鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

41.26美元0.24(0.58%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.92%
1年1.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      41.14
      0.12
      0.29%
    • 2021/03/02
      41.26
      0.24
      0.58%
    • 2021/03/01
      41.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/26
      41.52
      0.42
      1.00%
    • 2021/02/25
      41.94
      0.29
      0.69%
    • 2021/02/19
      42.42
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/18
      42.40
      0.15
      0.35%
    • 2021/02/17
      42.55
      0.28
      0.65%
    • 2021/02/16
      42.83
      0.23
      0.53%
    • 2021/02/15
      43.06
      0.08
      0.19%
    • 2021/02/12
      42.98
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/11
      43.04
      0.13
      0.30%
    • 2021/02/10
      42.91
      0.12
      0.28%
    • 2021/02/09
      42.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/08
      42.80
      0.05
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      42.75
      0.24
      0.57%
    • 2021/02/03
      42.66
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/02
      42.64
      0.16
      0.38%
    • 2021/02/01
      42.48
      0.21
      0.49%
    • 2021/01/29
      42.69
      0.21
      0.49%
    • 2021/01/28
      42.48
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/27
      42.46
      0.22
      0.52%
    • 2021/01/26
      42.68
      0.17
      0.40%
    • 2021/01/25
      42.51
      0.14
      0.33%
    • 2021/01/22
      42.65
      0.33
      0.77%
    • 2021/01/21
      42.98
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/20
      42.96
      0.12
      0.28%
    • 2021/01/19
      42.84
      0.08
      0.19%
    • 2021/01/18
      42.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      42.76
      0.13
      0.30%

    下載歷史報價