摩根中國雙息平衡基金-月配息型

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2024/05/16更新
績效 / 
1月6.09%
3月12.57%
1年2.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/10
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2024/05/09
      9.12
      0.09
      0.98%
    • 2024/05/08
      9.03
      0.06
      0.64%
    • 2024/05/07
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      9.10
      0.15
      1.69%
    • 2024/04/30
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/29
      8.97
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/26
      8.95
      0.09
      0.99%
    • 2024/04/25
      8.86
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      8.83
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/23
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/22
      8.80
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      8.76
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/16
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/15
      8.75
      0.08
      0.95%
    • 2024/04/12
      8.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/11
      8.70
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      8.65
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/09
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      8.65
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/03
      8.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      8.73
      0.13
      1.48%
    • 2024/03/28
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/27
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      8.57
      0.04
      0.47%

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