路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.71美元0.01(0.27%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.86%
1年9.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      3.71
      0.01
      0.27%
    • 2024/10/10
      3.70
      0.01
      0.27%
    • 2024/10/09
      3.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      3.71
      0.01
      0.27%
    • 2024/10/07
      3.72
      0.03
      0.80%
    • 2024/10/04
      3.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      3.75
      0.04
      1.06%
    • 2024/10/02
      3.79
      0.01
      0.26%
    • 2024/10/01
      3.80
      0.06
      1.55%
    • 2024/09/30
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/27
      3.87
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/26
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/25
      3.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      3.85
      0.02
      0.52%
    • 2024/09/23
      3.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      3.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      3.83
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/18
      3.82
      0.02
      0.53%
    • 2024/09/17
      3.80
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/16
      3.79
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/13
      3.78
      0.04
      1.07%
    • 2024/09/12
      3.74
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/11
      3.73
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/10
      3.72
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/09
      3.73
      0.02
      0.53%
    • 2024/09/06
      3.75
      0.01
      0.27%
    • 2024/09/05
      3.74
      0.02
      0.54%
    • 2024/09/04
      3.72
      0.02
      0.54%
    • 2024/09/03
      3.70
      0.05
      1.33%
    • 2024/08/30
      3.75
      0.01
      0.27%

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