路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

56.44南非幣0.08(0.14%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.02%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      56.44
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/26
      56.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      56.36
      0.07
      0.12%
    • 2021/07/22
      56.43
      0.23
      0.41%
    • 2021/07/21
      56.20
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/20
      56.14
      0.10
      0.18%
    • 2021/07/19
      56.24
      0.37
      0.65%
    • 2021/07/16
      56.61
      0.11
      0.20%
    • 2021/07/15
      56.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      56.50
      0.20
      0.36%
    • 2021/07/13
      56.30
      0.17
      0.30%
    • 2021/07/12
      56.47
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/09
      56.41
      0.32
      0.57%
    • 2021/07/08
      56.09
      0.11
      0.20%
    • 2021/07/07
      56.20
      0.29
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      56.49
      0.28
      0.49%
    • 2021/07/02
      56.77
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/01
      56.85
      0.89
      1.54%
    • 2021/06/30
      57.74
      0.08
      0.14%
    • 2021/06/29
      57.82
      0.15
      0.26%
    • 2021/06/28
      57.97
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/25
      57.93
      0.22
      0.38%
    • 2021/06/24
      57.71
      0.12
      0.21%
    • 2021/06/23
      57.59
      0.39
      0.68%
    • 2021/06/22
      57.20
      0.10
      0.18%
    • 2021/06/21
      57.30
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/18
      57.36
      0.46
      0.80%
    • 2021/06/17
      57.82
      0.68
      1.16%
    • 2021/06/16
      58.50
      0.09
      0.15%
    • 2021/06/15
      58.41
      0.37
      0.63%

    下載歷史報價