日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)

1.56離岸人民幣0(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.67%
1年12.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      1.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      1.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      1.56
      0.01
      0.36%
    • 2021/05/03
      1.55
      0.01
      0.34%
    • 2021/04/29
      1.55
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/28
      1.54
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      1.54
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/26
      1.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      1.54
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/22
      1.54
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/21
      1.54
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/20
      1.54
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/19
      1.53
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/16
      1.53
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      1.53
      0.00
      0.26%
    • 2021/04/13
      1.54
      0.00
      0.31%
    • 2021/04/12
      1.54
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/09
      1.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      1.54
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/07
      1.55
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/06
      1.54
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/01
      1.54
      0.00
      0.23%
    • 2021/03/31
      1.54
      0.00
      0.14%
    • 2021/03/30
      1.53
      0.00
      0.17%
    • 2021/03/29
      1.54
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/26
      1.54
      0.02
      0.99%
    • 2021/03/25
      1.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      1.55
      0.01
      0.62%

    下載歷史報價