聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

13.59離岸人民幣0.04(0.33%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.59
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/22
      13.55
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/19
      13.59
      0.17
      1.23%
    • 2024/07/18
      13.76
      0.09
      0.64%
    • 2024/07/17
      13.85
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/16
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      13.90
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/12
      13.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      13.95
      0.13
      0.95%
    • 2024/07/10
      13.82
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/09
      13.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      13.75
      0.05
      0.33%
    • 2024/07/05
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/04
      13.82
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/03
      13.78
      0.14
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      13.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/01
      13.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      13.63
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/27
      13.61
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/26
      13.65
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/25
      13.60
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/24
      13.56
      0.05
      0.36%
    • 2024/06/21
      13.61
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/20
      13.67
      0.06
      0.46%
    • 2024/06/19
      13.61
      0.09
      0.66%
    • 2024/06/18
      13.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/17
      13.54
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/14
      13.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/13
      13.59
      0.08
      0.57%
    • 2024/06/12
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      0.21%

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