路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

54.20南非幣0.37(0.69%)

2021/06/23更新

績效 /

1月0.9%

3月2%

1年5.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
54.20
0.37
0.69%
2021/06/22
53.83
0.10
0.19%
2021/06/21
53.93
0.06
0.11%
2021/06/18
53.99
0.43
0.79%
2021/06/17
54.42
0.64
1.16%
2021/06/16
55.06
0.08
0.15%
2021/06/15
54.98
0.35
0.63%
2021/06/14
55.33
0.13
0.23%
2021/06/11
55.46
0.20
0.36%
2021/06/10
55.66
0.03
0.05%
2021/06/09
55.63
0.06
0.11%
2021/06/08
55.57
0.12
0.22%
2021/06/07
55.45
0.03
0.05%
2021/06/04
55.48
0.30
0.54%
2021/06/03
55.18
0.07
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/02
55.25
0.13
0.24%
2021/06/01
55.12
0.43
0.77%
2021/05/28
55.55
0.14
0.25%
2021/05/27
55.41
0.16
0.29%
2021/05/26
55.25
0.05
0.09%
2021/05/25
55.20
0.17
0.31%
2021/05/24
55.03
0.04
0.07%
2021/05/21
54.99
0.01
0.02%
2021/05/20
54.98
0.03
0.06%
2021/05/19
54.95
0.16
0.29%
2021/05/18
55.11
0.18
0.33%
2021/05/17
54.93
0.10
0.18%
2021/05/14
55.03
0.26
0.48%
2021/05/13
54.77
0.02
0.04%
2021/05/12
54.75
0.38
0.69%

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