日盛亞洲高收益債券基金(美元B)

0.24美元0(0.38%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.12%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      0.24
      0.00
      0.38%
    • 2021/02/18
      0.24
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      0.29%
    • 2021/02/17
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      0.34%
    • 2021/02/09
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      0.00
      0.08%
    • 2021/02/08
      0.24
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      0.63%
    • 2021/02/05
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      0.13%
    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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      0.04%
    • 2021/02/02
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      0.08%
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/26
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      0.04%
    • 2021/01/25
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      0.24
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.25%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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      0.17%
    • 2021/01/05
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      0.04%
    • 2021/01/04
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      0.17%

    下載歷史報價