聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

13.3離岸人民幣0.06(0.42%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月10.8%
1年30.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      13.30
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/18
      13.24
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/17
      13.26
      0.19
      1.43%
    • 2021/02/09
      13.07
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/08
      13.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      13.13
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/04
      13.08
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      13.10
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/02
      13.06
      0.16
      1.22%
    • 2021/02/01
      12.90
      0.25
      1.99%
    • 2021/01/29
      12.65
      0.19
      1.46%
    • 2021/01/28
      12.84
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/27
      12.92
      0.08
      0.63%
    • 2021/01/26
      13.00
      0.14
      1.05%
    • 2021/01/25
      13.14
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      13.13
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/21
      13.08
      0.12
      0.93%
    • 2021/01/20
      12.96
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/19
      12.99
      0.08
      0.66%
    • 2021/01/18
      12.90
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/15
      12.92
      0.13
      0.96%
    • 2021/01/14
      13.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/13
      13.03
      0.10
      0.80%
    • 2021/01/12
      12.93
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/11
      12.98
      0.07
      0.51%
    • 2021/01/08
      12.91
      0.14
      1.11%
    • 2021/01/07
      12.77
      0.16
      1.27%
    • 2021/01/06
      12.61
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/05
      12.64
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/04
      12.57
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價