聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

12.26離岸人民幣0.07(0.57%)

2023/01/31更新

績效 /

1月6.85%

3月10.79%

1年5.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
12.26
0.07
0.57%
2023/01/30
12.33
0.18
1.48%
2023/01/19
12.15
0.12
0.98%
2023/01/18
12.27
0.07
0.57%
2023/01/17
12.20
0.04
0.33%
2023/01/13
12.16
0.01
0.08%
2023/01/12
12.17
0.06
0.50%
2023/01/11
12.11
0.06
0.50%
2023/01/10
12.05
0.05
0.41%
2023/01/09
12.10
0.11
0.92%
2023/01/06
11.99
0.09
0.76%
2023/01/05
11.90
0.04
0.34%
2023/01/04
11.86
0.13
1.11%
2023/01/03
11.73
0.19
1.65%
2022/12/30
11.54
0.16
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
11.70
0.06
0.52%
2022/12/28
11.64
0.01
0.09%
2022/12/27
11.65
0.02
0.17%
2022/12/23
11.67
0.01
0.09%
2022/12/22
11.66
0.07
0.60%
2022/12/21
11.73
0.13
1.12%
2022/12/20
11.60
0.02
0.17%
2022/12/19
11.62
0.01
0.09%
2022/12/16
11.63
0.14
1.19%
2022/12/15
11.77
0.12
1.01%
2022/12/14
11.89
0.03
0.25%
2022/12/13
11.92
0.11
0.93%
2022/12/12
11.81
0.05
0.42%
2022/12/09
11.86
0.03
0.25%
2022/12/08
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