柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

6.27新台幣0(0.03%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.08%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      6.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/27
      6.27
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      6.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      6.26
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/21
      6.23
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/20
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      6.26
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/16
      6.28
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/15
      6.29
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/14
      6.31
      0.05
      0.77%
    • 2023/11/13
      6.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      6.27
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      0.07%
    • 2023/11/09
      6.26
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      0.03%
    • 2023/11/08
      6.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      6.26
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      6.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      6.27
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/02
      6.23
      0.05
      0.76%
    • 2023/11/01
      6.19
      0.02
      0.38%
    • 2023/10/31
      6.21
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/30
      6.19
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      0.02%
    • 2023/10/27
      6.19
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      0.03%
    • 2023/10/26
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      0.02%
    • 2023/10/25
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      0.06%
    • 2023/10/24
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      0.02
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    • 2023/10/23
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      0.01
      0.17%
    • 2023/10/20
      6.16
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/19
      6.17
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/18
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/17
      6.20
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價