路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)

9.97美元0.03(0.3%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.2%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/29
      10.00
      0.10
      1.01%
    • 2021/07/28
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/21
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.88
      0.07
      0.70%
    • 2021/07/16
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/15
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/13
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/12
      9.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      9.93
      0.06
      0.61%
    • 2021/07/08
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/07
      9.90
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/06
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/02
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/01
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/30
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/29
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/28
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/25
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/24
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/23
      10.04
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/22
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/21
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      10.01
      0.08
      0.79%

    下載歷史報價