鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息)

27.79澳幣0.07(0.25%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.28%
3月2.55%
1年11.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      27.79
      0.07
      0.25%
    • 2022/11/24
      27.72
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/23
      27.78
      0.11
      0.40%
    • 2022/11/22
      27.67
      0.08
      0.29%
    • 2022/11/21
      27.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/17
      27.57
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/16
      27.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      27.67
      0.12
      0.44%
    • 2022/11/14
      27.55
      0.11
      0.40%
    • 2022/11/11
      27.44
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/10
      27.47
      0.36
      1.33%
    • 2022/11/09
      27.11
      0.13
      0.48%
    • 2022/11/08
      27.24
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/07
      27.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      27.27
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/03
      27.24
      0.18
      0.66%
    • 2022/11/02
      27.42
      0.27
      0.98%
    • 2022/10/31
      27.69
      0.13
      0.47%
    • 2022/10/28
      27.82
      0.12
      0.43%
    • 2022/10/27
      27.70
      0.10
      0.36%
    • 2022/10/26
      27.60
      0.12
      0.44%
    • 2022/10/25
      27.48
      0.11
      0.40%
    • 2022/10/24
      27.37
      0.07
      0.26%
    • 2022/10/21
      27.44
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/20
      27.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      27.40
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      0.44%
    • 2022/10/18
      27.52
      0.10
      0.37%
    • 2022/10/17
      27.42
      0.15
      0.55%
    • 2022/10/14
      27.27
      0.01
      0.04%

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