聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

11.59離岸人民幣0.03(0.27%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月4.79%
1年14.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      11.59
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/17
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      11.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      11.61
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/12
      11.56
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/11
      11.53
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/10
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/09
      11.44
      0.08
      0.73%
    • 2023/01/06
      11.35
      0.10
      0.89%
    • 2023/01/05
      11.25
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/04
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/03
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/30
      11.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      11.33
      0.05
      0.43%
    • 2022/12/28
      11.28
      0.09
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/22
      11.41
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/21
      11.47
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/20
      11.42
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/19
      11.45
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/16
      11.51
      0.08
      0.71%
    • 2022/12/15
      11.59
      0.11
      0.90%
    • 2022/12/14
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      11.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/12
      11.68
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/09
      11.65
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/08
      11.68
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/07
      11.63
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/06
      11.66
      0.09
      0.78%

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