柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.56離岸人民幣0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      6.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      6.56
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      0.03%
    • 2024/04/16
      6.56
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      6.59
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      6.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      6.61
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      0.28%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      6.66
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    • 2024/04/08
      6.65
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    • 2024/04/03
      6.65
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      0.02%
    • 2024/04/02
      6.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/01
      6.66
      0.06
      0.82%
    • 2024/03/28
      6.72
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      0.06%
    • 2024/03/27
      6.72
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      0.03%
    • 2024/03/26
      6.71
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      6.72
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    • 2024/03/22
      6.72
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    • 2024/03/21
      6.71
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    • 2024/03/20
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      0.12%
    • 2024/03/19
      6.72
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      0.13%
    • 2024/03/18
      6.71
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    • 2024/03/15
      6.70
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      6.71
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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