路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

110.80南非幣1.07(0.98%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.81%

3月6.81%

1年12.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
110.80
1.07
0.98%
2023/03/22
109.73
0.42
0.38%
2023/03/21
109.31
0.38
0.35%
2023/03/20
108.93
0.72
0.67%
2023/03/17
108.21
0.22
0.20%
2023/03/16
107.99
0.42
0.39%
2023/03/15
107.57
1.08
0.99%
2023/03/14
108.65
0.33
0.30%
2023/03/13
108.98
0.38
0.35%
2023/03/10
108.60
0.69
0.64%
2023/03/09
107.91
0.01
0.01%
2023/03/08
107.90
0.08
0.07%
2023/03/07
107.82
0.70
0.65%
2023/02/28
107.05
0.50
0.47%
2023/02/27
107.55
0.14
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
107.41
0.71
0.66%
2023/02/23
108.12
0.34
0.32%
2023/02/22
107.78
0.08
0.07%
2023/02/21
107.70
0.53
0.49%
2023/02/17
108.23
0.02
0.02%
2023/02/16
108.25
0.31
0.29%
2023/02/15
108.56
1.06
0.97%
2023/02/14
109.62
0.08
0.07%
2023/02/13
109.54
0.03
0.03%
2023/02/10
109.51
0.94
0.85%
2023/02/09
110.45
0.21
0.19%
2023/02/08
110.24
0.17
0.15%
2023/02/07
110.07
0.20
0.18%
2023/02/06
110.27
1.71
1.53%
2023/02/03
111.98
1.60
1.41%

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