路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)

8.43美元0.03(0.36%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.65%
1年0.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/23
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/22
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.36
      0.11
      1.30%
    • 2024/04/15
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/11
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/10
      8.62
      0.11
      1.26%
    • 2024/04/09
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/04
      8.72
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/02
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/28
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/27
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/21
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/20
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/19
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/18
      8.69
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/15
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/14
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/13
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/12
      8.78
      0.02
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