路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

127.26南非幣0.39(0.31%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.43%
1年13.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      127.26
      0.39
      0.31%
    • 2021/05/04
      126.87
      0.41
      0.32%
    • 2021/04/30
      127.28
      0.73
      0.57%
    • 2021/04/29
      128.01
      0.22
      0.17%
    • 2021/04/28
      127.79
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/27
      127.70
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/26
      127.97
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/23
      127.68
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/22
      127.64
      0.25
      0.20%
    • 2021/04/21
      127.39
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/20
      127.66
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/19
      127.84
      0.39
      0.31%
    • 2021/04/16
      127.45
      0.38
      0.30%
    • 2021/04/15
      127.07
      0.77
      0.61%
    • 2021/04/14
      126.30
      0.80
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      125.50
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/12
      125.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      125.56
      0.66
      0.52%
    • 2021/04/08
      126.22
      0.49
      0.39%
    • 2021/04/07
      125.73
      0.64
      0.51%
    • 2021/04/06
      125.09
      0.95
      0.77%
    • 2021/04/01
      124.14
      0.25
      0.20%
    • 2021/03/31
      123.89
      0.99
      0.81%
    • 2021/03/30
      122.90
      0.18
      0.15%
    • 2021/03/29
      123.08
      0.77
      0.62%
    • 2021/03/26
      123.85
      0.26
      0.21%
    • 2021/03/25
      123.59
      0.34
      0.27%
    • 2021/03/24
      123.93
      1.02
      0.82%
    • 2021/03/23
      124.95
      0.66
      0.53%
    • 2021/03/22
      125.61
      0.87
      0.69%

    下載歷史報價