路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

55.03南非幣0.78(1.4%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.59%

3月3.22%

1年0.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
55.03
0.78
1.40%
2021/03/04
55.81
0.14
0.25%
2021/03/03
55.67
0.22
0.39%
2021/03/02
55.89
0.31
0.55%
2021/03/01
56.20
0.44
0.78%
2021/02/26
56.64
0.56
0.98%
2021/02/25
57.20
0.53
0.92%
2021/02/24
57.73
0.08
0.14%
2021/02/23
57.81
0.33
0.57%
2021/02/22
57.48
0.56
0.96%
2021/02/19
58.04
0.00
0.00%
2021/02/18
58.04
0.15
0.26%
2021/02/17
58.19
0.40
0.68%
2021/02/16
58.59
0.20
0.34%
2021/02/12
58.79
0.06
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
58.85
0.20
0.34%
2021/02/10
58.65
0.20
0.34%
2021/02/09
58.45
0.02
0.03%
2021/02/08
58.43
0.07
0.12%
2021/02/05
58.36
0.47
0.81%
2021/02/03
58.16
0.02
0.03%
2021/02/02
58.14
0.34
0.59%
2021/02/01
57.80
0.87
1.48%
2021/01/29
58.67
0.32
0.55%
2021/01/28
58.35
0.03
0.05%
2021/01/27
58.32
0.35
0.60%
2021/01/26
58.67
0.30
0.51%
2021/01/25
58.37
0.22
0.38%
2021/01/22
58.59
0.55
0.93%
2021/01/21
59.14
0.02
0.03%

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