鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)

27.12美元0.08(0.29%)
2024/12/23更新
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3月7.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      27.12
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/20
      27.20
      0.14
      0.52%
    • 2024/12/19
      27.06
      0.27
      0.99%
    • 2024/12/18
      27.33
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/17
      27.37
      0.19
      0.69%
    • 2024/12/16
      27.56
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/13
      27.61
      0.14
      0.51%
    • 2024/12/12
      27.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      27.76
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/10
      27.71
      0.07
      0.25%
    • 2024/12/09
      27.78
      0.09
      0.33%
    • 2024/12/06
      27.69
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/05
      27.72
      0.13
      0.47%
    • 2024/12/04
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/03
      27.57
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      27.50
      0.50
      1.79%
    • 2024/11/29
      28.00
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/28
      27.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      27.92
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/26
      27.85
      0.16
      0.57%
    • 2024/11/25
      28.01
      0.20
      0.72%
    • 2024/11/22
      27.81
      0.09
      0.32%
    • 2024/11/21
      27.90
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/20
      27.92
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/19
      27.94
      0.01
      0.04%

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