鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元

54.40歐元0.1(0.18%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.32%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      54.40
      0.10
      0.18%
    • 2024/05/16
      54.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      54.50
      0.12
      0.22%
    • 2024/05/14
      54.38
      0.06
      0.11%
    • 2024/05/13
      54.44
      0.14
      0.26%
    • 2024/05/10
      54.58
      0.05
      0.09%
    • 2024/05/08
      54.63
      0.08
      0.15%
    • 2024/05/07
      54.55
      0.18
      0.33%
    • 2024/05/06
      54.37
      0.06
      0.11%
    • 2024/05/03
      54.31
      0.12
      0.22%
    • 2024/05/02
      54.43
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/30
      54.36
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/29
      54.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/26
      54.37
      0.26
      0.48%
    • 2024/04/25
      54.11
      0.26
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      54.37
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/23
      54.42
      0.16
      0.29%
    • 2024/04/22
      54.58
      0.23
      0.42%
    • 2024/04/19
      54.35
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/18
      54.42
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/17
      54.46
      0.18
      0.33%
    • 2024/04/16
      54.28
      0.39
      0.71%
    • 2024/04/15
      54.67
      0.33
      0.60%
    • 2024/04/12
      55.00
      0.35
      0.64%
    • 2024/04/11
      54.65
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/10
      54.63
      0.28
      0.52%
    • 2024/04/09
      54.35
      0.13
      0.24%
    • 2024/04/08
      54.22
      0.11
      0.20%
    • 2024/04/05
      54.33
      0.19
      0.35%
    • 2024/04/04
      54.14
      0.03
      0.06%

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