路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

5.88美元0.08(1.34%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.62%
1年3.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      5.88
      0.08
      1.34%
    • 2021/03/04
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/03
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2021/03/02
      5.97
      0.04
      0.67%
    • 2021/03/01
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2021/02/26
      6.03
      0.06
      0.99%
    • 2021/02/25
      6.09
      0.06
      0.98%
    • 2021/02/24
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/23
      6.16
      0.04
      0.65%
    • 2021/02/22
      6.12
      0.06
      0.97%
    • 2021/02/19
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/17
      6.20
      0.05
      0.80%
    • 2021/02/16
      6.25
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/12
      6.27
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/10
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2021/02/09
      6.24
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/08
      6.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      6.23
      0.05
      0.81%
    • 2021/02/03
      6.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      6.21
      0.03
      0.49%
    • 2021/02/01
      6.18
      0.07
      1.12%
    • 2021/01/29
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2021/01/28
      6.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      6.21
      0.04
      0.64%
    • 2021/01/26
      6.25
      0.03
      0.48%
    • 2021/01/25
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2021/01/22
      6.24
      0.06
      0.95%
    • 2021/01/21
      6.30
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價