路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

55.03南非幣0.78(1.4%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.59%
3月3.22%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      55.03
      0.78
      1.40%
    • 2021/03/04
      55.81
      0.14
      0.25%
    • 2021/03/03
      55.67
      0.22
      0.39%
    • 2021/03/02
      55.89
      0.31
      0.55%
    • 2021/03/01
      56.20
      0.44
      0.78%
    • 2021/02/26
      56.64
      0.56
      0.98%
    • 2021/02/25
      57.20
      0.53
      0.92%
    • 2021/02/24
      57.73
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/23
      57.81
      0.33
      0.57%
    • 2021/02/22
      57.48
      0.56
      0.96%
    • 2021/02/19
      58.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      58.04
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/17
      58.19
      0.40
      0.68%
    • 2021/02/16
      58.59
      0.20
      0.34%
    • 2021/02/12
      58.79
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      58.85
      0.20
      0.34%
    • 2021/02/10
      58.65
      0.20
      0.34%
    • 2021/02/09
      58.45
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/08
      58.43
      0.07
      0.12%
    • 2021/02/05
      58.36
      0.47
      0.81%
    • 2021/02/03
      58.16
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/02
      58.14
      0.34
      0.59%
    • 2021/02/01
      57.80
      0.87
      1.48%
    • 2021/01/29
      58.67
      0.32
      0.55%
    • 2021/01/28
      58.35
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/27
      58.32
      0.35
      0.60%
    • 2021/01/26
      58.67
      0.30
      0.51%
    • 2021/01/25
      58.37
      0.22
      0.38%
    • 2021/01/22
      58.59
      0.55
      0.93%
    • 2021/01/21
      59.14
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價