路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)

122.83南非幣0.53(0.43%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.46%
1年2.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      122.83
      0.53
      0.43%
    • 2024/12/06
      122.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      122.30
      0.62
      0.51%
    • 2024/12/04
      121.68
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/03
      121.61
      0.40
      0.33%
    • 2024/12/02
      121.21
      0.85
      0.70%
    • 2024/11/29
      122.06
      0.54
      0.44%
    • 2024/11/27
      121.52
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      121.46
      0.40
      0.33%
    • 2024/11/25
      121.86
      0.50
      0.41%
    • 2024/11/22
      121.36
      0.28
      0.23%
    • 2024/11/21
      121.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      121.63
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/19
      121.73
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/18
      121.56
      0.51
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      121.05
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/14
      120.93
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/13
      121.01
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/12
      121.11
      0.84
      0.69%
    • 2024/11/11
      121.95
      1.13
      0.92%
    • 2024/11/08
      123.08
      0.54
      0.44%
    • 2024/11/07
      123.62
      1.65
      1.35%
    • 2024/11/06
      121.97
      0.92
      0.75%
    • 2024/11/05
      122.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      122.88
      0.49
      0.40%
    • 2024/11/01
      122.39
      0.20
      0.16%
    • 2024/10/31
      122.59
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/30
      122.62
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/29
      122.78
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/28
      122.90
      0.47
      0.38%

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