路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

109.95南非幣0.02(0.02%)

2023/09/28更新

績效 /

1月4.84%

3月5.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
109.95
0.02
0.02%
2023/09/27
109.97
1.16
1.04%
2023/09/26
111.13
0.71
0.64%
2023/09/25
111.84
1.13
1.00%
2023/09/22
112.97
0.25
0.22%
2023/09/21
112.72
0.98
0.86%
2023/09/20
113.70
0.17
0.15%
2023/09/19
113.53
0.22
0.19%
2023/09/18
113.75
0.00
0.00%
2023/09/15
113.75
0.19
0.17%
2023/09/14
113.94
0.19
0.17%
2023/09/13
114.13
0.68
0.60%
2023/09/12
113.45
0.21
0.19%
2023/09/11
113.66
0.32
0.28%
2023/09/08
113.34
0.27
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
113.07
0.04
0.04%
2023/09/06
113.03
0.69
0.61%
2023/09/05
113.72
1.83
1.58%
2023/09/01
115.55
0.29
0.25%
2023/08/31
115.84
0.67
0.58%
2023/08/30
116.51
0.34
0.29%
2023/08/29
116.17
0.63
0.55%
2023/08/25
115.54
0.42
0.36%
2023/08/24
115.96
0.30
0.26%
2023/08/23
115.66
0.97
0.85%
2023/08/22
114.69
0.34
0.30%
2023/08/21
114.35
0.34
0.30%
2023/08/18
114.69
0.14
0.12%
2023/08/17
114.55
0.63
0.55%
2023/08/16
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0.17%

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