路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

34.68南非幣0.04(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.92%
3月6.53%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      34.68
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/23
      34.64
      0.13
      0.37%
    • 2024/12/20
      34.77
      0.20
      0.58%
    • 2024/12/19
      34.57
      0.36
      1.03%
    • 2024/12/18
      34.93
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/17
      34.98
      0.23
      0.65%
    • 2024/12/16
      35.21
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/13
      35.24
      0.11
      0.31%
    • 2024/12/12
      35.35
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/11
      35.37
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/10
      35.34
      0.10
      0.28%
    • 2024/12/09
      35.44
      0.15
      0.43%
    • 2024/12/06
      35.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      35.29
      0.18
      0.51%
    • 2024/12/04
      35.11
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      35.09
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/02
      34.97
      0.57
      1.60%
    • 2024/11/29
      35.54
      0.16
      0.45%
    • 2024/11/27
      35.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/26
      35.37
      0.11
      0.31%
    • 2024/11/25
      35.48
      0.15
      0.43%
    • 2024/11/22
      35.33
      0.08
      0.23%
    • 2024/11/21
      35.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      35.41
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/19
      35.44
      0.05
      0.14%

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