鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元

49.74歐元0.11(0.22%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.83%
3月6.23%
1年5.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      49.74
      0.11
      0.22%
    • 2023/01/26
      49.63
      0.26
      0.53%
    • 2023/01/25
      49.37
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/24
      49.44
      0.05
      0.10%
    • 2023/01/23
      49.39
      0.03
      0.06%
    • 2023/01/20
      49.42
      0.26
      0.52%
    • 2023/01/19
      49.68
      0.08
      0.16%
    • 2023/01/18
      49.60
      0.28
      0.57%
    • 2023/01/17
      49.32
      0.23
      0.47%
    • 2023/01/16
      49.09
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/13
      49.16
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/12
      49.09
      0.21
      0.43%
    • 2023/01/11
      48.88
      0.10
      0.21%
    • 2023/01/10
      48.78
      0.06
      0.12%
    • 2023/01/09
      48.84
      0.26
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      49.10
      0.13
      0.26%
    • 2023/01/05
      49.23
      0.27
      0.55%
    • 2023/01/04
      48.96
      0.07
      0.14%
    • 2023/01/03
      49.03
      0.63
      1.30%
    • 2023/01/02
      48.40
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/30
      48.39
      0.07
      0.14%
    • 2022/12/29
      48.46
      0.14
      0.29%
    • 2022/12/28
      48.60
      0.07
      0.14%
    • 2022/12/27
      48.53
      0.21
      0.43%
    • 2022/12/23
      48.74
      0.09
      0.18%
    • 2022/12/22
      48.83
      0.11
      0.23%
    • 2022/12/21
      48.72
      0.24
      0.50%
    • 2022/12/20
      48.48
      0.20
      0.41%
    • 2022/12/19
      48.68
      0.02
      0.04%
    • 2022/12/16
      48.66
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價