路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

36.65南非幣0.45(1.21%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.2%
3月9.2%
1年19.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      36.65
      0.45
      1.21%
    • 2022/07/01
      37.10
      0.58
      1.54%
    • 2022/06/30
      37.68
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/29
      37.75
      0.09
      0.24%
    • 2022/06/28
      37.84
      0.18
      0.47%
    • 2022/06/27
      38.02
      0.09
      0.24%
    • 2022/06/24
      38.11
      0.04
      0.11%
    • 2022/06/23
      38.15
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/22
      38.09
      0.06
      0.16%
    • 2022/06/21
      38.03
      0.35
      0.93%
    • 2022/06/17
      37.68
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/16
      37.75
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/15
      37.68
      0.15
      0.40%
    • 2022/06/14
      37.53
      0.10
      0.27%
    • 2022/06/13
      37.63
      0.99
      2.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      38.62
      0.64
      1.63%
    • 2022/06/09
      39.26
      0.27
      0.68%
    • 2022/06/08
      39.53
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/07
      39.58
      0.24
      0.60%
    • 2022/06/06
      39.82
      0.21
      0.53%
    • 2022/06/01
      39.61
      0.64
      1.59%
    • 2022/05/31
      40.25
      0.03
      0.07%
    • 2022/05/27
      40.28
      0.29
      0.73%
    • 2022/05/26
      39.99
      0.11
      0.28%
    • 2022/05/25
      39.88
      0.04
      0.10%
    • 2022/05/24
      39.84
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/23
      39.86
      0.34
      0.86%
    • 2022/05/20
      39.52
      0.35
      0.89%
    • 2022/05/19
      39.17
      0.26
      0.67%
    • 2022/05/18
      38.91
      0.03
      0.08%

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