路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

37.57南非幣0.24(0.64%)

2022/08/18更新

績效 /

1月5.36%

3月0.64%

1年16.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
37.57
0.24
0.64%
2022/08/17
37.81
0.25
0.66%
2022/08/16
38.06
0.16
0.42%
2022/08/15
38.22
0.16
0.42%
2022/08/12
38.38
0.08
0.21%
2022/08/11
38.30
0.14
0.37%
2022/08/10
38.16
0.45
1.19%
2022/08/09
37.71
0.09
0.24%
2022/08/08
37.62
0.16
0.43%
2022/08/05
37.46
0.02
0.05%
2022/08/04
37.44
0.30
0.81%
2022/08/03
37.14
0.21
0.56%
2022/08/02
37.35
0.23
0.61%
2022/08/01
37.58
0.06
0.16%
2022/07/29
37.64
0.24
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
37.40
0.41
1.11%
2022/07/27
36.99
0.14
0.38%
2022/07/26
36.85
0.05
0.14%
2022/07/25
36.90
0.09
0.24%
2022/07/22
36.81
0.34
0.93%
2022/07/21
36.47
0.05
0.14%
2022/07/20
36.52
0.01
0.03%
2022/07/19
36.51
0.01
0.03%
2022/07/18
36.52
0.22
0.61%
2022/07/15
36.30
0.34
0.95%
2022/07/14
35.96
0.43
1.18%
2022/07/13
36.39
0.13
0.36%
2022/07/12
36.26
0.21
0.58%
2022/07/11
36.47
0.41
1.11%
2022/07/08
36.88
0.07
0.19%

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