路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

128.54南非幣1.28(0.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.25%
1年1.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      128.54
      1.28
      0.99%
    • 2021/02/25
      129.82
      1.20
      0.92%
    • 2021/02/24
      131.02
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/19
      131.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      131.71
      0.35
      0.27%
    • 2021/02/17
      132.06
      0.91
      0.68%
    • 2021/02/16
      132.97
      0.46
      0.35%
    • 2021/02/12
      133.43
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/11
      133.56
      0.45
      0.34%
    • 2021/02/10
      133.11
      0.47
      0.35%
    • 2021/02/09
      132.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/08
      132.59
      0.14
      0.11%
    • 2021/02/05
      132.45
      1.08
      0.82%
    • 2021/02/03
      132.00
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/02
      131.94
      0.78
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      131.16
      0.34
      0.26%
    • 2021/01/29
      131.50
      0.71
      0.54%
    • 2021/01/28
      130.79
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/27
      130.71
      0.79
      0.60%
    • 2021/01/26
      131.50
      0.67
      0.51%
    • 2021/01/25
      130.83
      0.50
      0.38%
    • 2021/01/22
      131.33
      1.24
      0.94%
    • 2021/01/21
      132.57
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/20
      132.61
      0.51
      0.39%
    • 2021/01/19
      132.10
      0.37
      0.28%
    • 2021/01/15
      131.73
      0.44
      0.33%
    • 2021/01/14
      132.17
      0.35
      0.27%
    • 2021/01/13
      131.82
      0.63
      0.48%
    • 2021/01/12
      131.19
      0.58
      0.44%
    • 2021/01/11
      130.61
      1.74
      1.32%

    下載歷史報價