鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)

35.87澳幣0.02(0.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.9%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      35.87
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/27
      35.85
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/26
      35.90
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/23
      35.88
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/22
      35.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      35.87
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/20
      35.79
      0.08
      0.22%
    • 2021/07/19
      35.71
      0.15
      0.42%
    • 2021/07/16
      35.86
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/15
      35.89
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/14
      35.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      35.96
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/12
      35.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      36.00
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/08
      35.96
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      36.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      36.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      36.00
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/02
      35.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/01
      35.96
      0.23
      0.64%
    • 2021/06/30
      36.19
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      36.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      36.17
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      36.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/24
      36.13
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/22
      36.07
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/21
      36.11
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/18
      36.03
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/17
      36.05
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/16
      36.08
      0.02
      0.06%

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