路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

35.11南非幣0.07(0.2%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.39%

3月2.84%

1年11.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
35.11
0.07
0.20%
2023/09/21
35.04
0.30
0.85%
2023/09/20
35.34
0.05
0.14%
2023/09/19
35.29
0.07
0.20%
2023/09/18
35.36
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2023/09/15
35.36
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0.17%
2023/09/14
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0.17%
2023/09/13
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2023/09/12
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2023/09/11
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2023/09/08
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2023/09/07
35.15
0.02
0.06%
2023/09/06
35.13
0.22
0.62%
2023/09/05
35.35
0.57
1.59%
2023/09/01
35.92
0.51
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
36.43
0.21
0.57%
2023/08/30
36.64
0.11
0.30%
2023/08/29
36.53
0.20
0.55%
2023/08/25
36.33
0.14
0.38%
2023/08/24
36.47
0.10
0.28%
2023/08/23
36.37
0.30
0.83%
2023/08/22
36.07
0.11
0.31%
2023/08/21
35.96
0.11
0.31%
2023/08/18
36.07
0.04
0.11%
2023/08/17
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0.53%
2023/08/16
36.22
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0.17%
2023/08/15
36.16
0.23
0.63%
2023/08/14
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1.17%
2023/08/11
36.82
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0.35%
2023/08/10
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