鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)

18.90澳幣0.01(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.08%
1年9.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      18.91
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/23
      18.94
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/22
      18.91
      0.08
      0.43%
    • 2024/07/19
      18.83
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/18
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/17
      18.92
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      0.05%
    • 2024/07/16
      18.93
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/15
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      18.90
      0.10
      0.53%
    • 2024/07/10
      18.80
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/09
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      18.77
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/05
      18.73
      0.07
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      18.66
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/02
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      18.56
      0.35
      1.85%
    • 2024/06/28
      18.91
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/27
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      18.96
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    • 2024/06/25
      18.96
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      0.05%
    • 2024/06/24
      18.95
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      0.05%
    • 2024/06/21
      18.94
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      18.97
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      0.11%
    • 2024/06/18
      18.95
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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