路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

128.88南非幣0.04(0.03%)

2021/08/05更新

績效 /

1月0.12%

3月1.56%

1年4.39%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/05
128.88
0.04
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2021/08/04
128.84
0.09
0.07%
2021/08/03
128.75
0.47
0.36%
2021/08/02
129.22
0.46
0.36%
2021/07/30
128.76
0.38
0.29%
2021/07/29
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1.42
1.11%
2021/07/28
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0.13
0.10%
2021/07/27
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2021/07/26
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2021/07/23
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2021/07/21
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2021/07/20
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2021/07/19
127.42
0.86
0.67%
2021/07/16
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0.26
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/15
128.02
0.00
0.00%
2021/07/14
128.02
0.43
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2021/07/12
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0.09%
2021/07/09
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0.57%
2021/07/08
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0.20%
2021/07/07
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2021/07/06
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2021/07/02
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2021/07/01
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