柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

7.30離岸人民幣0.03(0.43%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.55%

3月0.57%

1年9.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
7.30
0.03
0.43%
2022/08/10
7.27
0.04
0.61%
2022/08/09
7.23
0.02
0.24%
2022/08/08
7.25
0.03
0.41%
2022/08/05
7.22
0.01
0.11%
2022/08/04
7.22
0.03
0.45%
2022/08/03
7.19
0.01
0.11%
2022/08/02
7.18
0.01
0.13%
2022/08/01
7.17
0.03
0.36%
2022/07/29
7.20
0.07
1.04%
2022/07/28
7.13
0.07
0.94%
2022/07/27
7.06
0.02
0.27%
2022/07/26
7.04
0.01
0.18%
2022/07/25
7.05
0.01
0.19%
2022/07/22
7.04
0.04
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.00
0.03
0.42%
2022/07/20
6.97
0.05
0.77%
2022/07/19
6.92
0.02
0.34%
2022/07/18
6.89
0.03
0.41%
2022/07/15
6.87
0.02
0.34%
2022/07/14
6.84
0.04
0.53%
2022/07/13
6.88
0.02
0.27%
2022/07/12
6.90
0.02
0.25%
2022/07/11
6.91
0.00
0.03%
2022/07/08
6.91
0.02
0.24%
2022/07/07
6.90
0.03
0.39%
2022/07/06
6.87
0.01
0.10%
2022/07/05
6.88
0.02
0.34%
2022/07/01
6.90
0.04
0.58%
2022/06/30
6.94
0.04
0.55%

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