路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

132.57南非幣0.78(0.59%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月6.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      132.57
      0.78
      0.59%
    • 2024/12/19
      131.79
      1.38
      1.04%
    • 2024/12/18
      133.17
      0.20
      0.15%
    • 2024/12/17
      133.37
      0.85
      0.63%
    • 2024/12/16
      134.22
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/13
      134.35
      0.41
      0.30%
    • 2024/12/12
      134.76
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/11
      134.86
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/10
      134.74
      0.38
      0.28%
    • 2024/12/09
      135.12
      0.59
      0.44%
    • 2024/12/06
      134.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      134.53
      0.68
      0.51%
    • 2024/12/04
      133.85
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/03
      133.76
      0.44
      0.33%
    • 2024/12/02
      133.32
      0.93
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      134.25
      0.61
      0.46%
    • 2024/11/27
      133.64
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      133.58
      0.43
      0.32%
    • 2024/11/25
      134.01
      0.56
      0.42%
    • 2024/11/22
      133.45
      0.31
      0.23%
    • 2024/11/21
      133.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      133.74
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      133.84
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/18
      133.65
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      0.42%
    • 2024/11/15
      133.09
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      0.11%
    • 2024/11/14
      132.95
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    • 2024/11/13
      133.03
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      0.08%
    • 2024/11/12
      133.13
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      0.69%
    • 2024/11/11
      134.06
      1.23
      0.91%
    • 2024/11/08
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