路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

101.87南非幣1.07(1.06%)

2022/10/04更新

績效 /

1月3.88%

3月2.62%

1年20.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/04
101.87
1.07
1.06%
2022/10/03
100.80
1.08
1.08%
2022/09/30
99.72
0.51
0.51%
2022/09/29
99.21
0.22
0.22%
2022/09/28
99.43
0.21
0.21%
2022/09/27
99.64
0.18
0.18%
2022/09/26
99.82
1.61
1.59%
2022/09/23
101.43
1.52
1.48%
2022/09/22
102.95
0.05
0.05%
2022/09/21
103.00
0.54
0.52%
2022/09/20
103.54
0.18
0.17%
2022/09/16
103.36
0.30
0.29%
2022/09/15
103.66
0.48
0.46%
2022/09/14
104.14
0.63
0.60%
2022/09/13
104.77
0.90
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
105.67
0.70
0.67%
2022/09/09
104.97
0.80
0.77%
2022/09/08
104.17
0.30
0.29%
2022/09/07
103.87
0.10
0.10%
2022/09/06
103.77
1.10
1.05%
2022/09/02
104.87
0.65
0.62%
2022/09/01
104.22
0.59
0.56%
2022/08/31
104.81
0.13
0.12%
2022/08/30
104.94
0.29
0.28%
2022/08/26
105.23
0.14
0.13%
2022/08/25
105.09
0.29
0.28%
2022/08/24
104.80
0.11
0.11%
2022/08/23
104.69
0.28
0.27%
2022/08/22
104.41
0.64
0.61%
2022/08/19
105.05
0.94
0.89%

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