柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)

9.02離岸人民幣0(0.02%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.38%
1年9.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/02
      9.02
      0.07
      0.72%
    • 2021/07/30
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/29
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      9.09
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      0.07%
    • 2021/07/27
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/26
      9.11
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
      9.09
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    • 2021/07/19
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      0.32%
    • 2021/07/16
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      0.01%
    • 2021/07/15
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      0.06%
    • 2021/07/14
      9.12
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      9.17
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
      9.16
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    • 2021/06/22
      9.15
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    下載歷史報價