聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

12.20離岸人民幣0.07(0.54%)

2022/08/15更新

績效 /

1月6.37%

3月2.26%

1年8.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/15
12.20
0.07
0.54%
2022/08/12
12.14
0.11
0.90%
2022/08/11
12.03
0.02
0.20%
2022/08/10
12.00
0.08
0.63%
2022/08/09
11.93
0.08
0.67%
2022/08/08
12.01
0.00
0.03%
2022/08/05
12.01
0.05
0.38%
2022/08/04
11.97
0.01
0.10%
2022/08/03
11.98
0.04
0.32%
2022/08/02
11.94
0.06
0.52%
2022/08/01
12.00
0.03
0.24%
2022/07/29
11.98
0.10
0.81%
2022/07/28
11.88
0.07
0.56%
2022/07/27
11.81
0.12
1.00%
2022/07/26
11.70
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
11.73
0.02
0.20%
2022/07/22
11.75
0.05
0.44%
2022/07/21
11.80
0.11
0.92%
2022/07/20
11.70
0.11
0.93%
2022/07/19
11.59
0.11
0.94%
2022/07/18
11.48
0.00
0.01%
2022/07/15
11.48
0.10
0.86%
2022/07/14
11.38
0.08
0.69%
2022/07/13
11.30
0.04
0.39%
2022/07/12
11.26
0.08
0.67%
2022/07/11
11.34
0.10
0.92%
2022/07/08
11.44
0.01
0.13%
2022/07/06
11.24
0.04
0.32%
2022/07/05
11.28
0.03
0.23%
2022/07/04
11.25
0.00
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