路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)

5.31澳幣0.03(0.57%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.66%
3月5.38%
1年9.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      5.31
      0.03
      0.57%
    • 2021/04/14
      5.28
      0.03
      0.57%
    • 2021/04/13
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/12
      5.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      5.26
      0.03
      0.57%
    • 2021/04/08
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2021/04/07
      5.27
      0.03
      0.57%
    • 2021/04/06
      5.24
      0.04
      0.77%
    • 2021/04/01
      5.20
      0.03
      0.57%
    • 2021/03/31
      5.23
      0.03
      0.58%
    • 2021/03/30
      5.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      5.20
      0.04
      0.76%
    • 2021/03/26
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/25
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/24
      5.24
      0.05
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2021/03/22
      5.31
      0.04
      0.75%
    • 2021/03/19
      5.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2021/03/17
      5.33
      0.03
      0.56%
    • 2021/03/16
      5.36
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/15
      5.35
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      0.19%
    • 2021/03/12
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      0.56%
    • 2021/03/11
      5.39
      0.07
      1.32%
    • 2021/03/10
      5.32
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    • 2021/03/09
      5.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/08
      5.29
      0.05
      0.94%
    • 2021/03/05
      5.34
      0.08
      1.48%
    • 2021/03/04
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/03
      5.41
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價