路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

31.50南非幣0.19(0.61%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.61%
3月6.58%
1年1.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      31.50
      0.19
      0.61%
    • 2024/12/19
      31.31
      0.33
      1.04%
    • 2024/12/18
      31.64
      0.05
      0.16%
    • 2024/12/17
      31.69
      0.20
      0.63%
    • 2024/12/16
      31.89
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/13
      31.93
      0.09
      0.28%
    • 2024/12/12
      32.02
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/11
      32.05
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/10
      32.02
      0.09
      0.28%
    • 2024/12/09
      32.11
      0.13
      0.41%
    • 2024/12/06
      31.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      31.98
      0.17
      0.53%
    • 2024/12/04
      31.81
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/03
      31.79
      0.10
      0.32%
    • 2024/12/02
      31.69
      0.58
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      32.27
      0.14
      0.44%
    • 2024/11/27
      32.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/26
      32.11
      0.11
      0.34%
    • 2024/11/25
      32.22
      0.13
      0.41%
    • 2024/11/22
      32.09
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/21
      32.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      32.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/19
      32.18
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/18
      32.14
      0.13
      0.41%
    • 2024/11/15
      32.01
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/14
      31.97
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      0.06%
    • 2024/11/13
      31.99
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/12
      32.02
      0.22
      0.68%
    • 2024/11/11
      32.24
      0.30
      0.92%
    • 2024/11/08
      32.54
      0.15
      0.46%

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