鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

28.55美元0.2(0.7%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.62%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      28.55
      0.20
      0.70%
    • 2024/04/11
      28.75
      0.14
      0.49%
    • 2024/04/10
      28.89
      0.31
      1.06%
    • 2024/04/09
      29.20
      0.11
      0.38%
    • 2024/04/08
      29.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      29.10
      0.08
      0.27%
    • 2024/04/04
      29.18
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/03
      29.00
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/02
      28.92
      0.38
      1.30%
    • 2024/03/28
      29.30
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      29.28
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/26
      29.23
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/25
      29.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/22
      29.25
      0.15
      0.51%
    • 2024/03/21
      29.40
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      29.32
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/19
      29.27
      0.12
      0.41%
    • 2024/03/18
      29.39
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/15
      29.49
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/14
      29.56
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/13
      29.64
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/12
      29.58
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/11
      29.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/08
      29.68
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/07
      29.59
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/06
      29.51
      0.15
      0.51%
    • 2024/03/05
      29.36
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/04
      29.31
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/01
      29.26
      0.11
      0.38%
    • 2024/02/29
      29.37
      0.05
      0.17%

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