路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

52.98南非幣0.07(0.13%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.17%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      52.98
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/22
      53.05
      0.22
      0.42%
    • 2021/07/21
      52.83
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/20
      52.78
      0.09
      0.17%
    • 2021/07/19
      52.87
      0.36
      0.68%
    • 2021/07/16
      53.23
      0.11
      0.21%
    • 2021/07/15
      53.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      53.12
      0.18
      0.34%
    • 2021/07/13
      52.94
      0.16
      0.30%
    • 2021/07/12
      53.10
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/09
      53.05
      0.30
      0.57%
    • 2021/07/08
      52.75
      0.10
      0.19%
    • 2021/07/07
      52.85
      0.28
      0.53%
    • 2021/07/06
      53.13
      0.27
      0.51%
    • 2021/07/02
      53.40
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      53.47
      0.84
      1.55%
    • 2021/06/30
      54.31
      0.08
      0.15%
    • 2021/06/29
      54.39
      0.15
      0.28%
    • 2021/06/28
      54.54
      0.04
      0.07%
    • 2021/06/25
      54.50
      0.21
      0.39%
    • 2021/06/24
      54.29
      0.11
      0.20%
    • 2021/06/23
      54.18
      0.36
      0.67%
    • 2021/06/22
      53.82
      0.09
      0.17%
    • 2021/06/21
      53.91
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/18
      53.97
      0.44
      0.81%
    • 2021/06/17
      54.41
      0.63
      1.15%
    • 2021/06/16
      55.04
      0.08
      0.15%
    • 2021/06/15
      54.96
      0.35
      0.63%
    • 2021/06/14
      55.31
      0.14
      0.25%
    • 2021/06/11
      55.45
      0.20
      0.36%

    下載歷史報價