歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2

129.21美元1.85(1.41%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.64%
3月3.02%
1年17.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      129.21
      1.85
      1.41%
    • 2022/08/16
      131.06
      0.10
      0.08%
    • 2022/08/12
      130.96
      0.04
      0.03%
    • 2022/08/11
      131.00
      0.60
      0.46%
    • 2022/08/10
      130.40
      2.35
      1.84%
    • 2022/08/09
      128.05
      1.66
      1.28%
    • 2022/08/08
      129.71
      0.96
      0.75%
    • 2022/08/05
      128.75
      2.01
      1.54%
    • 2022/08/04
      130.76
      1.00
      0.77%
    • 2022/08/03
      129.76
      1.09
      0.85%
    • 2022/08/02
      128.67
      0.90
      0.70%
    • 2022/08/01
      129.57
      0.40
      0.31%
    • 2022/07/29
      129.97
      2.55
      2.00%
    • 2022/07/28
      127.42
      1.18
      0.94%
    • 2022/07/27
      126.24
      0.79
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      125.45
      1.28
      1.01%
    • 2022/07/25
      126.73
      0.63
      0.50%
    • 2022/07/22
      127.36
      0.46
      0.36%
    • 2022/07/21
      126.90
      0.99
      0.79%
    • 2022/07/20
      125.91
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/19
      125.88
      1.97
      1.59%
    • 2022/07/18
      123.91
      1.60
      1.31%
    • 2022/07/15
      122.31
      1.55
      1.28%
    • 2022/07/14
      120.76
      1.63
      1.33%
    • 2022/07/13
      122.39
      1.08
      0.88%
    • 2022/07/12
      123.47
      0.19
      0.15%
    • 2022/07/11
      123.28
      0.99
      0.80%
    • 2022/07/08
      124.27
      1.09
      0.89%
    • 2022/07/07
      123.18
      2.12
      1.75%
    • 2022/07/06
      121.06
      1.66
      1.39%

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