路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

137.15南非幣0.53(0.39%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.98%
1年4.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      137.15
      0.53
      0.39%
    • 2021/09/15
      137.68
      0.11
      0.08%
    • 2021/09/14
      137.79
      0.19
      0.14%
    • 2021/09/13
      137.98
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/10
      138.04
      0.40
      0.29%
    • 2021/09/09
      137.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      137.63
      0.67
      0.48%
    • 2021/09/07
      138.30
      0.52
      0.38%
    • 2021/09/03
      138.82
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/02
      138.74
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/01
      138.88
      0.20
      0.14%
    • 2021/08/31
      138.68
      1.68
      1.23%
    • 2021/08/27
      137.00
      0.86
      0.63%
    • 2021/08/26
      136.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      136.16
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      136.10
      0.99
      0.73%
    • 2021/08/23
      135.11
      0.70
      0.52%
    • 2021/08/20
      134.41
      0.25
      0.19%
    • 2021/08/19
      134.66
      0.94
      0.69%
    • 2021/08/18
      135.60
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/17
      135.67
      0.52
      0.38%
    • 2021/08/16
      136.19
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/13
      136.12
      0.52
      0.38%
    • 2021/08/12
      135.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/11
      135.54
      0.37
      0.27%
    • 2021/08/10
      135.17
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/09
      135.06
      0.63
      0.46%
    • 2021/08/06
      135.69
      1.43
      1.04%
    • 2021/08/05
      137.12
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/04
      137.07
      0.10
      0.07%

    下載歷史報價