鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

23.21澳幣0.18(0.77%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.82%
3月13.32%
1年10.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      23.21
      0.18
      0.77%
    • 2023/01/31
      23.39
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/30
      23.43
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/27
      23.50
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/26
      23.47
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/25
      23.45
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/24
      23.43
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/23
      23.39
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/20
      23.33
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/19
      23.36
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/18
      23.41
      0.20
      0.86%
    • 2023/01/17
      23.21
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/16
      23.16
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/13
      23.20
      0.08
      0.35%
    • 2023/01/12
      23.12
      0.21
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      22.91
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/10
      22.82
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/09
      22.87
      0.16
      0.71%
    • 2023/01/06
      22.71
      0.11
      0.49%
    • 2023/01/05
      22.60
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/04
      22.65
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/03
      22.59
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/02
      22.54
      0.31
      1.36%
    • 2022/12/30
      22.85
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/29
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/28
      22.85
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/27
      22.88
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/23
      22.90
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/22
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/21
      22.90
      0.06
      0.26%

    下載歷史報價