路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)

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2024/12/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月7.74%
1年5.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      3.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      3.00
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/20
      3.01
      0.02
      0.67%
    • 2024/12/19
      2.99
      0.04
      1.32%
    • 2024/12/18
      3.03
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    • 2024/12/17
      3.03
      0.02
      0.66%
    • 2024/12/16
      3.05
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    • 2024/12/13
      3.05
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/12
      3.06
      0.01
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    • 2024/12/11
      3.07
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    • 2024/12/10
      3.07
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    • 2024/12/09
      3.07
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/06
      3.06
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    • 2024/12/05
      3.06
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/04
      3.05
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      3.05
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/02
      3.04
      0.04
      1.30%
    • 2024/11/29
      3.08
      0.01
      0.33%
    • 2024/11/27
      3.07
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    • 2024/11/26
      3.07
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    • 2024/11/25
      3.08
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      0.33%
    • 2024/11/22
      3.07
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    • 2024/11/21
      3.07
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    • 2024/11/20
      3.07
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    • 2024/11/19
      3.08
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