鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

35.06澳幣0.27(0.78%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.08%
1年16.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      35.06
      0.27
      0.78%
    • 2021/05/12
      34.79
      0.26
      0.74%
    • 2021/05/11
      35.05
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/10
      35.11
      0.04
      0.11%
    • 2021/05/07
      35.07
      0.08
      0.23%
    • 2021/05/06
      34.99
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/05
      34.93
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      34.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      34.89
      0.36
      1.02%
    • 2021/04/30
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/29
      35.22
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/28
      35.15
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/27
      35.20
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/26
      35.23
      0.15
      0.43%
    • 2021/04/23
      35.08
      0.16
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      35.24
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/21
      35.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      35.19
      0.10
      0.28%
    • 2021/04/19
      35.29
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/16
      35.23
      0.11
      0.31%
    • 2021/04/15
      35.12
      0.12
      0.34%
    • 2021/04/14
      35.00
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/13
      34.93
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/12
      34.96
      0.13
      0.37%
    • 2021/04/09
      34.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      34.84
      0.23
      0.67%
    • 2021/04/07
      34.61
      0.16
      0.46%
    • 2021/04/06
      34.77
      0.10
      0.29%
    • 2021/04/01
      34.67
      0.22
      0.63%
    • 2021/03/31
      34.89
      0.07
      0.20%

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