歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2

148.99美元0.53(0.36%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.49%
3月1.56%
1年14.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      148.99
      0.53
      0.36%
    • 2024/12/02
      148.46
      0.18
      0.12%
    • 2024/11/29
      148.28
      0.47
      0.32%
    • 2024/11/28
      147.81
      0.52
      0.35%
    • 2024/11/27
      147.29
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/26
      147.38
      1.06
      0.71%
    • 2024/11/25
      148.44
      0.43
      0.29%
    • 2024/11/22
      148.01
      1.73
      1.18%
    • 2024/11/21
      146.28
      0.68
      0.47%
    • 2024/11/20
      145.60
      0.21
      0.14%
    • 2024/11/19
      145.81
      0.70
      0.48%
    • 2024/11/18
      146.51
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/15
      146.49
      0.51
      0.35%
    • 2024/11/14
      147.00
      1.35
      0.93%
    • 2024/11/13
      145.65
      0.12
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      145.77
      2.50
      1.69%
    • 2024/11/11
      148.27
      1.28
      0.87%
    • 2024/11/08
      146.99
      0.33
      0.22%
    • 2024/11/07
      147.32
      1.06
      0.73%
    • 2024/11/06
      146.26
      0.96
      0.65%
    • 2024/11/05
      147.22
      0.74
      0.51%
    • 2024/11/04
      146.48
      1.11
      0.76%
    • 2024/10/31
      145.37
      1.64
      1.12%
    • 2024/10/30
      147.01
      1.14
      0.77%
    • 2024/10/29
      148.15
      0.99
      0.66%
    • 2024/10/28
      149.14
      0.93
      0.63%
    • 2024/10/25
      148.21
      0.15
      0.10%
    • 2024/10/24
      148.06
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/23
      148.22
      0.55
      0.37%
    • 2024/10/22
      148.77
      0.57
      0.38%

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