鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

34.46澳幣0.02(0.06%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.63%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      34.46
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/29
      34.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      34.48
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/27
      34.52
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/26
      34.61
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/23
      34.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      34.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      34.67
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/20
      34.70
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/19
      34.74
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/16
      34.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      34.76
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/14
      34.68
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      34.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      34.66
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      34.64
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/08
      34.61
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/07
      34.64
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/06
      34.59
      0.12
      0.35%
    • 2021/07/05
      34.71
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/02
      34.67
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/01
      34.72
      0.30
      0.86%
    • 2021/06/30
      35.02
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/29
      35.04
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/28
      35.07
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/25
      35.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      35.10
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/22
      35.04
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/21
      35.09
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/18
      35.16
      0.21
      0.60%

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