路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

7.55美元0.11(1.44%)

2022/09/23更新

績效 /

1月1.67%

3月2.67%

1年22.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
7.55
0.11
1.44%
2022/09/22
7.66
0.01
0.13%
2022/09/21
7.67
0.04
0.52%
2022/09/20
7.71
0.01
0.13%
2022/09/16
7.70
0.02
0.26%
2022/09/15
7.72
0.04
0.52%
2022/09/14
7.76
0.04
0.51%
2022/09/13
7.80
0.07
0.89%
2022/09/12
7.87
0.05
0.64%
2022/09/09
7.82
0.06
0.77%
2022/09/08
7.76
0.02
0.26%
2022/09/07
7.74
0.01
0.13%
2022/09/06
7.73
0.08
1.02%
2022/09/02
7.81
0.05
0.64%
2022/09/01
7.76
0.05
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/31
7.81
0.01
0.13%
2022/08/30
7.82
0.03
0.38%
2022/08/26
7.85
0.01
0.13%
2022/08/25
7.84
0.02
0.26%
2022/08/24
7.82
0.01
0.13%
2022/08/23
7.81
0.02
0.26%
2022/08/22
7.79
0.05
0.64%
2022/08/19
7.84
0.07
0.89%
2022/08/18
7.91
0.05
0.63%
2022/08/17
7.96
0.05
0.62%
2022/08/16
8.01
0.04
0.50%
2022/08/15
8.05
0.03
0.37%
2022/08/12
8.08
0.02
0.25%
2022/08/11
8.06
0.02
0.25%
2022/08/10
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1.26%

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