路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

4.05美元0(0%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.02%
1年20.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      4.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      4.05
      0.03
      0.75%
    • 2022/08/03
      4.02
      0.02
      0.50%
    • 2022/08/02
      4.04
      0.03
      0.74%
    • 2022/08/01
      4.07
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/29
      4.06
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/28
      4.04
      0.04
      1.00%
    • 2022/07/27
      4.00
      0.02
      0.50%
    • 2022/07/26
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/25
      3.99
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/22
      3.98
      0.04
      1.02%
    • 2022/07/21
      3.94
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/20
      3.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      3.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      3.95
      0.03
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      3.92
      0.03
      0.77%
    • 2022/07/14
      3.89
      0.04
      1.02%
    • 2022/07/13
      3.93
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/12
      3.92
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/11
      3.94
      0.05
      1.25%
    • 2022/07/08
      3.99
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/07
      3.98
      0.03
      0.76%
    • 2022/07/06
      3.95
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/05
      3.96
      0.06
      1.49%
    • 2022/07/01
      4.02
      0.04
      0.99%
    • 2022/06/30
      4.06
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/29
      4.07
      0.01
      0.25%
    • 2022/06/28
      4.08
      0.02
      0.49%
    • 2022/06/27
      4.10
      0.01
      0.24%
    • 2022/06/24
      4.11
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價