路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.95美元0.01(0.25%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.51%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      3.95
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/30
      3.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      3.96
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/25
      3.95
      0.03
      0.75%
    • 2023/05/24
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/23
      3.97
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/22
      3.99
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/19
      3.98
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/18
      4.00
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/17
      4.02
      0.03
      0.74%
    • 2023/05/16
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/15
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2023/05/12
      4.04
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/11
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/05/10
      4.06
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      4.05
      0.02
      0.49%
    • 2023/05/04
      4.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      4.06
      0.03
      0.74%
    • 2023/05/02
      4.03
      0.04
      0.98%
    • 2023/04/28
      4.07
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/27
      4.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/25
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/24
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/21
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/20
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2023/04/19
      4.04
      0.02
      0.49%
    • 2023/04/18
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2023/04/17
      4.05
      0.03
      0.74%
    • 2023/04/14
      4.08
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價