路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

4.12美元0.01(0.24%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.23%
1年21.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      4.12
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/27
      4.13
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/26
      4.14
      0.07
      1.66%
    • 2022/09/23
      4.21
      0.06
      1.41%
    • 2022/09/22
      4.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/21
      4.27
      0.02
      0.47%
    • 2022/09/20
      4.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      4.29
      0.01
      0.23%
    • 2022/09/15
      4.30
      0.02
      0.46%
    • 2022/09/14
      4.32
      0.03
      0.69%
    • 2022/09/13
      4.35
      0.03
      0.69%
    • 2022/09/12
      4.38
      0.03
      0.69%
    • 2022/09/09
      4.35
      0.03
      0.69%
    • 2022/09/08
      4.32
      0.01
      0.23%
    • 2022/09/07
      4.31
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      4.30
      0.05
      1.15%
    • 2022/09/02
      4.35
      0.03
      0.69%
    • 2022/09/01
      4.32
      0.07
      1.60%
    • 2022/08/31
      4.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/30
      4.39
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/26
      4.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      4.40
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/24
      4.39
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/23
      4.38
      0.01
      0.23%
    • 2022/08/22
      4.37
      0.03
      0.68%
    • 2022/08/19
      4.40
      0.04
      0.90%
    • 2022/08/18
      4.44
      0.03
      0.67%
    • 2022/08/17
      4.47
      0.03
      0.67%
    • 2022/08/16
      4.50
      0.02
      0.44%
    • 2022/08/15
      4.52
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價