路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)

102.21南非幣1.27(1.23%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.19%
3月9.19%
1年19.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      102.21
      1.27
      1.23%
    • 2022/07/01
      103.48
      0.35
      0.34%
    • 2022/06/30
      103.83
      0.19
      0.18%
    • 2022/06/29
      104.02
      0.25
      0.24%
    • 2022/06/28
      104.27
      0.51
      0.49%
    • 2022/06/27
      104.78
      0.24
      0.23%
    • 2022/06/24
      105.02
      0.13
      0.12%
    • 2022/06/23
      105.15
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/22
      104.98
      0.18
      0.17%
    • 2022/06/21
      104.80
      0.97
      0.93%
    • 2022/06/17
      103.83
      0.20
      0.19%
    • 2022/06/16
      104.03
      0.20
      0.19%
    • 2022/06/15
      103.83
      0.41
      0.40%
    • 2022/06/14
      103.42
      0.28
      0.27%
    • 2022/06/13
      103.70
      2.74
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      106.44
      1.77
      1.64%
    • 2022/06/09
      108.21
      0.72
      0.66%
    • 2022/06/08
      108.93
      0.14
      0.13%
    • 2022/06/07
      109.07
      0.68
      0.62%
    • 2022/06/06
      109.75
      0.60
      0.55%
    • 2022/06/01
      109.15
      0.39
      0.36%
    • 2022/05/31
      109.54
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/27
      109.63
      0.78
      0.72%
    • 2022/05/26
      108.85
      0.31
      0.29%
    • 2022/05/25
      108.54
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/24
      108.44
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/23
      108.48
      0.91
      0.85%
    • 2022/05/20
      107.57
      0.96
      0.90%
    • 2022/05/19
      106.61
      0.70
      0.66%
    • 2022/05/18
      105.91
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價