摩根中國雙息平衡基金-月配息型

12.06新台幣0.01(0.12%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      12.08
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/15
      12.13
      0.09
      0.72%
    • 2021/06/11
      12.21
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/10
      12.28
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/09
      12.30
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/08
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/07
      12.31
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/04
      12.35
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/03
      12.29
      0.07
      0.58%
    • 2021/06/02
      12.36
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/01
      12.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/31
      12.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/28
      12.45
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/27
      12.49
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      12.45
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/25
      12.41
      0.18
      1.46%
    • 2021/05/24
      12.23
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/21
      12.20
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/20
      12.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/18
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      0.03
      0.28%
    • 2021/05/17
      12.22
      0.06
      0.50%
    • 2021/05/14
      12.16
      0.14
      1.15%
    • 2021/05/13
      12.02
      0.11
      0.88%
    • 2021/05/12
      12.13
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      0.26%
    • 2021/05/11
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      0.04%
    • 2021/05/10
      12.16
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      0.20%
    • 2021/05/07
      12.18
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      0.75%
    • 2021/05/06
      12.27
      0.14
      1.09%
    • 2021/04/29
      12.41
      0.06
      0.45%

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