路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)

10.11美元0.09(0.88%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.39%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/25
      10.20
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/19
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/17
      10.39
      0.08
      0.76%
    • 2021/02/16
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/12
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/10
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/09
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.43
      0.08
      0.77%
    • 2021/02/03
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/01
      10.35
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/28
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/26
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/25
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/22
      10.36
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/21
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/19
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/15
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/14
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/11
      10.33
      0.13
      1.24%
    • 2021/01/08
      10.46
      0.02
      0.19%

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