聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)

12.48美元0.06(0.48%)

2025/03/13更新

績效 /

1月0.36%

3月3.39%

1年6.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
12.48
0.06
0.48%
2025/03/12
12.54
0.05
0.40%
2025/03/11
12.49
0.03
0.24%
2025/03/10
12.52
0.10
0.79%
2025/03/07
12.62
0.11
0.86%
2025/03/06
12.73
0.06
0.47%
2025/03/05
12.67
0.14
1.12%
2025/03/04
12.53
0.26
2.03%
2025/03/03
12.79
0.08
0.63%
2025/02/27
12.71
0.11
0.86%
2025/02/26
12.82
0.09
0.71%
2025/02/25
12.73
0.02
0.16%
2025/02/24
12.71
0.02
0.16%
2025/02/21
12.73
0.03
0.24%
2025/02/20
12.70
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
12.70
0.06
0.47%
2025/02/18
12.76
0.12
0.95%
2025/02/14
12.64
0.04
0.32%
2025/02/13
12.60
0.08
0.64%
2025/02/12
12.52
0.01
0.08%
2025/02/11
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0.00%
2025/02/10
12.51
0.08
0.64%
2025/02/07
12.43
0.08
0.64%
2025/02/06
12.51
0.12
0.97%
2025/02/05
12.39
0.04
0.32%
2025/02/04
12.35
0.02
0.16%
2025/02/03
12.33
0.10
0.82%
2025/01/24
12.23
0.07
0.57%
2025/01/23
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