聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

14.79離岸人民幣0.04(0.27%)

2021/07/26更新

績效 /

1月2.38%

3月4.22%

1年28.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
14.79
0.04
0.27%
2021/07/23
14.75
0.12
0.82%
2021/07/22
14.63
0.10
0.69%
2021/07/21
14.53
0.18
1.25%
2021/07/20
14.35
0.07
0.49%
2021/07/19
14.28
0.24
1.65%
2021/07/16
14.52
0.03
0.21%
2021/07/15
14.55
0.06
0.41%
2021/07/14
14.61
0.01
0.07%
2021/07/13
14.60
0.00
0.00%
2021/07/12
14.60
0.04
0.28%
2021/07/09
14.56
0.16
1.11%
2021/07/08
14.40
0.16
1.10%
2021/07/07
14.56
0.05
0.35%
2021/07/06
14.51
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
14.49
0.06
0.42%
2021/07/01
14.43
0.05
0.35%
2021/06/30
14.38
0.14
0.96%
2021/06/29
14.52
0.04
0.28%
2021/06/28
14.48
0.05
0.34%
2021/06/25
14.53
0.02
0.14%
2021/06/24
14.51
0.07
0.49%
2021/06/23
14.44
0.05
0.35%
2021/06/22
14.49
0.05
0.35%
2021/06/21
14.44
0.03
0.21%
2021/06/18
14.41
0.16
1.10%
2021/06/17
14.57
0.05
0.34%
2021/06/16
14.62
0.03
0.21%
2021/06/15
14.65
0.05
0.34%
2021/06/11
14.70
0.07
0.48%

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