路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

123.20南非幣0.12(0.1%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.46%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      123.20
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/13
      123.32
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/12
      123.27
      0.86
      0.70%
    • 2022/01/11
      122.41
      0.45
      0.37%
    • 2022/01/10
      121.96
      0.30
      0.25%
    • 2022/01/07
      122.26
      0.36
      0.30%
    • 2022/01/06
      121.90
      0.45
      0.37%
    • 2022/01/05
      122.35
      0.33
      0.27%
    • 2022/01/04
      122.02
      0.83
      0.68%
    • 2021/12/31
      122.85
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/30
      122.69
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/29
      122.56
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/23
      122.40
      0.47
      0.39%
    • 2021/12/22
      121.93
      0.42
      0.35%
    • 2021/12/21
      121.51
      0.30
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      121.21
      0.28
      0.23%
    • 2021/12/17
      121.49
      0.19
      0.16%
    • 2021/12/16
      121.30
      0.62
      0.51%
    • 2021/12/15
      120.68
      0.57
      0.47%
    • 2021/12/14
      121.25
      0.43
      0.35%
    • 2021/12/13
      121.68
      0.47
      0.39%
    • 2021/12/10
      122.15
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/09
      122.03
      0.26
      0.21%
    • 2021/12/08
      122.29
      0.73
      0.60%
    • 2021/12/07
      121.56
      0.41
      0.34%
    • 2021/12/06
      121.15
      0.33
      0.27%
    • 2021/12/03
      120.82
      0.21
      0.17%
    • 2021/12/02
      121.03
      0.17
      0.14%
    • 2021/12/01
      121.20
      0.69
      0.57%
    • 2021/11/30
      120.51
      0.63
      0.53%

    下載歷史報價