日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

0.14美元0(0.07%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.32%
1年8.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.14%
    • 2024/07/08
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      0.21%
    • 2024/07/05
      0.14
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      0.14
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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      0.42%
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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