柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

7.30離岸人民幣0.03(0.43%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.55%
3月0.57%
1年9.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.30
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/10
      7.27
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/09
      7.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/08
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/05
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      7.22
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/03
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      7.17
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/29
      7.20
      0.07
      1.04%
    • 2022/07/28
      7.13
      0.07
      0.94%
    • 2022/07/27
      7.06
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/26
      7.04
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      7.05
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/22
      7.04
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.00
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/20
      6.97
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/19
      6.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/18
      6.89
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/15
      6.87
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/14
      6.84
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/13
      6.88
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      6.90
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      6.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      6.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/07
      6.90
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/06
      6.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      6.88
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/01
      6.90
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/30
      6.94
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價