路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

123.01南非幣0.64(0.52%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.64%
1年6.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      123.01
      0.64
      0.52%
    • 2022/01/18
      122.37
      0.81
      0.66%
    • 2022/01/14
      123.18
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/13
      123.30
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/12
      123.25
      0.86
      0.70%
    • 2022/01/11
      122.39
      0.45
      0.37%
    • 2022/01/10
      121.94
      0.30
      0.25%
    • 2022/01/07
      122.24
      0.36
      0.30%
    • 2022/01/06
      121.88
      0.45
      0.37%
    • 2022/01/05
      122.33
      0.33
      0.27%
    • 2022/01/04
      122.00
      0.83
      0.68%
    • 2021/12/31
      122.83
      0.15
      0.12%
    • 2021/12/30
      122.68
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/29
      122.54
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/23
      122.38
      0.47
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      121.91
      0.42
      0.35%
    • 2021/12/21
      121.49
      0.30
      0.25%
    • 2021/12/20
      121.19
      0.28
      0.23%
    • 2021/12/17
      121.47
      0.19
      0.16%
    • 2021/12/16
      121.28
      0.62
      0.51%
    • 2021/12/15
      120.66
      0.57
      0.47%
    • 2021/12/14
      121.23
      0.43
      0.35%
    • 2021/12/13
      121.66
      0.47
      0.39%
    • 2021/12/10
      122.13
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/09
      122.01
      0.26
      0.21%
    • 2021/12/08
      122.27
      0.73
      0.60%
    • 2021/12/07
      121.54
      0.40
      0.33%
    • 2021/12/06
      121.14
      0.34
      0.28%
    • 2021/12/03
      120.80
      0.22
      0.18%
    • 2021/12/02
      121.02
      0.16
      0.13%

    下載歷史報價