聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

13.71離岸人民幣0.14(1.05%)

2021/07/22更新

績效 /

1月2.86%

3月2.66%

1年20.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
13.71
0.14
1.05%
2021/07/21
13.57
0.06
0.46%
2021/07/20
13.51
0.04
0.30%
2021/07/19
13.55
0.04
0.32%
2021/07/16
13.59
0.09
0.69%
2021/07/15
13.69
0.04
0.33%
2021/07/14
13.73
0.05
0.38%
2021/07/13
13.78
0.00
0.02%
2021/07/12
13.78
0.19
1.41%
2021/07/09
13.59
0.00
0.03%
2021/07/08
13.59
0.01
0.05%
2021/07/07
13.59
0.00
0.01%
2021/07/06
13.59
0.06
0.46%
2021/07/05
13.65
0.06
0.40%
2021/07/02
13.60
0.09
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
13.51
0.07
0.55%
2021/06/30
13.59
0.03
0.24%
2021/06/29
13.56
0.02
0.12%
2021/06/28
13.54
0.07
0.50%
2021/06/25
13.47
0.07
0.55%
2021/06/24
13.40
0.07
0.56%
2021/06/23
13.33
0.07
0.52%
2021/06/22
13.26
0.06
0.48%
2021/06/21
13.19
0.04
0.27%
2021/06/18
13.23
0.04
0.29%
2021/06/17
13.27
0.16
1.26%
2021/06/16
13.10
0.14
1.05%
2021/06/15
13.24
0.05
0.37%
2021/06/11
13.19
0.10
0.78%
2021/06/10
13.09
0.09
0.71%

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