路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)

157.18南非幣0.25(0.16%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.44%

3月3.8%

1年18.41%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
157.18
0.25
0.16%
2025/11/14
157.43
0.32
0.20%
2025/11/13
157.75
0.48
0.31%
2025/11/12
157.27
0.21
0.13%
2025/11/11
157.06
0.30
0.19%
2025/11/10
156.76
0.71
0.46%
2025/11/07
156.05
0.25
0.16%
2025/11/06
155.80
0.46
0.30%
2025/11/05
155.34
0.23
0.15%
2025/11/04
155.11
0.61
0.39%
2025/11/03
155.72
0.12
0.08%
2025/10/31
155.60
0.18
0.12%
2025/10/30
155.42
1.13
0.72%
2025/10/29
156.55
0.23
0.15%
2025/10/28
156.32
0.46
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
155.86
0.28
0.18%
2025/10/24
155.58
0.29
0.19%
2025/10/23
155.29
0.07
0.05%
2025/10/22
155.36
0.01
0.01%
2025/10/21
155.35
0.31
0.20%
2025/10/20
155.66
0.45
0.29%
2025/10/17
155.21
0.19
0.12%
2025/10/16
155.40
0.67
0.43%
2025/10/15
154.73
1.05
0.68%
2025/10/14
153.68
0.43
0.28%
2025/10/13
154.11
0.17
0.11%
2025/10/10
153.94
0.70
0.45%
2025/10/09
154.64
0.15
0.10%
2025/10/08
154.49
0.18
0.12%
2025/10/07
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