聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)

12.51美元0.07(0.56%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.06%
3月12%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      12.51
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/30
      12.58
      0.19
      1.53%
    • 2023/01/19
      12.39
      0.13
      1.04%
    • 2023/01/18
      12.52
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/17
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2023/01/13
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      12.41
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/11
      12.34
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/10
      12.28
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/09
      12.33
      0.11
      0.90%
    • 2023/01/06
      12.22
      0.10
      0.83%
    • 2023/01/05
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/04
      12.08
      0.13
      1.09%
    • 2023/01/03
      11.95
      0.20
      1.70%
    • 2022/12/30
      11.75
      0.16
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2022/12/28
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2022/12/21
      11.93
      0.13
      1.10%
    • 2022/12/20
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/19
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      11.83
      0.13
      1.09%
    • 2022/12/15
      11.96
      0.12
      0.99%
    • 2022/12/14
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/13
      12.11
      0.11
      0.92%
    • 2022/12/12
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/09
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/08
      12.02
      0.00
      0.00%

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