路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

127.26南非幣0.39(0.31%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.2%

3月3.43%

1年13.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
127.26
0.39
0.31%
2021/05/04
126.87
0.41
0.32%
2021/04/30
127.28
0.73
0.57%
2021/04/29
128.01
0.22
0.17%
2021/04/28
127.79
0.09
0.07%
2021/04/27
127.70
0.27
0.21%
2021/04/26
127.97
0.29
0.23%
2021/04/23
127.68
0.04
0.03%
2021/04/22
127.64
0.25
0.20%
2021/04/21
127.39
0.27
0.21%
2021/04/20
127.66
0.18
0.14%
2021/04/19
127.84
0.39
0.31%
2021/04/16
127.45
0.38
0.30%
2021/04/15
127.07
0.77
0.61%
2021/04/14
126.30
0.80
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/13
125.50
0.08
0.06%
2021/04/12
125.58
0.02
0.02%
2021/04/09
125.56
0.66
0.52%
2021/04/08
126.22
0.49
0.39%
2021/04/07
125.73
0.64
0.51%
2021/04/06
125.09
0.95
0.77%
2021/04/01
124.14
0.25
0.20%
2021/03/31
123.89
0.99
0.81%
2021/03/30
122.90
0.18
0.15%
2021/03/29
123.08
0.77
0.62%
2021/03/26
123.85
0.26
0.21%
2021/03/25
123.59
0.34
0.27%
2021/03/24
123.93
1.02
0.82%
2021/03/23
124.95
0.66
0.53%
2021/03/22
125.61
0.87
0.69%

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