聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

13.64離岸人民幣0.15(1.1%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.3%
3月0.59%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      13.64
      0.15
      1.10%
    • 2024/10/07
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/04
      13.78
      0.14
      1.06%
    • 2024/10/01
      13.64
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/30
      13.67
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/27
      13.72
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/26
      13.67
      0.22
      1.60%
    • 2024/09/25
      13.45
      0.07
      0.55%
    • 2024/09/24
      13.38
      0.10
      0.78%
    • 2024/09/23
      13.27
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/20
      13.23
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/19
      13.27
      0.20
      1.55%
    • 2024/09/18
      13.06
      0.14
      1.07%
    • 2024/09/16
      13.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/13
      13.20
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      13.20
      0.25
      1.96%
    • 2024/09/11
      12.94
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/10
      12.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      12.94
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/06
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      12.96
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/04
      12.99
      0.32
      2.43%
    • 2024/09/03
      13.31
      0.08
      0.62%
    • 2024/09/02
      13.39
      0.06
      0.44%
    • 2024/08/30
      13.45
      0.05
      0.34%
    • 2024/08/29
      13.41
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      0.07%
    • 2024/08/28
      13.42
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/27
      13.46
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      0.00%
    • 2024/08/26
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/23
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      0.58%

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