路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

128.28南非幣0.33(0.26%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.76%
1年3.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      128.28
      0.33
      0.26%
    • 2024/04/19
      127.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/18
      127.92
      0.29
      0.23%
    • 2024/04/17
      127.63
      0.45
      0.35%
    • 2024/04/16
      127.18
      1.74
      1.35%
    • 2024/04/15
      128.92
      0.69
      0.53%
    • 2024/04/12
      129.61
      1.04
      0.80%
    • 2024/04/11
      130.65
      0.56
      0.43%
    • 2024/04/10
      131.21
      1.57
      1.18%
    • 2024/04/09
      132.78
      0.47
      0.36%
    • 2024/04/08
      132.31
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/05
      132.24
      0.34
      0.26%
    • 2024/04/04
      132.58
      1.02
      0.78%
    • 2024/04/03
      131.56
      0.30
      0.23%
    • 2024/04/02
      131.26
      0.45
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      131.71
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/27
      131.94
      0.27
      0.21%
    • 2024/03/26
      131.67
      0.24
      0.18%
    • 2024/03/25
      131.91
      0.18
      0.14%
    • 2024/03/22
      131.73
      0.68
      0.51%
    • 2024/03/21
      132.41
      0.48
      0.36%
    • 2024/03/20
      131.93
      0.35
      0.27%
    • 2024/03/19
      131.58
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/18
      131.81
      0.79
      0.60%
    • 2024/03/15
      132.60
      0.41
      0.31%
    • 2024/03/14
      133.01
      0.32
      0.24%
    • 2024/03/13
      133.33
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/12
      133.10
      0.32
      0.24%
    • 2024/03/11
      133.42
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/08
      133.35
      0.26
      0.20%

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