路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

8.61美元0.02(0.23%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.74%
3月3.11%
1年9.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/07
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2023/12/05
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/04
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/30
      8.58
      0.08
      0.92%
    • 2023/11/29
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/28
      8.64
      0.07
      0.82%
    • 2023/11/27
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/24
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.54
      0.07
      0.81%
    • 2023/11/21
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/17
      8.56
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.53
      0.07
      0.83%
    • 2023/11/14
      8.46
      0.13
      1.56%
    • 2023/11/13
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.33
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/09
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/08
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/06
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      8.40
      0.13
      1.57%
    • 2023/11/02
      8.27
      0.12
      1.47%
    • 2023/11/01
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/31
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.13
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價