鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)

16.94澳幣0.04(0.24%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.3%

3月0.48%

1年5.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
16.94
0.04
0.24%
2025/04/16
16.90
0.07
0.42%
2025/04/15
16.83
0.06
0.36%
2025/04/14
16.77
0.23
1.39%
2025/04/11
16.54
0.12
0.72%
2025/04/10
16.66
0.06
0.36%
2025/04/09
16.60
0.10
0.60%
2025/04/08
16.70
0.05
0.30%
2025/04/07
16.65
0.34
2.00%
2025/04/04
16.99
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0.99%
2025/04/03
17.16
0.05
0.29%
2025/04/02
17.21
0.02
0.12%
2025/04/01
17.23
0.19
1.09%
2025/03/31
17.42
0.05
0.29%
2025/03/28
17.47
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
17.47
0.04
0.23%
2025/03/26
17.51
0.05
0.29%
2025/03/25
17.56
0.03
0.17%
2025/03/24
17.53
0.03
0.17%
2025/03/21
17.56
0.05
0.28%
2025/03/20
17.61
0.02
0.11%
2025/03/19
17.59
0.01
0.06%
2025/03/18
17.58
0.01
0.06%
2025/03/17
17.57
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0.11%
2025/03/14
17.55
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0.00%
2025/03/13
17.55
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2025/03/12
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17.56
0.02
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2025/03/10
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