鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

33.08澳幣0.11(0.33%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.57%
3月2.43%
1年4.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      33.08
      0.11
      0.33%
    • 2021/10/15
      32.97
      0.15
      0.46%
    • 2021/10/14
      32.82
      0.10
      0.31%
    • 2021/10/13
      32.72
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/12
      32.74
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/11
      32.78
      0.14
      0.43%
    • 2021/10/08
      32.92
      0.11
      0.33%
    • 2021/10/07
      33.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/06
      33.04
      0.13
      0.39%
    • 2021/10/05
      33.17
      0.18
      0.54%
    • 2021/10/04
      33.35
      0.05
      0.15%
    • 2021/10/01
      33.40
      0.37
      1.10%
    • 2021/09/30
      33.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/29
      33.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/28
      33.81
      0.16
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      33.97
      0.09
      0.26%
    • 2021/09/24
      34.06
      0.17
      0.50%
    • 2021/09/23
      34.23
      0.09
      0.26%
    • 2021/09/22
      34.14
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/21
      34.20
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
      34.19
      0.20
      0.58%
    • 2021/09/17
      34.39
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/16
      34.45
      0.07
      0.20%
    • 2021/09/15
      34.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      34.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      34.51
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/10
      34.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      34.45
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      34.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/07
      34.45
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價