路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

47.26南非幣0.45(0.94%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.55%

3月2.73%

1年7.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
47.26
0.45
0.94%
2022/01/21
47.71
0.01
0.02%
2022/01/20
47.72
0.28
0.59%
2022/01/19
47.44
0.24
0.51%
2022/01/18
47.20
0.31
0.65%
2022/01/14
47.51
0.04
0.08%
2022/01/13
47.55
0.02
0.04%
2022/01/12
47.53
0.33
0.70%
2022/01/11
47.20
0.17
0.36%
2022/01/10
47.03
0.11
0.23%
2022/01/07
47.14
0.14
0.30%
2022/01/06
47.00
0.18
0.38%
2022/01/05
47.18
0.13
0.28%
2022/01/04
47.05
0.92
1.92%
2021/12/31
47.97
0.06
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
47.91
0.06
0.13%
2021/12/29
47.85
0.06
0.13%
2021/12/23
47.79
0.18
0.38%
2021/12/22
47.61
0.16
0.34%
2021/12/21
47.45
0.12
0.25%
2021/12/20
47.33
0.10
0.21%
2021/12/17
47.43
0.07
0.15%
2021/12/16
47.36
0.24
0.51%
2021/12/15
47.12
0.22
0.47%
2021/12/14
47.34
0.17
0.36%
2021/12/13
47.51
0.18
0.38%
2021/12/10
47.69
0.04
0.08%
2021/12/09
47.65
0.10
0.21%
2021/12/08
47.75
0.29
0.61%
2021/12/07
47.46
0.15
0.32%

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