柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.72離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.39%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      6.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      6.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/24
      6.70
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/23
      6.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      6.72
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/21
      6.69
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/20
      6.66
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/17
      6.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      6.68
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/15
      6.68
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/14
      6.72
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/13
      6.71
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/10
      6.74
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/09
      6.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      6.77
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      6.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      6.81
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/03
      6.77
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/02
      6.74
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/01
      6.76
      0.05
      0.69%
    • 2023/02/24
      6.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      6.80
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/22
      6.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/21
      6.77
      0.05
      0.71%
    • 2023/02/17
      6.81
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/16
      6.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/15
      6.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/14
      6.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      6.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      6.88
      0.05
      0.72%

    下載歷史報價