路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

36.39南非幣0.13(0.36%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.25%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      36.39
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/20
      36.26
      0.24
      0.67%
    • 2023/03/17
      36.02
      0.07
      0.20%
    • 2023/03/16
      35.95
      0.14
      0.39%
    • 2023/03/15
      35.81
      0.36
      1.00%
    • 2023/03/14
      36.17
      0.11
      0.30%
    • 2023/03/13
      36.28
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/10
      36.15
      0.23
      0.64%
    • 2023/03/09
      35.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      35.92
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/07
      35.89
      0.24
      0.66%
    • 2023/03/06
      36.13
      0.16
      0.45%
    • 2023/03/03
      35.97
      0.11
      0.31%
    • 2023/03/02
      35.86
      0.23
      0.64%
    • 2023/03/01
      36.09
      0.09
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      36.00
      0.17
      0.47%
    • 2023/02/27
      36.17
      0.04
      0.11%
    • 2023/02/24
      36.13
      0.24
      0.66%
    • 2023/02/23
      36.37
      0.12
      0.33%
    • 2023/02/22
      36.25
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/21
      36.22
      0.18
      0.50%
    • 2023/02/17
      36.40
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/16
      36.41
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/15
      36.51
      0.36
      0.98%
    • 2023/02/14
      36.87
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/13
      36.84
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/10
      36.83
      0.32
      0.86%
    • 2023/02/09
      37.15
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/08
      37.08
      0.06
      0.16%
    • 2023/02/07
      37.02
      0.07
      0.19%

    下載歷史報價