路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)

55.09南非幣0.47(0.86%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.69%
3月3.02%
1年14.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      55.09
      0.47
      0.86%
    • 2021/05/06
      54.62
      0.52
      0.96%
    • 2021/05/05
      54.10
      0.16
      0.30%
    • 2021/05/04
      53.94
      0.82
      1.50%
    • 2021/04/30
      54.76
      0.32
      0.58%
    • 2021/04/29
      55.08
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/28
      54.98
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/27
      54.95
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/26
      55.06
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/23
      54.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/22
      54.92
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/21
      54.82
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/20
      54.93
      0.08
      0.15%
    • 2021/04/19
      55.01
      0.17
      0.31%
    • 2021/04/16
      54.84
      0.17
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      54.67
      0.32
      0.59%
    • 2021/04/14
      54.35
      0.35
      0.65%
    • 2021/04/13
      54.00
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/12
      54.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      54.03
      0.28
      0.52%
    • 2021/04/08
      54.31
      0.21
      0.39%
    • 2021/04/07
      54.10
      0.28
      0.52%
    • 2021/04/06
      53.82
      0.41
      0.77%
    • 2021/04/01
      53.41
      0.56
      1.04%
    • 2021/03/31
      53.97
      0.43
      0.80%
    • 2021/03/30
      53.54
      0.08
      0.15%
    • 2021/03/29
      53.62
      0.33
      0.61%
    • 2021/03/26
      53.95
      0.11
      0.20%
    • 2021/03/25
      53.84
      0.15
      0.28%
    • 2021/03/24
      53.99
      0.44
      0.81%

    下載歷史報價