路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

117.69南非幣0.07(0.06%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.45%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      117.69
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/11
      117.62
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/10
      117.70
      0.73
      0.62%
    • 2024/06/07
      118.43
      0.90
      0.75%
    • 2024/06/06
      119.33
      0.34
      0.29%
    • 2024/06/05
      118.99
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/04
      119.10
      0.48
      0.40%
    • 2024/06/03
      119.58
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/31
      119.52
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/30
      119.71
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/29
      119.91
      0.82
      0.68%
    • 2024/05/28
      120.73
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/24
      120.53
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/23
      120.73
      0.60
      0.50%
    • 2024/05/22
      121.33
      0.60
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      121.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/20
      121.95
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/17
      121.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      121.79
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/15
      121.29
      0.91
      0.76%
    • 2024/05/14
      120.38
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/13
      120.23
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/10
      120.01
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/09
      119.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/08
      119.85
      0.48
      0.40%
    • 2024/05/07
      120.33
      0.89
      0.75%
    • 2024/05/03
      119.44
      0.97
      0.82%
    • 2024/05/02
      118.47
      0.75
      0.64%
    • 2024/05/01
      117.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/30
      117.70
      0.57
      0.48%

    下載歷史報價