聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.13%
1年2.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/23
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/19
      11.60
      0.12
      1.02%
    • 2024/12/18
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/17
      11.69
      0.08
      0.68%
    • 2024/12/16
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2024/12/13
      11.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/12
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/11
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/10
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/05
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/04
      11.83
      0.08
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/02
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/25
      11.78
      0.05
      0.43%
    • 2024/11/22
      11.73
      0.06
      0.51%
    • 2024/11/21
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/20
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
      11.67
      0.04
      0.34%

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