日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

0.14美元0(0.07%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.49%
3月7.09%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/07
      0.14
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      0.07%
    • 2025/07/03
      0.14
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    • 2025/07/02
      0.14
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      0.14%
    • 2025/07/01
      0.14
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      0.14%
    • 2025/06/30
      0.14
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      0.00%
    • 2025/06/27
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      0.07%
    • 2025/06/26
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      0.14%
    • 2025/06/25
      0.14
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      0.28%
    • 2025/06/24
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      0.21%
    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
      0.14
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      0.14
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      0.14%
    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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      0.42%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    下載歷史報價