聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

11.59離岸人民幣0.03(0.27%)

2023/01/18更新

績效 /

1月0.8%

3月4.79%

1年14.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
11.59
0.03
0.27%
2023/01/17
11.62
0.00
0.04%
2023/01/16
11.63
0.02
0.19%
2023/01/13
11.61
0.05
0.41%
2023/01/12
11.56
0.03
0.25%
2023/01/11
11.53
0.06
0.56%
2023/01/10
11.47
0.03
0.26%
2023/01/09
11.44
0.08
0.73%
2023/01/06
11.35
0.10
0.89%
2023/01/05
11.25
0.05
0.41%
2023/01/04
11.30
0.01
0.09%
2023/01/03
11.29
0.03
0.27%
2022/12/30
11.32
0.01
0.11%
2022/12/29
11.33
0.05
0.43%
2022/12/28
11.28
0.09
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
11.37
0.02
0.19%
2022/12/23
11.40
0.02
0.14%
2022/12/22
11.41
0.05
0.47%
2022/12/21
11.47
0.05
0.41%
2022/12/20
11.42
0.03
0.25%
2022/12/19
11.45
0.06
0.55%
2022/12/16
11.51
0.08
0.71%
2022/12/15
11.59
0.11
0.90%
2022/12/14
11.70
0.01
0.08%
2022/12/13
11.71
0.02
0.19%
2022/12/12
11.68
0.04
0.32%
2022/12/09
11.65
0.04
0.31%
2022/12/08
11.68
0.05
0.44%
2022/12/07
11.63
0.03
0.25%
2022/12/06
11.66
0.09
0.78%

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