鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

40.92美元0.11(0.27%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.58%
3月3.37%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      40.92
      0.11
      0.27%
    • 2021/05/11
      41.03
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/10
      41.07
      0.10
      0.24%
    • 2021/05/07
      40.97
      0.34
      0.84%
    • 2021/05/06
      40.63
      0.36
      0.89%
    • 2021/05/05
      40.27
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/04
      40.20
      0.11
      0.27%
    • 2021/05/03
      40.31
      0.15
      0.37%
    • 2021/04/30
      40.46
      0.20
      0.49%
    • 2021/04/29
      40.66
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/28
      40.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      40.57
      0.08
      0.20%
    • 2021/04/26
      40.65
      0.08
      0.20%
    • 2021/04/23
      40.57
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/22
      40.55
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      40.53
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/20
      40.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      40.65
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/16
      40.54
      0.09
      0.22%
    • 2021/04/15
      40.45
      0.20
      0.50%
    • 2021/04/14
      40.25
      0.23
      0.58%
    • 2021/04/13
      40.02
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/12
      40.07
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/09
      40.09
      0.16
      0.40%
    • 2021/04/08
      40.25
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/07
      40.18
      0.24
      0.60%
    • 2021/04/06
      39.94
      0.21
      0.53%
    • 2021/04/01
      39.73
      0.13
      0.33%
    • 2021/03/31
      39.86
      0.27
      0.68%
    • 2021/03/30
      39.59
      0.12
      0.30%

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