路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

58.02南非幣0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.97%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      58.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      58.02
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/17
      58.17
      0.41
      0.70%
    • 2021/02/16
      58.58
      0.20
      0.34%
    • 2021/02/12
      58.78
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/11
      58.84
      0.20
      0.34%
    • 2021/02/10
      58.64
      0.21
      0.36%
    • 2021/02/09
      58.43
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/08
      58.41
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/05
      58.35
      0.48
      0.83%
    • 2021/02/03
      58.15
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/02
      58.12
      0.34
      0.59%
    • 2021/02/01
      57.78
      0.87
      1.48%
    • 2021/01/29
      58.65
      0.31
      0.53%
    • 2021/01/28
      58.34
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      58.30
      0.35
      0.60%
    • 2021/01/26
      58.65
      0.30
      0.51%
    • 2021/01/25
      58.35
      0.23
      0.39%
    • 2021/01/22
      58.58
      0.55
      0.93%
    • 2021/01/21
      59.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/20
      59.15
      0.23
      0.39%
    • 2021/01/19
      58.92
      0.17
      0.29%
    • 2021/01/15
      58.75
      0.20
      0.34%
    • 2021/01/14
      58.95
      0.16
      0.27%
    • 2021/01/13
      58.79
      0.28
      0.48%
    • 2021/01/12
      58.51
      0.25
      0.43%
    • 2021/01/11
      58.26
      0.77
      1.30%
    • 2021/01/08
      59.03
      0.06
      0.10%
    • 2021/01/07
      59.09
      0.46
      0.77%
    • 2021/01/06
      59.55
      0.03
      0.05%

    下載歷史報價