鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

24.21澳幣0.01(0.04%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.3%
3月2.52%
1年19.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      24.21
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/17
      24.20
      0.13
      0.53%
    • 2022/08/16
      24.33
      0.10
      0.41%
    • 2022/08/12
      24.43
      0.04
      0.16%
    • 2022/08/11
      24.39
      0.11
      0.45%
    • 2022/08/10
      24.28
      0.15
      0.62%
    • 2022/08/09
      24.13
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/08
      24.15
      0.14
      0.58%
    • 2022/08/05
      24.01
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/04
      24.06
      0.13
      0.54%
    • 2022/08/03
      23.93
      0.06
      0.25%
    • 2022/08/02
      23.87
      0.11
      0.46%
    • 2022/08/01
      23.98
      0.17
      0.70%
    • 2022/07/29
      24.15
      0.18
      0.75%
    • 2022/07/28
      23.97
      0.26
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      23.71
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/26
      23.68
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/25
      23.73
      0.08
      0.34%
    • 2022/07/22
      23.65
      0.16
      0.68%
    • 2022/07/21
      23.49
      0.13
      0.56%
    • 2022/07/20
      23.36
      0.14
      0.60%
    • 2022/07/19
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/18
      23.17
      0.10
      0.43%
    • 2022/07/15
      23.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      23.07
      0.21
      0.90%
    • 2022/07/13
      23.28
      0.15
      0.64%
    • 2022/07/12
      23.43
      0.21
      0.89%
    • 2022/07/11
      23.64
      0.10
      0.42%
    • 2022/07/08
      23.74
      0.05
      0.21%
    • 2022/07/07
      23.79
      0.01
      0.04%

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