路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

51.78南非幣0.15(0.29%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.67%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      51.78
      0.15
      0.29%
    • 2021/09/21
      51.63
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/20
      51.56
      0.32
      0.62%
    • 2021/09/17
      51.88
      0.26
      0.50%
    • 2021/09/16
      52.14
      0.20
      0.38%
    • 2021/09/15
      52.34
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/14
      52.39
      0.07
      0.13%
    • 2021/09/13
      52.46
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/10
      52.49
      0.15
      0.29%
    • 2021/09/09
      52.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      52.33
      0.26
      0.49%
    • 2021/09/07
      52.59
      0.20
      0.38%
    • 2021/09/03
      52.79
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/02
      52.76
      0.06
      0.11%
    • 2021/09/01
      52.82
      0.58
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      53.40
      0.64
      1.21%
    • 2021/08/27
      52.76
      0.33
      0.63%
    • 2021/08/26
      52.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/25
      52.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/24
      52.42
      0.38
      0.73%
    • 2021/08/23
      52.04
      0.27
      0.52%
    • 2021/08/20
      51.77
      0.10
      0.19%
    • 2021/08/19
      51.87
      0.36
      0.69%
    • 2021/08/18
      52.23
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/17
      52.26
      0.20
      0.38%
    • 2021/08/16
      52.46
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/13
      52.44
      0.20
      0.38%
    • 2021/08/12
      52.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/11
      52.22
      0.14
      0.27%
    • 2021/08/10
      52.08
      0.04
      0.08%

    下載歷史報價