路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.42美元0.02(0.24%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.11%
3月3.67%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/19
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      8.35
      0.12
      1.42%
    • 2024/04/15
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/11
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/10
      8.62
      0.10
      1.15%
    • 2024/04/09
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/04
      8.72
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/03
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/02
      8.63
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/21
      8.72
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/20
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/19
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      8.69
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/15
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/14
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/11
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      8.79
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。