鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

20.66澳幣0.02(0.1%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.87%
1年5.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      20.66
      0.02
      0.10%
    • 2023/06/07
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2023/06/06
      20.66
      0.04
      0.19%
    • 2023/06/05
      20.62
      0.07
      0.34%
    • 2023/06/02
      20.55
      0.04
      0.20%
    • 2023/06/01
      20.51
      0.30
      1.44%
    • 2023/05/31
      20.81
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/30
      20.80
      0.13
      0.63%
    • 2023/05/26
      20.67
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/25
      20.69
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/24
      20.75
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/23
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/22
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2023/05/19
      20.80
      0.07
      0.34%
    • 2023/05/17
      20.87
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      20.93
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/15
      20.98
      0.06
      0.29%
    • 2023/05/12
      21.04
      0.05
      0.24%
    • 2023/05/11
      21.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/10
      21.08
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/08
      21.07
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/05
      21.10
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/04
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/03
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/02
      21.11
      0.33
      1.54%
    • 2023/04/28
      21.44
      0.05
      0.23%
    • 2023/04/27
      21.39
      0.04
      0.19%
    • 2023/04/26
      21.43
      0.03
      0.14%
    • 2023/04/25
      21.46
      0.08
      0.37%
    • 2023/04/24
      21.38
      0.03
      0.14%

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