路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.81美元0.04(1.04%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.73%
3月3.22%
1年9.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      3.81
      0.04
      1.04%
    • 2023/09/22
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/21
      3.84
      0.03
      0.78%
    • 2023/09/20
      3.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/18
      3.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      3.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/13
      3.89
      0.02
      0.52%
    • 2023/09/12
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/11
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/08
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/07
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2023/09/05
      3.88
      0.06
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      3.94
      0.04
      1.01%
    • 2023/08/31
      3.98
      0.03
      0.75%
    • 2023/08/30
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/29
      4.00
      0.02
      0.50%
    • 2023/08/25
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/24
      3.99
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/23
      3.98
      0.03
      0.76%
    • 2023/08/22
      3.95
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/21
      3.94
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/18
      3.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      3.95
      0.02
      0.50%
    • 2023/08/16
      3.97
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/15
      3.96
      0.03
      0.75%
    • 2023/08/14
      3.99
      0.04
      0.99%
    • 2023/08/11
      4.03
      0.02
      0.49%

    下載歷史報價