路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

121.63南非幣0.1(0.08%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.86%
1年3.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      121.63
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      121.73
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/18
      121.56
      0.51
      0.42%
    • 2024/11/15
      121.05
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/14
      120.93
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/13
      121.01
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/12
      121.11
      0.84
      0.69%
    • 2024/11/11
      121.95
      1.13
      0.92%
    • 2024/11/08
      123.08
      0.54
      0.44%
    • 2024/11/07
      123.62
      1.65
      1.35%
    • 2024/11/06
      121.97
      0.92
      0.75%
    • 2024/11/05
      122.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      122.88
      0.49
      0.40%
    • 2024/11/01
      122.39
      0.20
      0.16%
    • 2024/10/31
      122.59
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      122.62
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/29
      122.78
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/28
      122.90
      0.47
      0.38%
    • 2024/10/25
      123.37
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/24
      123.21
      0.45
      0.37%
    • 2024/10/23
      122.76
      1.00
      0.81%
    • 2024/10/22
      123.76
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/21
      123.84
      0.81
      0.65%
    • 2024/10/18
      124.65
      0.37
      0.30%
    • 2024/10/17
      124.28
      0.34
      0.27%
    • 2024/10/16
      124.62
      0.33
      0.26%
    • 2024/10/15
      124.95
      0.34
      0.27%
    • 2024/10/14
      125.29
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/11
      125.38
      0.32
      0.26%
    • 2024/10/10
      125.06
      0.26
      0.21%

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