路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)

10.15美元0.02(0.2%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.88%
1年12.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2021/05/06
      10.05
      0.10
      1.01%
    • 2021/05/05
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/04
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/30
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/29
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/20
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.01
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/14
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/13
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/08
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/07
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/06
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/01
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/30
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/29
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/26
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/25
      9.71
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價