路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

110.80南非幣1.07(0.98%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.81%
3月6.81%
1年12.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      110.80
      1.07
      0.98%
    • 2023/03/22
      109.73
      0.42
      0.38%
    • 2023/03/21
      109.31
      0.38
      0.35%
    • 2023/03/20
      108.93
      0.72
      0.67%
    • 2023/03/17
      108.21
      0.22
      0.20%
    • 2023/03/16
      107.99
      0.42
      0.39%
    • 2023/03/15
      107.57
      1.08
      0.99%
    • 2023/03/14
      108.65
      0.33
      0.30%
    • 2023/03/13
      108.98
      0.38
      0.35%
    • 2023/03/10
      108.60
      0.69
      0.64%
    • 2023/03/09
      107.91
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/08
      107.90
      0.08
      0.07%
    • 2023/03/07
      107.82
      0.70
      0.65%
    • 2023/02/28
      107.05
      0.50
      0.47%
    • 2023/02/27
      107.55
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      107.41
      0.71
      0.66%
    • 2023/02/23
      108.12
      0.34
      0.32%
    • 2023/02/22
      107.78
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/21
      107.70
      0.53
      0.49%
    • 2023/02/17
      108.23
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/16
      108.25
      0.31
      0.29%
    • 2023/02/15
      108.56
      1.06
      0.97%
    • 2023/02/14
      109.62
      0.08
      0.07%
    • 2023/02/13
      109.54
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/10
      109.51
      0.94
      0.85%
    • 2023/02/09
      110.45
      0.21
      0.19%
    • 2023/02/08
      110.24
      0.17
      0.15%
    • 2023/02/07
      110.07
      0.20
      0.18%
    • 2023/02/06
      110.27
      1.71
      1.53%
    • 2023/02/03
      111.98
      1.60
      1.41%

    下載歷史報價