路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

47.26南非幣0.45(0.94%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.73%
1年7.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      47.26
      0.45
      0.94%
    • 2022/01/21
      47.71
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/20
      47.72
      0.28
      0.59%
    • 2022/01/19
      47.44
      0.24
      0.51%
    • 2022/01/18
      47.20
      0.31
      0.65%
    • 2022/01/14
      47.51
      0.04
      0.08%
    • 2022/01/13
      47.55
      0.02
      0.04%
    • 2022/01/12
      47.53
      0.33
      0.70%
    • 2022/01/11
      47.20
      0.17
      0.36%
    • 2022/01/10
      47.03
      0.11
      0.23%
    • 2022/01/07
      47.14
      0.14
      0.30%
    • 2022/01/06
      47.00
      0.18
      0.38%
    • 2022/01/05
      47.18
      0.13
      0.28%
    • 2022/01/04
      47.05
      0.92
      1.92%
    • 2021/12/31
      47.97
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      47.91
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/29
      47.85
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/23
      47.79
      0.18
      0.38%
    • 2021/12/22
      47.61
      0.16
      0.34%
    • 2021/12/21
      47.45
      0.12
      0.25%
    • 2021/12/20
      47.33
      0.10
      0.21%
    • 2021/12/17
      47.43
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/16
      47.36
      0.24
      0.51%
    • 2021/12/15
      47.12
      0.22
      0.47%
    • 2021/12/14
      47.34
      0.17
      0.36%
    • 2021/12/13
      47.51
      0.18
      0.38%
    • 2021/12/10
      47.69
      0.04
      0.08%
    • 2021/12/09
      47.65
      0.10
      0.21%
    • 2021/12/08
      47.75
      0.29
      0.61%
    • 2021/12/07
      47.46
      0.15
      0.32%

    下載歷史報價