鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息)

24.96澳幣0.02(0.08%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.61%
3月1.39%
1年2.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      24.96
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/07
      24.98
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/06
      24.97
      0.04
      0.16%
    • 2023/12/05
      24.93
      0.05
      0.20%
    • 2023/12/04
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/01
      24.86
      0.17
      0.68%
    • 2023/11/30
      25.03
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/29
      25.01
      0.13
      0.52%
    • 2023/11/28
      24.88
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/27
      24.82
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/24
      24.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      24.79
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/22
      24.81
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/21
      24.75
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/20
      24.73
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      24.71
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/16
      24.70
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/15
      24.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/14
      24.74
      0.22
      0.90%
    • 2023/11/13
      24.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      24.52
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/09
      24.53
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/08
      24.59
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      24.61
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/06
      24.64
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/03
      24.66
      0.19
      0.78%
    • 2023/11/02
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/31
      24.45
      0.06
      0.25%
    • 2023/10/30
      24.39
      0.03
      0.12%
    • 2023/10/27
      24.42
      0.01
      0.04%

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