路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)

5.14澳幣0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.12%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      5.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      5.14
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/22
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2021/07/21
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/19
      5.14
      0.03
      0.58%
    • 2021/07/16
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/15
      5.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/13
      5.15
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/12
      5.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      5.16
      0.03
      0.59%
    • 2021/07/08
      5.13
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/07
      5.14
      0.03
      0.58%
    • 2021/07/06
      5.17
      0.03
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2021/07/01
      5.21
      0.06
      1.14%
    • 2021/06/30
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/29
      5.28
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/28
      5.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2021/06/24
      5.27
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/23
      5.26
      0.03
      0.57%
    • 2021/06/22
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/21
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/18
      5.25
      0.04
      0.76%
    • 2021/06/17
      5.29
      0.06
      1.12%
    • 2021/06/16
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      5.35
      0.03
      0.56%
    • 2021/06/14
      5.38
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價