柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.91離岸人民幣0.04(0.51%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.26%
3月1.04%
1年11.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      6.91
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      6.88
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/21
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      6.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      6.86
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/16
      6.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/15
      6.87
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/14
      6.83
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/11
      6.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/10
      6.79
      0.08
      1.22%
    • 2022/11/09
      6.71
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/08
      6.73
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/07
      6.71
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/04
      6.69
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/03
      6.68
      0.06
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      6.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      6.73
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/31
      6.78
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      6.78
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/27
      6.76
      0.03
      0.49%
    • 2022/10/26
      6.72
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/25
      6.69
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/24
      6.66
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/21
      6.62
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/20
      6.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/19
      6.66
      0.02
      0.37%
    • 2022/10/18
      6.68
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/17
      6.65
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/14
      6.63
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/13
      6.61
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價