路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)

33.82南非幣0.01(0.03%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.26%
3月6.53%
1年14.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      33.82
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/03
      33.83
      0.35
      1.02%
    • 2024/10/02
      34.18
      0.07
      0.20%
    • 2024/10/01
      34.25
      0.63
      1.81%
    • 2024/09/30
      34.88
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/27
      34.96
      0.09
      0.26%
    • 2024/09/26
      34.87
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/25
      34.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/24
      34.79
      0.17
      0.49%
    • 2024/09/23
      34.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/20
      34.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/19
      34.62
      0.12
      0.35%
    • 2024/09/18
      34.50
      0.14
      0.41%
    • 2024/09/17
      34.36
      0.09
      0.26%
    • 2024/09/16
      34.27
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      34.19
      0.39
      1.15%
    • 2024/09/12
      33.80
      0.10
      0.30%
    • 2024/09/11
      33.70
      0.09
      0.27%
    • 2024/09/10
      33.61
      0.09
      0.27%
    • 2024/09/09
      33.70
      0.16
      0.47%
    • 2024/09/06
      33.86
      0.10
      0.30%
    • 2024/09/05
      33.76
      0.12
      0.36%
    • 2024/09/04
      33.64
      0.22
      0.66%
    • 2024/09/03
      33.42
      0.58
      1.71%
    • 2024/08/30
      34.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      34.00
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      0.41%
    • 2024/08/28
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      0.12%
    • 2024/08/27
      34.18
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      0.18%
    • 2024/08/23
      34.24
      0.28
      0.82%
    • 2024/08/22
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