路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

58.02南非幣0(0%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.12%

3月2.97%

1年1.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
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2021/02/18
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0.26%
2021/02/17
58.17
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0.70%
2021/02/16
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0.34%
2021/02/12
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2021/02/11
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2021/02/10
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2021/02/09
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2021/02/08
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2021/02/05
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2021/02/03
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0.05%
2021/02/02
58.12
0.34
0.59%
2021/02/01
57.78
0.87
1.48%
2021/01/29
58.65
0.31
0.53%
2021/01/28
58.34
0.04
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
58.30
0.35
0.60%
2021/01/26
58.65
0.30
0.51%
2021/01/25
58.35
0.23
0.39%
2021/01/22
58.58
0.55
0.93%
2021/01/21
59.13
0.02
0.03%
2021/01/20
59.15
0.23
0.39%
2021/01/19
58.92
0.17
0.29%
2021/01/15
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0.20
0.34%
2021/01/14
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2021/01/13
58.79
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0.48%
2021/01/12
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2021/01/11
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2021/01/08
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0.06
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2021/01/07
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