路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

49.91南非幣0.17(0.34%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.94%
1年1.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      49.91
      0.17
      0.34%
    • 2021/10/26
      50.08
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/25
      50.05
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/22
      50.01
      0.24
      0.48%
    • 2021/10/21
      50.25
      0.32
      0.63%
    • 2021/10/20
      50.57
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/19
      50.54
      0.13
      0.26%
    • 2021/10/18
      50.41
      0.28
      0.55%
    • 2021/10/15
      50.69
      0.17
      0.34%
    • 2021/10/14
      50.52
      0.19
      0.38%
    • 2021/10/13
      50.33
      0.23
      0.46%
    • 2021/10/12
      50.10
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/11
      50.13
      0.08
      0.16%
    • 2021/10/08
      50.21
      0.11
      0.22%
    • 2021/10/07
      50.32
      0.23
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      50.09
      0.09
      0.18%
    • 2021/10/05
      50.18
      0.11
      0.22%
    • 2021/10/04
      50.29
      0.22
      0.44%
    • 2021/10/01
      50.51
      0.42
      0.83%
    • 2021/09/30
      50.93
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/29
      50.92
      0.11
      0.22%
    • 2021/09/28
      51.03
      0.34
      0.66%
    • 2021/09/27
      51.37
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/24
      51.46
      0.36
      0.70%
    • 2021/09/23
      51.82
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/22
      51.77
      0.16
      0.31%
    • 2021/09/21
      51.61
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/20
      51.55
      0.32
      0.62%
    • 2021/09/17
      51.87
      0.25
      0.48%
    • 2021/09/16
      52.12
      0.21
      0.40%

    下載歷史報價