路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)

8.61美元0.01(0.12%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.36%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/19
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/15
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/14
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/11
      8.63
      0.08
      0.92%
    • 2024/11/08
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/07
      8.75
      0.11
      1.27%
    • 2024/11/06
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/05
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/01
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/31
      8.68
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/29
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/28
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/25
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/24
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/23
      8.70
      0.07
      0.80%
    • 2024/10/22
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      8.78
      0.06
      0.68%
    • 2024/10/18
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/17
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/16
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/15
      8.86
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    • 2024/10/14
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/10
      8.87
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