柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

6.30新台幣0.02(0.39%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.42%

3月0.83%

1年4.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.30
0.02
0.39%
2023/03/29
6.28
0.03
0.54%
2023/03/28
6.25
0.01
0.14%
2023/03/27
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2023/03/24
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2023/03/23
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2023/03/22
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2023/03/21
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2023/03/14
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2023/03/13
6.27
0.04
0.67%
2023/03/10
6.31
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.33
0.00
0.07%
2023/03/08
6.33
0.01
0.08%
2023/03/07
6.34
0.01
0.09%
2023/03/06
6.34
0.02
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2023/03/03
6.32
0.03
0.55%
2023/03/02
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0.26%
2023/03/01
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2023/02/24
6.33
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2023/02/23
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0.18%
2023/02/22
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2023/02/14
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