路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

106.58南非幣0.43(0.41%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.81%

3月2.62%

1年12.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
106.58
0.43
0.41%
2022/12/06
106.15
0.50
0.47%
2022/12/05
106.65
0.05
0.05%
2022/12/02
106.70
0.55
0.52%
2022/12/01
106.15
0.51
0.48%
2022/11/30
105.64
0.20
0.19%
2022/11/29
105.44
0.61
0.58%
2022/11/28
104.83
0.14
0.13%
2022/11/25
104.69
0.68
0.65%
2022/11/23
104.01
0.47
0.45%
2022/11/22
103.54
0.47
0.46%
2022/11/21
103.07
0.41
0.40%
2022/11/18
103.48
0.53
0.52%
2022/11/17
102.95
1.28
1.23%
2022/11/16
104.23
0.30
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
104.53
0.62
0.60%
2022/11/14
103.91
0.06
0.06%
2022/11/11
103.97
1.39
1.36%
2022/11/10
102.58
1.38
1.36%
2022/11/09
101.20
0.17
0.17%
2022/11/08
101.03
0.30
0.30%
2022/11/07
100.73
0.36
0.36%
2022/11/04
100.37
1.28
1.29%
2022/11/03
99.09
0.58
0.58%
2022/11/02
99.67
0.10
0.10%
2022/11/01
99.77
0.68
0.69%
2022/10/31
99.09
0.48
0.48%
2022/10/28
99.57
0.35
0.35%
2022/10/27
99.92
0.19
0.19%
2022/10/26
99.73
1.03
1.04%

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