路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

5.81美元0.02(0.34%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.14%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      5.81
      0.02
      0.34%
    • 2021/10/21
      5.83
      0.04
      0.68%
    • 2021/10/20
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/18
      5.86
      0.03
      0.51%
    • 2021/10/15
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2021/10/14
      5.87
      0.02
      0.34%
    • 2021/10/13
      5.85
      0.03
      0.52%
    • 2021/10/12
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/11
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/08
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/07
      5.85
      0.02
      0.34%
    • 2021/10/06
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/05
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/04
      5.85
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/30
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/29
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/28
      5.92
      0.04
      0.67%
    • 2021/09/27
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/24
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2021/09/23
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/21
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/20
      5.98
      0.04
      0.66%
    • 2021/09/17
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2021/09/16
      6.05
      0.03
      0.49%
    • 2021/09/15
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      6.08
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/13
      6.09
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價