摩根中國雙息平衡基金-月配息型

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2023/02/01更新
績效 / 
1月4.65%
3月14.25%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.82
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/31
      9.77
      0.08
      0.79%
    • 2023/01/30
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/19
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/16
      9.83
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/13
      9.86
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/12
      9.78
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/11
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/10
      9.71
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/09
      9.75
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/06
      9.68
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/05
      9.63
      0.08
      0.88%
    • 2023/01/04
      9.55
      0.09
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/30
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/29
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      9.37
      0.05
      0.59%
    • 2022/12/23
      9.32
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      9.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/20
      9.31
      0.09
      0.98%
    • 2022/12/19
      9.40
      0.09
      0.99%
    • 2022/12/16
      9.50
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/15
      9.44
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/14
      9.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/13
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/12
      9.48
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/09
      9.54
      0.08
      0.87%

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