聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

12.20離岸人民幣0.07(0.54%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.37%
3月2.26%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      12.20
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/12
      12.14
      0.11
      0.90%
    • 2022/08/11
      12.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      12.00
      0.08
      0.63%
    • 2022/08/09
      11.93
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/08
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      12.01
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/04
      11.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      11.98
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/02
      11.94
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/01
      12.00
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/29
      11.98
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/28
      11.88
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/27
      11.81
      0.12
      1.00%
    • 2022/07/26
      11.70
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      11.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      11.75
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/21
      11.80
      0.11
      0.92%
    • 2022/07/20
      11.70
      0.11
      0.93%
    • 2022/07/19
      11.59
      0.11
      0.94%
    • 2022/07/18
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      11.48
      0.10
      0.86%
    • 2022/07/14
      11.38
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/13
      11.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/12
      11.26
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/11
      11.34
      0.10
      0.92%
    • 2022/07/08
      11.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/06
      11.24
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/05
      11.28
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/04
      11.25
      0.00
      0.03%

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