路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

128.53南非幣1.27(0.98%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.25%
1年1.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      128.53
      1.27
      0.98%
    • 2021/02/25
      129.80
      1.21
      0.92%
    • 2021/02/24
      131.01
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/19
      131.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      131.70
      0.34
      0.26%
    • 2021/02/17
      132.04
      0.92
      0.69%
    • 2021/02/16
      132.96
      0.45
      0.34%
    • 2021/02/12
      133.41
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/11
      133.54
      0.45
      0.34%
    • 2021/02/10
      133.09
      0.47
      0.35%
    • 2021/02/09
      132.62
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/08
      132.58
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/05
      132.43
      1.07
      0.82%
    • 2021/02/03
      131.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/02
      131.93
      0.78
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      131.15
      0.34
      0.26%
    • 2021/01/29
      131.49
      0.71
      0.54%
    • 2021/01/28
      130.78
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/27
      130.70
      0.79
      0.60%
    • 2021/01/26
      131.49
      0.68
      0.52%
    • 2021/01/25
      130.81
      0.51
      0.39%
    • 2021/01/22
      131.32
      1.23
      0.93%
    • 2021/01/21
      132.55
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      132.59
      0.50
      0.38%
    • 2021/01/19
      132.09
      0.38
      0.29%
    • 2021/01/15
      131.71
      0.44
      0.33%
    • 2021/01/14
      132.15
      0.35
      0.27%
    • 2021/01/13
      131.80
      0.63
      0.48%
    • 2021/01/12
      131.17
      0.57
      0.44%
    • 2021/01/11
      130.60
      1.73
      1.31%

    下載歷史報價