鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)

16.88澳幣0.02(0.12%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.93%
1年9.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      16.88
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/13
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/11
      16.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/10
      16.88
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/07
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/06
      16.87
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/05
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/04
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2025/11/03
      16.89
      0.25
      1.46%
    • 2025/10/31
      17.14
      0.03
      0.18%
    • 2025/10/30
      17.11
      0.05
      0.29%
    • 2025/10/29
      17.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/28
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/27
      17.16
      0.13
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2025/10/23
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/22
      17.00
      0.02
      0.12%
    • 2025/10/21
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2025/10/20
      16.99
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      0.30%
    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
      16.97
      0.06
      0.36%
    • 2025/10/15
      16.91
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    • 2025/10/14
      16.85
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
      16.86
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
      16.89
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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