柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)

8.82離岸人民幣0.03(0.34%)

2021/10/14更新

績效 /

1月2.7%

3月1.73%

1年6.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
8.82
0.03
0.34%
2021/10/13
8.79
0.01
0.10%
2021/10/12
8.78
0.04
0.49%
2021/10/08
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0.02
0.18%
2021/10/07
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0.01
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2021/10/06
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0.03
0.28%
2021/10/05
8.86
0.01
0.13%
2021/10/04
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0.01
0.07%
2021/10/01
8.88
0.09
0.98%
2021/09/30
8.96
0.01
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2021/09/29
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2021/09/28
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2021/09/27
8.98
0.01
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2021/09/24
9.00
0.02
0.22%
2021/09/23
9.02
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
9.02
0.02
0.25%
2021/09/17
9.04
0.01
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2021/09/16
9.05
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2021/09/01
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0.80%
2021/08/31
9.11
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2021/08/30
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