路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

101.87南非幣1.07(1.06%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.88%
3月2.62%
1年20.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      101.87
      1.07
      1.06%
    • 2022/10/03
      100.80
      1.08
      1.08%
    • 2022/09/30
      99.72
      0.51
      0.51%
    • 2022/09/29
      99.21
      0.22
      0.22%
    • 2022/09/28
      99.43
      0.21
      0.21%
    • 2022/09/27
      99.64
      0.18
      0.18%
    • 2022/09/26
      99.82
      1.61
      1.59%
    • 2022/09/23
      101.43
      1.52
      1.48%
    • 2022/09/22
      102.95
      0.05
      0.05%
    • 2022/09/21
      103.00
      0.54
      0.52%
    • 2022/09/20
      103.54
      0.18
      0.17%
    • 2022/09/16
      103.36
      0.30
      0.29%
    • 2022/09/15
      103.66
      0.48
      0.46%
    • 2022/09/14
      104.14
      0.63
      0.60%
    • 2022/09/13
      104.77
      0.90
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      105.67
      0.70
      0.67%
    • 2022/09/09
      104.97
      0.80
      0.77%
    • 2022/09/08
      104.17
      0.30
      0.29%
    • 2022/09/07
      103.87
      0.10
      0.10%
    • 2022/09/06
      103.77
      1.10
      1.05%
    • 2022/09/02
      104.87
      0.65
      0.62%
    • 2022/09/01
      104.22
      0.59
      0.56%
    • 2022/08/31
      104.81
      0.13
      0.12%
    • 2022/08/30
      104.94
      0.29
      0.28%
    • 2022/08/26
      105.23
      0.14
      0.13%
    • 2022/08/25
      105.09
      0.29
      0.28%
    • 2022/08/24
      104.80
      0.11
      0.11%
    • 2022/08/23
      104.69
      0.28
      0.27%
    • 2022/08/22
      104.41
      0.64
      0.61%
    • 2022/08/19
      105.05
      0.94
      0.89%

    下載歷史報價