柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)

6.91離岸人民幣0.04(0.51%)

2022/11/23更新

績效 /

1月5.26%

3月1.04%

1年11.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/23
6.91
0.04
0.51%
2022/11/22
6.88
0.01
0.21%
2022/11/21
6.86
0.00
0.02%
2022/11/18
6.86
0.00
0.02%
2022/11/17
6.86
0.03
0.37%
2022/11/16
6.89
0.01
0.18%
2022/11/15
6.87
0.04
0.58%
2022/11/14
6.83
0.03
0.43%
2022/11/11
6.81
0.02
0.26%
2022/11/10
6.79
0.08
1.22%
2022/11/09
6.71
0.02
0.35%
2022/11/08
6.73
0.01
0.22%
2022/11/07
6.71
0.02
0.30%
2022/11/04
6.69
0.02
0.26%
2022/11/03
6.68
0.06
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
6.74
0.01
0.13%
2022/11/01
6.73
0.05
0.71%
2022/10/31
6.78
0.00
0.05%
2022/10/28
6.78
0.03
0.42%
2022/10/27
6.76
0.03
0.49%
2022/10/26
6.72
0.03
0.44%
2022/10/25
6.69
0.04
0.57%
2022/10/24
6.66
0.03
0.52%
2022/10/21
6.62
0.02
0.31%
2022/10/20
6.64
0.02
0.23%
2022/10/19
6.66
0.02
0.37%
2022/10/18
6.68
0.03
0.42%
2022/10/17
6.65
0.03
0.40%
2022/10/14
6.63
0.01
0.21%
2022/10/13
6.61
0.03
0.38%

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