聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)

20.58離岸人民幣0.12(0.6%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.48%
3月3.28%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      20.58
      0.12
      0.60%
    • 2024/12/18
      20.70
      0.15
      0.73%
    • 2024/12/17
      20.85
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/16
      20.77
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/13
      20.72
      0.12
      0.57%
    • 2024/12/12
      20.60
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/11
      20.53
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/10
      20.48
      0.17
      0.83%
    • 2024/12/09
      20.65
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/06
      20.59
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/05
      20.51
      0.11
      0.54%
    • 2024/12/04
      20.40
      0.19
      0.93%
    • 2024/12/03
      20.22
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/02
      20.15
      0.16
      0.81%
    • 2024/11/29
      19.98
      0.12
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/27
      19.94
      0.13
      0.66%
    • 2024/11/26
      20.07
      0.10
      0.52%
    • 2024/11/25
      20.18
      0.11
      0.57%
    • 2024/11/22
      20.06
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      20.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      20.04
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/19
      20.08
      0.20
      1.02%
    • 2024/11/18
      19.87
      0.11
      0.54%
    • 2024/11/15
      19.98
      0.13
      0.64%
    • 2024/11/14
      20.11
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/13
      20.20
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/12
      20.24
      0.35
      1.69%
    • 2024/11/11
      20.59
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/08
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