路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

36.10南非幣0.15(0.42%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.73%
3月2.28%
1年12.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      36.10
      0.15
      0.42%
    • 2022/12/06
      35.95
      0.17
      0.47%
    • 2022/12/05
      36.12
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/02
      36.14
      0.18
      0.50%
    • 2022/12/01
      35.96
      0.22
      0.61%
    • 2022/11/30
      36.18
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/29
      36.11
      0.20
      0.56%
    • 2022/11/28
      35.91
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/25
      35.86
      0.23
      0.65%
    • 2022/11/23
      35.63
      0.17
      0.48%
    • 2022/11/22
      35.46
      0.16
      0.45%
    • 2022/11/21
      35.30
      0.15
      0.42%
    • 2022/11/18
      35.45
      0.19
      0.54%
    • 2022/11/17
      35.26
      0.44
      1.23%
    • 2022/11/16
      35.70
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      35.80
      0.21
      0.59%
    • 2022/11/14
      35.59
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/11
      35.61
      0.47
      1.34%
    • 2022/11/10
      35.14
      0.48
      1.39%
    • 2022/11/09
      34.66
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/08
      34.60
      0.10
      0.29%
    • 2022/11/07
      34.50
      0.12
      0.35%
    • 2022/11/04
      34.38
      0.44
      1.30%
    • 2022/11/03
      33.94
      0.20
      0.59%
    • 2022/11/02
      34.14
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/01
      34.17
      0.16
      0.47%
    • 2022/10/31
      34.33
      0.17
      0.49%
    • 2022/10/28
      34.50
      0.12
      0.35%
    • 2022/10/27
      34.62
      0.07
      0.20%
    • 2022/10/26
      34.55
      0.35
      1.02%

    下載歷史報價