路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

109.95南非幣0.02(0.02%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.84%
3月5.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      109.95
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/27
      109.97
      1.16
      1.04%
    • 2023/09/26
      111.13
      0.71
      0.64%
    • 2023/09/25
      111.84
      1.13
      1.00%
    • 2023/09/22
      112.97
      0.25
      0.22%
    • 2023/09/21
      112.72
      0.98
      0.86%
    • 2023/09/20
      113.70
      0.17
      0.15%
    • 2023/09/19
      113.53
      0.22
      0.19%
    • 2023/09/18
      113.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      113.75
      0.19
      0.17%
    • 2023/09/14
      113.94
      0.19
      0.17%
    • 2023/09/13
      114.13
      0.68
      0.60%
    • 2023/09/12
      113.45
      0.21
      0.19%
    • 2023/09/11
      113.66
      0.32
      0.28%
    • 2023/09/08
      113.34
      0.27
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      113.07
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/06
      113.03
      0.69
      0.61%
    • 2023/09/05
      113.72
      1.83
      1.58%
    • 2023/09/01
      115.55
      0.29
      0.25%
    • 2023/08/31
      115.84
      0.67
      0.58%
    • 2023/08/30
      116.51
      0.34
      0.29%
    • 2023/08/29
      116.17
      0.63
      0.55%
    • 2023/08/25
      115.54
      0.42
      0.36%
    • 2023/08/24
      115.96
      0.30
      0.26%
    • 2023/08/23
      115.66
      0.97
      0.85%
    • 2023/08/22
      114.69
      0.34
      0.30%
    • 2023/08/21
      114.35
      0.34
      0.30%
    • 2023/08/18
      114.69
      0.14
      0.12%
    • 2023/08/17
      114.55
      0.63
      0.55%
    • 2023/08/16
      115.18
      0.20
      0.17%

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