鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

38.41美元0.14(0.37%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.47%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      38.41
      0.14
      0.37%
    • 2021/10/14
      38.27
      0.14
      0.37%
    • 2021/10/13
      38.13
      0.13
      0.34%
    • 2021/10/12
      38.00
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/11
      38.03
      0.03
      0.08%
    • 2021/10/08
      38.06
      0.10
      0.26%
    • 2021/10/07
      38.16
      0.16
      0.42%
    • 2021/10/06
      38.00
      0.07
      0.18%
    • 2021/10/05
      38.07
      0.11
      0.29%
    • 2021/10/04
      38.18
      0.15
      0.39%
    • 2021/10/01
      38.33
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/30
      38.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/29
      38.42
      0.09
      0.23%
    • 2021/09/28
      38.51
      0.29
      0.75%
    • 2021/09/27
      38.80
      0.08
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      38.88
      0.26
      0.66%
    • 2021/09/23
      39.14
      0.08
      0.21%
    • 2021/09/22
      39.06
      0.12
      0.31%
    • 2021/09/21
      38.94
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/20
      38.91
      0.24
      0.61%
    • 2021/09/17
      39.15
      0.24
      0.61%
    • 2021/09/16
      39.39
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/15
      39.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/14
      39.48
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/13
      39.56
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/10
      39.60
      0.10
      0.25%
    • 2021/09/09
      39.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      39.50
      0.16
      0.40%
    • 2021/09/07
      39.66
      0.10
      0.25%
    • 2021/09/06
      39.76
      0.03
      0.08%

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