鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

35.37澳幣0.02(0.06%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.41%

3月0.59%

1年1.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
35.37
0.02
0.06%
2021/03/01
35.39
0.04
0.11%
2021/02/26
35.43
0.25
0.70%
2021/02/25
35.68
0.40
1.11%
2021/02/19
35.98
0.04
0.11%
2021/02/18
36.02
0.04
0.11%
2021/02/17
35.98
0.06
0.17%
2021/02/16
36.04
0.14
0.39%
2021/02/15
36.18
0.03
0.08%
2021/02/12
36.15
0.02
0.06%
2021/02/11
36.17
0.05
0.14%
2021/02/10
36.12
0.03
0.08%
2021/02/09
36.09
0.01
0.03%
2021/02/08
36.10
0.04
0.11%
2021/02/05
36.14
0.11
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
35.95
0.04
0.11%
2021/02/02
35.91
0.05
0.14%
2021/02/01
35.86
0.27
0.75%
2021/01/29
36.13
0.02
0.06%
2021/01/28
36.15
0.01
0.03%
2021/01/27
36.14
0.12
0.33%
2021/01/26
36.26
0.02
0.06%
2021/01/25
36.24
0.06
0.17%
2021/01/22
36.18
0.01
0.03%
2021/01/21
36.19
0.04
0.11%
2021/01/20
36.15
0.05
0.14%
2021/01/19
36.10
0.03
0.08%
2021/01/18
36.13
0.02
0.06%
2021/01/15
36.11
0.06
0.17%
2021/01/14
36.17
0.03
0.08%

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