聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)

20.28離岸人民幣0.12(0.6%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.65%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      20.28
      0.12
      0.60%
    • 2024/06/12
      20.16
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/11
      20.11
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/07
      20.06
      0.07
      0.34%
    • 2024/06/06
      20.13
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/05
      20.07
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/04
      19.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/03
      19.96
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      0.93%
    • 2024/05/31
      19.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/30
      19.80
      0.23
      1.15%
    • 2024/05/29
      20.03
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      1.01%
    • 2024/05/28
      20.24
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/27
      20.22
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      0.11%
    • 2024/05/24
      20.20
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      0.36%
    • 2024/05/23
      20.27
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      20.30
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/21
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      0.65%
    • 2024/05/20
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      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      20.25
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      0.50%
    • 2024/05/13
      20.15
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    • 2024/05/10
      20.04
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    • 2024/05/09
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      0.11%
    • 2024/05/08
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      0.54%
    • 2024/05/07
      20.01
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      0.09%
    • 2024/05/06
      20.03
      0.08
      0.39%
    • 2024/05/03
      19.95
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      0.46%
    • 2024/05/02
      19.86
      0.20
      1.03%

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