鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)

19.42澳幣0.09(0.46%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.04%
1年9.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.42
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/10
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2024/04/09
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/08
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/05
      19.52
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/04
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/03
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.45
      0.37
      1.87%
    • 2024/03/28
      19.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/26
      19.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      19.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      19.78
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/21
      19.71
      0.12
      0.61%
    • 2024/03/20
      19.59
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      19.55
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/18
      19.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/15
      19.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/14
      19.53
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/13
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/12
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/11
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/08
      19.62
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/07
      19.56
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/06
      19.52
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/05
      19.49
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/04
      19.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/01
      19.45
      0.24
      1.22%
    • 2024/02/29
      19.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/28
      19.68
      0.03
      0.15%

    下載歷史報價