路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)

3.07澳幣0.01(0.33%)
2024/12/09更新
績效 / 
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3月3.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      3.07
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/06
      3.06
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      0.00%
    • 2024/12/05
      3.06
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    • 2024/12/04
      3.05
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    • 2024/12/03
      3.05
      0.01
      0.33%
    • 2024/12/02
      3.04
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      1.30%
    • 2024/11/29
      3.08
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    • 2024/11/27
      3.07
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    • 2024/11/26
      3.07
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    • 2024/11/25
      3.08
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    • 2024/11/22
      3.07
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      3.07
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    • 2024/11/19
      3.08
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      0.33%
    • 2024/11/18
      3.07
      0.01
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      3.06
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      3.06
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    • 2024/11/12
      3.07
      0.02
      0.65%
    • 2024/11/11
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      0.64%
    • 2024/11/08
      3.11
      0.02
      0.64%
    • 2024/11/07
      3.13
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      1.29%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
      3.11
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    • 2024/11/01
      3.10
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    • 2024/10/31
      3.13
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    • 2024/10/30
      3.13
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
      3.14
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