路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

32.16南非幣0.02(0.06%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月2.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      32.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/19
      32.18
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/18
      32.14
      0.13
      0.41%
    • 2024/11/15
      32.01
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/14
      31.97
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/13
      31.99
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/12
      32.02
      0.22
      0.68%
    • 2024/11/11
      32.24
      0.30
      0.92%
    • 2024/11/08
      32.54
      0.15
      0.46%
    • 2024/11/07
      32.69
      0.44
      1.36%
    • 2024/11/06
      32.25
      0.24
      0.74%
    • 2024/11/05
      32.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      32.49
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/01
      32.36
      0.41
      1.25%
    • 2024/10/31
      32.77
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      32.78
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/29
      32.82
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/28
      32.85
      0.13
      0.39%
    • 2024/10/25
      32.98
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/24
      32.94
      0.13
      0.40%
    • 2024/10/23
      32.81
      0.27
      0.82%
    • 2024/10/22
      33.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/21
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      0.66%
    • 2024/10/18
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      0.30%
    • 2024/10/17
      33.22
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      0.27%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
      33.49
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    • 2024/10/11
      33.52
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    • 2024/10/10
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