聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

11.61離岸人民幣0.02(0.17%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.46%
3月0.14%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/16
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      11.59
      0.17
      1.49%
    • 2025/04/14
      11.42
      0.25
      2.24%
    • 2025/04/11
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/10
      11.17
      0.29
      2.67%
    • 2025/04/09
      10.88
      0.22
      1.98%
    • 2025/04/08
      11.10
      0.20
      1.84%
    • 2025/04/07
      10.90
      1.06
      8.86%
    • 2025/04/02
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/01
      11.99
      0.09
      0.76%
    • 2025/03/31
      11.90
      0.19
      1.57%
    • 2025/03/28
      12.09
      0.08
      0.66%
    • 2025/03/27
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/26
      12.21
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2025/03/24
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/21
      12.17
      0.06
      0.49%
    • 2025/03/20
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/19
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/18
      12.26
      0.06
      0.49%
    • 2025/03/17
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/14
      12.18
      0.14
      1.16%
    • 2025/03/13
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2025/03/12
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2025/03/11
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/10
      12.08
      0.10
      0.82%
    • 2025/03/07
      12.18
      0.11
      0.90%
    • 2025/03/06
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2025/03/05
      12.22
      0.13
      1.08%

    下載歷史報價