日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

0.14美元0(0.07%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.79%
3月0.86%
1年18.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/05
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/02
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2022/12/01
      0.14
      0.00
      0.43%
    • 2022/11/30
      0.14
      0.00
      0.21%
    • 2022/11/29
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/28
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/25
      0.14
      0.00
      0.36%
    • 2022/11/24
      0.14
      0.00
      0.36%
    • 2022/11/23
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/22
      0.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      0.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      0.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/16
      0.14
      0.00
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      0.14
      0.00
      0.65%
    • 2022/11/14
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/11
      0.14
      0.00
      1.03%
    • 2022/11/10
      0.14
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/09
      0.14
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/08
      0.14
      0.00
      0.30%
    • 2022/11/07
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/04
      0.14
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/03
      0.14
      0.00
      0.22%
    • 2022/11/02
      0.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      0.14
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      0.15%
    • 2022/10/31
      0.14
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      0.07%
    • 2022/10/28
      0.14
      0.00
      0.15%
    • 2022/10/27
      0.14
      0.00
      0.15%
    • 2022/10/26
      0.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價