路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

129.56南非幣1.09(0.85%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.71%
3月2.99%
1年14.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      129.56
      1.09
      0.85%
    • 2021/05/06
      128.47
      1.22
      0.96%
    • 2021/05/05
      127.25
      0.39
      0.31%
    • 2021/05/04
      126.86
      0.40
      0.31%
    • 2021/04/30
      127.26
      0.73
      0.57%
    • 2021/04/29
      127.99
      0.22
      0.17%
    • 2021/04/28
      127.77
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/27
      127.68
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/26
      127.95
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/23
      127.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/22
      127.63
      0.25
      0.20%
    • 2021/04/21
      127.38
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/20
      127.65
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/19
      127.83
      0.40
      0.31%
    • 2021/04/16
      127.43
      0.38
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      127.05
      0.76
      0.60%
    • 2021/04/14
      126.29
      0.80
      0.64%
    • 2021/04/13
      125.49
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      125.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      125.55
      0.65
      0.52%
    • 2021/04/08
      126.20
      0.48
      0.38%
    • 2021/04/07
      125.72
      0.64
      0.51%
    • 2021/04/06
      125.08
      0.95
      0.77%
    • 2021/04/01
      124.13
      0.26
      0.21%
    • 2021/03/31
      123.87
      0.98
      0.80%
    • 2021/03/30
      122.89
      0.17
      0.14%
    • 2021/03/29
      123.06
      0.77
      0.62%
    • 2021/03/26
      123.83
      0.26
      0.21%
    • 2021/03/25
      123.57
      0.35
      0.28%
    • 2021/03/24
      123.92
      1.01
      0.81%

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