聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

12.26離岸人民幣0.07(0.57%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月6.85%
3月10.79%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.26
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/30
      12.33
      0.18
      1.48%
    • 2023/01/19
      12.15
      0.12
      0.98%
    • 2023/01/18
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/17
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/13
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      12.17
      0.06
      0.50%
    • 2023/01/11
      12.11
      0.06
      0.50%
    • 2023/01/10
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/09
      12.10
      0.11
      0.92%
    • 2023/01/06
      11.99
      0.09
      0.76%
    • 2023/01/05
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/04
      11.86
      0.13
      1.11%
    • 2023/01/03
      11.73
      0.19
      1.65%
    • 2022/12/30
      11.54
      0.16
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2022/12/28
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      11.66
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/21
      11.73
      0.13
      1.12%
    • 2022/12/20
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/19
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      11.63
      0.14
      1.19%
    • 2022/12/15
      11.77
      0.12
      1.01%
    • 2022/12/14
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/13
      11.92
      0.11
      0.93%
    • 2022/12/12
      11.81
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/09
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/08
      11.83
      0.00
      0.00%

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