鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

35.06澳幣0.27(0.78%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.43%

3月1.08%

1年16.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
35.06
0.27
0.78%
2021/05/12
34.79
0.26
0.74%
2021/05/11
35.05
0.06
0.17%
2021/05/10
35.11
0.04
0.11%
2021/05/07
35.07
0.08
0.23%
2021/05/06
34.99
0.06
0.17%
2021/05/05
34.93
0.03
0.09%
2021/05/04
34.90
0.01
0.03%
2021/05/03
34.89
0.36
1.02%
2021/04/30
35.25
0.03
0.09%
2021/04/29
35.22
0.07
0.20%
2021/04/28
35.15
0.05
0.14%
2021/04/27
35.20
0.03
0.09%
2021/04/26
35.23
0.15
0.43%
2021/04/23
35.08
0.16
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
35.24
0.06
0.17%
2021/04/21
35.18
0.01
0.03%
2021/04/20
35.19
0.10
0.28%
2021/04/19
35.29
0.06
0.17%
2021/04/16
35.23
0.11
0.31%
2021/04/15
35.12
0.12
0.34%
2021/04/14
35.00
0.07
0.20%
2021/04/13
34.93
0.03
0.09%
2021/04/12
34.96
0.13
0.37%
2021/04/09
34.83
0.01
0.03%
2021/04/08
34.84
0.23
0.67%
2021/04/07
34.61
0.16
0.46%
2021/04/06
34.77
0.10
0.29%
2021/04/01
34.67
0.22
0.63%
2021/03/31
34.89
0.07
0.20%

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