路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

7.86美元0.02(0.25%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.43%
3月6.75%
1年21.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/23
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/21
      7.86
      0.07
      0.90%
    • 2022/06/17
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/16
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/15
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/14
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/13
      7.79
      0.20
      2.50%
    • 2022/06/10
      7.99
      0.12
      1.48%
    • 2022/06/09
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/08
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      8.18
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/06
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/01
      8.20
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.23
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.16
      0.07
      0.87%
    • 2022/05/20
      8.09
      0.08
      1.00%
    • 2022/05/19
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2022/05/18
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/17
      7.97
      0.07
      0.89%
    • 2022/05/16
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/13
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/11
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/10
      7.87
      0.00
      0.00%

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