路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

36.65南非幣0.45(1.21%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.2%

3月9.2%

1年19.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
36.65
0.45
1.21%
2022/07/01
37.10
0.58
1.54%
2022/06/30
37.68
0.07
0.19%
2022/06/29
37.75
0.09
0.24%
2022/06/28
37.84
0.18
0.47%
2022/06/27
38.02
0.09
0.24%
2022/06/24
38.11
0.04
0.11%
2022/06/23
38.15
0.06
0.16%
2022/06/22
38.09
0.06
0.16%
2022/06/21
38.03
0.35
0.93%
2022/06/17
37.68
0.07
0.19%
2022/06/16
37.75
0.07
0.19%
2022/06/15
37.68
0.15
0.40%
2022/06/14
37.53
0.10
0.27%
2022/06/13
37.63
0.99
2.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
38.62
0.64
1.63%
2022/06/09
39.26
0.27
0.68%
2022/06/08
39.53
0.05
0.13%
2022/06/07
39.58
0.24
0.60%
2022/06/06
39.82
0.21
0.53%
2022/06/01
39.61
0.64
1.59%
2022/05/31
40.25
0.03
0.07%
2022/05/27
40.28
0.29
0.73%
2022/05/26
39.99
0.11
0.28%
2022/05/25
39.88
0.04
0.10%
2022/05/24
39.84
0.02
0.05%
2022/05/23
39.86
0.34
0.86%
2022/05/20
39.52
0.35
0.89%
2022/05/19
39.17
0.26
0.67%
2022/05/18
38.91
0.03
0.08%

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