鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

29.42美元0.19(0.65%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.71%
3月1.16%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      29.42
      0.19
      0.65%
    • 2022/12/01
      29.23
      0.12
      0.41%
    • 2022/11/30
      29.35
      0.08
      0.27%
    • 2022/11/29
      29.27
      0.11
      0.38%
    • 2022/11/28
      29.16
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/25
      29.13
      0.07
      0.24%
    • 2022/11/24
      29.20
      0.21
      0.72%
    • 2022/11/23
      28.99
      0.13
      0.45%
    • 2022/11/22
      28.86
      0.05
      0.17%
    • 2022/11/21
      28.81
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/18
      28.83
      0.16
      0.56%
    • 2022/11/17
      28.67
      0.36
      1.24%
    • 2022/11/16
      29.03
      0.06
      0.21%
    • 2022/11/15
      29.09
      0.18
      0.62%
    • 2022/11/14
      28.91
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      28.91
      0.32
      1.12%
    • 2022/11/10
      28.59
      0.38
      1.35%
    • 2022/11/09
      28.21
      0.06
      0.21%
    • 2022/11/08
      28.15
      0.09
      0.32%
    • 2022/11/07
      28.06
      0.18
      0.65%
    • 2022/11/04
      27.88
      0.34
      1.24%
    • 2022/11/03
      27.54
      0.27
      0.97%
    • 2022/11/02
      27.81
      0.08
      0.29%
    • 2022/10/31
      27.73
      0.12
      0.43%
    • 2022/10/28
      27.85
      0.09
      0.32%
    • 2022/10/27
      27.94
      0.06
      0.22%
    • 2022/10/26
      27.88
      0.29
      1.05%
    • 2022/10/25
      27.59
      0.20
      0.73%
    • 2022/10/24
      27.39
      0.07
      0.26%
    • 2022/10/21
      27.46
      0.08
      0.29%

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