路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.55美元0.04(0.47%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.35%
3月5.32%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2023/06/08
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/06/07
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2023/06/06
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/05
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2023/06/02
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2023/06/01
      8.34
      0.06
      0.73%
    • 2023/05/31
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/30
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/26
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/25
      8.28
      0.06
      0.72%
    • 2023/05/24
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/22
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      8.36
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      8.38
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/17
      8.43
      0.07
      0.82%
    • 2023/05/16
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/12
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/11
      8.49
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/10
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/09
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/04
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      8.50
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/02
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/28
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      8.42
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價