摩根中國雙息平衡基金-月配息型

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2025/03/20更新

績效 /

1月2.83%

3月6.46%

1年17.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
9.67
0.09
0.91%
2025/03/19
9.76
0.02
0.17%
2025/03/18
9.74
0.06
0.63%
2025/03/17
9.68
0.04
0.38%
2025/03/14
9.65
0.13
1.37%
2025/03/13
9.52
0.02
0.25%
2025/03/12
9.54
0.01
0.13%
2025/03/11
9.53
0.01
0.08%
2025/03/10
9.52
0.02
0.25%
2025/03/07
9.54
0.04
0.46%
2025/03/06
9.59
0.10
1.01%
2025/03/05
9.49
0.07
0.77%
2025/03/04
9.42
0.01
0.13%
2025/03/03
9.43
0.10
1.00%
2025/02/27
9.53
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
9.52
0.06
0.67%
2025/02/25
9.45
0.04
0.46%
2025/02/24
9.50
0.04
0.43%
2025/02/21
9.54
0.10
1.07%
2025/02/20
9.44
0.01
0.12%
2025/02/19
9.45
0.02
0.23%
2025/02/18
9.43
0.00
0.00%
2025/02/17
9.43
0.04
0.44%
2025/02/14
9.47
0.13
1.39%
2025/02/13
9.34
0.02
0.19%
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9.36
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1.08%
2025/02/11
9.26
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0.22%
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9.28
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2025/02/06
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0.48%

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