聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

13.88離岸人民幣0.02(0.13%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.41%
3月2.97%
1年3.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      13.88
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      13.90
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/10
      13.85
      0.12
      0.84%
    • 2025/06/09
      13.73
      0.07
      0.51%
    • 2025/06/06
      13.66
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/05
      13.62
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/04
      13.58
      0.12
      0.93%
    • 2025/06/03
      13.46
      0.07
      0.50%
    • 2025/06/02
      13.39
      0.07
      0.55%
    • 2025/05/29
      13.47
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/28
      13.45
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/27
      13.47
      0.08
      0.56%
    • 2025/05/26
      13.40
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/23
      13.44
      0.09
      0.65%
    • 2025/05/22
      13.53
      0.08
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      13.60
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/20
      13.58
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/19
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      0.10
      0.74%
    • 2025/05/16
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      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      13.66
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/14
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      0.18
      1.34%
    • 2025/05/13
      13.49
      0.06
      0.46%
    • 2025/05/12
      13.43
      0.20
      1.53%
    • 2025/05/09
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      0.05
      0.41%
    • 2025/05/08
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      0.79%
    • 2025/05/07
      13.07
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      0.12%
    • 2025/05/06
      13.09
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/05
      13.11
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/02
      13.13
      0.29
      2.29%
    • 2025/04/30
      12.84
      0.03
      0.26%

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