日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

0.14美元0(0.36%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.21%
1年4.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      0.14
      0.00
      0.36%
    • 2024/04/09
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/08
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/03
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/02
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/01
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/28
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/26
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/25
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/22
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/21
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/20
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/19
      0.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      0.14
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/14
      0.14
      0.00
      0.50%
    • 2024/03/13
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/12
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/11
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/08
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/07
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/06
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/05
      0.14
      0.00
      0.21%
    • 2024/03/04
      0.14
      0.00
      0.21%
    • 2024/03/01
      0.14
      0.00
      0.14%
    • 2024/02/29
      0.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      0.14
      0.00
      0.28%
    • 2024/02/26
      0.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/23
      0.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價