路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.37美元0.03(0.36%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.13%
3月13.51%
1年9.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/30
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/26
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/25
      8.45
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/24
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/23
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/20
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/19
      8.31
      0.10
      1.19%
    • 2023/01/18
      8.41
      0.07
      0.84%
    • 2023/01/17
      8.34
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/13
      8.40
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/12
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2023/01/11
      8.26
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/10
      8.20
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.19
      0.11
      1.36%
    • 2023/01/06
      8.08
      0.09
      1.13%
    • 2023/01/05
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/03
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/30
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/28
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/23
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/22
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/21
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/19
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      7.91
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價