柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型

8.24新台幣0.01(0.12%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.52%
1年15.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      8.23
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/14
      8.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      8.20
      0.02
      0.30%
    • 2021/04/01
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2021/03/31
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/30
      8.19
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/29
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      8.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      8.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/23
      8.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/22
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/19
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      8.18
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/17
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/16
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/15
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/12
      8.19
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/11
      8.22
      0.03
      0.40%
    • 2021/03/10
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/09
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/08
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/05
      8.20
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/04
      8.23
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價