東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)

28.70美元0.07(0.24%)

2025/12/05更新

績效 /

1月2.18%

3月3.77%

1年13.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
28.70
0.07
0.24%
2025/12/04
28.77
0.04
0.14%
2025/12/03
28.73
0.16
0.56%
2025/12/02
28.57
0.01
0.04%
2025/12/01
28.58
0.16
0.56%
2025/11/28
28.74
0.03
0.10%
2025/11/27
28.71
0.03
0.11%
2025/11/26
28.68
0.11
0.39%
2025/11/25
28.57
0.09
0.32%
2025/11/24
28.48
0.08
0.28%
2025/11/21
28.40
0.19
0.67%
2025/11/20
28.59
0.02
0.07%
2025/11/19
28.61
0.03
0.11%
2025/11/18
28.58
0.07
0.24%
2025/11/17
28.65
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
28.69
0.06
0.21%
2025/11/13
28.75
0.09
0.31%
2025/11/12
28.66
0.01
0.04%
2025/11/11
28.65
0.08
0.28%
2025/11/10
28.57
0.10
0.35%
2025/11/07
28.47
0.05
0.18%
2025/11/06
28.42
0.07
0.25%
2025/11/05
28.35
0.02
0.07%
2025/11/04
28.33
0.07
0.25%
2025/11/03
28.40
0.22
0.77%
2025/10/31
28.62
0.01
0.04%
2025/10/30
28.61
0.18
0.63%
2025/10/29
28.79
0.03
0.10%
2025/10/28
28.76
0.06
0.21%
2025/10/27
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