路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.37美元0.03(0.36%)

2023/01/31更新

績效 /

1月5.13%

3月13.51%

1年9.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
8.37
0.03
0.36%
2023/01/30
8.40
0.01
0.12%
2023/01/27
8.41
0.03
0.36%
2023/01/26
8.44
0.01
0.12%
2023/01/25
8.45
0.04
0.48%
2023/01/24
8.41
0.03
0.36%
2023/01/23
8.38
0.02
0.24%
2023/01/20
8.36
0.05
0.60%
2023/01/19
8.31
0.10
1.19%
2023/01/18
8.41
0.07
0.84%
2023/01/17
8.34
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0.71%
2023/01/13
8.40
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0.72%
2023/01/12
8.34
0.08
0.97%
2023/01/11
8.26
0.06
0.73%
2023/01/10
8.20
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
8.19
0.11
1.36%
2023/01/06
8.08
0.09
1.13%
2023/01/05
7.99
0.01
0.13%
2023/01/04
8.00
0.04
0.50%
2023/01/03
7.96
0.03
0.38%
2022/12/30
7.99
0.01
0.13%
2022/12/29
7.98
0.03
0.38%
2022/12/28
7.95
0.05
0.63%
2022/12/23
8.00
0.02
0.25%
2022/12/22
7.98
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2022/12/19
7.91
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2022/12/16
7.90
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2022/12/15
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