路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)

37.84南非幣0.07(0.19%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.64%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      37.84
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/27
      37.91
      0.08
      0.21%
    • 2024/03/26
      37.83
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/25
      37.90
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/22
      37.85
      0.19
      0.50%
    • 2024/03/21
      38.04
      0.13
      0.34%
    • 2024/03/20
      37.91
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/19
      37.81
      0.06
      0.16%
    • 2024/03/18
      37.87
      0.23
      0.60%
    • 2024/03/15
      38.10
      0.12
      0.31%
    • 2024/03/14
      38.22
      0.09
      0.24%
    • 2024/03/13
      38.31
      0.07
      0.18%
    • 2024/03/12
      38.24
      0.09
      0.24%
    • 2024/03/11
      38.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/08
      38.32
      0.08
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      38.24
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/06
      38.14
      0.13
      0.34%
    • 2024/03/05
      38.01
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/04
      37.94
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/01
      37.91
      0.27
      0.71%
    • 2024/02/29
      38.18
      0.14
      0.37%
    • 2024/02/28
      38.04
      0.12
      0.31%
    • 2024/02/27
      38.16
      0.19
      0.50%
    • 2024/02/26
      37.97
      0.07
      0.18%
    • 2024/02/23
      38.04
      0.12
      0.31%
    • 2024/02/22
      38.16
      0.06
      0.16%
    • 2024/02/21
      38.22
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/20
      38.19
      0.13
      0.34%
    • 2024/02/16
      38.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/15
      38.05
      0.19
      0.50%

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