鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)

35.13澳幣0.02(0.06%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.18%
1年9.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      35.13
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/18
      35.11
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/15
      35.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      35.17
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/13
      35.08
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/12
      35.05
      0.14
      0.40%
    • 2021/10/11
      35.19
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/08
      35.10
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/07
      35.14
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/06
      35.10
      0.08
      0.23%
    • 2021/10/05
      35.18
      0.15
      0.43%
    • 2021/10/04
      35.03
      0.19
      0.54%
    • 2021/10/01
      35.22
      0.25
      0.71%
    • 2021/09/30
      35.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      35.49
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      35.47
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/27
      35.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/24
      35.58
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/23
      35.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/22
      35.60
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/21
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      0.05
      0.14%
    • 2021/09/20
      35.49
      0.12
      0.34%
    • 2021/09/17
      35.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      35.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      35.62
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    • 2021/09/14
      35.57
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      0.00%
    • 2021/09/13
      35.57
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      0.11%
    • 2021/09/10
      35.53
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      0.03%
    • 2021/09/09
      35.52
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      0.06%
    • 2021/09/08
      35.50
      0.01
      0.03%

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