路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.50美元0(0%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.23%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      3.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      3.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/05
      3.50
      0.01
      0.29%
    • 2025/02/04
      3.49
      0.02
      0.58%
    • 2025/02/03
      3.47
      0.04
      1.14%
    • 2025/01/31
      3.51
      0.03
      0.85%
    • 2025/01/30
      3.54
      0.02
      0.57%
    • 2025/01/29
      3.52
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/28
      3.51
      0.01
      0.28%
    • 2025/01/27
      3.52
      0.02
      0.57%
    • 2025/01/24
      3.54
      0.04
      1.14%
    • 2025/01/23
      3.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      3.50
      0.02
      0.58%
    • 2025/01/21
      3.48
      0.04
      1.16%
    • 2025/01/17
      3.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      3.44
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/15
      3.45
      0.03
      0.88%
    • 2025/01/14
      3.42
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/13
      3.41
      0.02
      0.58%
    • 2025/01/10
      3.43
      0.02
      0.58%
    • 2025/01/08
      3.45
      0.02
      0.58%
    • 2025/01/07
      3.47
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/06
      3.46
      0.02
      0.58%
    • 2025/01/03
      3.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      3.44
      0.03
      0.87%
    • 2024/12/31
      3.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      3.47
      0.02
      0.57%
    • 2024/12/27
      3.49
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      0.00%
    • 2024/12/24
      3.49
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/23
      3.48
      0.02
      0.57%

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