日盛亞洲高收益債券基金(美元B)

0.20美元0(0.6%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月6.14%
3月9.07%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      0.20
      0.00
      0.60%
    • 2021/10/25
      0.20
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      0.45%
    • 2021/10/22
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      0.10%
    • 2021/10/21
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      0.98%
    • 2021/10/20
      0.20
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      0.39%
    • 2021/10/19
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      1.09%
    • 2021/10/18
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      2.43%
    • 2021/10/15
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      1.91%
    • 2021/10/12
      0.19
      0.01
      3.77%
    • 2021/10/08
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    • 2021/10/07
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      1.60%
    • 2021/10/06
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      0.67%
    • 2021/10/05
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      1.56%
    • 2021/10/04
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      0.38%
    • 2021/09/30
      0.21
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      0.21
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      0.42%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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      0.87%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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      0.05%
    • 2021/09/06
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      0.23%

    下載歷史報價