路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)

3.65美元0.01(0.28%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月3.22%
3月3.04%
1年2.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      3.65
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/21
      3.64
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/20
      3.63
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/18
      3.64
      0.03
      0.83%
    • 2024/06/17
      3.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      3.61
      0.02
      0.55%
    • 2024/06/13
      3.63
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/12
      3.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      3.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      3.62
      0.03
      0.82%
    • 2024/06/07
      3.65
      0.03
      0.82%
    • 2024/06/06
      3.68
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/05
      3.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      3.67
      0.01
      0.27%
    • 2024/06/03
      3.68
      0.03
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      3.71
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/30
      3.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      3.72
      0.03
      0.80%
    • 2024/05/28
      3.75
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/24
      3.74
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/23
      3.75
      0.02
      0.53%
    • 2024/05/22
      3.77
      0.02
      0.53%
    • 2024/05/21
      3.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      3.79
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/17
      3.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      3.78
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/15
      3.77
      0.03
      0.80%
    • 2024/05/14
      3.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      3.74
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/10
      3.73
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價