聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

11.90離岸人民幣0(0%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.7%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      11.90
      0.15
      1.25%
    • 2023/05/23
      12.05
      0.05
      0.41%
    • 2023/05/22
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/19
      12.09
      0.06
      0.50%
    • 2023/05/17
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      12.02
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      0.25%
    • 2023/05/15
      12.05
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    • 2023/05/12
      12.01
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    • 2023/05/11
      12.00
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    • 2023/05/10
      12.01
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    • 2023/05/09
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/08
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/05
      12.03
      0.11
      0.92%
    • 2023/05/04
      11.92
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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      0.01
      0.08%
    • 2023/04/27
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      12.06
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    • 2023/04/25
      12.10
      0.05
      0.41%
    • 2023/04/24
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/21
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/20
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      0.05
      0.41%
    • 2023/04/19
      12.17
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      0.16%
    • 2023/04/18
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      0.58%
    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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      0.17%
    • 2023/04/13
      12.12
      0.06
      0.50%
    • 2023/04/12
      12.06
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