路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

133.74南非幣0.1(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.62%
1年4.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      133.74
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      133.84
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/18
      133.65
      0.56
      0.42%
    • 2024/11/15
      133.09
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/14
      132.95
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/13
      133.03
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/12
      133.13
      0.93
      0.69%
    • 2024/11/11
      134.06
      1.23
      0.91%
    • 2024/11/08
      135.29
      0.59
      0.43%
    • 2024/11/07
      135.88
      1.82
      1.36%
    • 2024/11/06
      134.06
      1.01
      0.75%
    • 2024/11/05
      135.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      135.06
      0.56
      0.42%
    • 2024/11/01
      134.50
      0.23
      0.17%
    • 2024/10/31
      134.73
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      134.75
      0.17
      0.13%
    • 2024/10/29
      134.92
      0.13
      0.10%
    • 2024/10/28
      135.05
      0.51
      0.38%
    • 2024/10/25
      135.56
      0.18
      0.13%
    • 2024/10/24
      135.38
      0.50
      0.37%
    • 2024/10/23
      134.88
      1.10
      0.81%
    • 2024/10/22
      135.98
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/21
      136.06
      0.88
      0.64%
    • 2024/10/18
      136.94
      0.42
      0.31%
    • 2024/10/17
      136.52
      0.38
      0.28%
    • 2024/10/16
      136.90
      0.36
      0.26%
    • 2024/10/15
      137.26
      0.37
      0.27%
    • 2024/10/14
      137.63
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/11
      137.72
      0.36
      0.26%
    • 2024/10/10
      137.36
      0.27
      0.20%

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