鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)

29.38美元0.08(0.27%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.31%

3月1.84%

1年6.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
29.38
0.08
0.27%
2023/03/16
29.30
0.08
0.27%
2023/03/15
29.22
0.31
1.05%
2023/03/14
29.53
0.01
0.03%
2023/03/13
29.54
0.04
0.14%
2023/03/10
29.50
0.16
0.55%
2023/03/09
29.34
0.00
0.00%
2023/03/08
29.34
0.01
0.03%
2023/03/07
29.33
0.26
0.88%
2023/03/06
29.59
0.16
0.54%
2023/03/03
29.43
0.04
0.14%
2023/03/02
29.39
0.05
0.17%
2023/03/01
29.44
0.00
0.00%
2023/02/28
29.44
0.01
0.03%
2023/02/27
29.43
0.06
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
29.37
0.23
0.78%
2023/02/23
29.60
0.06
0.20%
2023/02/22
29.54
0.00
0.00%
2023/02/21
29.54
0.15
0.51%
2023/02/20
29.69
0.04
0.14%
2023/02/17
29.65
0.03
0.10%
2023/02/16
29.68
0.08
0.27%
2023/02/15
29.76
0.28
0.93%
2023/02/14
30.04
0.03
0.10%
2023/02/13
30.01
0.02
0.07%
2023/02/10
29.99
0.22
0.73%
2023/02/09
30.21
0.03
0.10%
2023/02/08
30.18
0.08
0.27%
2023/02/07
30.10
0.13
0.43%
2023/02/06
30.23
0.46
1.50%

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