路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

10.11美元0.05(0.5%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.24%

3月4.19%

1年10.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
10.11
0.05
0.50%
2021/05/13
10.06
0.00
0.00%
2021/05/12
10.06
0.07
0.69%
2021/05/11
10.13
0.02
0.20%
2021/05/10
10.15
0.02
0.20%
2021/05/07
10.13
0.09
0.90%
2021/05/06
10.04
0.09
0.91%
2021/05/05
9.95
0.03
0.30%
2021/05/04
9.92
0.04
0.40%
2021/04/30
9.96
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0.50%
2021/04/29
10.01
0.01
0.10%
2021/04/28
10.00
0.01
0.10%
2021/04/27
9.99
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2021/04/26
10.01
0.02
0.20%
2021/04/23
9.99
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
9.99
0.02
0.20%
2021/04/21
9.97
0.02
0.20%
2021/04/20
9.99
0.02
0.20%
2021/04/19
10.01
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0.30%
2021/04/16
9.98
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0.30%
2021/04/15
9.95
0.05
0.51%
2021/04/14
9.90
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2021/04/13
9.84
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2021/04/12
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9.81
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0.72%
2021/04/01
9.74
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