歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2

144.31美元1.46(1%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      144.31
      1.46
      1.00%
    • 2024/07/24
      145.77
      0.96
      0.65%
    • 2024/07/23
      146.73
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/22
      146.84
      1.32
      0.91%
    • 2024/07/19
      145.52
      1.02
      0.70%
    • 2024/07/18
      146.54
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/17
      146.36
      1.07
      0.73%
    • 2024/07/16
      147.43
      0.22
      0.15%
    • 2024/07/15
      147.21
      1.24
      0.84%
    • 2024/07/12
      148.45
      1.03
      0.70%
    • 2024/07/11
      147.42
      0.96
      0.66%
    • 2024/07/10
      146.46
      1.28
      0.88%
    • 2024/07/09
      145.18
      0.78
      0.53%
    • 2024/07/08
      145.96
      0.13
      0.09%
    • 2024/07/05
      146.09
      0.15
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      146.24
      0.98
      0.68%
    • 2024/07/03
      145.26
      1.64
      1.14%
    • 2024/07/02
      143.62
      0.36
      0.25%
    • 2024/07/01
      143.98
      0.79
      0.55%
    • 2024/06/28
      143.19
      0.37
      0.26%
    • 2024/06/27
      143.56
      0.19
      0.13%
    • 2024/06/26
      143.75
      0.64
      0.44%
    • 2024/06/25
      144.39
      0.75
      0.52%
    • 2024/06/24
      145.14
      1.06
      0.74%
    • 2024/06/21
      144.08
      1.23
      0.85%
    • 2024/06/20
      145.31
      1.62
      1.13%
    • 2024/06/19
      143.69
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/18
      143.97
      1.18
      0.83%
    • 2024/06/17
      142.79
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/14
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