路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

128.88南非幣0.04(0.03%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.56%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/05
      128.88
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/04
      128.84
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/03
      128.75
      0.47
      0.36%
    • 2021/08/02
      129.22
      0.46
      0.36%
    • 2021/07/30
      128.76
      0.38
      0.29%
    • 2021/07/29
      129.14
      1.42
      1.11%
    • 2021/07/28
      127.72
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/27
      127.85
      0.18
      0.14%
    • 2021/07/26
      127.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      127.68
      0.16
      0.13%
    • 2021/07/22
      127.84
      0.52
      0.41%
    • 2021/07/21
      127.32
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/20
      127.18
      0.24
      0.19%
    • 2021/07/19
      127.42
      0.86
      0.67%
    • 2021/07/16
      128.28
      0.26
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      128.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      128.02
      0.43
      0.34%
    • 2021/07/13
      127.59
      0.37
      0.29%
    • 2021/07/12
      127.96
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/09
      127.84
      0.73
      0.57%
    • 2021/07/08
      127.11
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/07
      127.37
      0.67
      0.52%
    • 2021/07/06
      128.04
      0.65
      0.51%
    • 2021/07/02
      128.69
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/01
      128.86
      0.46
      0.36%
    • 2021/06/30
      129.32
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/29
      129.50
      0.35
      0.27%
    • 2021/06/28
      129.85
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/25
      129.77
      0.50
      0.39%
    • 2021/06/24
      129.27
      0.25
      0.19%

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