路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.84美元0.01(0.26%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.53%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/22
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/21
      3.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      3.86
      0.02
      0.52%
    • 2024/02/16
      3.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      3.84
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/14
      3.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      3.83
      0.02
      0.52%
    • 2024/02/12
      3.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      3.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      3.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      3.85
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/06
      3.86
      0.03
      0.78%
    • 2024/02/05
      3.83
      0.04
      1.03%
    • 2024/02/02
      3.87
      0.03
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      3.90
      0.02
      0.51%
    • 2024/01/31
      3.92
      0.03
      0.77%
    • 2024/01/30
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/29
      3.88
      0.02
      0.51%
    • 2024/01/26
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/25
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/24
      3.90
      0.02
      0.52%
    • 2024/01/23
      3.88
      0.02
      0.51%
    • 2024/01/22
      3.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/19
      3.90
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/18
      3.89
      0.01
      0.26%
    • 2024/01/17
      3.88
      0.02
      0.51%
    • 2024/01/16
      3.90
      0.06
      1.52%
    • 2024/01/12
      3.96
      0.01
      0.25%
    • 2024/01/11
      3.95
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價