路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.68美元0.01(0.27%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.19%
3月3.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      3.68
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/19
      3.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      3.67
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/17
      3.66
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/16
      3.65
      0.05
      1.35%
    • 2024/04/15
      3.70
      0.02
      0.54%
    • 2024/04/12
      3.72
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      0.80%
    • 2024/04/11
      3.75
      0.02
      0.53%
    • 2024/04/10
      3.77
      0.04
      1.05%
    • 2024/04/09
      3.81
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/08
      3.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      3.80
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/04
      3.81
      0.03
      0.79%
    • 2024/04/03
      3.78
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/02
      3.77
      0.05
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      3.82
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/27
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/26
      3.82
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/25
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/22
      3.82
      0.02
      0.52%
    • 2024/03/21
      3.84
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      0.26%
    • 2024/03/20
      3.83
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      0.26%
    • 2024/03/19
      3.82
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/18
      3.83
      0.02
      0.52%
    • 2024/03/15
      3.85
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    • 2024/03/14
      3.86
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    • 2024/03/13
      3.87
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    • 2024/03/12
      3.87
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    • 2024/03/11
      3.88
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    • 2024/03/08
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