聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)

20.39離岸人民幣0.01(0.03%)

2025/03/21更新

績效 /

1月4.93%

3月0.37%

1年3.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
20.39
0.01
0.03%
2025/03/20
20.40
0.03
0.13%
2025/03/19
20.37
0.03
0.13%
2025/03/18
20.35
0.03
0.13%
2025/03/17
20.32
0.10
0.50%
2025/03/14
20.22
0.14
0.71%
2025/03/13
20.08
0.19
0.93%
2025/03/12
20.26
0.08
0.42%
2025/03/11
20.18
0.10
0.51%
2025/03/10
20.28
0.27
1.31%
2025/03/07
20.55
0.02
0.12%
2025/03/06
20.58
0.17
0.80%
2025/03/05
20.74
0.18
0.90%
2025/03/04
20.56
0.03
0.14%
2025/03/03
20.59
0.29
1.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
20.88
0.28
1.30%
2025/02/26
21.15
0.15
0.72%
2025/02/25
21.00
0.25
1.17%
2025/02/24
21.25
0.20
0.94%
2025/02/21
21.45
0.04
0.18%
2025/02/20
21.41
0.17
0.78%
2025/02/19
21.58
0.00
0.00%
2025/02/18
21.58
0.12
0.55%
2025/02/17
21.46
0.11
0.50%
2025/02/14
21.36
0.15
0.71%
2025/02/13
21.20
0.07
0.32%
2025/02/12
21.14
0.13
0.61%
2025/02/11
21.01
0.01
0.06%
2025/02/10
21.02
0.08
0.36%
2025/02/07
20.95
0.11
0.54%

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