路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

127.73南非幣0.14(0.11%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.13%
1年2.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      127.73
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/27
      127.87
      0.18
      0.14%
    • 2021/07/26
      127.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      127.70
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/22
      127.85
      0.51
      0.40%
    • 2021/07/21
      127.34
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/20
      127.20
      0.23
      0.18%
    • 2021/07/19
      127.43
      0.87
      0.68%
    • 2021/07/16
      128.30
      0.26
      0.20%
    • 2021/07/15
      128.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      128.04
      0.44
      0.35%
    • 2021/07/13
      127.60
      0.37
      0.29%
    • 2021/07/12
      127.97
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/09
      127.85
      0.72
      0.57%
    • 2021/07/08
      127.13
      0.25
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      127.38
      0.68
      0.53%
    • 2021/07/06
      128.06
      0.65
      0.51%
    • 2021/07/02
      128.71
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/01
      128.87
      0.46
      0.36%
    • 2021/06/30
      129.33
      0.19
      0.15%
    • 2021/06/29
      129.52
      0.35
      0.27%
    • 2021/06/28
      129.87
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/25
      129.79
      0.50
      0.39%
    • 2021/06/24
      129.29
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/23
      129.03
      0.87
      0.68%
    • 2021/06/22
      128.16
      0.23
      0.18%
    • 2021/06/21
      128.39
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/18
      128.53
      1.03
      0.80%
    • 2021/06/17
      129.56
      1.52
      1.16%
    • 2021/06/16
      131.08
      0.19
      0.15%

    下載歷史報價