路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

37.57南非幣0.24(0.64%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.36%
3月0.64%
1年16.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      37.57
      0.24
      0.64%
    • 2022/08/17
      37.81
      0.25
      0.66%
    • 2022/08/16
      38.06
      0.16
      0.42%
    • 2022/08/15
      38.22
      0.16
      0.42%
    • 2022/08/12
      38.38
      0.08
      0.21%
    • 2022/08/11
      38.30
      0.14
      0.37%
    • 2022/08/10
      38.16
      0.45
      1.19%
    • 2022/08/09
      37.71
      0.09
      0.24%
    • 2022/08/08
      37.62
      0.16
      0.43%
    • 2022/08/05
      37.46
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/04
      37.44
      0.30
      0.81%
    • 2022/08/03
      37.14
      0.21
      0.56%
    • 2022/08/02
      37.35
      0.23
      0.61%
    • 2022/08/01
      37.58
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/29
      37.64
      0.24
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      37.40
      0.41
      1.11%
    • 2022/07/27
      36.99
      0.14
      0.38%
    • 2022/07/26
      36.85
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/25
      36.90
      0.09
      0.24%
    • 2022/07/22
      36.81
      0.34
      0.93%
    • 2022/07/21
      36.47
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/20
      36.52
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/19
      36.51
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/18
      36.52
      0.22
      0.61%
    • 2022/07/15
      36.30
      0.34
      0.95%
    • 2022/07/14
      35.96
      0.43
      1.18%
    • 2022/07/13
      36.39
      0.13
      0.36%
    • 2022/07/12
      36.26
      0.21
      0.58%
    • 2022/07/11
      36.47
      0.41
      1.11%
    • 2022/07/08
      36.88
      0.07
      0.19%

    下載歷史報價