路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

133.78南非幣1.89(1.39%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.89%
1年1.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      133.78
      1.89
      1.39%
    • 2021/03/04
      135.67
      0.35
      0.26%
    • 2021/03/03
      135.32
      0.54
      0.40%
    • 2021/03/02
      135.86
      0.74
      0.54%
    • 2021/03/01
      136.60
      0.45
      0.33%
    • 2021/02/26
      136.15
      1.34
      0.98%
    • 2021/02/25
      137.49
      1.27
      0.92%
    • 2021/02/24
      138.76
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/23
      138.94
      0.79
      0.57%
    • 2021/02/22
      138.15
      1.33
      0.95%
    • 2021/02/19
      139.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      139.47
      0.36
      0.26%
    • 2021/02/17
      139.83
      0.96
      0.68%
    • 2021/02/16
      140.79
      0.47
      0.33%
    • 2021/02/12
      141.26
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      141.40
      0.48
      0.34%
    • 2021/02/10
      140.92
      0.50
      0.36%
    • 2021/02/09
      140.42
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/08
      140.36
      0.16
      0.11%
    • 2021/02/05
      140.20
      1.14
      0.82%
    • 2021/02/03
      139.71
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/02
      139.65
      0.83
      0.60%
    • 2021/02/01
      138.82
      0.36
      0.26%
    • 2021/01/29
      139.18
      0.77
      0.56%
    • 2021/01/28
      138.41
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/27
      138.32
      0.84
      0.60%
    • 2021/01/26
      139.16
      0.72
      0.52%
    • 2021/01/25
      138.44
      0.52
      0.37%
    • 2021/01/22
      138.96
      1.31
      0.93%
    • 2021/01/21
      140.27
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價