路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

36.39南非幣0.13(0.36%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.65%

3月3.25%

1年1.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
36.39
0.13
0.36%
2023/03/20
36.26
0.24
0.67%
2023/03/17
36.02
0.07
0.20%
2023/03/16
35.95
0.14
0.39%
2023/03/15
35.81
0.36
1.00%
2023/03/14
36.17
0.11
0.30%
2023/03/13
36.28
0.13
0.36%
2023/03/10
36.15
0.23
0.64%
2023/03/09
35.92
0.00
0.00%
2023/03/08
35.92
0.03
0.08%
2023/03/07
35.89
0.24
0.66%
2023/03/06
36.13
0.16
0.45%
2023/03/03
35.97
0.11
0.31%
2023/03/02
35.86
0.23
0.64%
2023/03/01
36.09
0.09
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
36.00
0.17
0.47%
2023/02/27
36.17
0.04
0.11%
2023/02/24
36.13
0.24
0.66%
2023/02/23
36.37
0.12
0.33%
2023/02/22
36.25
0.03
0.08%
2023/02/21
36.22
0.18
0.50%
2023/02/17
36.40
0.01
0.03%
2023/02/16
36.41
0.10
0.27%
2023/02/15
36.51
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0.98%
2023/02/14
36.87
0.03
0.08%
2023/02/13
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0.01
0.03%
2023/02/10
36.83
0.32
0.86%
2023/02/09
37.15
0.07
0.19%
2023/02/08
37.08
0.06
0.16%
2023/02/07
37.02
0.07
0.19%

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