路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

35.41南非幣0.03(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.62%
1年4.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      35.41
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/19
      35.44
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/18
      35.39
      0.15
      0.43%
    • 2024/11/15
      35.24
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/14
      35.20
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/13
      35.22
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/12
      35.25
      0.24
      0.68%
    • 2024/11/11
      35.49
      0.33
      0.92%
    • 2024/11/08
      35.82
      0.16
      0.45%
    • 2024/11/07
      35.98
      0.48
      1.35%
    • 2024/11/06
      35.50
      0.26
      0.73%
    • 2024/11/05
      35.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      35.76
      0.15
      0.42%
    • 2024/11/01
      35.61
      0.40
      1.11%
    • 2024/10/31
      36.01
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      36.02
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/29
      36.07
      0.03
      0.08%
    • 2024/10/28
      36.10
      0.14
      0.39%
    • 2024/10/25
      36.24
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/24
      36.19
      0.13
      0.36%
    • 2024/10/23
      36.06
      0.29
      0.80%
    • 2024/10/22
      36.35
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/21
      36.37
      0.24
      0.66%
    • 2024/10/18
      36.61
      0.11
      0.30%
    • 2024/10/17
      36.50
      0.10
      0.27%
    • 2024/10/16
      36.60
      0.09
      0.25%
    • 2024/10/15
      36.69
      0.10
      0.27%
    • 2024/10/14
      36.79
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/11
      36.81
      0.09
      0.25%
    • 2024/10/10
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      0.07
      0.19%

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