柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.34離岸人民幣0(0.05%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.89%
1年3.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/11
      6.35
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/10
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      6.33
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/06
      6.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      6.32
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      6.32
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/03
      6.31
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      6.30
      0.03
      0.52%
    • 2025/05/29
      6.34
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/28
      6.33
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/27
      6.32
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/23
      6.30
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/22
      6.31
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/21
      6.32
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/19
      6.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/16
      6.33
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
      6.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/14
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/13
      6.33
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/12
      6.32
      0.04
      0.66%
    • 2025/05/09
      6.28
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
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      0.11%
    • 2025/05/07
      6.27
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/06
      6.26
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      0.03%
    • 2025/05/05
      6.26
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      0.03%
    • 2025/05/02
      6.26
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/30
      6.29
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/29
      6.30
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價