路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

123.20南非幣0.12(0.1%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.61%

3月2.46%

1年6.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
123.20
0.12
0.10%
2022/01/13
123.32
0.05
0.04%
2022/01/12
123.27
0.86
0.70%
2022/01/11
122.41
0.45
0.37%
2022/01/10
121.96
0.30
0.25%
2022/01/07
122.26
0.36
0.30%
2022/01/06
121.90
0.45
0.37%
2022/01/05
122.35
0.33
0.27%
2022/01/04
122.02
0.83
0.68%
2021/12/31
122.85
0.16
0.13%
2021/12/30
122.69
0.13
0.11%
2021/12/29
122.56
0.16
0.13%
2021/12/23
122.40
0.47
0.39%
2021/12/22
121.93
0.42
0.35%
2021/12/21
121.51
0.30
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
121.21
0.28
0.23%
2021/12/17
121.49
0.19
0.16%
2021/12/16
121.30
0.62
0.51%
2021/12/15
120.68
0.57
0.47%
2021/12/14
121.25
0.43
0.35%
2021/12/13
121.68
0.47
0.39%
2021/12/10
122.15
0.12
0.10%
2021/12/09
122.03
0.26
0.21%
2021/12/08
122.29
0.73
0.60%
2021/12/07
121.56
0.41
0.34%
2021/12/06
121.15
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2021/12/03
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0.17%
2021/12/02
121.03
0.17
0.14%
2021/12/01
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0.69
0.57%
2021/11/30
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0.53%

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