柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

6.30新台幣0.02(0.39%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.83%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.30
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/29
      6.28
      0.03
      0.54%
    • 2023/03/28
      6.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/27
      6.24
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      6.23
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/23
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/22
      6.26
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/21
      6.25
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/20
      6.22
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/17
      6.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      6.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/15
      6.23
      0.05
      0.81%
    • 2023/03/14
      6.28
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/13
      6.27
      0.04
      0.67%
    • 2023/03/10
      6.31
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/08
      6.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      6.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/06
      6.34
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/03
      6.32
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/02
      6.29
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/01
      6.30
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/24
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      6.32
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/22
      6.31
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/21
      6.29
      0.04
      0.66%
    • 2023/02/17
      6.34
      0.01
      0.23%
    • 2023/02/16
      6.35
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/15
      6.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
      6.37
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價