路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

52.98南非幣0.07(0.13%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.23%

3月0.17%

1年3.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
52.98
0.07
0.13%
2021/07/22
53.05
0.22
0.42%
2021/07/21
52.83
0.05
0.10%
2021/07/20
52.78
0.09
0.17%
2021/07/19
52.87
0.36
0.68%
2021/07/16
53.23
0.11
0.21%
2021/07/15
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0.00%
2021/07/14
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2021/07/13
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2021/07/12
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2021/07/09
53.05
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0.57%
2021/07/08
52.75
0.10
0.19%
2021/07/07
52.85
0.28
0.53%
2021/07/06
53.13
0.27
0.51%
2021/07/02
53.40
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
53.47
0.84
1.55%
2021/06/30
54.31
0.08
0.15%
2021/06/29
54.39
0.15
0.28%
2021/06/28
54.54
0.04
0.07%
2021/06/25
54.50
0.21
0.39%
2021/06/24
54.29
0.11
0.20%
2021/06/23
54.18
0.36
0.67%
2021/06/22
53.82
0.09
0.17%
2021/06/21
53.91
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0.11%
2021/06/18
53.97
0.44
0.81%
2021/06/17
54.41
0.63
1.15%
2021/06/16
55.04
0.08
0.15%
2021/06/15
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0.35
0.63%
2021/06/14
55.31
0.14
0.25%
2021/06/11
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