路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

55.09南非幣0.47(0.86%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.69%

3月3.02%

1年14.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
55.09
0.47
0.86%
2021/05/06
54.62
0.52
0.96%
2021/05/05
54.10
0.16
0.30%
2021/05/04
53.94
0.82
1.50%
2021/04/30
54.76
0.32
0.58%
2021/04/29
55.08
0.10
0.18%
2021/04/28
54.98
0.03
0.06%
2021/04/27
54.95
0.11
0.20%
2021/04/26
55.06
0.12
0.22%
2021/04/23
54.94
0.02
0.04%
2021/04/22
54.92
0.10
0.18%
2021/04/21
54.82
0.11
0.20%
2021/04/20
54.93
0.08
0.15%
2021/04/19
55.01
0.17
0.31%
2021/04/16
54.84
0.17
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
54.67
0.32
0.59%
2021/04/14
54.35
0.35
0.65%
2021/04/13
54.00
0.03
0.06%
2021/04/12
54.03
0.00
0.00%
2021/04/09
54.03
0.28
0.52%
2021/04/08
54.31
0.21
0.39%
2021/04/07
54.10
0.28
0.52%
2021/04/06
53.82
0.41
0.77%
2021/04/01
53.41
0.56
1.04%
2021/03/31
53.97
0.43
0.80%
2021/03/30
53.54
0.08
0.15%
2021/03/29
53.62
0.33
0.61%
2021/03/26
53.95
0.11
0.20%
2021/03/25
53.84
0.15
0.28%
2021/03/24
53.99
0.44
0.81%

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