路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.72美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.58%
1年2.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/15
      8.69
      0.07
      0.81%
    • 2024/05/14
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/07
      8.62
      0.06
      0.70%
    • 2024/05/03
      8.56
      0.07
      0.82%
    • 2024/05/02
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/01
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/29
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/26
      8.43
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/24
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/23
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/22
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.35
      0.12
      1.42%
    • 2024/04/15
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/11
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/10
      8.62
      0.10
      1.15%
    • 2024/04/09
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      8.69
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價