鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息)

26.54澳幣0.03(0.11%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.14%
1年8.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      26.54
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/27
      26.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      26.57
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/23
      26.63
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/22
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/21
      26.57
      0.09
      0.34%
    • 2023/03/20
      26.48
      0.06
      0.23%
    • 2023/03/17
      26.54
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/16
      26.61
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      0.34%
    • 2023/03/15
      26.52
      0.20
      0.75%
    • 2023/03/14
      26.72
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/13
      26.65
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      0.23%
    • 2023/03/10
      26.71
      0.09
      0.34%
    • 2023/03/09
      26.80
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/08
      26.85
      0.08
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      26.93
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/06
      27.01
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/03
      26.94
      0.15
      0.56%
    • 2023/03/02
      26.79
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/01
      26.84
      0.28
      1.03%
    • 2023/02/28
      27.12
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/27
      27.14
      0.11
      0.41%
    • 2023/02/24
      27.03
      0.09
      0.33%
    • 2023/02/23
      27.12
      0.14
      0.52%
    • 2023/02/22
      26.98
      0.10
      0.37%
    • 2023/02/21
      26.88
      0.21
      0.78%
    • 2023/02/20
      27.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      27.09
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    • 2023/02/16
      27.17
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      0.44%
    • 2023/02/15
      27.29
      0.02
      0.07%

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