日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

0.14美元0(0.37%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.43%
1年1.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      0.14
      0.00
      0.37%
    • 2023/09/26
      0.14
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      0.07%
    • 2023/09/25
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    • 2023/09/22
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    • 2023/09/21
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    • 2023/09/20
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/07
      0.14
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      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      0.14
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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      0.29%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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      0.51%
    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/18
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      0.30%
    • 2023/08/17
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