日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)

1.57離岸人民幣0.01(0.34%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.09%
1年1.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1.57
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/18
      1.57
      0.00
      0.28%
    • 2021/02/17
      1.57
      0.01
      0.35%
    • 2021/02/09
      1.56
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/08
      1.56
      0.01
      0.57%
    • 2021/02/05
      1.57
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/04
      1.57
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/03
      1.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      1.57
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/01
      1.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      1.57
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/28
      1.57
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/27
      1.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      1.57
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/25
      1.57
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      1.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      1.57
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/20
      1.57
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/19
      1.56
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/18
      1.56
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/15
      1.56
      0.01
      0.33%
    • 2021/01/14
      1.57
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/13
      1.57
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/12
      1.57
      0.00
      0.21%
    • 2021/01/11
      1.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      1.57
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/07
      1.57
      0.00
      0.31%
    • 2021/01/06
      1.58
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/05
      1.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/04
      1.58
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價