路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

129.56南非幣1.09(0.85%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.71%

3月2.99%

1年14.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
129.56
1.09
0.85%
2021/05/06
128.47
1.22
0.96%
2021/05/05
127.25
0.39
0.31%
2021/05/04
126.86
0.40
0.31%
2021/04/30
127.26
0.73
0.57%
2021/04/29
127.99
0.22
0.17%
2021/04/28
127.77
0.09
0.07%
2021/04/27
127.68
0.27
0.21%
2021/04/26
127.95
0.29
0.23%
2021/04/23
127.66
0.03
0.02%
2021/04/22
127.63
0.25
0.20%
2021/04/21
127.38
0.27
0.21%
2021/04/20
127.65
0.18
0.14%
2021/04/19
127.83
0.40
0.31%
2021/04/16
127.43
0.38
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
127.05
0.76
0.60%
2021/04/14
126.29
0.80
0.64%
2021/04/13
125.49
0.07
0.06%
2021/04/12
125.56
0.01
0.01%
2021/04/09
125.55
0.65
0.52%
2021/04/08
126.20
0.48
0.38%
2021/04/07
125.72
0.64
0.51%
2021/04/06
125.08
0.95
0.77%
2021/04/01
124.13
0.26
0.21%
2021/03/31
123.87
0.98
0.80%
2021/03/30
122.89
0.17
0.14%
2021/03/29
123.06
0.77
0.62%
2021/03/26
123.83
0.26
0.21%
2021/03/25
123.57
0.35
0.28%
2021/03/24
123.92
1.01
0.81%

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