路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

10.11美元0.05(0.5%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.24%
3月4.19%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/13
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      10.06
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/11
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/10
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      10.13
      0.09
      0.90%
    • 2021/05/06
      10.04
      0.09
      0.91%
    • 2021/05/05
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/04
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/30
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/29
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/20
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/15
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/14
      9.90
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/13
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/08
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/07
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/06
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/01
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/31
      9.72
      0.07
      0.73%

    下載歷史報價