聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

14.79離岸人民幣0.04(0.27%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.22%
1年28.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/23
      14.75
      0.12
      0.82%
    • 2021/07/22
      14.63
      0.10
      0.69%
    • 2021/07/21
      14.53
      0.18
      1.25%
    • 2021/07/20
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/19
      14.28
      0.24
      1.65%
    • 2021/07/16
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/15
      14.55
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/14
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      14.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      14.60
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/09
      14.56
      0.16
      1.11%
    • 2021/07/08
      14.40
      0.16
      1.10%
    • 2021/07/07
      14.56
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/06
      14.51
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.49
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/01
      14.43
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/30
      14.38
      0.14
      0.96%
    • 2021/06/29
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/28
      14.48
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/25
      14.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/24
      14.51
      0.07
      0.49%
    • 2021/06/23
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/22
      14.49
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/21
      14.44
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/18
      14.41
      0.16
      1.10%
    • 2021/06/17
      14.57
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/16
      14.62
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/15
      14.65
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/11
      14.70
      0.07
      0.48%

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