路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)

6.23美元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.2%
3月5.67%
1年11.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      6.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      6.23
      0.04
      0.64%
    • 2021/04/08
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2021/04/07
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2021/04/06
      6.21
      0.05
      0.81%
    • 2021/04/01
      6.16
      0.05
      0.81%
    • 2021/03/31
      6.21
      0.05
      0.81%
    • 2021/03/30
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/29
      6.17
      0.04
      0.64%
    • 2021/03/26
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/25
      6.19
      0.03
      0.48%
    • 2021/03/24
      6.22
      0.05
      0.80%
    • 2021/03/23
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/22
      6.29
      0.05
      0.79%
    • 2021/03/19
      6.34
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2021/03/17
      6.31
      0.04
      0.63%
    • 2021/03/16
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/15
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/12
      6.35
      0.03
      0.47%
    • 2021/03/11
      6.38
      0.08
      1.27%
    • 2021/03/10
      6.30
      0.03
      0.48%
    • 2021/03/09
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/08
      6.26
      0.07
      1.11%
    • 2021/03/05
      6.33
      0.08
      1.25%
    • 2021/03/04
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/03
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2021/03/02
      6.43
      0.03
      0.46%
    • 2021/03/01
      6.46
      0.03
      0.46%
    • 2021/02/26
      6.49
      0.06
      0.92%

    下載歷史報價