日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

0.15美元0(0%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.89%
3月7.08%
1年29.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      0.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      0.15
      0.00
      0.40%
    • 2022/06/29
      0.15
      0.00
      0.46%
    • 2022/06/28
      0.15
      0.00
      0.13%
    • 2022/06/27
      0.15
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      0.26%
    • 2022/06/24
      0.15
      0.00
      0.78%
    • 2022/06/23
      0.15
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      0.58%
    • 2022/06/22
      0.15
      0.00
      0.32%
    • 2022/06/21
      0.15
      0.00
      0.83%
    • 2022/06/20
      0.16
      0.00
      0.32%
    • 2022/06/17
      0.16
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      0.38%
    • 2022/06/16
      0.16
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      0.06%
    • 2022/06/15
      0.16
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      0.51%
    • 2022/06/14
      0.16
      0.00
      0.50%
    • 2022/06/13
      0.16
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      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      0.16
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      0.19%
    • 2022/06/09
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      0.13%
    • 2022/06/08
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      0.06%
    • 2022/06/07
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    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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      0.06%
    • 2022/06/01
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      0.13%
    • 2022/05/31
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      0.06%
    • 2022/05/30
      0.16
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    • 2022/05/27
      0.16
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
      0.16
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    • 2022/05/23
      0.16
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      0.32%
    • 2022/05/20
      0.16
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      0.25%

    下載歷史報價