路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.92美元0.01(0.25%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.38%
3月2%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      3.92
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/08
      3.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      3.93
      0.02
      0.51%
    • 2022/12/06
      3.91
      0.02
      0.51%
    • 2022/12/05
      3.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      3.93
      0.02
      0.51%
    • 2022/12/01
      3.91
      0.02
      0.51%
    • 2022/11/30
      3.93
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/29
      3.92
      0.02
      0.51%
    • 2022/11/28
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/25
      3.89
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/23
      3.87
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/22
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/21
      3.83
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/18
      3.85
      0.02
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      3.83
      0.05
      1.29%
    • 2022/11/16
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/15
      3.89
      0.02
      0.52%
    • 2022/11/14
      3.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      3.87
      0.05
      1.31%
    • 2022/11/10
      3.82
      0.06
      1.60%
    • 2022/11/09
      3.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      3.76
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/07
      3.75
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/04
      3.73
      0.04
      1.08%
    • 2022/11/03
      3.69
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/02
      3.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      3.71
      0.01
      0.27%
    • 2022/10/31
      3.72
      0.02
      0.54%
    • 2022/10/28
      3.74
      0.01
      0.27%

    下載歷史報價