路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)

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2021/10/20更新
績效 / 
1月1.77%
3月2.03%
1年0.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      4.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      4.91
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/18
      4.90
      0.03
      0.61%
    • 2021/10/15
      4.93
      0.02
      0.41%
    • 2021/10/14
      4.91
      0.02
      0.41%
    • 2021/10/13
      4.89
      0.02
      0.41%
    • 2021/10/12
      4.87
      0.01
      0.21%
    • 2021/10/11
      4.88
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/08
      4.89
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/07
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2021/10/06
      4.88
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/05
      4.89
      0.01
      0.20%
    • 2021/10/04
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2021/10/01
      4.92
      0.02
      0.41%
    • 2021/09/30
      4.94
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/28
      4.96
      0.03
      0.60%
    • 2021/09/27
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/24
      5.00
      0.03
      0.60%
    • 2021/09/23
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/21
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/20
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2021/09/17
      5.04
      0.03
      0.59%
    • 2021/09/16
      5.07
      0.02
      0.39%
    • 2021/09/15
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/14
      5.10
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    • 2021/09/13
      5.10
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    • 2021/09/10
      5.10
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      0.20%
    • 2021/09/09
      5.09
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