鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

40.05美元0.14(0.35%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.27%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      40.05
      0.14
      0.35%
    • 2021/07/29
      40.19
      0.42
      1.06%
    • 2021/07/28
      39.77
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/27
      39.83
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/26
      39.81
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/23
      39.79
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/22
      39.86
      0.17
      0.43%
    • 2021/07/21
      39.69
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/20
      39.66
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/19
      39.72
      0.24
      0.60%
    • 2021/07/16
      39.96
      0.07
      0.18%
    • 2021/07/15
      39.89
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/14
      39.86
      0.08
      0.20%
    • 2021/07/13
      39.78
      0.10
      0.25%
    • 2021/07/12
      39.88
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      39.87
      0.16
      0.40%
    • 2021/07/08
      39.71
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/07
      39.69
      0.26
      0.65%
    • 2021/07/06
      39.95
      0.30
      0.75%
    • 2021/07/05
      40.25
      0.11
      0.27%
    • 2021/07/02
      40.14
      0.06
      0.15%
    • 2021/07/01
      40.20
      0.31
      0.77%
    • 2021/06/30
      40.51
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/29
      40.59
      0.14
      0.34%
    • 2021/06/28
      40.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      40.73
      0.20
      0.49%
    • 2021/06/24
      40.53
      0.26
      0.65%
    • 2021/06/22
      40.27
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/21
      40.32
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/18
      40.39
      0.31
      0.76%

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