鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息)

24.96澳幣0.02(0.08%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.61%

3月1.39%

1年2.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
24.96
0.02
0.08%
2023/12/07
24.98
0.01
0.04%
2023/12/06
24.97
0.04
0.16%
2023/12/05
24.93
0.05
0.20%
2023/12/04
24.88
0.02
0.08%
2023/12/01
24.86
0.17
0.68%
2023/11/30
25.03
0.02
0.08%
2023/11/29
25.01
0.13
0.52%
2023/11/28
24.88
0.06
0.24%
2023/11/27
24.82
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2023/11/24
24.79
0.00
0.00%
2023/11/23
24.79
0.02
0.08%
2023/11/22
24.81
0.06
0.24%
2023/11/21
24.75
0.02
0.08%
2023/11/20
24.73
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
24.71
0.01
0.04%
2023/11/16
24.70
0.03
0.12%
2023/11/15
24.73
0.01
0.04%
2023/11/14
24.74
0.22
0.90%
2023/11/13
24.52
0.00
0.00%
2023/11/10
24.52
0.01
0.04%
2023/11/09
24.53
0.06
0.24%
2023/11/08
24.59
0.02
0.08%
2023/11/07
24.61
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0.12%
2023/11/06
24.64
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2023/11/03
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2023/11/02
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2023/10/31
24.45
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2023/10/30
24.39
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2023/10/27
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