路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.55美元0.04(0.47%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.35%

3月5.32%

1年4.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
8.55
0.04
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2023/06/08
8.51
0.04
0.47%
2023/06/07
8.47
0.03
0.36%
2023/06/06
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0.00
0.00%
2023/06/05
8.44
0.06
0.72%
2023/06/02
8.38
0.04
0.48%
2023/06/01
8.34
0.06
0.73%
2023/05/31
8.28
0.02
0.24%
2023/05/30
8.30
0.01
0.12%
2023/05/26
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8.28
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0.72%
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8.34
0.01
0.12%
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0.03
0.36%
2023/05/22
8.36
0.00
0.00%
2023/05/19
8.36
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
8.38
0.05
0.59%
2023/05/17
8.43
0.07
0.82%
2023/05/16
8.50
0.01
0.12%
2023/05/15
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0.04
0.47%
2023/05/12
8.47
0.02
0.24%
2023/05/11
8.49
0.03
0.35%
2023/05/10
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0.02
0.24%
2023/05/09
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0.02
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