鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息)

24.75澳幣0.07(0.28%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.82%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      24.75
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/22
      24.68
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/19
      24.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      24.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      24.62
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/15
      24.69
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      0.28%
    • 2024/04/12
      24.76
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      24.79
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/10
      24.84
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      0.36%
    • 2024/04/09
      24.93
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      0.16%
    • 2024/04/08
      24.89
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    • 2024/04/05
      24.90
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    • 2024/04/04
      24.90
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      0.00%
    • 2024/04/03
      24.90
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      24.89
      0.32
      1.27%
    • 2024/03/28
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      25.20
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      0.08%
    • 2024/03/26
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      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      25.20
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    • 2024/03/19
      25.19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      25.12
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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      0.08%
    • 2024/03/11
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