聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)

20.49離岸人民幣0.07(0.34%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      20.49
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/30
      20.56
      0.08
      0.37%
    • 2024/09/27
      20.63
      0.10
      0.49%
    • 2024/09/26
      20.53
      0.32
      1.60%
    • 2024/09/25
      20.21
      0.13
      0.63%
    • 2024/09/24
      20.08
      0.16
      0.82%
    • 2024/09/23
      19.92
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/20
      19.87
      0.06
      0.28%
    • 2024/09/19
      19.92
      0.32
      1.64%
    • 2024/09/18
      19.60
      0.22
      1.09%
    • 2024/09/16
      19.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/13
      19.80
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/12
      19.78
      0.38
      1.95%
    • 2024/09/11
      19.40
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/10
      19.36
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      19.39
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/06
      19.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/05
      19.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/04
      19.46
      0.50
      2.50%
    • 2024/09/03
      19.96
      0.13
      0.65%
    • 2024/09/02
      20.09
      0.10
      0.49%
    • 2024/08/30
      20.19
      0.06
      0.32%
    • 2024/08/29
      20.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/28
      20.13
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      0.34%
    • 2024/08/27
      20.20
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      0.07%
    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      20.25
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      0.57%
    • 2024/08/22
      20.14
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    • 2024/08/21
      20.09
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      0.38%
    • 2024/08/20
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