路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

6.12美元0.01(0.16%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.71%
1年0.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/27
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/26
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/23
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/21
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/20
      6.10
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/19
      6.12
      0.04
      0.65%
    • 2021/07/16
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/15
      6.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      6.15
      0.02
      0.33%
    • 2021/07/13
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/12
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2021/07/08
      6.11
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2021/07/06
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2021/07/02
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/01
      6.19
      0.08
      1.28%
    • 2021/06/30
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/29
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2021/06/28
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/25
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2021/06/24
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/23
      6.26
      0.04
      0.64%
    • 2021/06/22
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/21
      6.23
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/18
      6.24
      0.05
      0.80%
    • 2021/06/17
      6.29
      0.07
      1.10%
    • 2021/06/16
      6.36
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價