路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

123.01南非幣0.64(0.52%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.27%

3月2.64%

1年6.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
123.01
0.64
0.52%
2022/01/18
122.37
0.81
0.66%
2022/01/14
123.18
0.12
0.10%
2022/01/13
123.30
0.05
0.04%
2022/01/12
123.25
0.86
0.70%
2022/01/11
122.39
0.45
0.37%
2022/01/10
121.94
0.30
0.25%
2022/01/07
122.24
0.36
0.30%
2022/01/06
121.88
0.45
0.37%
2022/01/05
122.33
0.33
0.27%
2022/01/04
122.00
0.83
0.68%
2021/12/31
122.83
0.15
0.12%
2021/12/30
122.68
0.14
0.11%
2021/12/29
122.54
0.16
0.13%
2021/12/23
122.38
0.47
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
121.91
0.42
0.35%
2021/12/21
121.49
0.30
0.25%
2021/12/20
121.19
0.28
0.23%
2021/12/17
121.47
0.19
0.16%
2021/12/16
121.28
0.62
0.51%
2021/12/15
120.66
0.57
0.47%
2021/12/14
121.23
0.43
0.35%
2021/12/13
121.66
0.47
0.39%
2021/12/10
122.13
0.12
0.10%
2021/12/09
122.01
0.26
0.21%
2021/12/08
122.27
0.73
0.60%
2021/12/07
121.54
0.40
0.33%
2021/12/06
121.14
0.34
0.28%
2021/12/03
120.80
0.22
0.18%
2021/12/02
121.02
0.16
0.13%

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