聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

12.68離岸人民幣0.02(0.16%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.99%
3月0.51%
1年8.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/17
      12.66
      0.12
      0.94%
    • 2022/08/16
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/15
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/12
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/11
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/10
      12.69
      0.15
      1.20%
    • 2022/08/09
      12.54
      0.10
      0.79%
    • 2022/08/08
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/05
      12.57
      0.11
      0.87%
    • 2022/08/04
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2022/08/03
      12.60
      0.12
      0.96%
    • 2022/08/02
      12.48
      0.08
      0.64%
    • 2022/08/01
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/29
      12.53
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      12.52
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/27
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2022/07/26
      12.33
      0.07
      0.57%
    • 2022/07/25
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      12.38
      0.09
      0.73%
    • 2022/07/21
      12.29
      0.11
      0.90%
    • 2022/07/20
      12.18
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/19
      12.12
      0.12
      1.00%
    • 2022/07/18
      12.00
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/15
      11.92
      0.13
      1.10%
    • 2022/07/14
      11.79
      0.12
      1.01%
    • 2022/07/13
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/12
      11.95
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/11
      11.89
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/08
      11.97
      0.06
      0.50%

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