鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息)

28.27澳幣0.03(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.01%
3月10.3%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      28.27
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/04
      28.30
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/01
      28.31
      0.23
      0.81%
    • 2022/06/30
      28.54
      0.15
      0.52%
    • 2022/06/29
      28.69
      0.16
      0.56%
    • 2022/06/28
      28.85
      0.25
      0.86%
    • 2022/06/27
      29.10
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/24
      29.12
      0.16
      0.55%
    • 2022/06/22
      28.96
      0.08
      0.28%
    • 2022/06/21
      29.04
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/20
      29.01
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/17
      28.99
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/16
      28.95
      0.28
      0.96%
    • 2022/06/15
      29.23
      0.15
      0.52%
    • 2022/06/14
      29.08
      0.12
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      29.20
      0.65
      2.18%
    • 2022/06/10
      29.85
      0.24
      0.80%
    • 2022/06/09
      30.09
      0.14
      0.46%
    • 2022/06/08
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      0.07
      0.23%
    • 2022/06/07
      30.30
      0.10
      0.33%
    • 2022/06/03
      30.40
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      0.20%
    • 2022/06/02
      30.46
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/01
      30.43
      0.41
      1.33%
    • 2022/05/31
      30.84
      0.19
      0.62%
    • 2022/05/30
      30.65
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/27
      30.70
      0.54
      1.79%
    • 2022/05/25
      30.16
      0.23
      0.77%
    • 2022/05/24
      29.93
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/23
      29.91
      0.07
      0.24%
    • 2022/05/20
      29.84
      0.00
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