鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

33.08澳幣0.11(0.33%)

2021/10/18更新

績效 /

1月3.57%

3月2.43%

1年4.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
33.08
0.11
0.33%
2021/10/15
32.97
0.15
0.46%
2021/10/14
32.82
0.10
0.31%
2021/10/13
32.72
0.02
0.06%
2021/10/12
32.74
0.04
0.12%
2021/10/11
32.78
0.14
0.43%
2021/10/08
32.92
0.11
0.33%
2021/10/07
33.03
0.01
0.03%
2021/10/06
33.04
0.13
0.39%
2021/10/05
33.17
0.18
0.54%
2021/10/04
33.35
0.05
0.15%
2021/10/01
33.40
0.37
1.10%
2021/09/30
33.77
0.03
0.09%
2021/09/29
33.80
0.01
0.03%
2021/09/28
33.81
0.16
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
33.97
0.09
0.26%
2021/09/24
34.06
0.17
0.50%
2021/09/23
34.23
0.09
0.26%
2021/09/22
34.14
0.06
0.18%
2021/09/21
34.20
0.01
0.03%
2021/09/20
34.19
0.20
0.58%
2021/09/17
34.39
0.06
0.17%
2021/09/16
34.45
0.07
0.20%
2021/09/15
34.52
0.00
0.00%
2021/09/14
34.52
0.01
0.03%
2021/09/13
34.51
0.05
0.15%
2021/09/10
34.46
0.01
0.03%
2021/09/09
34.45
0.01
0.03%
2021/09/08
34.44
0.01
0.03%
2021/09/07
34.45
0.01
0.03%

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