.08新台幣0(0.03%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.79%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/02
      8.08
      0.04
      0.55%
    • 2021/07/30
      8.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      8.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/27
      8.13
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/26
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/21
      8.15
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      8.13
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/16
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      8.15
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/14
      8.16
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      8.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      8.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      8.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/06
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      8.14
      0.04
      0.53%
    • 2021/06/30
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      8.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      8.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/23
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      8.17
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價