路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

5.08美元0.01(0.2%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.62%
1年10.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/25
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/24
      5.08
      0.04
      0.78%
    • 2022/01/21
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2022/01/19
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2022/01/18
      5.07
      0.03
      0.59%
    • 2022/01/14
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/13
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      5.11
      0.04
      0.79%
    • 2022/01/11
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/10
      5.05
      0.02
      0.39%
    • 2022/01/07
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/06
      5.05
      0.03
      0.59%
    • 2022/01/05
      5.08
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      5.06
      0.08
      1.56%
    • 2021/12/31
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      5.14
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/29
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2021/12/22
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/21
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/20
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/17
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2021/12/15
      5.07
      0.03
      0.59%
    • 2021/12/14
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/13
      5.11
      0.02
      0.39%
    • 2021/12/10
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      5.13
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價