鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

31.21美元0.24(0.76%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.91%
3月2.83%
1年14.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      31.21
      0.24
      0.76%
    • 2022/08/16
      31.45
      0.31
      0.98%
    • 2022/08/12
      31.76
      0.15
      0.48%
    • 2022/08/11
      31.61
      0.13
      0.41%
    • 2022/08/10
      31.48
      0.44
      1.42%
    • 2022/08/09
      31.04
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/08
      31.07
      0.18
      0.58%
    • 2022/08/05
      30.89
      0.08
      0.26%
    • 2022/08/04
      30.81
      0.29
      0.95%
    • 2022/08/03
      30.52
      0.23
      0.75%
    • 2022/08/02
      30.75
      0.19
      0.61%
    • 2022/08/01
      30.94
      0.15
      0.49%
    • 2022/07/29
      30.79
      0.23
      0.75%
    • 2022/07/28
      30.56
      0.52
      1.73%
    • 2022/07/27
      30.04
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      30.07
      0.06
      0.20%
    • 2022/07/25
      30.13
      0.11
      0.37%
    • 2022/07/22
      30.02
      0.55
      1.87%
    • 2022/07/21
      29.47
      0.06
      0.20%
    • 2022/07/20
      29.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/19
      29.54
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/18
      29.52
      0.19
      0.65%
    • 2022/07/15
      29.33
      0.26
      0.89%
    • 2022/07/14
      29.07
      0.35
      1.19%
    • 2022/07/13
      29.42
      0.12
      0.41%
    • 2022/07/12
      29.30
      0.22
      0.75%
    • 2022/07/11
      29.52
      0.30
      1.01%
    • 2022/07/08
      29.82
      0.06
      0.20%
    • 2022/07/07
      29.76
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/06
      29.72
      0.22
      0.74%

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