路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

127.73南非幣0.14(0.11%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.48%

3月0.13%

1年2.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
127.73
0.14
0.11%
2021/07/27
127.87
0.18
0.14%
2021/07/26
127.69
0.01
0.01%
2021/07/23
127.70
0.15
0.12%
2021/07/22
127.85
0.51
0.40%
2021/07/21
127.34
0.14
0.11%
2021/07/20
127.20
0.23
0.18%
2021/07/19
127.43
0.87
0.68%
2021/07/16
128.30
0.26
0.20%
2021/07/15
128.04
0.00
0.00%
2021/07/14
128.04
0.44
0.35%
2021/07/13
127.60
0.37
0.29%
2021/07/12
127.97
0.12
0.09%
2021/07/09
127.85
0.72
0.57%
2021/07/08
127.13
0.25
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
127.38
0.68
0.53%
2021/07/06
128.06
0.65
0.51%
2021/07/02
128.71
0.16
0.12%
2021/07/01
128.87
0.46
0.36%
2021/06/30
129.33
0.19
0.15%
2021/06/29
129.52
0.35
0.27%
2021/06/28
129.87
0.08
0.06%
2021/06/25
129.79
0.50
0.39%
2021/06/24
129.29
0.26
0.20%
2021/06/23
129.03
0.87
0.68%
2021/06/22
128.16
0.23
0.18%
2021/06/21
128.39
0.14
0.11%
2021/06/18
128.53
1.03
0.80%
2021/06/17
129.56
1.52
1.16%
2021/06/16
131.08
0.19
0.15%

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