路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

35.11南非幣0.07(0.2%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.84%
1年11.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      35.11
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/21
      35.04
      0.30
      0.85%
    • 2023/09/20
      35.34
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/19
      35.29
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/18
      35.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      35.36
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/14
      35.42
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/13
      35.48
      0.22
      0.62%
    • 2023/09/12
      35.26
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/11
      35.33
      0.10
      0.28%
    • 2023/09/08
      35.23
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/07
      35.15
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/06
      35.13
      0.22
      0.62%
    • 2023/09/05
      35.35
      0.57
      1.59%
    • 2023/09/01
      35.92
      0.51
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      36.43
      0.21
      0.57%
    • 2023/08/30
      36.64
      0.11
      0.30%
    • 2023/08/29
      36.53
      0.20
      0.55%
    • 2023/08/25
      36.33
      0.14
      0.38%
    • 2023/08/24
      36.47
      0.10
      0.28%
    • 2023/08/23
      36.37
      0.30
      0.83%
    • 2023/08/22
      36.07
      0.11
      0.31%
    • 2023/08/21
      35.96
      0.11
      0.31%
    • 2023/08/18
      36.07
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/17
      36.03
      0.19
      0.53%
    • 2023/08/16
      36.22
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/15
      36.16
      0.23
      0.63%
    • 2023/08/14
      36.39
      0.43
      1.17%
    • 2023/08/11
      36.82
      0.13
      0.35%
    • 2023/08/10
      36.95
      0.27
      0.74%

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