聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)

20.04離岸人民幣0.11(0.55%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.05%
1年22.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      20.04
      0.11
      0.55%
    • 2021/10/22
      19.93
      0.08
      0.39%
    • 2021/10/21
      19.86
      0.08
      0.39%
    • 2021/10/20
      19.78
      0.07
      0.35%
    • 2021/10/19
      19.71
      0.16
      0.84%
    • 2021/10/18
      19.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/15
      19.53
      0.27
      1.43%
    • 2021/10/14
      19.25
      0.20
      1.03%
    • 2021/10/13
      19.06
      0.07
      0.35%
    • 2021/10/12
      19.13
      0.16
      0.84%
    • 2021/10/08
      19.29
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/07
      19.33
      0.29
      1.53%
    • 2021/10/06
      19.04
      0.09
      0.47%
    • 2021/10/05
      19.13
      0.16
      0.84%
    • 2021/10/04
      18.97
      0.20
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      19.17
      0.28
      1.43%
    • 2021/09/30
      19.44
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/29
      19.39
      0.30
      1.53%
    • 2021/09/28
      19.69
      0.22
      1.13%
    • 2021/09/27
      19.92
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/24
      19.93
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/23
      19.84
      0.20
      1.01%
    • 2021/09/22
      19.64
      0.23
      1.16%
    • 2021/09/17
      19.87
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/16
      19.82
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/15
      19.80
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/14
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/13
      19.90
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/10
      19.94
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      19.93
      0.05
      0.24%

    下載歷史報價