摩根中國雙息平衡基金-月配息型

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2024/11/19更新
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3月6.05%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/15
      9.18
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/14
      9.24
      0.08
      0.90%
    • 2024/11/13
      9.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/12
      9.29
      0.09
      0.94%
    • 2024/11/11
      9.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
      9.38
      0.11
      1.19%
    • 2024/11/07
      9.49
      0.16
      1.71%
    • 2024/11/06
      9.33
      0.11
      1.17%
    • 2024/11/05
      9.44
      0.11
      1.14%
    • 2024/11/04
      9.34
      0.08
      0.90%
    • 2024/11/01
      9.25
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/30
      9.30
      0.08
      0.81%
    • 2024/10/29
      9.37
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/25
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      9.43
      0.06
      0.66%
    • 2024/10/23
      9.49
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/22
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2024/10/21
      9.41
      0.08
      0.82%
    • 2024/10/18
      9.48
      0.21
      2.32%
    • 2024/10/17
      9.27
      0.10
      1.06%
    • 2024/10/16
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/15
      9.39
      0.20
      2.09%
    • 2024/10/14
      9.59
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      0.97%
    • 2024/10/09
      9.50
      0.40
      4.01%
    • 2024/10/08
      9.90
      0.25
      2.58%
    • 2024/09/30
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      3.00%
    • 2024/09/27
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