路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

113.94南非幣0.37(0.32%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.43%
3月14.02%
1年7.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      113.94
      0.37
      0.32%
    • 2023/01/26
      114.31
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/25
      114.43
      0.63
      0.55%
    • 2023/01/24
      113.80
      0.42
      0.37%
    • 2023/01/23
      113.38
      0.20
      0.18%
    • 2023/01/20
      113.18
      0.76
      0.68%
    • 2023/01/19
      112.42
      1.37
      1.20%
    • 2023/01/18
      113.79
      0.94
      0.83%
    • 2023/01/17
      112.85
      0.87
      0.77%
    • 2023/01/13
      113.72
      0.81
      0.72%
    • 2023/01/12
      112.91
      1.13
      1.01%
    • 2023/01/11
      111.78
      0.86
      0.78%
    • 2023/01/10
      110.92
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/09
      110.85
      1.46
      1.34%
    • 2023/01/06
      109.39
      1.33
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      108.06
      0.21
      0.19%
    • 2023/01/04
      108.27
      0.62
      0.58%
    • 2023/01/03
      107.65
      0.32
      0.30%
    • 2022/12/30
      107.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      107.96
      0.49
      0.46%
    • 2022/12/28
      107.47
      0.60
      0.56%
    • 2022/12/23
      108.07
      0.31
      0.29%
    • 2022/12/22
      107.76
      0.43
      0.40%
    • 2022/12/21
      107.33
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/20
      107.22
      0.50
      0.47%
    • 2022/12/19
      106.72
      0.27
      0.25%
    • 2022/12/16
      106.45
      0.26
      0.24%
    • 2022/12/15
      106.71
      0.45
      0.42%
    • 2022/12/14
      107.16
      0.43
      0.40%
    • 2022/12/13
      106.73
      1.30
      1.23%

    下載歷史報價