柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.62離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.26%
1年6.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      6.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/18
      6.62
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      0.04%
    • 2024/07/17
      6.62
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      0.02%
    • 2024/07/16
      6.62
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      0.14%
    • 2024/07/15
      6.61
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    • 2024/07/12
      6.61
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      0.12%
    • 2024/07/11
      6.60
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/10
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      6.58
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/05
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/03
      6.55
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      0.15%
    • 2024/07/02
      6.54
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.54
      0.05
      0.79%
    • 2024/06/28
      6.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      6.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      6.61
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      0.01%
    • 2024/06/24
      6.61
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      0.08%
    • 2024/06/21
      6.60
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      0.03%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      6.60
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    • 2024/06/17
      6.59
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    • 2024/06/14
      6.60
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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