路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

58.51南非幣0.07(0.12%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.44%
3月2.28%
1年16.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      58.51
      0.07
      0.12%
    • 2021/05/10
      58.58
      0.11
      0.19%
    • 2021/05/07
      58.47
      0.49
      0.85%
    • 2021/05/06
      57.98
      0.55
      0.96%
    • 2021/05/05
      57.43
      0.18
      0.31%
    • 2021/05/04
      57.25
      0.87
      1.50%
    • 2021/04/30
      58.12
      0.34
      0.58%
    • 2021/04/29
      58.46
      0.11
      0.19%
    • 2021/04/28
      58.35
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/27
      58.31
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/26
      58.43
      0.14
      0.24%
    • 2021/04/23
      58.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      58.28
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/21
      58.16
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/20
      58.28
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      58.36
      0.18
      0.31%
    • 2021/04/16
      58.18
      0.18
      0.31%
    • 2021/04/15
      58.00
      0.35
      0.61%
    • 2021/04/14
      57.65
      0.36
      0.63%
    • 2021/04/13
      57.29
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/12
      57.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      57.31
      0.30
      0.52%
    • 2021/04/08
      57.61
      0.23
      0.40%
    • 2021/04/07
      57.38
      0.29
      0.51%
    • 2021/04/06
      57.09
      0.44
      0.78%
    • 2021/04/01
      56.65
      0.58
      1.01%
    • 2021/03/31
      57.23
      0.45
      0.79%
    • 2021/03/30
      56.78
      0.08
      0.14%
    • 2021/03/29
      56.86
      0.35
      0.61%
    • 2021/03/26
      57.21
      0.13
      0.23%

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