聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)

12.73美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.59%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.72
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/19
      12.64
      0.12
      0.94%
    • 2024/07/18
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/16
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/15
      12.87
      0.07
      0.54%
    • 2024/07/12
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/11
      12.90
      0.09
      0.70%
    • 2024/07/10
      12.81
      0.09
      0.71%
    • 2024/07/09
      12.72
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/08
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/05
      12.75
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/03
      12.67
      0.11
      0.88%
    • 2024/07/02
      12.56
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.60
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/28
      12.57
      0.11
      0.87%
    • 2024/06/27
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/25
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2024/06/24
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/21
      12.70
      0.09
      0.70%
    • 2024/06/20
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/18
      12.71
      0.07
      0.55%
    • 2024/06/17
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      12.63
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      1.10%
    • 2024/06/13
      12.77
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      1.01%
    • 2024/06/12
      12.90
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      0.78%
    • 2024/06/11
      12.80
      0.13
      1.01%
    • 2024/06/07
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