摩根中國雙息平衡基金-月配息型

9.63新台幣0.01(0.09%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.87%
1年14.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      9.62
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/12
      9.68
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/11
      9.64
      0.09
      0.92%
    • 2022/08/10
      9.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/09
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      9.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/05
      9.65
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/04
      9.60
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/03
      9.57
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/02
      9.63
      0.12
      1.25%
    • 2022/08/01
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/29
      9.78
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/28
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      9.80
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.82
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/25
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/21
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/20
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      9.81
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/18
      9.86
      0.10
      1.01%
    • 2022/07/15
      9.76
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/14
      9.83
      0.09
      0.90%
    • 2022/07/13
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/12
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/11
      9.98
      0.07
      0.74%
    • 2022/07/08
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      10.05
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/06
      10.10
      0.10
      0.98%

    下載歷史報價