路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)

10.2美元0.1(0.97%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.58%

3月1.58%

1年0.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.20
0.10
0.97%
2021/02/19
10.36
0.00
0.00%
2021/02/18
10.36
0.03
0.29%
2021/02/17
10.39
0.07
0.67%
2021/02/16
10.46
0.04
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2021/02/12
10.50
0.01
0.10%
2021/02/11
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2021/02/10
10.48
0.04
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2021/02/09
10.44
0.00
0.00%
2021/02/08
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2021/02/05
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0.08
0.77%
2021/02/03
10.40
0.00
0.00%
2021/02/02
10.40
0.05
0.48%
2021/02/01
10.35
0.02
0.19%
2021/01/29
10.37
0.05
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
10.32
0.01
0.10%
2021/01/27
10.31
0.07
0.67%
2021/01/26
10.38
0.05
0.48%
2021/01/25
10.33
0.03
0.29%
2021/01/22
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2021/01/21
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2021/01/12
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0.13
1.24%
2021/01/08
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