聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)

12.60美元0.1(0.79%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.37%
3月0.9%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.60
      0.10
      0.79%
    • 2022/08/08
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2022/08/05
      12.63
      0.11
      0.86%
    • 2022/08/04
      12.74
      0.08
      0.63%
    • 2022/08/03
      12.66
      0.12
      0.96%
    • 2022/08/02
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/01
      12.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/28
      12.57
      0.10
      0.80%
    • 2022/07/27
      12.47
      0.09
      0.73%
    • 2022/07/26
      12.38
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/25
      12.45
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      12.43
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/21
      12.33
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/20
      12.23
      0.07
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.16
      0.12
      1.00%
    • 2022/07/18
      12.04
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/15
      11.97
      0.14
      1.18%
    • 2022/07/14
      11.83
      0.12
      1.00%
    • 2022/07/13
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/12
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/11
      11.94
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/08
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/07
      11.96
      0.15
      1.27%
    • 2022/07/06
      11.81
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/05
      11.74
      0.13
      1.10%
    • 2022/07/01
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/30
      11.89
      0.19
      1.57%
    • 2022/06/29
      12.08
      0.13
      1.07%
    • 2022/06/28
      12.21
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價