路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

139.04南非幣0.88(0.63%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.86%
3月4.27%
1年9.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      139.04
      0.88
      0.63%
    • 2021/06/14
      139.92
      0.33
      0.24%
    • 2021/06/11
      140.25
      0.50
      0.36%
    • 2021/06/10
      140.75
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/09
      140.66
      0.16
      0.11%
    • 2021/06/08
      140.50
      0.29
      0.21%
    • 2021/06/07
      140.21
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/04
      140.26
      0.77
      0.55%
    • 2021/06/03
      139.49
      0.19
      0.14%
    • 2021/06/02
      139.68
      0.33
      0.24%
    • 2021/06/01
      139.35
      0.63
      0.45%
    • 2021/05/28
      138.72
      0.37
      0.27%
    • 2021/05/27
      138.35
      0.42
      0.31%
    • 2021/05/26
      137.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/25
      137.81
      0.44
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      137.37
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/21
      137.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/20
      137.24
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/19
      137.15
      0.40
      0.29%
    • 2021/05/18
      137.55
      0.46
      0.34%
    • 2021/05/17
      137.09
      0.27
      0.20%
    • 2021/05/14
      137.36
      0.66
      0.48%
    • 2021/05/13
      136.70
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/12
      136.63
      0.95
      0.69%
    • 2021/05/11
      137.58
      0.17
      0.12%
    • 2021/05/10
      137.75
      0.26
      0.19%
    • 2021/05/07
      137.49
      1.16
      0.85%
    • 2021/05/06
      136.33
      1.29
      0.96%
    • 2021/05/05
      135.04
      0.42
      0.31%
    • 2021/05/04
      134.62
      0.41
      0.30%

    下載歷史報價