路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/25
      3.66
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      0.00%
    • 2024/07/24
      3.66
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      0.27%
    • 2024/07/23
      3.67
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/22
      3.68
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    • 2024/07/19
      3.68
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      0.27%
    • 2024/07/18
      3.69
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    • 2024/07/17
      3.71
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    • 2024/07/16
      3.71
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    • 2024/07/15
      3.70
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    • 2024/07/12
      3.71
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/11
      3.70
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    • 2024/07/10
      3.68
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      0.55%
    • 2024/07/09
      3.66
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    • 2024/07/08
      3.66
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    • 2024/07/05
      3.64
      0.02
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      3.62
      0.03
      0.84%
    • 2024/07/02
      3.59
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      0.28%
    • 2024/07/01
      3.60
      0.03
      0.83%
    • 2024/06/28
      3.63
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      0.28%
    • 2024/06/27
      3.62
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      0.28%
    • 2024/06/26
      3.63
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      0.55%
    • 2024/06/25
      3.65
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      3.63
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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