歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2

153.07美元0.33(0.22%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.96%
3月0.74%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      153.07
      0.33
      0.22%
    • 2025/04/16
      153.40
      0.57
      0.37%
    • 2025/04/15
      153.97
      3.05
      2.02%
    • 2025/04/14
      150.92
      4.21
      2.87%
    • 2025/04/11
      146.71
      0.38
      0.26%
    • 2025/04/10
      146.33
      5.23
      3.71%
    • 2025/04/09
      141.10
      4.09
      2.82%
    • 2025/04/08
      145.19
      3.95
      2.80%
    • 2025/04/07
      141.24
      6.05
      4.11%
    • 2025/04/04
      147.29
      7.60
      4.91%
    • 2025/04/02
      157.38
      0.48
      0.30%
    • 2025/04/01
      157.86
      1.46
      0.93%
    • 2025/03/31
      156.40
      2.17
      1.37%
    • 2025/03/28
      158.57
      1.40
      0.88%
    • 2025/03/27
      159.97
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      160.20
      0.47
      0.29%
    • 2025/03/25
      160.67
      0.55
      0.34%
    • 2025/03/24
      160.12
      0.03
      0.02%
    • 2025/03/21
      160.15
      1.29
      0.80%
    • 2025/03/20
      161.44
      0.92
      0.57%
    • 2025/03/19
      162.36
      0.04
      0.03%
    • 2025/03/18
      162.40
      1.34
      0.83%
    • 2025/03/17
      161.06
      0.92
      0.57%
    • 2025/03/14
      160.14
      2.53
      1.61%
    • 2025/03/13
      157.61
      0.58
      0.37%
    • 2025/03/12
      158.19
      1.68
      1.07%
    • 2025/03/11
      156.51
      1.88
      1.19%
    • 2025/03/10
      158.39
      2.15
      1.34%
    • 2025/03/07
      160.54
      1.15
      0.71%
    • 2025/03/06
      161.69
      0.20
      0.12%

    下載歷史報價