鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

35.37澳幣0.02(0.06%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.59%
1年1.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      35.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/01
      35.39
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/26
      35.43
      0.25
      0.70%
    • 2021/02/25
      35.68
      0.40
      1.11%
    • 2021/02/19
      35.98
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/18
      36.02
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/17
      35.98
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/16
      36.04
      0.14
      0.39%
    • 2021/02/15
      36.18
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/12
      36.15
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/11
      36.17
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/10
      36.12
      0.03
      0.08%
    • 2021/02/09
      36.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/08
      36.10
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/05
      36.14
      0.11
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      35.95
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/02
      35.91
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/01
      35.86
      0.27
      0.75%
    • 2021/01/29
      36.13
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/28
      36.15
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      36.14
      0.12
      0.33%
    • 2021/01/26
      36.26
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      36.24
      0.06
      0.17%
    • 2021/01/22
      36.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      36.19
      0.04
      0.11%
    • 2021/01/20
      36.15
      0.05
      0.14%
    • 2021/01/19
      36.10
      0.03
      0.08%
    • 2021/01/18
      36.13
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/15
      36.11
      0.06
      0.17%
    • 2021/01/14
      36.17
      0.03
      0.08%

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