聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

14.90離岸人民幣0.02(0.13%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.3%
1年31.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/15
      14.92
      0.07
      0.47%
    • 2021/10/14
      14.85
      0.16
      1.09%
    • 2021/10/13
      14.69
      0.08
      0.55%
    • 2021/10/12
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/08
      14.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      14.63
      0.13
      0.90%
    • 2021/10/06
      14.50
      0.12
      0.82%
    • 2021/10/05
      14.62
      0.08
      0.55%
    • 2021/10/04
      14.54
      0.07
      0.48%
    • 2021/10/01
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      14.62
      0.10
      0.68%
    • 2021/09/29
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/28
      14.70
      0.19
      1.28%
    • 2021/09/27
      14.89
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      14.90
      0.10
      0.67%
    • 2021/09/23
      15.00
      0.09
      0.60%
    • 2021/09/22
      14.91
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/17
      14.83
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/16
      14.90
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/15
      14.86
      0.08
      0.54%
    • 2021/09/14
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/13
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/08
      14.87
      0.13
      0.87%
    • 2021/09/07
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/03
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      14.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      14.98
      0.06
      0.40%

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