聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)

19.98離岸人民幣0.13(0.63%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.8%
1年24.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.98
      0.13
      0.63%
    • 2021/07/29
      20.11
      0.34
      1.74%
    • 2021/07/28
      19.77
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/27
      19.81
      0.18
      0.91%
    • 2021/07/26
      19.99
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/23
      20.04
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/22
      20.08
      0.21
      1.06%
    • 2021/07/21
      19.87
      0.09
      0.46%
    • 2021/07/20
      19.78
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/19
      19.82
      0.07
      0.33%
    • 2021/07/16
      19.88
      0.14
      0.72%
    • 2021/07/15
      20.03
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/14
      20.09
      0.08
      0.39%
    • 2021/07/13
      20.17
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      20.16
      0.28
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      19.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      19.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      19.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/06
      19.89
      0.09
      0.46%
    • 2021/07/05
      19.98
      0.08
      0.42%
    • 2021/07/02
      19.90
      0.12
      0.61%
    • 2021/07/01
      19.77
      0.11
      0.56%
    • 2021/06/30
      19.89
      0.05
      0.25%
    • 2021/06/29
      19.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/28
      19.81
      0.10
      0.50%
    • 2021/06/25
      19.71
      0.11
      0.57%
    • 2021/06/24
      19.60
      0.11
      0.56%
    • 2021/06/23
      19.49
      0.10
      0.51%
    • 2021/06/22
      19.40
      0.09
      0.48%
    • 2021/06/21
      19.30
      0.04
      0.22%

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