路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

38.22南非幣0.4(1.06%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.79%
3月14.49%
1年7.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      38.22
      0.40
      1.06%
    • 2023/02/01
      37.82
      0.17
      0.45%
    • 2023/01/31
      37.99
      0.11
      0.29%
    • 2023/01/30
      38.10
      0.06
      0.16%
    • 2023/01/27
      38.16
      0.13
      0.34%
    • 2023/01/26
      38.29
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/25
      38.33
      0.22
      0.58%
    • 2023/01/24
      38.11
      0.13
      0.34%
    • 2023/01/23
      37.98
      0.07
      0.19%
    • 2023/01/20
      37.91
      0.26
      0.69%
    • 2023/01/19
      37.65
      0.46
      1.21%
    • 2023/01/18
      38.11
      0.31
      0.82%
    • 2023/01/17
      37.80
      0.29
      0.76%
    • 2023/01/13
      38.09
      0.27
      0.71%
    • 2023/01/12
      37.82
      0.38
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      37.44
      0.29
      0.78%
    • 2023/01/10
      37.15
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/09
      37.13
      0.49
      1.34%
    • 2023/01/06
      36.64
      0.44
      1.22%
    • 2023/01/05
      36.20
      0.06
      0.17%
    • 2023/01/04
      36.26
      0.20
      0.56%
    • 2023/01/03
      36.06
      0.52
      1.42%
    • 2022/12/30
      36.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      36.58
      0.17
      0.47%
    • 2022/12/28
      36.41
      0.21
      0.57%
    • 2022/12/23
      36.62
      0.11
      0.30%
    • 2022/12/22
      36.51
      0.14
      0.39%
    • 2022/12/21
      36.37
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/20
      36.33
      0.17
      0.47%
    • 2022/12/19
      36.16
      0.09
      0.25%

    下載歷史報價