路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

32.72南非幣0.01(0.03%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.53%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      32.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/14
      32.73
      0.09
      0.27%
    • 2024/06/13
      32.82
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/12
      32.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/11
      32.76
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/10
      32.79
      0.20
      0.61%
    • 2024/06/07
      32.99
      0.25
      0.75%
    • 2024/06/06
      33.24
      0.09
      0.27%
    • 2024/06/05
      33.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/04
      33.17
      0.14
      0.42%
    • 2024/06/03
      33.31
      0.33
      0.98%
    • 2024/05/31
      33.64
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/30
      33.69
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/29
      33.75
      0.23
      0.68%
    • 2024/05/28
      33.98
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      33.93
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/23
      33.98
      0.17
      0.50%
    • 2024/05/22
      34.15
      0.17
      0.50%
    • 2024/05/21
      34.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      34.32
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/17
      34.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      34.28
      0.14
      0.41%
    • 2024/05/15
      34.14
      0.26
      0.77%
    • 2024/05/14
      33.88
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/13
      33.84
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/10
      33.78
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/09
      33.74
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      33.73
      0.14
      0.41%
    • 2024/05/07
      33.87
      0.25
      0.74%
    • 2024/05/03
      33.62
      0.27
      0.81%

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