路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

106.58南非幣0.43(0.41%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.81%
3月2.62%
1年12.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      106.58
      0.43
      0.41%
    • 2022/12/06
      106.15
      0.50
      0.47%
    • 2022/12/05
      106.65
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/02
      106.70
      0.55
      0.52%
    • 2022/12/01
      106.15
      0.51
      0.48%
    • 2022/11/30
      105.64
      0.20
      0.19%
    • 2022/11/29
      105.44
      0.61
      0.58%
    • 2022/11/28
      104.83
      0.14
      0.13%
    • 2022/11/25
      104.69
      0.68
      0.65%
    • 2022/11/23
      104.01
      0.47
      0.45%
    • 2022/11/22
      103.54
      0.47
      0.46%
    • 2022/11/21
      103.07
      0.41
      0.40%
    • 2022/11/18
      103.48
      0.53
      0.52%
    • 2022/11/17
      102.95
      1.28
      1.23%
    • 2022/11/16
      104.23
      0.30
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      104.53
      0.62
      0.60%
    • 2022/11/14
      103.91
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/11
      103.97
      1.39
      1.36%
    • 2022/11/10
      102.58
      1.38
      1.36%
    • 2022/11/09
      101.20
      0.17
      0.17%
    • 2022/11/08
      101.03
      0.30
      0.30%
    • 2022/11/07
      100.73
      0.36
      0.36%
    • 2022/11/04
      100.37
      1.28
      1.29%
    • 2022/11/03
      99.09
      0.58
      0.58%
    • 2022/11/02
      99.67
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/01
      99.77
      0.68
      0.69%
    • 2022/10/31
      99.09
      0.48
      0.48%
    • 2022/10/28
      99.57
      0.35
      0.35%
    • 2022/10/27
      99.92
      0.19
      0.19%
    • 2022/10/26
      99.73
      1.03
      1.04%

    下載歷史報價