日盛亞洲高收益債券基金(美元B)

0.24美元0(0.09%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.6%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      0.24
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/10
      0.24
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      0.04%
    • 2021/05/07
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      0.04%
    • 2021/05/06
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      0.04%
    • 2021/05/05
      0.24
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      0.04%
    • 2021/05/04
      0.24
      0.00
      0.34%
    • 2021/05/03
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      0.30%
    • 2021/04/29
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      0.13%
    • 2021/04/28
      0.23
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      0.04%
    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
      0.23
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      0.00%
    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
      0.23
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      0.09%
    • 2021/04/20
      0.23
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      0.23
      0.00
      0.35%
    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
      0.23
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      0.21%
    • 2021/03/29
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      0.09%
    • 2021/03/26
      0.23
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      1.02%

    下載歷史報價