聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)

12.59離岸人民幣0.26(1.99%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月6.07%
3月1.55%
1年33.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      12.59
      0.26
      1.99%
    • 2021/05/10
      12.85
      0.17
      1.31%
    • 2021/05/07
      13.02
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/06
      12.96
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/05
      12.93
      0.12
      0.91%
    • 2021/05/04
      13.05
      0.14
      1.08%
    • 2021/05/03
      13.19
      0.25
      1.85%
    • 2021/04/29
      13.44
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/28
      13.47
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/27
      13.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      13.47
      0.12
      0.90%
    • 2021/04/23
      13.35
      0.21
      1.60%
    • 2021/04/22
      13.14
      0.10
      0.76%
    • 2021/04/21
      13.24
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/20
      13.18
      0.54
      3.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/16
      13.76
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/15
      13.71
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/14
      13.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      13.64
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/12
      13.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/09
      13.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      13.69
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/07
      13.60
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/06
      13.55
      0.11
      0.82%
    • 2021/04/01
      13.44
      0.21
      1.60%
    • 2021/03/31
      13.22
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/30
      13.24
      0.12
      0.89%
    • 2021/03/29
      13.12
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/26
      13.07
      0.19
      1.45%

    下載歷史報價