柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)

9.13離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.67%
1年19.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      9.12
      0.06
      0.68%
    • 2021/04/29
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      9.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      9.17
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/19
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/15
      9.17
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/13
      9.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/06
      9.13
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/01
      9.11
      0.05
      0.54%
    • 2021/03/31
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/30
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      9.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      9.14
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      0.03%
    • 2021/03/25
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      9.13
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價