路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

54.20南非幣0.37(0.69%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月2%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      54.20
      0.37
      0.69%
    • 2021/06/22
      53.83
      0.10
      0.19%
    • 2021/06/21
      53.93
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/18
      53.99
      0.43
      0.79%
    • 2021/06/17
      54.42
      0.64
      1.16%
    • 2021/06/16
      55.06
      0.08
      0.15%
    • 2021/06/15
      54.98
      0.35
      0.63%
    • 2021/06/14
      55.33
      0.13
      0.23%
    • 2021/06/11
      55.46
      0.20
      0.36%
    • 2021/06/10
      55.66
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/09
      55.63
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/08
      55.57
      0.12
      0.22%
    • 2021/06/07
      55.45
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/04
      55.48
      0.30
      0.54%
    • 2021/06/03
      55.18
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      55.25
      0.13
      0.24%
    • 2021/06/01
      55.12
      0.43
      0.77%
    • 2021/05/28
      55.55
      0.14
      0.25%
    • 2021/05/27
      55.41
      0.16
      0.29%
    • 2021/05/26
      55.25
      0.05
      0.09%
    • 2021/05/25
      55.20
      0.17
      0.31%
    • 2021/05/24
      55.03
      0.04
      0.07%
    • 2021/05/21
      54.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/20
      54.98
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/19
      54.95
      0.16
      0.29%
    • 2021/05/18
      55.11
      0.18
      0.33%
    • 2021/05/17
      54.93
      0.10
      0.18%
    • 2021/05/14
      55.03
      0.26
      0.48%
    • 2021/05/13
      54.77
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/12
      54.75
      0.38
      0.69%

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