鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)

28.17美元0.08(0.28%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.24%
3月1.8%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      28.17
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/23
      28.25
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/22
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/19
      28.26
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/18
      28.33
      0.12
      0.42%
    • 2024/07/17
      28.45
      0.05
      0.18%
    • 2024/07/16
      28.50
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/15
      28.44
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/12
      28.51
      0.12
      0.42%
    • 2024/07/11
      28.39
      0.16
      0.57%
    • 2024/07/10
      28.23
      0.21
      0.75%
    • 2024/07/09
      28.02
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/08
      28.08
      0.15
      0.54%
    • 2024/07/05
      27.93
      0.17
      0.61%
    • 2024/07/03
      27.76
      0.25
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      27.51
      0.10
      0.36%
    • 2024/07/01
      27.61
      0.24
      0.86%
    • 2024/06/28
      27.85
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/27
      27.77
      0.12
      0.43%
    • 2024/06/26
      27.89
      0.11
      0.39%
    • 2024/06/25
      28.00
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/24
      28.03
      0.21
      0.76%
    • 2024/06/21
      27.82
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/20
      27.87
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/19
      27.92
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/18
      27.90
      0.19
      0.69%
    • 2024/06/17
      27.71
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/14
      27.67
      0.11
      0.40%
    • 2024/06/13
      27.78
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/12
      27.83
      0.02
      0.07%

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