路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

38.22南非幣0.4(1.06%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.79%

3月14.49%

1年7.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
38.22
0.40
1.06%
2023/02/01
37.82
0.17
0.45%
2023/01/31
37.99
0.11
0.29%
2023/01/30
38.10
0.06
0.16%
2023/01/27
38.16
0.13
0.34%
2023/01/26
38.29
0.04
0.10%
2023/01/25
38.33
0.22
0.58%
2023/01/24
38.11
0.13
0.34%
2023/01/23
37.98
0.07
0.19%
2023/01/20
37.91
0.26
0.69%
2023/01/19
37.65
0.46
1.21%
2023/01/18
38.11
0.31
0.82%
2023/01/17
37.80
0.29
0.76%
2023/01/13
38.09
0.27
0.71%
2023/01/12
37.82
0.38
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
37.44
0.29
0.78%
2023/01/10
37.15
0.02
0.05%
2023/01/09
37.13
0.49
1.34%
2023/01/06
36.64
0.44
1.22%
2023/01/05
36.20
0.06
0.17%
2023/01/04
36.26
0.20
0.56%
2023/01/03
36.06
0.52
1.42%
2022/12/30
36.58
0.00
0.00%
2022/12/29
36.58
0.17
0.47%
2022/12/28
36.41
0.21
0.57%
2022/12/23
36.62
0.11
0.30%
2022/12/22
36.51
0.14
0.39%
2022/12/21
36.37
0.04
0.11%
2022/12/20
36.33
0.17
0.47%
2022/12/19
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0.09
0.25%

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